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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg PAB Eur DMexEurzone LMC NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
346,5M€
Patrimonio de la clase
346,5M€
Fecha de inicio
31/08/2018
Comisión de gestión
0,170%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
OSSIAM BLOOMBERG EUROZONE PAB NR
OSSIAM BLOOMBERG EUROZONE PAB NR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1847674733 | 163,30€ | 11,27% | 1.000.000€ | 0,170% |
*Rentabilidad anualizada
LU1847674733
Clase única
2025+9,55%
5 años+10,27%
Riesgo6 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF OSSIAM BLOOMBERG EUROZONE PAB NR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,18%
Volatilidad
11,74%
Máxima caída
-5,69%
Alpha
-4,88
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
92,08
Tracking Error
3,32
Correlación
95,96
Ratio de Información
-1,64
Rentabilidad anualizada
11,27%
Volatilidad
16,31%
Máxima caída
-12,79%
Alpha
-2,37
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
97,48
Tracking Error
2,65
Correlación
98,73
Ratio de Información
-0,87
Rentabilidad anualizada
10,27%
Volatilidad
16,23%
Máxima caída
-21,88%
Alpha
-1,59
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
98,43
Tracking Error
2,06
Correlación
99,21
Ratio de Información
-0,75
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
18,4%
Industriales
17,9%
Servicios Financieros
16,1%
Consumo Cíclico
12,7%
Salud
11,0%
Consumo Defensivo
8,6%
Servicios de Comunicación
8,2%
Inmobiliario
2,9%
Servicios Públicos
2,9%
Materiales Básicos
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
96,3%
Estados Unidos
1,9%
Asia Desarrollada
1,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,4%
Largecap
41,5%
Mediumcap
7,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 15.180.300€ | 5,60% |
SAP SEDE0007164600 | 15.044.775€ | 5,55% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 10.047.628€ | 3,70% |
Sanofi SAFR0000120578 | 9.468.572€ | 3,49% |
Siemens AGDE0007236101 | 9.126.533€ | 3,36% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 8.288.529€ | 3,05% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 7.871.934€ | 2,90% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 7.247.506€ | 2,67% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 6.890.580€ | 2,54% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 6.229.933€ | 2,30% |
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