UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR acc
15,98€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU Select Factor Mix NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
13,0M€
Patrimonio de la clase
13,0M€
Fecha de inicio
27/06/2018
Comisión de gestión
0,340%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,340%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF
UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1804202403 | 15,98€ | 13,45% | 1€ | 0,340% |
*Rentabilidad anualizada
LU1804202403
Clase única
2025+17,07%
5 años+11,31%
Riesgo6 / 7
Gastos0,340%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,56%
Volatilidad
8,93%
Máxima caída
-2,98%
Alpha
3,48
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
1,40
R Cuadrado
93,06
Tracking Error
3,26
Correlación
96,46
Ratio de Información
0,45
Rentabilidad anualizada
13,45%
Volatilidad
12,72%
Máxima caída
-11,06%
Alpha
0,55
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
96,38
Tracking Error
2,78
Correlación
98,18
Ratio de Información
-0,18
Rentabilidad anualizada
11,31%
Volatilidad
14,21%
Máxima caída
-21,94%
Alpha
0,56
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
97,56
Tracking Error
2,75
Correlación
98,77
Ratio de Información
-0,20
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
27,4%
Industriales
21,9%
Consumo Cíclico
8,2%
Servicios Públicos
8,0%
Consumo Defensivo
7,6%
Tecnología
5,7%
Servicios de Comunicación
5,5%
Salud
4,8%
Energía
4,5%
Materiales Básicos
4,1%
Inmobiliario
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
95,7%
Estados Unidos
1,6%
Reino Unido
0,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Asia Desarrollada
0,4%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
37,3%
Largecap
36,3%
Mediumcap
20,7%
Smallcap
4,9%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Allianz SEDE0008404005 | 473.717€ | 3,67% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 378.682€ | 2,94% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 342.371€ | 2,66% |
AXA SAFR0000120628 | 254.237€ | 1,97% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 236.508€ | 1,83% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 215.818€ | 1,67% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 210.902€ | 1,64% |
Sanofi SAFR0000120578 | 210.653€ | 1,63% |
Siemens AGDE0007236101 | 192.325€ | 1,49% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 191.080€ | 1,48% |
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