Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc

100,84
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
FTSE MTS HR MacWgt Gov Bd 1-3Y MP TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
277,7M
Patrimonio de la clase
277,7M
Fecha de inicio
8/11/2018
Comisión de gestión
0,165%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/07/2025
Prospectus
1/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
AnnualReport
31/01/2025
SemiannualReport
30/06/2023
Factsheet Institutional
31/10/2022
Rulebook
14/02/2014

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF
LU1829219556
Clase única
2025+1,47%
5 años+0,03%
Riesgo2 / 7
Gastos0,160%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,72%
Volatilidad
1,27%
Máxima caída
-0,26%
Alpha
-0,47
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
99,07
Tracking Error
0,15
Correlación
99,54
Ratio de Información
-2,78
Rentabilidad anualizada
1,32%
Volatilidad
2,05%
Máxima caída
-4,21%
Alpha
-0,60
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,95
R Cuadrado
98,42
Tracking Error
0,25
Correlación
99,21
Ratio de Información
-2,61
Rentabilidad anualizada
0,03%
Volatilidad
1,75%
Máxima caída
-6,99%
Alpha
-0,48
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,88
R Cuadrado
97,88
Tracking Error
0,24
Correlación
98,94
Ratio de Información
-2,14

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783
13.604.7104,84%
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192
13.301.4554,74%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424
12.371.8614,40%
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869
11.721.4444,17%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102416
11.665.3184,15%
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%NL0012818504
10.822.6633,85%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102440
10.795.2703,84%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102457
10.592.6183,77%
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5
10.603.2393,77%
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%NL0012171458
10.065.2493,58%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
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