Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc
101,76€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FTSE MTS HR MacWgt Gov Bd 1-3Y MP TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
275,7M€
Patrimonio de la clase
275,7M€
Fecha de inicio
8/11/2018
Comisión de gestión
0,095%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1829219556 |   1 más Más distribuidores  | 101,76€ | 2,56% | — | 0,095% |
*Rentabilidad anualizada
LU1829219556
Clase única
2026+0,42%
5 años+0,29%
Riesgo2 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,27%
Volatilidad
0,80%
Máxima caída
-0,01%
Alpha
-0,34
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
98,71
Tracking Error
0,14
Correlación
99,35
Ratio de Información
-2,29
Rentabilidad anualizada
2,56%
Volatilidad
1,51%
Máxima caída
-0,76%
Alpha
-0,46
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,33
R Cuadrado
98,89
Tracking Error
0,17
Correlación
99,44
Ratio de Información
-2,82
Rentabilidad anualizada
0,29%
Volatilidad
1,75%
Máxima caída
-6,69%
Alpha
-0,42
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,90
R Cuadrado
98,01
Tracking Error
0,24
Correlación
99,00
Ratio de Información
-1,96
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 12.516.350€ | 4,48% |
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 12.062.264€ | 4,32% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424 | 11.521.473€ | 4,12% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 11.408.966€ | 4,08% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102416 | 10.874.179€ | 3,89% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 10.817.997€ | 3,87% |
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%NL0012818504 | 10.790.257€ | 3,86% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869 | 10.767.884€ | 3,85% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102440 | 10.047.717€ | 3,60% |
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%NL0012171458 | 10.039.252€ | 3,59% |
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Categoría
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