Amundi Index Solutions - Amundi Nasdaq-100 Swap ETF USD Acc
274,99$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
NASDAQ 100 TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.436,5M€
Patrimonio de la clase
385,9M€
Fecha de inicio
18/04/2018
Comisión de gestión
0,130%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,230%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
5/12/2025
5/12/2025
Prospectus
1/12/2025
1/12/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
11/02/2025
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Factsheet
28/02/2022
28/02/2022
Rulebook
31/01/2020
31/01/2020
Application form
31/01/2020
31/01/2020
Amundi Index Solutions - Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1681038326 |   | 274,99$ | 20,01% | — | 0,130% | ||
| LU1681038243 |  1 más Más distribuidores | 236,55€ | 20,01% | 0€ | 0,130% | ||
| LU1681038599 | 1 más Más distribuidores | 546,30€ | 19,99% | 0€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU1681038326
Clases disponibles
2026-3,78%
5 años+13,36%
Riesgo6 / 7
Gastos0,230%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,40%
Volatilidad
24,86%
Máxima caída
-23,11%
Alpha
5,53
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,53
R Cuadrado
95,47
Tracking Error
3,66
Correlación
97,71
Ratio de Información
1,48
Rentabilidad anualizada
20,01%
Volatilidad
21,60%
Máxima caída
-23,11%
Alpha
3,38
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
92,20
Tracking Error
4,25
Correlación
96,02
Ratio de Información
0,70
Rentabilidad anualizada
13,36%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
2,06
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
96,05
Tracking Error
3,83
Correlación
98,01
Ratio de Información
0,56
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
49,9%
Servicios de Comunicación
16,4%
Consumo Cíclico
12,5%
Consumo Defensivo
8,6%
Salud
5,2%
Industriales
3,7%
Servicios Públicos
1,6%
Materiales Básicos
1,3%
Energía
0,6%
Servicios Financieros
0,2%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Estados Unidos
96,6%
Zona Euro
1,3%
Canadá
1,0%
Mercado Emergente
0,9%
Iberoamérica
0,5%
Asia Emergente
0,4%
Reino Unido
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,1%
Largecap
34,0%
Mediumcap
11,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS NASDAQ 100 TR USD | 2.348.487.322$ | 100,00% |
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