UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR acc
17,43€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU Select Factor Mix NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
14,7M€
Patrimonio de la clase
14,7M€
Fecha de inicio
27/06/2018
Comisión de gestión
0,340%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1804202403 |  | 17,43€ | 14,22% | 1€ | 0,340% |
*Rentabilidad anualizada
LU1804202403
Clase única
2026+3,52%
5 años+10,60%
Riesgo5 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,98%
Volatilidad
7,61%
Máxima caída
-1,06%
Alpha
4,98
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
2,55
R Cuadrado
87,18
Tracking Error
3,83
Correlación
93,37
Ratio de Información
-0,11
Rentabilidad anualizada
14,22%
Volatilidad
10,05%
Máxima caída
-8,02%
Alpha
0,80
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
1,27
R Cuadrado
93,89
Tracking Error
2,80
Correlación
96,90
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
10,60%
Volatilidad
12,31%
Máxima caída
-21,94%
Alpha
0,08
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
96,30
Tracking Error
2,76
Correlación
98,13
Ratio de Información
-0,35
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
27,0%
Industriales
25,1%
Servicios Públicos
8,5%
Consumo Cíclico
7,8%
Consumo Defensivo
6,7%
Tecnología
6,6%
Materiales Básicos
4,5%
Salud
4,4%
Servicios de Comunicación
3,9%
Energía
2,8%
Inmobiliario
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Zona Euro
95,4%
Estados Unidos
1,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Reino Unido
0,7%
Asia Desarrollada
0,5%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
37,5%
Largecap
33,6%
Mediumcap
22,4%
Smallcap
5,1%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Iberdrola SAES0144580Y14 | 430.971€ | 2,87% |
Allianz SEDE0008404005 | 402.926€ | 2,68% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 306.832€ | 2,04% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 278.495€ | 1,86% |
Safran SAFR0000073272 | 270.328€ | 1,80% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 261.092€ | 1,74% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 259.349€ | 1,73% |
Siemens AGDE0007236101 | 242.757€ | 1,62% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 242.350€ | 1,61% |
Sanofi SAFR0000120578 | 223.380€ | 1,49% |
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