Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc
101,50€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FTSE MTS HR MacWgt Gov Bd 1-3Y MP TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
280,5M€
Patrimonio de la clase
280,5M€
Fecha de inicio
8/11/2018
Comisión de gestión
0,095%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1829219556 |   1 más Más distribuidores  | 101,50€ | 2,75% | 0€ | 0,095% |
*Rentabilidad anualizada
LU1829219556
Clase única
2026+0,16%
5 años+0,26%
Riesgo2 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,12%
Volatilidad
0,80%
Máxima caída
-0,01%
Alpha
-0,32
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
98,59
Tracking Error
0,14
Correlación
99,29
Ratio de Información
-1,85
Rentabilidad anualizada
2,75%
Volatilidad
1,39%
Máxima caída
-0,68%
Alpha
-0,43
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
98,77
Tracking Error
0,16
Correlación
99,38
Ratio de Información
-2,67
Rentabilidad anualizada
0,26%
Volatilidad
1,76%
Máxima caída
-6,39%
Alpha
-0,41
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,83
R Cuadrado
98,03
Tracking Error
0,24
Correlación
99,01
Ratio de Información
-1,92
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424 | 11.839.808€ | 4,23% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 11.823.699€ | 4,23% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 11.617.172€ | 4,15% |
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 11.390.348€ | 4,07% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 11.130.131€ | 3,98% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869 | 11.067.719€ | 3,96% |
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%NL0012818504 | 10.913.092€ | 3,90% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 10.785.368€ | 3,85% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102465 | 10.375.390€ | 3,71% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102440 | 10.276.106€ | 3,67% |
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Categoría
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