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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg PAB Eur DMexEurzone LMC NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
304,3M€
Patrimonio de la clase
304,3M€
Fecha de inicio
31/08/2018
Comisión de gestión
0,170%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
3,000%
OSSIAM BLOOMBERG EUROZONE PAB NR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1847674733 | 178,19€ | 11,23% | 1.000.000€ | 0,170% |
*Rentabilidad anualizada
LU1847674733
Clase única
2026+3,62%
5 años+9,53%
Riesgo6 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF OSSIAM BLOOMBERG EUROZONE PAB NR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,68%
Volatilidad
10,74%
Máxima caída
-5,69%
Alpha
-8,07
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
1,19
R Cuadrado
91,92
Tracking Error
3,09
Correlación
95,87
Ratio de Información
-2,71
Rentabilidad anualizada
11,23%
Volatilidad
11,83%
Máxima caída
-10,26%
Alpha
-3,25
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
95,83
Tracking Error
2,49
Correlación
97,89
Ratio de Información
-1,22
Rentabilidad anualizada
9,53%
Volatilidad
14,04%
Máxima caída
-21,88%
Alpha
-2,11
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
97,83
Tracking Error
2,10
Correlación
98,91
Ratio de Información
-0,98
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
18,0%
Tecnología
17,9%
Industriales
16,6%
Consumo Cíclico
15,2%
Salud
9,7%
Consumo Defensivo
8,4%
Servicios de Comunicación
5,9%
Servicios Públicos
5,1%
Inmobiliario
2,1%
Materiales Básicos
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
96,4%
Estados Unidos
1,8%
Asia Desarrollada
0,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,9%
Largecap
36,1%
Mediumcap
7,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 20.818.836€ | 7,29% |
SAP SEDE0007164600 | 13.129.427€ | 4,60% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 10.642.583€ | 3,73% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 9.412.094€ | 3,30% |
Siemens AGDE0007236101 | 8.529.179€ | 2,99% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 8.345.707€ | 2,92% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 7.918.222€ | 2,77% |
Sanofi SAFR0000120578 | 7.003.970€ | 2,45% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 6.681.217€ | 2,34% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 6.572.231€ | 2,30% |
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