BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF Capitalisation
15,49€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
216,9M€
Patrimonio de la clase
138,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,130%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped
BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1953137681 | 15,49€ | 6,58% | — | 0,130% |
*Rentabilidad anualizada
LU1953137681
Clase única
2025+5,88%
5 años+7,26%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,02%
Volatilidad
8,56%
Máxima caída
-4,53%
Alpha
1,65
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
82,50
Tracking Error
3,61
Correlación
90,83
Ratio de Información
0,38
Rentabilidad anualizada
6,58%
Volatilidad
15,36%
Máxima caída
-23,23%
Alpha
-2,15
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
95,05
Tracking Error
3,40
Correlación
97,49
Ratio de Información
-0,68
Rentabilidad anualizada
7,26%
Volatilidad
17,23%
Máxima caída
-23,23%
Alpha
-0,05
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
96,14
Tracking Error
3,55
Correlación
98,05
Ratio de Información
-0,10
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
26,5%
Industriales
14,0%
Consumo Defensivo
13,1%
Salud
12,0%
Consumo Cíclico
10,6%
Tecnología
7,9%
Servicios de Comunicación
5,6%
Servicios Públicos
5,0%
Materiales Básicos
3,3%
Inmobiliario
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
96,6%
Reino Unido
1,5%
Estados Unidos
0,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
48,2%
Mediumcap
28,8%
Giantcap
20,9%
Smallcap
2,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 11.343.304€ | 4,82% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 10.349.535€ | 4,40% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 9.656.665€ | 4,10% |
AXA SAFR0000120628 | 9.153.785€ | 3,89% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 8.514.212€ | 3,62% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 7.951.923€ | 3,38% |
GeneraliIT0000062072 | 7.178.476€ | 3,05% |
Hermes International SAFR0000052292 | 6.875.946€ | 2,92% |
Henkel AG & Co KGaADE0006048408 | 6.744.730€ | 2,86% |
GEA Group AGDE0006602006 | 6.647.500€ | 2,82% |
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