Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF-C
442,67€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Value NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
298,5M€
Patrimonio de la clase
298,5M€
Fecha de inicio
18/04/2018
Comisión de gestión
0,130%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,230%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Key Information Document (KID)
5/12/2025
5/12/2025
Prospectus
1/12/2025
1/12/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
11/02/2025
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Factsheet
28/02/2022
28/02/2022
Rulebook
31/01/2020
31/01/2020
Application form
31/01/2020
31/01/2020
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Value Factor
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1681042518 |   | 442,67€ | 18,94% | 0€ | 0,130% |
*Rentabilidad anualizada
LU1681042518
Clase única
2026+8,19%
5 años+15,64%
Riesgo5 / 7
Gastos0,230%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Value Factor:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
27,33%
Volatilidad
7,58%
Máxima caída
-1,78%
Alpha
0,77
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
2,94
R Cuadrado
98,64
Tracking Error
0,95
Correlación
99,32
Ratio de Información
-0,31
Rentabilidad anualizada
18,94%
Volatilidad
9,35%
Máxima caída
-4,82%
Alpha
0,36
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,47
R Cuadrado
98,76
Tracking Error
1,04
Correlación
99,38
Ratio de Información
0,42
Rentabilidad anualizada
15,64%
Volatilidad
11,96%
Máxima caída
-14,17%
Alpha
0,03
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,17
R Cuadrado
99,00
Tracking Error
1,20
Correlación
99,50
Ratio de Información
0,05
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
38,2%
Consumo Defensivo
11,9%
Salud
10,0%
Energía
8,0%
Industriales
7,8%
Servicios Públicos
7,7%
Materiales Básicos
6,2%
Servicios de Comunicación
3,8%
Consumo Cíclico
3,1%
Tecnología
1,5%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
50,6%
Reino Unido
25,8%
Europa (ex-Zona Euro)
21,5%
Asia Desarrollada
0,9%
Estados Unidos
0,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Otros activos
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,4%
Largecap
37,1%
Mediumcap
10,0%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS MSCI Europe Value NR EUR | 303.901.861€ | 100,00% |
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Categoría
Gestora
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