BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB UCITS ETF Capitalisation
16,55€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
207,8M€
Patrimonio de la clase
127,8M€
Fecha de inicio
27/09/2019
Comisión de gestión
0,130%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1953137681 |   | 16,55€ | 11,35% | — | 0,130% |
*Rentabilidad anualizada
LU1953137681
Clase única
2025+13,14%
5 años+9,56%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,42%
Volatilidad
7,66%
Máxima caída
-3,01%
Alpha
-1,71
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
1,54
R Cuadrado
87,68
Tracking Error
3,78
Correlación
93,64
Ratio de Información
-2,03
Rentabilidad anualizada
11,35%
Volatilidad
11,62%
Máxima caída
-10,22%
Alpha
-2,56
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
92,10
Tracking Error
3,40
Correlación
95,97
Ratio de Información
-1,22
Rentabilidad anualizada
9,56%
Volatilidad
14,89%
Máxima caída
-23,23%
Alpha
-1,86
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
94,78
Tracking Error
3,50
Correlación
97,36
Ratio de Información
-0,81
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
27,1%
Industriales
16,3%
Tecnología
13,0%
Salud
11,7%
Consumo Defensivo
11,1%
Consumo Cíclico
6,7%
Servicios Públicos
6,0%
Servicios de Comunicación
4,6%
Materiales Básicos
2,1%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
95,3%
Estados Unidos
2,7%
Reino Unido
1,4%
Mercado Emergente
0,6%
Europa Emergente
0,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
42,5%
Mediumcap
29,1%
Giantcap
26,5%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 13.493.917€ | 6,88% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 8.712.972€ | 4,44% |
AXA SAFR0000120628 | 8.029.541€ | 4,09% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 7.241.338€ | 3,69% |
GEA Group AGDE0006602006 | 5.685.687€ | 2,90% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 5.651.538€ | 2,88% |
Credit Agricole SAFR0000045072 | 5.616.355€ | 2,86% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 5.280.596€ | 2,69% |
GeneraliIT0000062072 | 5.069.039€ | 2,58% |
KBC Groupe NVBE0003565737 | 5.035.500€ | 2,57% |
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