Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc
101,31€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FTSE MTS HR MacWgt Gov Bd 1-3Y MP TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
278,3M€
Patrimonio de la clase
278,3M€
Fecha de inicio
8/11/2018
Comisión de gestión
0,165%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1829219556 |   | 101,31€ | 2,18% | — | 0,165% |
*Rentabilidad anualizada
LU1829219556
Clase única
2025+1,94%
5 años+0,11%
Riesgo2 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,47%
Volatilidad
1,12%
Máxima caída
-0,26%
Alpha
-0,42
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
99,01
Tracking Error
0,15
Correlación
99,50
Ratio de Información
-2,79
Rentabilidad anualizada
2,18%
Volatilidad
1,66%
Máxima caída
-1,64%
Alpha
-0,61
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,60
R Cuadrado
98,00
Tracking Error
0,24
Correlación
98,99
Ratio de Información
-2,68
Rentabilidad anualizada
0,11%
Volatilidad
1,75%
Máxima caída
-6,93%
Alpha
-0,44
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,89
R Cuadrado
97,95
Tracking Error
0,24
Correlación
98,97
Ratio de Información
-2,04
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 13.493.987€ | 4,84% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 13.190.463€ | 4,74% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424 | 12.311.999€ | 4,42% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 11.849.249€ | 4,25% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869 | 11.665.291€ | 4,19% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102416 | 11.613.318€ | 4,17% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102440 | 10.741.939€ | 3,86% |
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%NL0012818504 | 10.718.900€ | 3,85% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102457 | 10.547.258€ | 3,79% |
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 10.514.610€ | 3,77% |
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Categoría
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