UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR acc
15,77€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Select Factor Mix NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
12,0M€
Patrimonio de la clase
12,0M€
Fecha de inicio
27/06/2018
Comisión de gestión
0,340%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,340%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF
UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1804202403 | 15,77€ | 13,52% | 1€ | 0,340% |
*Rentabilidad anualizada
LU1804202403
Clase única
2025+15,99%
5 años+14,23%
Riesgo6 / 7
Gastos0,340%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,74%
Volatilidad
9,12%
Máxima caída
-3,40%
Alpha
2,31
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
89,34
Tracking Error
3,48
Correlación
94,52
Ratio de Información
0,43
Rentabilidad anualizada
13,52%
Volatilidad
13,97%
Máxima caída
-14,33%
Alpha
-0,19
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
96,77
Tracking Error
2,96
Correlación
98,37
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
14,23%
Volatilidad
14,23%
Máxima caída
-21,94%
Alpha
0,61
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
97,54
Tracking Error
2,80
Correlación
98,76
Ratio de Información
-0,22
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,7%
Industriales
21,4%
Consumo Cíclico
11,9%
Servicios Públicos
7,4%
Consumo Defensivo
7,2%
Tecnología
5,8%
Servicios de Comunicación
5,5%
Materiales Básicos
4,7%
Energía
4,5%
Salud
4,3%
Inmobiliario
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Zona Euro
95,8%
Estados Unidos
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Asia Desarrollada
0,4%
Reino Unido
0,4%
Mercado Emergente
0,3%
Asia Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
35,7%
Giantcap
34,3%
Mediumcap
23,8%
Smallcap
5,1%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Allianz SEDE0008404005 | 486.347€ | 3,93% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 372.002€ | 3,00% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 349.196€ | 2,82% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 218.663€ | 1,77% |
Siemens AGDE0007236101 | 219.071€ | 1,77% |
AXA SAFR0000120628 | 209.484€ | 1,69% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 184.211€ | 1,49% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 180.259€ | 1,46% |
Sanofi SAFR0000120578 | 176.549€ | 1,43% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 175.155€ | 1,41% |
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