BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB UCITS ETF Capitalisation

16,47
Fecha de valor liquidativo:
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Información

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Benchmark
MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Cap NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
208,9M
Patrimonio de la clase
128,6M
Fecha de inicio
27/09/2019
Comisión de gestión
0,130%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
31/07/2025
AnnualReport
31/12/2024
Factsheet
28/03/2024
SemiannualReport
30/06/2023
Key Investor Information Document (KIID)
18/02/2022
BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB
LU1953137681
Clase única
2025+12,60%
5 años+10,61%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,94%
Volatilidad
9,54%
Máxima caída
-4,53%
Alpha
-4,40
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
88,97
Tracking Error
3,77
Correlación
94,33
Ratio de Información
-1,92
Rentabilidad anualizada
15,90%
Volatilidad
12,00%
Máxima caída
-10,22%
Alpha
-2,41
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
92,64
Tracking Error
3,44
Correlación
96,25
Ratio de Información
-1,26
Rentabilidad anualizada
10,61%
Volatilidad
15,22%
Máxima caída
-23,23%
Alpha
-1,83
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
95,04
Tracking Error
3,47
Correlación
97,49
Ratio de Información
-0,76

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
29,2%
Materiales industriales
Industriales
15,7%
Tecnología
Tecnología
12,3%
Salud
Salud
11,4%
Otros
Consumo Defensivo
10,6%
Otros
Consumo Cíclico
6,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
95,6%
Estados Unidos
2,4%
Reino Unido
1,3%
Mercado Emergente
0,6%
Europa Emergente
0,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
46,5%
Giantcap
26,3%
Mediumcap
25,2%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
13.137.0076,41%
Schneider Electric SEFR0000121972
9.079.7644,43%
AXA SAFR0000120628
8.916.4264,35%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
7.592.6783,70%
Deutsche Boerse AGDE0005810055
6.278.4673,06%
Credit Agricole SAFR0000045072
6.247.1503,05%
GEA Group AGDE0006602006
5.964.8512,91%
L'Oreal SAFR0000120321
5.585.2652,72%
GeneraliIT0000062072
5.305.6922,59%
Hermes International SAFR0000052292
5.005.0782,44%
Datos a

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