UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hEUR acc
10,61€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM Global Govt ESG Liquid Bd TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
634,4M€
Patrimonio de la clase
451,4M€
Fecha de inicio
31/03/2020
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1974694637 |  | 11,30£ | 3,23% | — | 0,180% | ||
| LU1974694553 | | 10,61€ | 1,10% | 1€ | 0,180% | ||
| LU1974694397 | 9,40CHF | 0,66% | — | 0,180% | |||
| LU1974694470 | | 8,97€ | — | — | 0,180% | ||
| LU1974694041 | 12,95$ | -0,11% | — | 0,180% | |||
| LU1974693662 | | 9,76$ | -1,19% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU1974694553
Clases disponibles
2026+0,17%
5 años-2,68%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,68%
Volatilidad
2,28%
Máxima caída
-0,83%
Alpha
-0,30
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,51
R Cuadrado
98,04
Tracking Error
0,33
Correlación
99,02
Ratio de Información
-1,04
Rentabilidad anualizada
1,10%
Volatilidad
4,43%
Máxima caída
-4,72%
Alpha
-0,37
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
-0,30
R Cuadrado
99,27
Tracking Error
0,62
Correlación
99,63
Ratio de Información
-0,81
Rentabilidad anualizada
-2,68%
Volatilidad
4,98%
Máxima caída
-19,29%
Alpha
-0,25
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
-0,90
R Cuadrado
99,17
Tracking Error
0,55
Correlación
99,58
Ratio de Información
-0,98
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of)FR0011883966 | 2.428.553€ | 0,33% |
France (Republic Of)FR0013286192 | 2.219.401€ | 0,30% |
France (Republic Of)FR0011317783 | 2.251.014€ | 0,30% |
France (Republic Of)FR0013313582 | 2.036.669€ | 0,28% |
United States Treasury Notes | 2.045.535€ | 0,28% |
United States Treasury Notes | 2.021.429€ | 0,27% |
United States Treasury Notes | 1.968.067€ | 0,27% |
United States Treasury Notes | 1.979.209€ | 0,27% |
France (Republic Of)FR001400PM68 | 1.997.184€ | 0,27% |
France (Republic Of)FR0012993103 | 1.943.163€ | 0,26% |
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Categoría
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