BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB UCITS ETF Capitalisation
16,36€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
214,7M€
Patrimonio de la clase
136,0M€
Fecha de inicio
27/09/2019
Comisión de gestión
0,130%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB
BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1953137681 | 16,36€ | 11,75% | — | 0,130% |
*Rentabilidad anualizada
LU1953137681
Clase única
2025+11,88%
5 años+10,57%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,25%
Volatilidad
9,61%
Máxima caída
-4,53%
Alpha
-1,10
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
85,41
Tracking Error
4,19
Correlación
92,42
Ratio de Información
-0,83
Rentabilidad anualizada
11,75%
Volatilidad
13,41%
Máxima caída
-12,09%
Alpha
-2,88
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
93,87
Tracking Error
3,43
Correlación
96,89
Ratio de Información
-1,15
Rentabilidad anualizada
10,57%
Volatilidad
15,24%
Máxima caída
-23,23%
Alpha
-1,63
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
95,00
Tracking Error
3,50
Correlación
97,47
Ratio de Información
-0,69
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
30,9%
Industriales
14,9%
Consumo Defensivo
13,1%
Tecnología
11,0%
Salud
10,5%
Servicios Públicos
5,8%
Consumo Cíclico
5,7%
Servicios de Comunicación
4,5%
Materiales Básicos
2,1%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
94,8%
Estados Unidos
3,1%
Reino Unido
1,5%
Mercado Emergente
0,6%
Europa Emergente
0,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
45,1%
Mediumcap
26,9%
Giantcap
25,3%
Smallcap
2,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 10.770.729€ | 4,87% |
AXA SAFR0000120628 | 10.128.217€ | 4,58% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 9.117.230€ | 4,12% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 8.943.618€ | 4,04% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 8.522.582€ | 3,85% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 7.905.200€ | 3,57% |
GEA Group AGDE0006602006 | 7.166.209€ | 3,24% |
Credit Agricole SAFR0000045072 | 6.254.092€ | 2,83% |
GeneraliIT0000062072 | 5.833.777€ | 2,64% |
Amadeus IT Group SAES0109067019 | 5.244.631€ | 2,37% |
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