BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB UCITS ETF Capitalisation
17,28€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
204,0M€
Patrimonio de la clase
132,7M€
Fecha de inicio
27/09/2019
Comisión de gestión
0,130%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1953137681 |   | 17,28€ | 11,50% | — | 0,130% |
*Rentabilidad anualizada
LU1953137681
Clase única
2026+2,79%
5 años+9,25%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,71%
Volatilidad
7,71%
Máxima caída
-3,01%
Alpha
-2,54
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
1,58
R Cuadrado
89,02
Tracking Error
3,58
Correlación
94,35
Ratio de Información
-2,46
Rentabilidad anualizada
11,50%
Volatilidad
10,67%
Máxima caída
-10,22%
Alpha
-2,76
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
90,67
Tracking Error
3,38
Correlación
95,22
Ratio de Información
-1,28
Rentabilidad anualizada
9,25%
Volatilidad
13,38%
Máxima caída
-23,23%
Alpha
-1,86
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
93,54
Tracking Error
3,44
Correlación
96,72
Ratio de Información
-0,72
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
28,7%
Tecnología
14,5%
Salud
13,6%
Industriales
13,3%
Consumo Defensivo
9,4%
Consumo Cíclico
8,5%
Servicios Públicos
5,1%
Materiales Básicos
3,5%
Servicios de Comunicación
2,7%
Inmobiliario
0,8%
Energía
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
95,3%
Estados Unidos
2,6%
Reino Unido
1,3%
Europa Emergente
0,7%
Mercado Emergente
0,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
44,6%
Mediumcap
27,0%
Giantcap
27,0%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 16.493.112€ | 8,01% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 9.190.074€ | 4,46% |
AXA SAFR0000120628 | 8.830.182€ | 4,29% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 6.506.016€ | 3,16% |
Credit Agricole SAFR0000045072 | 6.441.244€ | 3,13% |
GeneraliIT0000062072 | 5.644.265€ | 2,74% |
KBC Groupe NVBE0003565737 | 5.559.393€ | 2,70% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 5.469.482€ | 2,66% |
Hermes International SAFR0000052292 | 4.912.725€ | 2,39% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 4.720.515€ | 2,29% |
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