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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
NASDAQ 100 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.803,7M€
Patrimonio de la clase
4.673,9M€
Fecha de inicio
17/01/2019
Comisión de gestión
0,220%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,220%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1829221024 |   | 90,86€ | 25,19% | — | 0,220% | ||
| LU2197908721 | 276,17$ | 25,19% | — | 0,220% |
*Rentabilidad anualizada
LU1829221024
Clases disponibles
2025+10,74%
5 años+18,77%
Riesgo6 / 7
Gastos0,220%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,21%
Volatilidad
19,33%
Máxima caída
-16,56%
Alpha
1,39
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
96,31
Tracking Error
3,73
Correlación
98,14
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
25,19%
Volatilidad
17,72%
Máxima caída
-16,56%
Alpha
1,63
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,15
R Cuadrado
93,52
Tracking Error
4,26
Correlación
96,71
Ratio de Información
0,43
Rentabilidad anualizada
18,77%
Volatilidad
19,18%
Máxima caída
-28,14%
Alpha
1,45
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
96,43
Tracking Error
3,72
Correlación
98,20
Ratio de Información
0,41
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
54,4%
Servicios de Comunicación
16,5%
Consumo Cíclico
13,3%
Consumo Defensivo
4,6%
Salud
4,2%
Industriales
3,4%
Servicios Públicos
1,4%
Materiales Básicos
1,2%
Energía
0,5%
Servicios Financieros
0,3%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
98,9%
Estados Unidos
96,3%
Canadá
1,3%
Mercado Emergente
1,1%
Zona Euro
0,7%
Iberoamérica
0,6%
Asia Emergente
0,5%
Reino Unido
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,6%
Largecap
33,1%
Mediumcap
10,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS NASDAQ 100 NR USD | 5.803.672.267€ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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