UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR acc
15,96€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU Select Factor Mix NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
12,9M€
Patrimonio de la clase
12,9M€
Fecha de inicio
27/06/2018
Comisión de gestión
0,340%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,340%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF
UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1804202403 | 15,96€ | 14,91% | 1€ | 0,340% |
*Rentabilidad anualizada
LU1804202403
Clase única
2025+16,95%
5 años+11,36%
Riesgo6 / 7
Gastos0,340%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,37%
Volatilidad
8,94%
Máxima caída
-2,98%
Alpha
3,67
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
1,37
R Cuadrado
93,10
Tracking Error
3,27
Correlación
96,49
Ratio de Información
0,55
Rentabilidad anualizada
14,91%
Volatilidad
13,00%
Máxima caída
-11,06%
Alpha
0,38
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
96,44
Tracking Error
2,90
Correlación
98,20
Ratio de Información
-0,37
Rentabilidad anualizada
11,36%
Volatilidad
14,23%
Máxima caída
-21,94%
Alpha
0,67
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
97,54
Tracking Error
2,78
Correlación
98,76
Ratio de Información
-0,14
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
26,4%
Industriales
21,7%
Consumo Cíclico
8,6%
Servicios Públicos
7,9%
Consumo Defensivo
7,6%
Tecnología
6,3%
Servicios de Comunicación
5,5%
Salud
4,7%
Energía
4,5%
Materiales Básicos
4,3%
Inmobiliario
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
95,6%
Estados Unidos
1,7%
Reino Unido
0,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Asia Desarrollada
0,5%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
37,2%
Giantcap
36,0%
Mediumcap
21,0%
Smallcap
4,9%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Allianz SEDE0008404005 | 463.351€ | 3,58% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 365.642€ | 2,83% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 335.336€ | 2,59% |
AXA SAFR0000120628 | 259.372€ | 2,01% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 242.371€ | 1,87% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 223.016€ | 1,72% |
Sanofi SAFR0000120578 | 210.968€ | 1,63% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 201.132€ | 1,56% |
Siemens AGDE0007236101 | 191.886€ | 1,48% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 179.444€ | 1,39% |
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