UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR acc
16,67€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU Select Factor Mix NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
14,3M€
Patrimonio de la clase
14,3M€
Fecha de inicio
27/06/2018
Comisión de gestión
0,340%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,340%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1804202403 |  | 16,67€ | 16,18% | 1€ | 0,340% |
*Rentabilidad anualizada
LU1804202403
Clase única
2025+22,14%
5 años+10,63%
Riesgo5 / 7
Gastos0,340%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,74%
Volatilidad
7,64%
Máxima caída
-1,06%
Alpha
3,66
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
2,27
R Cuadrado
86,50
Tracking Error
3,88
Correlación
93,00
Ratio de Información
-0,42
Rentabilidad anualizada
16,18%
Volatilidad
10,31%
Máxima caída
-8,02%
Alpha
0,72
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
94,23
Tracking Error
2,82
Correlación
97,07
Ratio de Información
-0,22
Rentabilidad anualizada
10,63%
Volatilidad
12,29%
Máxima caída
-21,94%
Alpha
0,04
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
96,32
Tracking Error
2,76
Correlación
98,14
Ratio de Información
-0,36
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
27,3%
Industriales
24,7%
Servicios Públicos
8,4%
Consumo Cíclico
8,1%
Consumo Defensivo
7,0%
Tecnología
6,3%
Salud
4,6%
Materiales Básicos
4,4%
Servicios de Comunicación
3,9%
Energía
2,7%
Inmobiliario
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
95,4%
Estados Unidos
1,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Reino Unido
0,7%
Asia Desarrollada
0,4%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
36,3%
Largecap
35,3%
Mediumcap
21,9%
Smallcap
5,1%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Allianz SEDE0008404005 | 419.912€ | 2,92% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 410.635€ | 2,86% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 294.736€ | 2,05% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 270.882€ | 1,88% |
Safran SAFR0000073272 | 257.655€ | 1,79% |
Sanofi SAFR0000120578 | 233.127€ | 1,62% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 232.325€ | 1,62% |
Siemens AGDE0007236101 | 224.220€ | 1,56% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 215.036€ | 1,50% |
AXA SAFR0000120628 | 215.094€ | 1,50% |
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