BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB UCITS ETF Capitalisation
16,59€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
200,9M€
Patrimonio de la clase
128,8M€
Fecha de inicio
27/09/2019
Comisión de gestión
0,130%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1953137681 |   | 16,59€ | 12,24% | — | 0,130% |
*Rentabilidad anualizada
LU1953137681
Clase única
2025+13,44%
5 años+9,08%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,20%
Volatilidad
7,69%
Máxima caída
-3,01%
Alpha
-2,44
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
1,50
R Cuadrado
88,91
Tracking Error
3,60
Correlación
94,29
Ratio de Información
-2,32
Rentabilidad anualizada
12,24%
Volatilidad
10,90%
Máxima caída
-10,22%
Alpha
-2,46
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
90,98
Tracking Error
3,41
Correlación
95,38
Ratio de Información
-1,12
Rentabilidad anualizada
9,08%
Volatilidad
13,38%
Máxima caída
-23,23%
Alpha
-1,79
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
93,56
Tracking Error
3,44
Correlación
96,72
Ratio de Información
-0,70
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
28,7%
Salud
14,1%
Tecnología
13,8%
Industriales
13,0%
Consumo Defensivo
9,7%
Consumo Cíclico
8,5%
Servicios Públicos
5,1%
Materiales Básicos
3,5%
Servicios de Comunicación
2,7%
Inmobiliario
0,7%
Energía
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
95,0%
Estados Unidos
2,8%
Reino Unido
1,4%
Europa Emergente
0,6%
Mercado Emergente
0,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
46,0%
Giantcap
26,8%
Mediumcap
25,7%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 15.023.421€ | 7,50% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 8.995.434€ | 4,49% |
AXA SAFR0000120628 | 8.500.383€ | 4,25% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 6.607.552€ | 3,30% |
Credit Agricole SAFR0000045072 | 6.275.395€ | 3,13% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 5.589.276€ | 2,79% |
GeneraliIT0000062072 | 5.507.330€ | 2,75% |
KBC Groupe NVBE0003565737 | 5.310.745€ | 2,65% |
Hermes International SAFR0000052292 | 4.956.341€ | 2,48% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 4.466.208€ | 2,23% |
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