Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc

100,77
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
FTSE MTS HR MacWgt Gov Bd 1-3Y MP TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
277,6M
Patrimonio de la clase
277,6M
Fecha de inicio
8/11/2018
Comisión de gestión
0,165%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/06/2025
Prospectus
1/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
AnnualReport
31/01/2025
SemiannualReport
30/06/2023
Factsheet Institutional
31/10/2022
Rulebook
14/02/2014

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF
LU1829219556
Clase única
2025+1,40%
5 años-0,01%
Riesgo2 / 7
Gastos0,160%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,11%
Volatilidad
1,34%
Máxima caída
-0,26%
Alpha
-0,59
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
98,70
Tracking Error
0,16
Correlación
99,35
Ratio de Información
-3,26
Rentabilidad anualizada
0,97%
Volatilidad
2,10%
Máxima caída
-4,21%
Alpha
-0,55
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,73
R Cuadrado
98,38
Tracking Error
0,27
Correlación
99,18
Ratio de Información
-2,23
Rentabilidad anualizada
-0,01%
Volatilidad
1,75%
Máxima caída
-7,00%
Alpha
-0,49
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,86
R Cuadrado
97,90
Tracking Error
0,24
Correlación
98,94
Ratio de Información
-2,19

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783
13.454.5544,84%
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192
13.161.9444,73%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102408
12.325.2614,43%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424
12.295.3664,42%
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869
11.591.1964,17%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102416
11.527.0774,14%
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%NL0012818504
10.710.0003,85%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102440
10.678.4893,84%
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5
10.490.9633,77%
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%NL0012171458
9.949.0913,58%
Datos a

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Categoría
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