Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc
101,14€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FTSE MTS HR MacWgt Gov Bd 1-3Y MP TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
279,1M€
Patrimonio de la clase
279,1M€
Fecha de inicio
8/11/2018
Comisión de gestión
0,095%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1829219556 |   1 más Más distribuidores  | 101,14€ | 2,09% | — | 0,095% |
*Rentabilidad anualizada
LU1829219556
Clase única
2025+1,77%
5 años+0,10%
Riesgo2 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,61%
Volatilidad
1,02%
Máxima caída
-0,07%
Alpha
-0,41
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
98,70
Tracking Error
0,14
Correlación
99,35
Ratio de Información
-2,44
Rentabilidad anualizada
2,09%
Volatilidad
1,64%
Máxima caída
-1,34%
Alpha
-0,51
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,50
R Cuadrado
98,92
Tracking Error
0,18
Correlación
99,46
Ratio de Información
-2,94
Rentabilidad anualizada
0,10%
Volatilidad
1,75%
Máxima caída
-6,93%
Alpha
-0,44
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,89
R Cuadrado
97,95
Tracking Error
0,24
Correlación
98,97
Ratio de Información
-2,01
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 12.942.202€ | 4,59% |
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 12.478.043€ | 4,42% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 11.795.439€ | 4,18% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424 | 11.386.507€ | 4,03% |
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%NL0012818504 | 10.869.545€ | 3,85% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102416 | 10.739.130€ | 3,81% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 10.708.320€ | 3,79% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869 | 10.648.016€ | 3,77% |
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%NL0012171458 | 10.097.755€ | 3,58% |
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 9.990.908€ | 3,54% |
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Categoría
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