BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF Capitalisation
13,80€
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Información
Resumen
Comisiones
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU SRI S-S 5% Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
226,9M€
Patrimonio de la clase
100,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,130%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped
BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1953137681 | 13,80€ | 4,53% | — | 0,130% |
*Rentabilidad anualizada
LU1953137681
Clase única
2024+4,64%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,32%
Volatilidad
13,07%
Máxima caída
-10,22%
Alpha
-7,86
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
94,96
Tracking Error
2,95
Correlación
97,45
Ratio de Información
-2,89
Rentabilidad anualizada
4,53%
Volatilidad
15,78%
Máxima caída
-23,23%
Alpha
-3,18
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
95,15
Tracking Error
3,46
Correlación
97,55
Ratio de Información
-1,02
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,8%
Industriales
20,0%
Consumo Defensivo
13,2%
Consumo Cíclico
12,2%
Tecnología
10,7%
Salud
7,8%
Servicios Públicos
5,9%
Servicios de Comunicación
3,8%
Materiales Básicos
2,2%
Inmobiliario
1,9%
Energía
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
92,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
Estados Unidos
2,0%
Reino Unido
1,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
46,6%
Mediumcap
25,9%
Giantcap
25,3%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 13.477.952€ | 6,33% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 12.069.165€ | 5,67% |
AXA SAFR0000120628 | 10.092.089€ | 4,74% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 9.141.696€ | 4,29% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 8.677.638€ | 4,07% |
Hermes International SAFR0000052292 | 6.948.252€ | 3,26% |
Credit Agricole SAFR0000045072 | 6.575.304€ | 3,09% |
DHL GroupDE0005552004 | 6.055.030€ | 2,84% |
Assicurazioni GeneraliIT0000062072 | 5.975.348€ | 2,81% |
Wolters Kluwer NVNL0000395903 | 4.990.404€ | 2,34% |
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