BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB UCITS ETF Capitalisation
16,02€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
174,5M€
Patrimonio de la clase
97,7M€
Fecha de inicio
27/09/2019
Comisión de gestión
0,130%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB
BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1953137681 | 16,02€ | 11,51% | — | 0,130% |
*Rentabilidad anualizada
LU1953137681
Clase única
2025+9,56%
5 años+12,56%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,00%
Volatilidad
10,04%
Máxima caída
-4,53%
Alpha
1,53
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
81,09
Tracking Error
4,58
Correlación
90,05
Ratio de Información
0,17
Rentabilidad anualizada
11,51%
Volatilidad
14,95%
Máxima caída
-13,66%
Alpha
-2,53
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
94,09
Tracking Error
3,71
Correlación
97,00
Ratio de Información
-0,87
Rentabilidad anualizada
12,56%
Volatilidad
15,34%
Máxima caída
-23,23%
Alpha
-1,35
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
94,94
Tracking Error
3,54
Correlación
97,44
Ratio de Información
-0,61
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
28,3%
Industriales
14,9%
Consumo Defensivo
14,1%
Salud
9,9%
Tecnología
8,4%
Consumo Cíclico
7,4%
Servicios de Comunicación
6,3%
Servicios Públicos
5,5%
Materiales Básicos
2,9%
Inmobiliario
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Zona Euro
94,9%
Estados Unidos
1,9%
Reino Unido
1,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Asia Emergente
0,7%
Mercado Emergente
0,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
45,7%
Giantcap
26,3%
Mediumcap
26,1%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 8.550.352€ | 4,79% |
AXA SAFR0000120628 | 7.827.982€ | 4,38% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 7.668.199€ | 4,29% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 7.448.918€ | 4,17% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 7.223.920€ | 4,04% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 6.790.194€ | 3,80% |
GEA Group AGDE0006602006 | 5.518.256€ | 3,09% |
Credit Agricole SAFR0000045072 | 5.147.767€ | 2,88% |
GeneraliIT0000062072 | 4.792.524€ | 2,68% |
Hermes International SAFR0000052292 | 4.628.668€ | 2,59% |
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