OSSIAM BLOOMBERG EUROZONE PAB NR

161,90
Fecha de valor liquidativo:
Logotipo de Trade Republic

Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic

Compara este ETF

Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Benchmark
Bloomberg PAB Eur DMexEurzone LMC NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
292,2M
Patrimonio de la clase
292,2M
Fecha de inicio
31/08/2018
Comisión de gestión
0,170%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Key Investor Information Document (KIID)
13/02/2025
SemiannualReport
30/06/2024
Prospectus
1/01/2023
AnnualReport
31/12/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
OSSIAM BLOOMBERG EUROZONE PAB NR
LU1847674733
Clase única
2025+8,61%
5 años+10,28%
Riesgo6 / 7
Gastos0,170%
Gestora:

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF OSSIAM BLOOMBERG EUROZONE PAB NR:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,15%
Volatilidad
11,54%
Máxima caída
-5,69%
Alpha
-6,38
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
92,46
Tracking Error
3,18
Correlación
96,15
Ratio de Información
-2,14
Rentabilidad anualizada
12,71%
Volatilidad
14,10%
Máxima caída
-10,26%
Alpha
-3,14
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
96,91
Tracking Error
2,53
Correlación
98,44
Ratio de Información
-1,23
Rentabilidad anualizada
10,28%
Volatilidad
16,10%
Máxima caída
-21,88%
Alpha
-1,76
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
98,36
Tracking Error
2,09
Correlación
99,18
Ratio de Información
-0,84

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
19,7%
Materiales industriales
Industriales
19,1%
Finanzas
Servicios Financieros
16,5%
Otros
Consumo Cíclico
11,2%
Salud
Salud
9,8%
Otros
Consumo Defensivo
8,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
95,9%
Estados Unidos
2,0%
Asia Desarrollada
1,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
53,5%
Largecap
40,1%
Mediumcap
6,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
18.300.6216,03%
SAP SEDE0007164600
17.170.8475,66%
Siemens AGDE0007236101
9.978.1643,29%
Schneider Electric SEFR0000121972
9.106.7403,00%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
8.354.4792,75%
L'Oreal SAFR0000120321
8.214.4112,71%
Sanofi SAFR0000120578
8.186.8832,70%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
8.034.2062,65%
EssilorluxotticaFR0000121667
6.465.5372,13%
Banco Santander SAES0113900J37
6.424.4492,12%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.