BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB UCITS ETF Acc
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI EuCr SRI SSxFF PAB NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.951,1M€
Patrimonio de la clase
822,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,080%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1953136287 | 8,98€ | — | — | 0,080% | |||
LU1953136444 | 86.167,01€ | -3,33% | — | 0,000% | |||
LU1862449235 | 97,97€ | -3,34% | — | 0,020% | |||
LU2257990759 | 84,67€ | -3,37% | — | 0,030% | |||
LU1859444843 | 97,72€ | -3,39% | — | 0,030% | |||
LU1859444769 | 9,77€ | -3,40% | — | 0,080% |
*Rentabilidad anualizada
LU1859444769
Clases disponibles
2024-0,81%
5 años-1,24%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,09%
Volatilidad
4,37%
Máxima caída
-1,07%
Alpha
0,30
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
99,83
Tracking Error
0,30
Correlación
99,91
Ratio de Información
1,61
Rentabilidad anualizada
-3,40%
Volatilidad
7,03%
Máxima caída
-17,86%
Alpha
-0,05
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,57
R Cuadrado
99,59
Tracking Error
0,59
Correlación
99,80
Ratio de Información
-0,50
Rentabilidad anualizada
-1,24%
Volatilidad
6,93%
Máxima caída
-17,86%
Alpha
0,00
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
98,99
Tracking Error
0,87
Correlación
99,49
Ratio de Información
-0,14
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,4%
Convertible
2,2%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
AT&T Inc 1.6%XS2180007549 | 5.585.003€ | 0,20% |
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 5.209.318€ | 0,19% |
Novartis Finance S 0%XS2235996217 | 5.355.426€ | 0,19% |
Robert Bosch GmbH 4.375%XS2629470761 | 5.377.898€ | 0,19% |
Thermo Fisher Scientific (Finance I) B.V. 0.8%XS2366407018 | 5.004.496€ | 0,18% |
DH Europe Finance II SARL 0.75%XS2050406094 | 4.872.364€ | 0,17% |
Visa Inc 1.5%XS2479941499 | 4.705.553€ | 0,17% |
Robert Bosch GmbH 4%XS2629470845 | 4.738.404€ | 0,17% |
EssilorLuxottica SA 0.125%FR0013463650 | 4.798.576€ | 0,17% |
Medtronic Global Holdings SCA 1.125%XS1960678255 | 4.858.927€ | 0,17% |
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