BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB UCITS ETF Capitalisation
16,86€
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Información
Resumen
Comisiones
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
221,5M€
Patrimonio de la clase
146,4M€
Fecha de inicio
27/09/2019
Comisión de gestión
0,130%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1953137681 |   | 16,86€ | 9,79% | — | 0,130% |
*Rentabilidad anualizada
LU1953137681
Clase única
2026+0,27%
5 años+7,94%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,17%
Volatilidad
7,70%
Máxima caída
-3,01%
Alpha
-0,58
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
1,71
R Cuadrado
82,68
Tracking Error
3,32
Correlación
90,93
Ratio de Información
-0,77
Rentabilidad anualizada
9,79%
Volatilidad
10,02%
Máxima caída
-10,22%
Alpha
-2,33
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
87,70
Tracking Error
3,58
Correlación
93,65
Ratio de Información
-0,98
Rentabilidad anualizada
7,94%
Volatilidad
13,49%
Máxima caída
-23,23%
Alpha
-1,63
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
93,23
Tracking Error
3,53
Correlación
96,56
Ratio de Información
-0,62
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
28,1%
Industriales
16,6%
Tecnología
16,0%
Salud
9,2%
Consumo Cíclico
8,9%
Consumo Defensivo
8,3%
Servicios Públicos
5,4%
Materiales Básicos
3,5%
Servicios de Comunicación
3,2%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Zona Euro
95,8%
Estados Unidos
1,8%
Reino Unido
1,1%
Mercado Emergente
0,9%
Europa Emergente
0,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
41,7%
Mediumcap
30,2%
Giantcap
26,9%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 19.350.000€ | 9,19% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 10.017.089€ | 4,76% |
AXA SAFR0000120628 | 8.502.253€ | 4,04% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 7.260.120€ | 3,45% |
Credit Agricole SAFR0000045072 | 6.384.135€ | 3,03% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 5.586.821€ | 2,65% |
KBC Groupe NVBE0003565737 | 5.563.858€ | 2,64% |
GeneraliIT0000062072 | 5.353.521€ | 2,54% |
KONE Oyj Class BFI0009013403 | 4.977.498€ | 2,36% |
Rexel SAFR0010451203 | 4.823.482€ | 2,29% |
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