UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR acc
16,47€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU Select Factor Mix NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
15,7M€
Patrimonio de la clase
15,7M€
Fecha de inicio
27/06/2018
Comisión de gestión
0,340%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1804202403 |  | 16,47€ | 13,26% | 1€ | 0,340% |
*Rentabilidad anualizada
LU1804202403
Clase única
2026-2,17%
5 años+8,77%
Riesgo5 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,56%
Volatilidad
6,55%
Máxima caída
-1,06%
Alpha
5,21
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
2,53
R Cuadrado
77,58
Tracking Error
3,74
Correlación
88,08
Ratio de Información
0,38
Rentabilidad anualizada
13,26%
Volatilidad
9,40%
Máxima caída
-8,02%
Alpha
0,76
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
1,23
R Cuadrado
92,53
Tracking Error
2,76
Correlación
96,19
Ratio de Información
-0,15
Rentabilidad anualizada
8,77%
Volatilidad
12,38%
Máxima caída
-21,94%
Alpha
0,29
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
96,35
Tracking Error
2,70
Correlación
98,16
Ratio de Información
-0,28
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
26,3%
Industriales
23,7%
Servicios Públicos
9,8%
Consumo Defensivo
7,2%
Tecnología
6,8%
Consumo Cíclico
6,7%
Materiales Básicos
4,8%
Salud
4,4%
Servicios de Comunicación
4,2%
Energía
3,8%
Inmobiliario
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Zona Euro
95,2%
Estados Unidos
1,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Reino Unido
0,7%
Asia Desarrollada
0,6%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
36,3%
Largecap
35,3%
Mediumcap
22,3%
Smallcap
4,9%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Iberdrola SAES0144580Y14 | 442.607€ | 3,09% |
Allianz SEDE0008404005 | 393.188€ | 2,75% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 289.306€ | 2,02% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 284.779€ | 1,99% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 267.678€ | 1,87% |
Safran SAFR0000073272 | 233.861€ | 1,63% |
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037 | 223.077€ | 1,56% |
Sanofi SAFR0000120578 | 219.311€ | 1,53% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 213.755€ | 1,49% |
AXA SAFR0000120628 | 210.307€ | 1,47% |
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