Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist-EUR

23,14
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI China Sel ESG R&T Leaders NR USD
ETF indexado
Patrimonio del fondo
158,3M
Patrimonio de la clase
158,3M
Fecha de inicio
11/07/2023
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/04/2025
Prospectus
1/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
SemiannualReport
30/06/2023
AnnualReport
31/12/2022
Rulebook
14/02/2014

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF
LU1900067940
Clases disponibles
2025+9,23%
5 años
Riesgo6 / 7
Gastos0,650%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,16%
Volatilidad
29,07%
Máxima caída
-9,77%
Alpha
2,79
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
98,14
Tracking Error
3,96
Correlación
99,06
Ratio de Información
0,80
Rentabilidad anualizada
-7,75%
Volatilidad
22,64%
Máxima caída
-38,76%
Alpha
-4,86
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
86,97
Tracking Error
9,56
Correlación
93,26
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
28,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
25,9%
Finanzas
Servicios Financieros
23,4%
Tecnología
Tecnología
4,7%
Salud
Salud
4,7%
Materiales industriales
Industriales
4,1%
Otros
Consumo Defensivo
4,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,1%
Energía
Energía
0,1%

Exposición regional

Asia Emergente
97,6%
Mercado Emergente
97,6%
Asia Desarrollada
2,4%
País Desarrollado
2,4%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%

Exposición por asset allocation

Otros activos
100,0%
Acciones
100,0%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
71,0%
Largecap
27,4%
Mediumcap
1,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
TRS Hang Seng HSI NR HKD
158.256.827100,00%
Tencent Holdings Ltd
84.190.83815,05%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
84.003.28115,02%
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1
44.017.6497,87%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class HCNE1000003G1
25.891.3114,63%
Bank Of China Ltd Class HCNE1000001Z5
22.173.1563,96%
NetEase Inc Ordinary Shares
21.277.6493,80%
Baidu Inc
13.713.9322,45%
China Merchants Bank Co Ltd Class HCNE1000002M1
12.741.7472,28%
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B
9.428.8891,69%
Agricultural Bank of China Ltd Class HCNE100000Q43
9.299.2101,66%
Datos a

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Categoría
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