UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hEUR acc
10,61€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
JPM Global Govt ESG Liquid Bd TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
608,8M€
Patrimonio de la clase
430,2M€
Fecha de inicio
31/03/2020
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF
UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1974694637 |  | 11,24£ | 2,59% | — | 0,180% | ||
| LU1974694553 | | 10,61€ | 1,05% | 1€ | 0,180% | ||
| LU1974694397 | 9,45CHF | 0,09% | — | 0,180% | |||
| LU1974694470 | | 8,96€ | — | — | 0,180% | ||
| LU1974693662 | | 9,83$ | -2,06% | — | 0,150% | ||
| LU1974694041 | 12,88$ | -2,76% | — | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
LU1974694553
Clases disponibles
2025+1,11%
5 años-2,85%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,46%
Volatilidad
3,20%
Máxima caída
-1,67%
Alpha
-0,26
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
-0,94
R Cuadrado
98,07
Tracking Error
0,56
Correlación
99,03
Ratio de Información
-0,99
Rentabilidad anualizada
1,05%
Volatilidad
4,73%
Máxima caída
-4,72%
Alpha
-0,35
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
99,35
Tracking Error
0,64
Correlación
99,67
Ratio de Información
-0,78
Rentabilidad anualizada
-2,85%
Volatilidad
4,96%
Máxima caída
-19,49%
Alpha
-0,29
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
-0,89
R Cuadrado
99,15
Tracking Error
0,56
Correlación
99,57
Ratio de Información
-1,02
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Cash
0,2%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes | 2.288.762€ | 0,40% |
United States Treasury Notes | 2.148.983€ | 0,37% |
United States Treasury Notes | 2.081.222€ | 0,36% |
United States Treasury Notes | 1.988.159€ | 0,35% |
United States Treasury Notes | 1.988.275€ | 0,35% |
United States Treasury Notes | 2.037.986€ | 0,35% |
United States Treasury Notes | 1.961.437€ | 0,34% |
United States Treasury Notes | 1.970.330€ | 0,34% |
United States Treasury Notes | 1.862.962€ | 0,32% |
United States Treasury Notes | 1.782.381€ | 0,31% |
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Categoría
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