BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB UCITS ETF Capitalisation
15,23€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
169,5M€
Patrimonio de la clase
92,9M€
Fecha de inicio
27/09/2019
Comisión de gestión
0,130%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB
BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1953137681 | 15,23€ | 7,91% | — | 0,130% |
*Rentabilidad anualizada
LU1953137681
Clase única
2025+4,13%
5 años+11,24%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,02%
Volatilidad
10,15%
Máxima caída
-4,53%
Alpha
0,80
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
83,18
Tracking Error
4,44
Correlación
91,20
Ratio de Información
0,07
Rentabilidad anualizada
7,91%
Volatilidad
15,04%
Máxima caída
-15,58%
Alpha
-3,18
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
94,62
Tracking Error
3,56
Correlación
97,27
Ratio de Información
-1,08
Rentabilidad anualizada
11,24%
Volatilidad
15,61%
Máxima caída
-23,23%
Alpha
-1,48
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
95,14
Tracking Error
3,51
Correlación
97,54
Ratio de Información
-0,65
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
28,9%
Consumo Defensivo
14,6%
Industriales
14,6%
Salud
9,8%
Tecnología
7,7%
Consumo Cíclico
7,3%
Servicios de Comunicación
6,2%
Servicios Públicos
5,9%
Materiales Básicos
2,7%
Inmobiliario
2,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Zona Euro
94,7%
Estados Unidos
1,9%
Reino Unido
1,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Asia Emergente
0,8%
Mercado Emergente
0,8%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
44,5%
Mediumcap
27,5%
Giantcap
26,1%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 8.082.706€ | 4,83% |
AXA SAFR0000120628 | 7.681.634€ | 4,59% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 7.542.229€ | 4,51% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 6.961.568€ | 4,16% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 6.502.369€ | 3,89% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 6.356.229€ | 3,80% |
GEA Group AGDE0006602006 | 5.074.269€ | 3,04% |
Credit Agricole SAFR0000045072 | 4.926.706€ | 2,95% |
GeneraliIT0000062072 | 4.339.441€ | 2,60% |
Hermes International SAFR0000052292 | 4.079.314€ | 2,44% |
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