OSSIAM BLOOMBERG EUROZONE PAB NR

163,52
Fecha de valor liquidativo: 2/13/2025
Logotipo de Trade Republic

Este ETF y otros como esteestán disponibles

Compara este ETF

Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Benchmark
Bloomberg PAB Eur DMexEurzone LMC NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
288,4M
Patrimonio de la clase
288,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,170%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
3,000%
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
OSSIAM BLOOMBERG EUROZONE PAB NR
LU1847674733
Clase única
2025+9,70%
5 años+7,57%
Riesgo6 / 7
Gastos0,170%
Gestora:

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF OSSIAM BLOOMBERG EUROZONE PAB NR:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,79%
Volatilidad
9,87%
Máxima caída
-4,17%
Alpha
-1,42
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
97,42
Tracking Error
1,81
Correlación
98,70
Ratio de Información
-1,41
Rentabilidad anualizada
8,46%
Volatilidad
16,13%
Máxima caída
-19,07%
Alpha
-1,09
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
98,62
Tracking Error
1,94
Correlación
99,31
Ratio de Información
-0,53
Rentabilidad anualizada
7,57%
Volatilidad
18,50%
Máxima caída
-23,70%
Alpha
-0,75
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
99,35
Tracking Error
1,51
Correlación
99,67
Ratio de Información
-0,49

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
22,9%
Tecnología
Tecnología
18,0%
Materiales industriales
Industriales
16,2%
Otros
Consumo Cíclico
10,7%
Otros
Consumo Defensivo
10,6%
Salud
Salud
8,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,7%

Exposición regional

País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
98,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
46,4%
Largecap
42,8%
Mediumcap
10,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
16.167.6705,87%
SAP SEDE0007164600
14.466.6925,25%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
10.811.3483,93%
Schneider Electric SEFR0000121972
10.080.4133,66%
Allianz SEDE0008404005
7.528.8252,73%
Sanofi SAFR0000120578
7.436.8202,70%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
7.057.6022,56%
L'Oreal SAFR0000120321
6.011.6662,18%
EssilorluxotticaFR0000121667
5.631.4792,05%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
5.407.9871,96%
Datos a

Comparar con otros fondos


Para ver el gráfico de comparaciones inicia sesión en tu cuenta o regístrate en Finect.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.