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Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx USD Treasuries TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.206,3M€
Patrimonio de la clase
81,9M€
Fecha de inicio
13/12/2021
Comisión de gestión
0,010%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,060%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1399300455 |   1 más Más distribuidores  | 90,66€ | 0,59% | 0€ | 0,010% | ||
| LU0429459356 | 1 más Más distribuidores | 193,95$ | 0,47% | — | 0,010% | ||
| LU1920015796 | 8,26$ | 0,46% | — | 0,010% |
*Rentabilidad anualizada
LU1920015796
Clases disponibles
2026+2,65%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,060%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,62%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,05
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,81
Tracking Error
0,17
Correlación
99,90
Ratio de Información
0,59
Rentabilidad anualizada
0,46%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,04
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,90
Tracking Error
0,36
Correlación
99,95
Ratio de Información
-0,05
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,3%
Cash
0,7%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.625% | 20.876.358$ | 0,79% |
United States Treasury Notes 4.25% | 20.404.655$ | 0,78% |
United States Treasury Notes 4.375% | 20.436.171$ | 0,78% |
United States Treasury Notes 4.25% | 20.541.760$ | 0,78% |
United States Treasury Notes 4% | 20.227.476$ | 0,77% |
United States Treasury Notes 4.25% | 20.353.453$ | 0,77% |
United States Treasury Notes 3.875% | 20.069.723$ | 0,76% |
United States Treasury Notes 4.5% | 19.641.255$ | 0,75% |
United States Treasury Notes 4% | 18.327.064$ | 0,70% |
United States Treasury Notes 3.875% | 18.099.109$ | 0,69% |
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