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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg PAB Eur DMexEurzone LMC NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
290,3M€
Patrimonio de la clase
290,3M€
Fecha de inicio
31/08/2018
Comisión de gestión
0,170%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
OSSIAM BLOOMBERG EUROZONE PAB NR
OSSIAM BLOOMBERG EUROZONE PAB NR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1847674733 | 156,75€ | 10,13% | 1.000.000€ | 0,170% |
*Rentabilidad anualizada
LU1847674733
Clase única
2025+5,16%
5 años+10,58%
Riesgo6 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF OSSIAM BLOOMBERG EUROZONE PAB NR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,93%
Volatilidad
11,60%
Máxima caída
-5,69%
Alpha
-6,63
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
92,70
Tracking Error
3,15
Correlación
96,28
Ratio de Información
-2,25
Rentabilidad anualizada
10,13%
Volatilidad
14,56%
Máxima caída
-11,56%
Alpha
-3,16
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
97,10
Tracking Error
2,52
Correlación
98,54
Ratio de Información
-1,26
Rentabilidad anualizada
10,58%
Volatilidad
16,14%
Máxima caída
-21,88%
Alpha
-1,80
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
98,38
Tracking Error
2,09
Correlación
99,18
Ratio de Información
-0,85
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
18,3%
Industriales
18,0%
Servicios Financieros
16,2%
Consumo Cíclico
12,0%
Salud
10,7%
Consumo Defensivo
9,1%
Servicios de Comunicación
8,1%
Inmobiliario
3,2%
Servicios Públicos
3,1%
Materiales Básicos
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
96,2%
Estados Unidos
1,9%
Asia Desarrollada
1,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,5%
Largecap
42,1%
Mediumcap
6,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 15.750.989€ | 5,80% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 14.483.862€ | 5,33% |
Sanofi SAFR0000120578 | 8.894.917€ | 3,27% |
Siemens AGDE0007236101 | 8.682.234€ | 3,19% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 8.426.521€ | 3,10% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 8.104.941€ | 2,98% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 7.594.402€ | 2,79% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 7.542.888€ | 2,78% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 6.543.161€ | 2,41% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 6.458.176€ | 2,38% |
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