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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg PAB Eur DMexEurzone LMC NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
288,4M€
Patrimonio de la clase
288,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,170%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
OSSIAM BLOOMBERG EUROZONE PAB NR
OSSIAM BLOOMBERG EUROZONE PAB NR
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1847674733 | 163,52€ | 8,46% | 1.000.000€ | 0,170% |
*Rentabilidad anualizada
LU1847674733
Clase única
2025+9,70%
5 años+7,57%
Riesgo6 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF OSSIAM BLOOMBERG EUROZONE PAB NR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,79%
Volatilidad
9,87%
Máxima caída
-4,17%
Alpha
-1,42
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
97,42
Tracking Error
1,81
Correlación
98,70
Ratio de Información
-1,41
Rentabilidad anualizada
8,46%
Volatilidad
16,13%
Máxima caída
-19,07%
Alpha
-1,09
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
98,62
Tracking Error
1,94
Correlación
99,31
Ratio de Información
-0,53
Rentabilidad anualizada
7,57%
Volatilidad
18,50%
Máxima caída
-23,70%
Alpha
-0,75
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
99,35
Tracking Error
1,51
Correlación
99,67
Ratio de Información
-0,49
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,9%
Tecnología
18,0%
Industriales
16,2%
Consumo Cíclico
10,7%
Consumo Defensivo
10,6%
Salud
8,8%
Servicios de Comunicación
6,8%
Servicios Públicos
2,3%
Materiales Básicos
2,0%
Inmobiliario
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
98,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,4%
Largecap
42,8%
Mediumcap
10,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 16.167.670€ | 5,87% |
SAP SEDE0007164600 | 14.466.692€ | 5,25% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 10.811.348€ | 3,93% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 10.080.413€ | 3,66% |
Allianz SEDE0008404005 | 7.528.825€ | 2,73% |
Sanofi SAFR0000120578 | 7.436.820€ | 2,70% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 7.057.602€ | 2,56% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 6.011.666€ | 2,18% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 5.631.479€ | 2,05% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 5.407.987€ | 1,96% |
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