BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB UCITS ETF Capitalisation

16,83
Fecha de valor liquidativo:
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Información

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Benchmark
MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Cap NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
208,9M
Patrimonio de la clase
128,6M
Fecha de inicio
27/09/2019
Comisión de gestión
0,130%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
31/08/2025
AnnualReport
31/12/2024
Factsheet
28/03/2024
SemiannualReport
30/06/2023
Key Investor Information Document (KIID)
18/02/2022
BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB
LU1953137681
Clase única
2025+15,08%
5 años+12,10%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,77%
Volatilidad
9,54%
Máxima caída
-4,53%
Alpha
-4,40
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
88,97
Tracking Error
3,77
Correlación
94,33
Ratio de Información
-1,92
Rentabilidad anualizada
14,70%
Volatilidad
12,00%
Máxima caída
-10,22%
Alpha
-2,41
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
92,64
Tracking Error
3,44
Correlación
96,25
Ratio de Información
-1,26
Rentabilidad anualizada
12,10%
Volatilidad
15,22%
Máxima caída
-23,23%
Alpha
-1,83
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
95,04
Tracking Error
3,47
Correlación
97,49
Ratio de Información
-0,76

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
26,7%
Materiales industriales
Industriales
16,0%
Tecnología
Tecnología
12,9%
Salud
Salud
12,0%
Otros
Consumo Defensivo
11,1%
Otros
Consumo Cíclico
7,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
6,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
95,2%
Estados Unidos
2,8%
Reino Unido
1,4%
Mercado Emergente
0,6%
Europa Emergente
0,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
43,8%
Mediumcap
27,2%
Giantcap
27,0%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
14.351.5846,80%
Schneider Electric SEFR0000121972
9.810.9294,65%
AXA SAFR0000120628
8.762.5274,15%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
7.740.2363,67%
Deutsche Boerse AGDE0005810055
6.320.7023,00%
L'Oreal SAFR0000120321
6.171.3882,93%
GEA Group AGDE0006602006
6.153.1272,92%
Credit Agricole SAFR0000045072
6.095.8302,89%
Hermes International SAFR0000052292
5.386.5002,55%
GeneraliIT0000062072
5.221.1082,47%
Datos a

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