Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C EUR

14,71
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EM Latin America NR USD
ETF indexado
Patrimonio del fondo
307,4M
Patrimonio de la clase
250,8M
Fecha de inicio
22/03/2018
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
11/07/2025
Factsheet
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
AnnualReport
30/09/2024
SemiannualReport
31/03/2024
Factsheet Institutional
31/01/2024
Application form
31/01/2020

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Em Latin America
LU1681045024
Clases disponibles
2025+11,23%
5 años+7,89%
Riesgo7 / 7
Gastos0,200%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Em Latin America:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,07%
Volatilidad
11,94%
Máxima caída
-9,91%
Alpha
-0,50
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
96,99
Tracking Error
3,26
Correlación
98,48
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
6,38%
Volatilidad
16,49%
Máxima caída
-21,59%
Alpha
-0,39
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
99,05
Tracking Error
1,99
Correlación
99,52
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
7,89%
Volatilidad
21,36%
Máxima caída
-21,59%
Alpha
-0,22
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
99,54
Tracking Error
1,70
Correlación
99,77
Ratio de Información
-0,14

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
32,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
16,3%
Materiales industriales
Industriales
12,5%
Otros
Consumo Defensivo
12,2%
Energía
Energía
9,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
7,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,8%
Otros
Consumo Cíclico
1,8%
Salud
Salud
1,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,2%
Tecnología
Tecnología
0,7%

Exposición regional

Mercado Emergente
97,8%
Iberoamérica
97,8%
País Desarrollado
1,4%
Estados Unidos
1,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,2%
Acciones preferentes
0,8%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
49,2%
Largecap
36,9%
Mediumcap
7,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
TRS MSCI EM Latin America NR USD
307.414.901100,00%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.