UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR acc
16,34€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU Select Factor Mix NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
13,3M€
Patrimonio de la clase
13,3M€
Fecha de inicio
27/06/2018
Comisión de gestión
0,340%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,340%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1804202403 |  | 16,34€ | 13,95% | 1€ | 0,340% |
*Rentabilidad anualizada
LU1804202403
Clase única
2025+19,69%
5 años+10,45%
Riesgo5 / 7
Gastos0,340%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,17%
Volatilidad
7,81%
Máxima caída
-1,06%
Alpha
2,45
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
2,07
R Cuadrado
87,05
Tracking Error
3,79
Correlación
93,30
Ratio de Información
-0,69
Rentabilidad anualizada
13,95%
Volatilidad
10,77%
Máxima caída
-8,02%
Alpha
0,41
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
1,20
R Cuadrado
94,64
Tracking Error
2,96
Correlación
97,28
Ratio de Información
-0,53
Rentabilidad anualizada
10,45%
Volatilidad
13,87%
Máxima caída
-21,94%
Alpha
-0,10
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
97,17
Tracking Error
2,85
Correlación
98,58
Ratio de Información
-0,54
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
27,4%
Industriales
22,1%
Servicios Públicos
8,9%
Consumo Cíclico
8,8%
Consumo Defensivo
7,4%
Tecnología
5,2%
Energía
4,9%
Servicios de Comunicación
4,6%
Salud
4,4%
Materiales Básicos
4,1%
Inmobiliario
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
95,9%
Estados Unidos
1,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Reino Unido
0,8%
Asia Desarrollada
0,4%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
37,4%
Largecap
36,3%
Mediumcap
20,7%
Smallcap
4,5%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Allianz SEDE0008404005 | 492.292€ | 3,76% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 395.278€ | 3,02% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 343.619€ | 2,63% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 252.777€ | 1,93% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 248.697€ | 1,90% |
AXA SAFR0000120628 | 239.881€ | 1,83% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 226.512€ | 1,73% |
Sanofi SAFR0000120578 | 224.905€ | 1,72% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 201.712€ | 1,54% |
Siemens AGDE0007236101 | 200.698€ | 1,53% |
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