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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg PAB Eur DMexEurzone LMC NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
285,6M€
Patrimonio de la clase
285,6M€
Fecha de inicio
31/08/2018
Comisión de gestión
0,170%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
3,000%
OSSIAM BLOOMBERG EUROZONE PAB NR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1847674733 | 167,28€ | 12,20% | 1.000.000€ | 0,170% |
*Rentabilidad anualizada
LU1847674733
Clase única
2025+12,22%
5 años+9,69%
Riesgo6 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF OSSIAM BLOOMBERG EUROZONE PAB NR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,61%
Volatilidad
10,67%
Máxima caída
-5,69%
Alpha
-6,92
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,15
R Cuadrado
91,32
Tracking Error
3,16
Correlación
95,56
Ratio de Información
-2,33
Rentabilidad anualizada
12,20%
Volatilidad
12,93%
Máxima caída
-10,26%
Alpha
-3,13
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
96,55
Tracking Error
2,50
Correlación
98,26
Ratio de Información
-1,14
Rentabilidad anualizada
9,69%
Volatilidad
15,79%
Máxima caída
-21,88%
Alpha
-1,94
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
98,31
Tracking Error
2,09
Correlación
99,15
Ratio de Información
-0,91
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
19,2%
Tecnología
17,8%
Servicios Financieros
17,8%
Consumo Cíclico
11,4%
Salud
10,2%
Consumo Defensivo
8,5%
Servicios de Comunicación
8,0%
Servicios Públicos
3,0%
Inmobiliario
2,9%
Materiales Básicos
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
96,1%
Estados Unidos
1,8%
Asia Desarrollada
1,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,1%
Largecap
40,1%
Mediumcap
6,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 16.455.473€ | 5,63% |
SAP SEDE0007164600 | 14.750.485€ | 5,05% |
Siemens AGDE0007236101 | 10.455.827€ | 3,58% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 9.095.980€ | 3,11% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 8.615.729€ | 2,95% |
Sanofi SAFR0000120578 | 8.048.771€ | 2,75% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 8.004.795€ | 2,74% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 7.751.707€ | 2,65% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 7.140.318€ | 2,44% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 7.025.140€ | 2,40% |
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