BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB UCITS ETF Capitalisation
15,72€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
198,9M€
Patrimonio de la clase
119,3M€
Fecha de inicio
27/09/2019
Comisión de gestión
0,130%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB
BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1953137681 | 15,72€ | 12,23% | — | 0,130% |
*Rentabilidad anualizada
LU1953137681
Clase única
2025+7,49%
5 años+10,09%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,62%
Volatilidad
10,05%
Máxima caída
-4,53%
Alpha
-0,48
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
85,70
Tracking Error
4,33
Correlación
92,58
Ratio de Información
-0,51
Rentabilidad anualizada
12,23%
Volatilidad
15,04%
Máxima caída
-12,42%
Alpha
-2,12
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
94,56
Tracking Error
3,61
Correlación
97,24
Ratio de Información
-0,82
Rentabilidad anualizada
10,09%
Volatilidad
15,37%
Máxima caída
-23,23%
Alpha
-1,31
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
94,98
Tracking Error
3,53
Correlación
97,46
Ratio de Información
-0,60
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
30,2%
Industriales
15,0%
Consumo Defensivo
13,3%
Tecnología
11,2%
Salud
10,0%
Consumo Cíclico
6,3%
Servicios Públicos
6,1%
Servicios de Comunicación
4,4%
Materiales Básicos
2,0%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,5%
Zona Euro
94,8%
Estados Unidos
2,0%
Reino Unido
1,6%
Mercado Emergente
1,5%
Asia Emergente
0,9%
Europa Emergente
0,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
46,0%
Giantcap
26,6%
Mediumcap
24,7%
Smallcap
2,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 10.468.972€ | 5,19% |
AXA SAFR0000120628 | 9.231.768€ | 4,58% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 8.582.864€ | 4,26% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 8.519.798€ | 4,22% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 8.284.062€ | 4,11% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 6.816.493€ | 3,38% |
GEA Group AGDE0006602006 | 6.230.428€ | 3,09% |
Credit Agricole SAFR0000045072 | 5.548.335€ | 2,75% |
Hermes International SAFR0000052292 | 4.881.802€ | 2,42% |
Amadeus IT Group SAES0109067019 | 4.882.236€ | 2,42% |
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