BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB UCITS ETF Capitalisation
16,63€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
208,9M€
Patrimonio de la clase
128,6M€
Fecha de inicio
27/09/2019
Comisión de gestión
0,130%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1953137681 |  | 16,63€ | 14,25% | — | 0,130% |
*Rentabilidad anualizada
LU1953137681
Clase única
2025+13,70%
5 años+12,51%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,83%
Volatilidad
9,54%
Máxima caída
-4,53%
Alpha
-4,40
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
88,97
Tracking Error
3,77
Correlación
94,33
Ratio de Información
-1,92
Rentabilidad anualizada
14,25%
Volatilidad
12,00%
Máxima caída
-10,22%
Alpha
-2,41
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
92,64
Tracking Error
3,44
Correlación
96,25
Ratio de Información
-1,26
Rentabilidad anualizada
12,51%
Volatilidad
15,22%
Máxima caída
-23,23%
Alpha
-1,83
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
95,04
Tracking Error
3,47
Correlación
97,49
Ratio de Información
-0,76
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
26,7%
Industriales
16,5%
Tecnología
12,9%
Salud
11,8%
Consumo Defensivo
10,9%
Consumo Cíclico
7,0%
Servicios Públicos
6,0%
Servicios de Comunicación
4,6%
Materiales Básicos
2,1%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
95,3%
Estados Unidos
2,7%
Reino Unido
1,4%
Mercado Emergente
0,6%
Europa Emergente
0,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
43,5%
Mediumcap
27,4%
Giantcap
27,0%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 14.541.992€ | 6,92% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 9.994.656€ | 4,76% |
AXA SAFR0000120628 | 8.788.945€ | 4,18% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 7.707.830€ | 3,67% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 6.238.779€ | 2,97% |
GEA Group AGDE0006602006 | 6.114.190€ | 2,91% |
Credit Agricole SAFR0000045072 | 6.036.814€ | 2,87% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 5.707.894€ | 2,72% |
GeneraliIT0000062072 | 5.330.333€ | 2,54% |
Hermes International SAFR0000052292 | 5.236.179€ | 2,49% |
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