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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg PAB Eur DMexEurzone LMC NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
271,8M€
Patrimonio de la clase
271,8M€
Fecha de inicio
31/08/2018
Comisión de gestión
0,170%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
OSSIAM BLOOMBERG EUROZONE PAB NR
OSSIAM BLOOMBERG EUROZONE PAB NR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1847674733 | 162,73€ | 12,47% | 1.000.000€ | 0,170% |
*Rentabilidad anualizada
LU1847674733
Clase única
2025+9,17%
5 años+13,33%
Riesgo6 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF OSSIAM BLOOMBERG EUROZONE PAB NR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,72%
Volatilidad
10,96%
Máxima caída
-5,69%
Alpha
-4,25
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
90,16
Tracking Error
3,44
Correlación
94,95
Ratio de Información
-1,34
Rentabilidad anualizada
12,47%
Volatilidad
16,10%
Máxima caída
-12,79%
Alpha
-2,24
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
97,42
Tracking Error
2,65
Correlación
98,70
Ratio de Información
-0,82
Rentabilidad anualizada
13,33%
Volatilidad
16,21%
Máxima caída
-21,88%
Alpha
-1,59
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
98,43
Tracking Error
2,06
Correlación
99,21
Ratio de Información
-0,75
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
20,6%
Consumo Cíclico
15,2%
Industriales
14,3%
Servicios Financieros
12,9%
Salud
11,3%
Consumo Defensivo
9,2%
Servicios de Comunicación
8,9%
Inmobiliario
3,4%
Servicios Públicos
2,9%
Materiales Básicos
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
94,5%
Estados Unidos
3,6%
Asia Desarrollada
1,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,8%
Largecap
40,3%
Mediumcap
11,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 17.599.491€ | 6,14% |
SAP SEDE0007164600 | 16.192.055€ | 5,65% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 13.572.092€ | 4,73% |
Sanofi SAFR0000120578 | 9.781.245€ | 3,41% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 9.482.893€ | 3,31% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 8.309.904€ | 2,90% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 8.131.033€ | 2,84% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 7.741.996€ | 2,70% |
Hermes International SAFR0000052292 | 7.135.359€ | 2,49% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 7.092.682€ | 2,47% |
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