BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB UCITS ETF Capitalisation
16,13€
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Información
Resumen
Comisiones
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
211,8M€
Patrimonio de la clase
133,1M€
Fecha de inicio
27/09/2019
Comisión de gestión
0,130%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB
BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1953137681 | 16,13€ | 12,60% | — | 0,130% |
*Rentabilidad anualizada
LU1953137681
Clase única
2025+10,30%
5 años+10,00%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,13%
Volatilidad
9,61%
Máxima caída
-4,53%
Alpha
-0,16
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
84,47
Tracking Error
4,33
Correlación
91,91
Ratio de Información
-0,55
Rentabilidad anualizada
12,60%
Volatilidad
14,10%
Máxima caída
-12,09%
Alpha
-2,57
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
93,97
Tracking Error
3,53
Correlación
96,94
Ratio de Información
-1,02
Rentabilidad anualizada
10,00%
Volatilidad
15,26%
Máxima caída
-23,23%
Alpha
-1,51
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
94,98
Tracking Error
3,52
Correlación
97,46
Ratio de Información
-0,64
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
30,1%
Industriales
14,8%
Consumo Defensivo
13,3%
Tecnología
11,3%
Salud
10,0%
Consumo Cíclico
6,5%
Servicios Públicos
6,0%
Servicios de Comunicación
4,4%
Materiales Básicos
2,1%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
94,8%
Estados Unidos
2,9%
Reino Unido
1,7%
Mercado Emergente
0,6%
Europa Emergente
0,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
46,2%
Giantcap
26,0%
Mediumcap
25,1%
Smallcap
2,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 11.091.868€ | 5,25% |
AXA SAFR0000120628 | 9.527.780€ | 4,51% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 9.090.124€ | 4,30% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 8.798.778€ | 4,16% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 8.744.896€ | 4,14% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 7.201.370€ | 3,41% |
GEA Group AGDE0006602006 | 6.282.208€ | 2,97% |
Credit Agricole SAFR0000045072 | 5.759.062€ | 2,73% |
Hermes International SAFR0000052292 | 5.322.456€ | 2,52% |
GeneraliIT0000062072 | 5.076.280€ | 2,40% |
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