Amundi Index Solutions - Amundi Euro Government Bond Highest Rated Investment Grade UCITS ETF EUR C
201,87€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FTSE Eurozone Highest-Rated Govt TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
130,4M€
Patrimonio de la clase
130,4M€
Fecha de inicio
27/02/2018
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,140%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Application form
30/01/2026
30/01/2026
Key Information Document (KID)
5/12/2025
5/12/2025
Prospectus
1/12/2025
1/12/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
11/02/2025
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Factsheet
28/02/2022
28/02/2022
Rulebook
31/01/2020
31/01/2020
Amundi Index Solutions - Amundi Euro Government Bond Highest Rated Investment Grade
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1681046691 |   1 más Más distribuidores  | 201,87€ | 0,36% | 0€ | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
LU1681046691
Clase única
2026-0,64%
5 años-3,60%
Riesgo4 / 7
Gastos0,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi Euro Government Bond Highest Rated Investment Grade:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,49%
Volatilidad
3,75%
Máxima caída
-1,99%
Alpha
-1,24
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
99,63
Tracking Error
0,39
Correlación
99,81
Ratio de Información
-3,20
Rentabilidad anualizada
0,36%
Volatilidad
4,83%
Máxima caída
-3,19%
Alpha
-1,22
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
99,29
Tracking Error
0,43
Correlación
99,64
Ratio de Información
-2,87
Rentabilidad anualizada
-3,60%
Volatilidad
6,77%
Máxima caída
-21,70%
Alpha
-0,79
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,67
R Cuadrado
99,00
Tracking Error
0,74
Correlación
99,50
Ratio de Información
-1,31
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 1.849.594€ | 1,74% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 1.684.474€ | 1,58% |
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103 | 1.666.135€ | 1,56% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 1.651.680€ | 1,55% |
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 1.627.149€ | 1,53% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 1.533.143€ | 1,44% |
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 1.466.368€ | 1,38% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 1.463.821€ | 1,37% |
France (Republic Of) 1.25%FR0013313582 | 1.443.633€ | 1,35% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 1.427.546€ | 1,34% |
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Categoría
Gestora
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