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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg PAB Eur DMexEurzone LMC NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
320,1M€
Patrimonio de la clase
320,1M€
Fecha de inicio
31/08/2018
Comisión de gestión
0,170%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
3,000%
OSSIAM BLOOMBERG EUROZONE PAB NR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1847674733 | 168,36€ | 8,50% | 1.000.000€ | 0,170% |
*Rentabilidad anualizada
LU1847674733
Clase única
2026-2,09%
5 años+7,93%
Riesgo4 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF OSSIAM BLOOMBERG EUROZONE PAB NR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,51%
Volatilidad
9,62%
Máxima caída
-5,69%
Alpha
-7,97
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
92,73
Tracking Error
2,97
Correlación
96,30
Ratio de Información
-2,04
Rentabilidad anualizada
8,50%
Volatilidad
10,45%
Máxima caída
-10,26%
Alpha
-3,55
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
95,05
Tracking Error
2,33
Correlación
97,49
Ratio de Información
-1,64
Rentabilidad anualizada
7,93%
Volatilidad
14,02%
Máxima caída
-21,88%
Alpha
-2,27
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
97,74
Tracking Error
2,14
Correlación
98,87
Ratio de Información
-1,04
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
18,9%
Tecnología
18,0%
Industriales
16,5%
Consumo Cíclico
14,8%
Salud
8,7%
Consumo Defensivo
8,2%
Servicios de Comunicación
6,1%
Servicios Públicos
5,3%
Inmobiliario
2,2%
Materiales Básicos
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
96,2%
Estados Unidos
1,9%
Asia Desarrollada
1,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,5%
Largecap
35,6%
Mediumcap
8,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 21.061.361€ | 6,92% |
SAP SEDE0007164600 | 13.709.222€ | 4,51% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 11.401.665€ | 3,75% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 9.805.552€ | 3,22% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 9.364.288€ | 3,08% |
Siemens AGDE0007236101 | 8.581.419€ | 2,82% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 7.420.640€ | 2,44% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 6.985.975€ | 2,30% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 6.977.540€ | 2,29% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 6.775.760€ | 2,23% |
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