Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc

86,41
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
NASDAQ 100 NR USD
ETF indexado
Patrimonio del fondo
5.803,7M
Patrimonio de la clase
4.673,9M
Fecha de inicio
17/01/2019
Comisión de gestión
0,220%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,220%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/08/2025
Prospectus
1/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
AnnualReport
31/01/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
SemiannualReport
30/06/2023
Rulebook
14/02/2014
Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF
LU1829221024
Clases disponibles
2025+5,33%
5 años+17,48%
Riesgo6 / 7
Gastos0,220%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,59%
Volatilidad
19,33%
Máxima caída
-16,56%
Alpha
1,39
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
96,31
Tracking Error
3,73
Correlación
98,14
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
24,29%
Volatilidad
17,72%
Máxima caída
-16,56%
Alpha
1,63
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,15
R Cuadrado
93,52
Tracking Error
4,26
Correlación
96,71
Ratio de Información
0,43
Rentabilidad anualizada
17,48%
Volatilidad
19,18%
Máxima caída
-28,14%
Alpha
1,45
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
96,43
Tracking Error
3,72
Correlación
98,20
Ratio de Información
0,41

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
53,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
16,3%
Otros
Consumo Cíclico
13,3%
Otros
Consumo Defensivo
4,9%
Salud
Salud
4,6%
Materiales industriales
Industriales
3,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,3%
Energía
Energía
0,5%
Finanzas
Servicios Financieros
0,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
98,8%
Estados Unidos
96,2%
Canadá
1,4%
Mercado Emergente
1,2%
Iberoamérica
0,7%
Zona Euro
0,7%
Reino Unido
0,5%
Asia Emergente
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
54,9%
Largecap
33,7%
Mediumcap
10,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
TRS NASDAQ 100 NR USD
5.392.502.975100,00%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.