UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc
14,19€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Select Factor Mix NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
12,1M€
Patrimonio de la clase
12,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,340%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1804202403 | 14,19€ | 7,97% | 1€ | 0,340% |
*Rentabilidad anualizada
LU1804202403
Clase única
2024+12,59%
5 años+9,18%
Riesgo6 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,05%
Volatilidad
12,49%
Máxima caída
-8,02%
Alpha
0,30
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
97,68
Tracking Error
1,98
Correlación
98,84
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
7,97%
Volatilidad
14,39%
Máxima caída
-21,94%
Alpha
-0,22
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
97,94
Tracking Error
2,49
Correlación
98,97
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
9,18%
Volatilidad
16,89%
Máxima caída
-23,78%
Alpha
0,17
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
98,63
Tracking Error
2,47
Correlación
99,31
Ratio de Información
-0,14
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,1%
Industriales
20,4%
Consumo Cíclico
13,3%
Consumo Defensivo
7,7%
Tecnología
7,0%
Servicios Públicos
6,3%
Energía
5,9%
Servicios de Comunicación
4,9%
Materiales Básicos
4,8%
Salud
4,5%
Inmobiliario
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
98,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Estados Unidos
0,5%
Reino Unido
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
46,9%
Giantcap
23,7%
Mediumcap
23,4%
Smallcap
5,3%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 323.400€ | 2,63% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 299.736€ | 2,44% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 270.206€ | 2,20% |
Stellantis NVNL00150001Q9 | 269.832€ | 2,19% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 264.914€ | 2,15% |
Allianz SEDE0008404005 | 235.985€ | 1,92% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 212.963€ | 1,73% |
Siemens AGDE0007236101 | 213.466€ | 1,73% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 190.862€ | 1,55% |
Ferrari NVNL0011585146 | 185.612€ | 1,51% |
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