Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc

77,81
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
NASDAQ 100 NR USD
ETF indexado
Patrimonio del fondo
4.360,5M
Patrimonio de la clase
3.483,1M
Fecha de inicio
17/01/2019
Comisión de gestión
0,220%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,220%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/04/2025
Prospectus
1/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
SemiannualReport
30/06/2023
AnnualReport
31/12/2022
Rulebook
14/02/2014

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF
LU1829221024
Clases disponibles
2025-5,16%
5 años+18,48%
Riesgo6 / 7
Gastos0,220%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,10%
Volatilidad
18,39%
Máxima caída
-16,56%
Alpha
-0,80
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
97,02
Tracking Error
3,02
Correlación
98,50
Ratio de Información
-0,67
Rentabilidad anualizada
18,44%
Volatilidad
20,53%
Máxima caída
-19,04%
Alpha
1,30
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
95,77
Tracking Error
4,13
Correlación
97,86
Ratio de Información
0,36
Rentabilidad anualizada
18,48%
Volatilidad
19,33%
Máxima caída
-28,14%
Alpha
1,70
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
96,55
Tracking Error
3,80
Correlación
98,26
Ratio de Información
0,52

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
51,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
16,1%
Otros
Consumo Cíclico
13,2%
Otros
Consumo Defensivo
6,1%
Salud
Salud
5,6%
Materiales industriales
Industriales
3,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,5%
Energía
Energía
0,5%
Finanzas
Servicios Financieros
0,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
98,7%
Estados Unidos
97,4%
Mercado Emergente
1,3%
Iberoamérica
0,8%
Zona Euro
0,7%
Reino Unido
0,6%
Asia Emergente
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
53,0%
Largecap
35,3%
Mediumcap
11,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
TRS NASDAQ 100 NR USD
4.360.507.016100,00%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.