Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc

101,20
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
FTSE MTS HR MacWgt Gov Bd 1-3Y MP TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
278,3M
Patrimonio de la clase
278,3M
Fecha de inicio
8/11/2018
Comisión de gestión
0,165%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/09/2025
Prospectus
1/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
AnnualReport
31/01/2025
SemiannualReport
30/06/2023
Factsheet Institutional
31/10/2022
Rulebook
14/02/2014
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF
LU1829219556
Clase única
2025+1,83%
5 años+0,10%
Riesgo2 / 7
Gastos0,160%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,55%
Volatilidad
1,12%
Máxima caída
-0,26%
Alpha
-0,42
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
99,01
Tracking Error
0,15
Correlación
99,50
Ratio de Información
-2,79
Rentabilidad anualizada
2,12%
Volatilidad
1,66%
Máxima caída
-1,64%
Alpha
-0,61
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,60
R Cuadrado
98,00
Tracking Error
0,24
Correlación
98,99
Ratio de Información
-2,68
Rentabilidad anualizada
0,10%
Volatilidad
1,75%
Máxima caída
-6,93%
Alpha
-0,44
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,89
R Cuadrado
97,95
Tracking Error
0,24
Correlación
98,97
Ratio de Información
-2,04

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783
13.493.9874,84%
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192
13.190.4634,74%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424
12.311.9994,42%
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018
11.849.2494,25%
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869
11.665.2914,19%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102416
11.613.3184,17%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102440
10.741.9393,86%
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%NL0012818504
10.718.9003,85%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102457
10.547.2583,79%
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5
10.514.6103,77%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.