AmundiAmundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc
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Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1829219556 |  | 96,52€ | -1,16% | — | 0,165% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MTS Mid Price HR Macro-Weight 1-3 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
267,4M€
Patrimonio de la clase
267,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,165%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1829219556 | | 96,52€ | -1,16% | — | 0,165% |
*Rentabilidad anualizada
LU1829219556
Clase única
2024-0,41%
5 años-1,05%
Riesgo2 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,48%
Volatilidad
1,79%
Máxima caída
-0,68%
Alpha
-0,68
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-1,17
R Cuadrado
99,20
Tracking Error
0,16
Correlación
99,60
Ratio de Información
-4,45
Rentabilidad anualizada
-1,16%
Volatilidad
1,98%
Máxima caída
-6,30%
Alpha
-0,45
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-1,37
R Cuadrado
97,88
Tracking Error
0,28
Correlación
98,93
Ratio de Información
-1,88
Rentabilidad anualizada
-1,05%
Volatilidad
1,56%
Máxima caída
-8,13%
Alpha
-0,60
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-1,09
R Cuadrado
95,03
Tracking Error
0,34
Correlación
97,48
Ratio de Información
-1,81
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102390 | 14.421.470€ | 5,38% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102408 | 13.693.982€ | 5,11% |
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102382 | 13.414.049€ | 5,00% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102416 | 12.810.431€ | 4,78% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141836 | 11.892.437€ | 4,44% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001141828 | 11.819.878€ | 4,41% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013131877 | 10.317.851€ | 3,85% |
Netherlands (Kingdom Of) 0.25%NL0011220108 | 10.113.087€ | 3,77% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4 | 10.114.344€ | 3,77% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141844 | 10.075.976€ | 3,76% |
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