UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR acc

16,24
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
MSCI EMU Select Factor Mix NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
13,2M
Patrimonio de la clase
13,2M
Fecha de inicio
27/06/2018
Comisión de gestión
0,340%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,340%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/08/2025
Prospectus
11/07/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2022
Rulebook
14/03/2016
UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF
LU1804202403
Clase única
2025+18,96%
5 años+11,95%
Riesgo5 / 7
Gastos0,340%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,28%
Volatilidad
8,95%
Máxima caída
-2,98%
Alpha
2,44
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
1,35
R Cuadrado
91,35
Tracking Error
3,62
Correlación
95,58
Ratio de Información
-0,05
Rentabilidad anualizada
18,74%
Volatilidad
11,30%
Máxima caída
-8,02%
Alpha
0,79
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
1,32
R Cuadrado
95,47
Tracking Error
2,88
Correlación
97,71
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
11,95%
Volatilidad
14,16%
Máxima caída
-21,94%
Alpha
0,07
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
97,41
Tracking Error
2,80
Correlación
98,70
Ratio de Información
-0,40

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
27,8%
Materiales industriales
Industriales
22,6%
Otros
Consumo Cíclico
8,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
8,2%
Otros
Consumo Defensivo
7,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,3%
Tecnología
Tecnología
5,3%
Energía
Energía
4,5%
Salud
Salud
4,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,7%

Exposición regional

País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
95,8%
Estados Unidos
1,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Reino Unido
0,8%
Asia Desarrollada
0,5%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
37,8%
Largecap
36,2%
Mediumcap
20,3%
Smallcap
4,7%
Microcap
0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Allianz SEDE0008404005
487.4943,70%
Iberdrola SAES0144580Y14
352.7482,68%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
347.2332,64%
Rheinmetall AGDE0007030009
259.9701,98%
AXA SAFR0000120628
254.4881,93%
Banco Santander SAES0113900J37
251.5601,91%
TotalEnergies SEFR0000120271
235.7341,79%
Siemens AGDE0007236101
209.4891,59%
UniCredit SpAIT0005239360
205.5301,56%
Sanofi SAFR0000120578
201.7161,53%
Datos a

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