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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg PAB Eur DMexEurzone LMC NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
292,2M€
Patrimonio de la clase
292,2M€
Fecha de inicio
31/08/2018
Comisión de gestión
0,170%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
3,000%
OSSIAM BLOOMBERG EUROZONE PAB NR
OSSIAM BLOOMBERG EUROZONE PAB NR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1847674733 | 161,71€ | 13,69% | 1.000.000€ | 0,170% |
*Rentabilidad anualizada
LU1847674733
Clase única
2025+8,48%
5 años+10,05%
Riesgo6 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF OSSIAM BLOOMBERG EUROZONE PAB NR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,76%
Volatilidad
11,54%
Máxima caída
-5,69%
Alpha
-6,38
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
92,46
Tracking Error
3,18
Correlación
96,15
Ratio de Información
-2,14
Rentabilidad anualizada
13,69%
Volatilidad
14,10%
Máxima caída
-10,26%
Alpha
-3,14
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
96,91
Tracking Error
2,53
Correlación
98,44
Ratio de Información
-1,23
Rentabilidad anualizada
10,05%
Volatilidad
16,10%
Máxima caída
-21,88%
Alpha
-1,76
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
98,36
Tracking Error
2,09
Correlación
99,18
Ratio de Información
-0,84
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
19,7%
Industriales
19,1%
Servicios Financieros
16,5%
Consumo Cíclico
11,2%
Salud
9,8%
Consumo Defensivo
8,4%
Servicios de Comunicación
8,0%
Inmobiliario
3,1%
Servicios Públicos
3,0%
Materiales Básicos
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
95,9%
Estados Unidos
2,0%
Asia Desarrollada
1,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,5%
Largecap
40,1%
Mediumcap
6,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 18.300.621€ | 6,03% |
SAP SEDE0007164600 | 17.170.847€ | 5,66% |
Siemens AGDE0007236101 | 9.978.164€ | 3,29% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 9.106.740€ | 3,00% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 8.354.479€ | 2,75% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 8.214.411€ | 2,71% |
Sanofi SAFR0000120578 | 8.186.883€ | 2,70% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 8.034.206€ | 2,65% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 6.465.537€ | 2,13% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 6.424.449€ | 2,12% |
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