UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR acc
16,41€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU Select Factor Mix NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
13,2M€
Patrimonio de la clase
13,2M€
Fecha de inicio
27/06/2018
Comisión de gestión
0,340%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,340%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1804202403 |  | 16,41€ | 16,86% | 1€ | 0,340% |
*Rentabilidad anualizada
LU1804202403
Clase única
2025+20,26%
5 años+13,07%
Riesgo5 / 7
Gastos0,340%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,55%
Volatilidad
8,95%
Máxima caída
-2,98%
Alpha
2,44
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
1,35
R Cuadrado
91,35
Tracking Error
3,62
Correlación
95,58
Ratio de Información
-0,05
Rentabilidad anualizada
16,86%
Volatilidad
11,30%
Máxima caída
-8,02%
Alpha
0,79
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
1,32
R Cuadrado
95,47
Tracking Error
2,88
Correlación
97,71
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
13,07%
Volatilidad
14,16%
Máxima caída
-21,94%
Alpha
0,07
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
97,41
Tracking Error
2,80
Correlación
98,70
Ratio de Información
-0,40
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
26,7%
Industriales
22,5%
Servicios Públicos
8,5%
Consumo Cíclico
8,5%
Consumo Defensivo
7,6%
Tecnología
5,5%
Servicios de Comunicación
5,3%
Salud
4,5%
Energía
4,4%
Materiales Básicos
4,1%
Inmobiliario
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
95,8%
Estados Unidos
1,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Reino Unido
0,9%
Asia Desarrollada
0,5%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
37,9%
Largecap
36,3%
Mediumcap
20,0%
Smallcap
4,7%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Allianz SEDE0008404005 | 482.846€ | 3,62% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 373.665€ | 2,80% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 349.789€ | 2,62% |
AXA SAFR0000120628 | 247.858€ | 1,86% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 239.926€ | 1,80% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 237.131€ | 1,78% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 235.026€ | 1,76% |
Siemens AGDE0007236101 | 222.548€ | 1,67% |
Sanofi SAFR0000120578 | 221.593€ | 1,66% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 202.548€ | 1,52% |
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