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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg PAB Eur DMexEurzone LMC NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
372,5M€
Patrimonio de la clase
372,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,170%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
OSSIAM BLOOMBERG EUROZONE PAB NR
OSSIAM BLOOMBERG EUROZONE PAB NR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1847674733 | 146,53€ | 6,46% | 1.000.000€ | 0,170% |
*Rentabilidad anualizada
LU1847674733
Clase única
2024+6,19%
5 años+7,55%
Riesgo6 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF OSSIAM BLOOMBERG EUROZONE PAB NR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,93%
Volatilidad
12,94%
Máxima caída
-10,26%
Alpha
-3,55
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
98,02
Tracking Error
1,86
Correlación
99,01
Ratio de Información
-1,94
Rentabilidad anualizada
6,46%
Volatilidad
16,24%
Máxima caída
-21,88%
Alpha
-1,70
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
98,96
Tracking Error
1,75
Correlación
99,48
Ratio de Información
-0,89
Rentabilidad anualizada
7,55%
Volatilidad
18,65%
Máxima caída
-25,00%
Alpha
-1,25
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
99,48
Tracking Error
1,38
Correlación
99,74
Ratio de Información
-0,89
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
18,0%
Servicios Financieros
17,8%
Tecnología
16,9%
Consumo Cíclico
14,1%
Consumo Defensivo
13,9%
Salud
5,9%
Servicios de Comunicación
5,3%
Servicios Públicos
3,2%
Inmobiliario
2,6%
Materiales Básicos
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
98,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
44,4%
Giantcap
40,7%
Mediumcap
14,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 26.421.218€ | 7,06% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 17.879.443€ | 4,78% |
SAP SEDE0007164600 | 14.706.446€ | 3,93% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 11.450.580€ | 3,06% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 10.095.714€ | 2,70% |
Siemens AGDE0007236101 | 8.541.850€ | 2,28% |
Allianz SEDE0008404005 | 8.394.473€ | 2,24% |
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251 | 7.247.525€ | 1,94% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 7.063.396€ | 1,89% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 7.011.078€ | 1,87% |
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