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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI China ESG Selecti P-Ser Ext NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
158,3M€
Patrimonio de la clase
158,3M€
Fecha de inicio
11/07/2023
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1900068914 | 100,96€ | 3,29% | 0€ | 0,550% | |||
| LU1900067940 |   1 más Más distribuidores  | 23,24€ | -7,75% | 0€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU1900067940
Clases disponibles
2026-7,27%
5 años—
Riesgo7 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,40%
Volatilidad
20,61%
Máxima caída
-11,14%
Alpha
-2,56
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
94,80
Tracking Error
5,39
Correlación
97,36
Ratio de Información
-0,15
Rentabilidad anualizada
-7,75%
Volatilidad
22,64%
Máxima caída
-38,76%
Alpha
-4,86
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
86,97
Tracking Error
9,56
Correlación
93,26
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
30,4%
Servicios de Comunicación
22,4%
Servicios Financieros
18,0%
Tecnología
11,4%
Salud
5,7%
Industriales
4,3%
Materiales Básicos
3,0%
Consumo Defensivo
2,8%
Inmobiliario
1,4%
Servicios Públicos
0,6%
Exposición regional
Asia Emergente
90,8%
Mercado Emergente
90,8%
Asia Desarrollada
9,2%
País Desarrollado
9,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Exposición por asset allocation
Otros activos
100,0%
Acciones
100,0%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
73,9%
Largecap
23,6%
Mediumcap
1,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS Hang Seng HSI NR HKD | 158.256.827€ | 100,00% |
Tencent Holdings Ltd | 86.489.347€ | 15,31% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 75.990.492€ | 13,45% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 41.210.336€ | 7,29% |
Xiaomi Corp Class B | 29.695.370€ | 5,25% |
Meituan Class B | 23.782.520€ | 4,21% |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class HCNE1000003G1 | 22.666.567€ | 4,01% |
Bank Of China Ltd Class HCNE1000001Z5 | 18.081.812€ | 3,20% |
NetEase Inc Ordinary Shares | 16.296.303€ | 2,88% |
Baidu Inc | 13.186.741€ | 2,33% |
Trip.com Group Ltd | 13.116.815€ | 2,32% |
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Categoría
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