Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C EUR

16,39
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EM Latin America NR USD
ETF indexado
Patrimonio del fondo
382,4M
Patrimonio de la clase
316,0M
Fecha de inicio
22/03/2018
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
26/09/2025
Factsheet
31/08/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
AnnualReport
30/09/2024
SemiannualReport
31/03/2024
Factsheet Institutional
31/01/2024
Application form
31/01/2020
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Em Latin America
LU1681045024
Clases disponibles
2025+23,88%
5 años+12,88%
Riesgo7 / 7
Gastos0,200%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Em Latin America:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,24%
Volatilidad
14,38%
Máxima caída
-9,28%
Alpha
0,29
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
97,86
Tracking Error
3,34
Correlación
98,92
Ratio de Información
0,39
Rentabilidad anualizada
3,96%
Volatilidad
16,60%
Máxima caída
-21,59%
Alpha
-0,40
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
99,09
Tracking Error
2,06
Correlación
99,55
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
12,88%
Volatilidad
21,12%
Máxima caída
-21,59%
Alpha
-0,20
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
99,50
Tracking Error
1,76
Correlación
99,75
Ratio de Información
-0,10

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
33,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
17,3%
Materiales industriales
Industriales
12,2%
Otros
Consumo Defensivo
10,8%
Energía
Energía
8,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
7,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,1%
Otros
Consumo Cíclico
1,8%
Salud
Salud
1,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,2%
Tecnología
Tecnología
0,7%

Exposición regional

Mercado Emergente
98,7%
Iberoamérica
98,7%
País Desarrollado
1,3%
Estados Unidos
1,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
52,0%
Largecap
34,0%
Mediumcap
8,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
TRS MSCI EM Latin America NR USD
320.132.982100,00%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.