Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF-C

381,24
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe Value NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
361,0M
Patrimonio de la clase
361,0M
Fecha de inicio
18/04/2018
Comisión de gestión
0,130%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,230%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
15/08/2025
Factsheet Institutional
31/07/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
AnnualReport
30/09/2024
SemiannualReport
31/03/2024
Factsheet
28/02/2022
Application form
31/01/2020

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Value Factor
LU1681042518
Clase única
2025+21,81%
5 años+16,01%
Riesgo6 / 7
Gastos0,230%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Value Factor:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,43%
Volatilidad
9,57%
Máxima caída
-1,99%
Alpha
1,46
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,39
R Cuadrado
99,60
Tracking Error
0,65
Correlación
99,80
Ratio de Información
2,13
Rentabilidad anualizada
16,79%
Volatilidad
12,20%
Máxima caída
-9,21%
Alpha
0,76
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
99,39
Tracking Error
0,96
Correlación
99,69
Ratio de Información
1,01
Rentabilidad anualizada
16,01%
Volatilidad
14,94%
Máxima caída
-14,17%
Alpha
-0,06
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
99,38
Tracking Error
1,18
Correlación
99,69
Ratio de Información
0,03

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
36,5%
Otros
Consumo Defensivo
11,5%
Salud
Salud
10,5%
Energía
Energía
8,6%
Materiales industriales
Industriales
7,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
6,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,3%
Otros
Consumo Cíclico
3,5%
Tecnología
Tecnología
1,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,3%

Exposición regional

País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
51,7%
Reino Unido
25,7%
Europa (ex-Zona Euro)
20,1%
Estados Unidos
1,3%
Asia Desarrollada
1,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,7%
Otros activos
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
50,7%
Largecap
37,4%
Mediumcap
11,0%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
TRS MSCI Europe Value NR EUR
360.958.783100,00%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.