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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI China Sel ESG R&T Leaders NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
158,3M€
Patrimonio de la clase
168,5M€
Fecha de inicio
11/07/2023
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1900068914 | 117,44€ | 18,36% | — | 0,650% | |||
| LU1900067940 |   | 27,43€ | -7,75% | — | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU1900067940
Clases disponibles
2025+29,47%
5 años—
Riesgo7 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
34,02%
Volatilidad
23,27%
Máxima caída
-9,77%
Alpha
3,51
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
95,95
Tracking Error
5,30
Correlación
97,96
Ratio de Información
1,57
Rentabilidad anualizada
-7,75%
Volatilidad
22,64%
Máxima caída
-38,76%
Alpha
-4,86
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
86,97
Tracking Error
9,56
Correlación
93,26
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
37,4%
Servicios de Comunicación
23,7%
Servicios Financieros
17,1%
Salud
5,3%
Tecnología
5,3%
Industriales
4,0%
Consumo Defensivo
3,0%
Materiales Básicos
2,4%
Inmobiliario
1,7%
Servicios Públicos
0,2%
Exposición regional
Asia Emergente
97,8%
Mercado Emergente
97,8%
Asia Desarrollada
2,2%
País Desarrollado
2,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Exposición por asset allocation
Otros activos
100,0%
Acciones
100,0%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
75,8%
Largecap
22,6%
Mediumcap
0,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS Hang Seng HSI NR HKD | 158.256.827€ | 100,00% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 132.409.562€ | 18,64% |
Tencent Holdings Ltd | 105.276.240€ | 14,82% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 49.546.125€ | 6,98% |
Meituan Class B | 31.560.978€ | 4,44% |
NetEase Inc Ordinary Shares | 26.382.644€ | 3,71% |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class HCNE1000003G1 | 25.603.768€ | 3,60% |
Trip.com Group Ltd | 22.426.812€ | 3,16% |
Bank Of China Ltd Class HCNE1000001Z5 | 20.456.308€ | 2,88% |
Baidu Inc | 16.913.734€ | 2,38% |
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B | 13.075.311€ | 1,84% |
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