BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF Capitalisation

15,49
Fecha de valor liquidativo: 2/6/2025
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Benchmark
MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Cap NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
216,9M
Patrimonio de la clase
138,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,130%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
Factsheet
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped
LU1953137681
Clase única
2025+5,88%
5 años+7,26%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,02%
Volatilidad
8,56%
Máxima caída
-4,53%
Alpha
1,65
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
82,50
Tracking Error
3,61
Correlación
90,83
Ratio de Información
0,38
Rentabilidad anualizada
6,58%
Volatilidad
15,36%
Máxima caída
-23,23%
Alpha
-2,15
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
95,05
Tracking Error
3,40
Correlación
97,49
Ratio de Información
-0,68
Rentabilidad anualizada
7,26%
Volatilidad
17,23%
Máxima caída
-23,23%
Alpha
-0,05
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
96,14
Tracking Error
3,55
Correlación
98,05
Ratio de Información
-0,10

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
26,5%
Materiales industriales
Industriales
14,0%
Otros
Consumo Defensivo
13,1%
Salud
Salud
12,0%
Otros
Consumo Cíclico
10,6%
Tecnología
Tecnología
7,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,9%

Exposición regional

País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
96,6%
Reino Unido
1,5%
Estados Unidos
0,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
48,2%
Mediumcap
28,8%
Giantcap
20,9%
Smallcap
2,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
11.343.3044,82%
Schneider Electric SEFR0000121972
10.349.5354,40%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
9.656.6654,10%
AXA SAFR0000120628
9.153.7853,89%
Deutsche Boerse AGDE0005810055
8.514.2123,62%
L'Oreal SAFR0000120321
7.951.9233,38%
GeneraliIT0000062072
7.178.4763,05%
Hermes International SAFR0000052292
6.875.9462,92%
Henkel AG & Co KGaADE0006048408
6.744.7302,86%
GEA Group AGDE0006602006
6.647.5002,82%
Datos a

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