Amundi Index Solutions - Amundi MSCI India Swap II UCITS ETF EUR Acc
796,83€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI India NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
233,0M€
Patrimonio de la clase
162,4M€
Fecha de inicio
18/04/2018
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,800%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
5/12/2025
5/12/2025
Prospectus
1/12/2025
1/12/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
11/02/2025
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Factsheet
28/02/2022
28/02/2022
Rulebook
31/01/2020
31/01/2020
Application form
31/01/2020
31/01/2020
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI India Swap II UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1681043086 |   1 más Más distribuidores  | 796,83€ | 5,37% | 0€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
LU1681043086
Clase única
2026-8,85%
5 años+5,27%
Riesgo6 / 7
Gastos0,800%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi MSCI India Swap II UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,04%
Volatilidad
12,86%
Máxima caída
-10,46%
Alpha
-2,42
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
99,45
Tracking Error
1,08
Correlación
99,72
Ratio de Información
-2,42
Rentabilidad anualizada
5,37%
Volatilidad
13,26%
Máxima caída
-20,55%
Alpha
-1,37
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
99,54
Tracking Error
0,96
Correlación
99,77
Ratio de Información
-1,59
Rentabilidad anualizada
5,27%
Volatilidad
15,35%
Máxima caída
-20,55%
Alpha
-1,61
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
99,65
Tracking Error
0,92
Correlación
99,83
Ratio de Información
-1,84
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
27,3%
Tecnología
13,2%
Energía
11,1%
Consumo Cíclico
11,0%
Consumo Defensivo
9,0%
Materiales Básicos
8,3%
Industriales
7,6%
Salud
5,2%
Servicios Públicos
4,0%
Servicios de Comunicación
2,8%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
Asia Emergente
100,0%
Mercado Emergente
100,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
País Desarrollado
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
68,9%
Largecap
31,1%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS MSCI India NR USD | 146.369.139€ | 100,00% |
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Categoría
Gestora
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