BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB UCITS ETF Capitalisation
16,01€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
218,0M€
Patrimonio de la clase
140,0M€
Fecha de inicio
27/09/2019
Comisión de gestión
0,130%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB
BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1953137681 |  | 16,01€ | 12,82% | — | 0,130% |
*Rentabilidad anualizada
LU1953137681
Clase única
2025+9,44%
5 años+9,59%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,66%
Volatilidad
9,54%
Máxima caída
-4,53%
Alpha
-2,85
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
86,29
Tracking Error
4,08
Correlación
92,89
Ratio de Información
-1,26
Rentabilidad anualizada
12,82%
Volatilidad
12,82%
Máxima caída
-10,22%
Alpha
-2,62
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
93,46
Tracking Error
3,43
Correlación
96,68
Ratio de Información
-1,17
Rentabilidad anualizada
9,59%
Volatilidad
15,24%
Máxima caída
-23,23%
Alpha
-1,59
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
95,05
Tracking Error
3,48
Correlación
97,49
Ratio de Información
-0,66
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
29,6%
Industriales
15,7%
Salud
11,8%
Tecnología
11,4%
Consumo Defensivo
11,3%
Consumo Cíclico
6,4%
Servicios Públicos
5,7%
Servicios de Comunicación
4,6%
Materiales Básicos
2,2%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
95,3%
Estados Unidos
2,6%
Reino Unido
1,4%
Mercado Emergente
0,7%
Europa Emergente
0,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
47,4%
Mediumcap
25,6%
Giantcap
25,1%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 11.093.118€ | 5,35% |
AXA SAFR0000120628 | 8.938.196€ | 4,31% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 8.837.001€ | 4,26% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 7.547.397€ | 3,64% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 6.921.062€ | 3,34% |
GEA Group AGDE0006602006 | 6.352.647€ | 3,06% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 6.187.024€ | 2,98% |
Credit Agricole SAFR0000045072 | 6.044.729€ | 2,92% |
GeneraliIT0000062072 | 5.346.993€ | 2,58% |
KBC Groupe NVBE0003565737 | 5.152.286€ | 2,49% |
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