BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB UCITS ETF Capitalisation
17,63€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
211,6M€
Patrimonio de la clase
139,7M€
Fecha de inicio
27/09/2019
Comisión de gestión
0,130%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1953137681 |   | 17,63€ | 10,67% | — | 0,130% |
*Rentabilidad anualizada
LU1953137681
Clase única
2026+4,88%
5 años+9,43%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,25%
Volatilidad
6,37%
Máxima caída
-3,01%
Alpha
-2,44
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
1,42
R Cuadrado
84,03
Tracking Error
3,23
Correlación
91,67
Ratio de Información
-2,20
Rentabilidad anualizada
10,67%
Volatilidad
9,70%
Máxima caída
-10,22%
Alpha
-2,84
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
88,65
Tracking Error
3,37
Correlación
94,15
Ratio de Información
-1,24
Rentabilidad anualizada
9,43%
Volatilidad
13,37%
Máxima caída
-23,23%
Alpha
-2,08
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
93,55
Tracking Error
3,43
Correlación
96,72
Ratio de Información
-0,81
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
27,2%
Tecnología
15,0%
Salud
13,7%
Industriales
13,4%
Consumo Defensivo
10,3%
Consumo Cíclico
8,4%
Servicios Públicos
5,5%
Servicios de Comunicación
2,9%
Materiales Básicos
2,7%
Inmobiliario
0,8%
Energía
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Zona Euro
94,9%
Estados Unidos
2,6%
Reino Unido
1,5%
Europa Emergente
0,9%
Mercado Emergente
0,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
42,2%
Mediumcap
29,3%
Giantcap
27,1%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 19.034.902€ | 8,93% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 9.833.171€ | 4,61% |
AXA SAFR0000120628 | 8.498.595€ | 3,99% |
Credit Agricole SAFR0000045072 | 6.639.205€ | 3,11% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 6.413.416€ | 3,01% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 5.958.267€ | 2,79% |
KBC Groupe NVBE0003565737 | 5.746.322€ | 2,70% |
GeneraliIT0000062072 | 5.649.785€ | 2,65% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 5.344.607€ | 2,51% |
Henkel AG & Co KGaADE0006048408 | 5.200.137€ | 2,44% |
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