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MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1900068914 | 96,14€ | -3,64% | — | 0,650% | |||
| LU1900067940 |  | 22,46€ | -7,75% | — | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI China Sel ESG R&T Leaders NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
158,3M€
Patrimonio de la clase
158,3M€
Fecha de inicio
11/07/2023
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF
MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1900068914 | 96,14€ | -3,64% | — | 0,650% | |||
| LU1900067940 | | 22,46€ | -7,75% | — | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU1900067940
Clases disponibles
2025+5,99%
5 años—
Riesgo7 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,78%
Volatilidad
29,00%
Máxima caída
-9,77%
Alpha
4,75
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
98,58
Tracking Error
3,45
Correlación
99,29
Ratio de Información
1,65
Rentabilidad anualizada
-7,75%
Volatilidad
22,64%
Máxima caída
-38,76%
Alpha
-4,86
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
86,97
Tracking Error
9,56
Correlación
93,26
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
36,4%
Servicios de Comunicación
22,9%
Servicios Financieros
20,5%
Salud
5,0%
Tecnología
4,5%
Industriales
3,9%
Consumo Defensivo
3,3%
Inmobiliario
2,0%
Materiales Básicos
1,4%
Servicios Públicos
0,2%
Exposición regional
Asia Emergente
97,7%
Mercado Emergente
97,7%
Asia Desarrollada
2,3%
País Desarrollado
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Exposición por asset allocation
Otros activos
100,0%
Acciones
100,0%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
74,3%
Largecap
24,1%
Mediumcap
0,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS Hang Seng HSI NR HKD | 158.256.827€ | 100,00% |
Tencent Holdings Ltd | 80.124.551€ | 14,72% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 75.180.042€ | 13,81% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 44.455.111€ | 8,17% |
Meituan Class B | 40.091.590€ | 7,37% |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class HCNE1000003G1 | 23.876.724€ | 4,39% |
NetEase Inc Ordinary Shares | 21.465.721€ | 3,94% |
Bank Of China Ltd Class HCNE1000001Z5 | 19.714.434€ | 3,62% |
Trip.com Group Ltd | 17.371.186€ | 3,19% |
China Merchants Bank Co Ltd Class HCNE1000002M1 | 12.504.948€ | 2,30% |
Baidu Inc | 11.185.907€ | 2,05% |
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Categoría
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