BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB UCITS ETF Capitalisation

16,11
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Cap NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
218,0M
Patrimonio de la clase
140,0M
Fecha de inicio
27/09/2019
Comisión de gestión
0,130%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
31/07/2025
AnnualReport
31/12/2024
Factsheet
28/03/2024
SemiannualReport
30/06/2023
Key Investor Information Document (KIID)
18/02/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB
LU1953137681
Clase única
2025+10,16%
5 años+9,86%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,30%
Volatilidad
9,54%
Máxima caída
-4,53%
Alpha
-2,85
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
86,29
Tracking Error
4,08
Correlación
92,89
Ratio de Información
-1,26
Rentabilidad anualizada
11,49%
Volatilidad
12,82%
Máxima caída
-10,22%
Alpha
-2,62
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
93,46
Tracking Error
3,43
Correlación
96,68
Ratio de Información
-1,17
Rentabilidad anualizada
9,86%
Volatilidad
15,24%
Máxima caída
-23,23%
Alpha
-1,59
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
95,05
Tracking Error
3,48
Correlación
97,49
Ratio de Información
-0,66

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
29,6%
Materiales industriales
Industriales
15,7%
Salud
Salud
11,8%
Tecnología
Tecnología
11,4%
Otros
Consumo Defensivo
11,3%
Otros
Consumo Cíclico
6,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
95,3%
Estados Unidos
2,6%
Reino Unido
1,4%
Mercado Emergente
0,7%
Europa Emergente
0,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
47,4%
Mediumcap
25,6%
Giantcap
25,1%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
11.093.1185,35%
AXA SAFR0000120628
8.938.1964,31%
Schneider Electric SEFR0000121972
8.837.0014,26%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
7.547.3973,64%
Deutsche Boerse AGDE0005810055
6.921.0623,34%
GEA Group AGDE0006602006
6.352.6473,06%
L'Oreal SAFR0000120321
6.187.0242,98%
Credit Agricole SAFR0000045072
6.044.7292,92%
GeneraliIT0000062072
5.346.9932,58%
KBC Groupe NVBE0003565737
5.152.2862,49%
Datos a

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