UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hEUR acc
10,65€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
JPM Global Govt ESG Liquid Bd TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
664,1M€
Patrimonio de la clase
478,3M€
Fecha de inicio
31/03/2020
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1974694637 |  | 11,23£ | 4,10% | — | 0,180% | ||
| LU1974694397 | 9,40CHF | 2,58% | — | 0,180% | |||
| LU1974694553 | | 10,65€ | 1,84% | 1€ | 0,180% | ||
| LU1974694041 | 13,04$ | 0,85% | — | 0,180% | |||
| LU1974694470 | | 8,89€ | — | — | 0,180% | ||
| LU1974693662 | | 9,77$ | -0,15% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU1974694553
Clases disponibles
2026+0,56%
5 años-2,10%
Riesgo2 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,59%
Volatilidad
2,60%
Máxima caída
-0,83%
Alpha
-0,25
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,19
R Cuadrado
98,66
Tracking Error
0,33
Correlación
99,33
Ratio de Información
-0,81
Rentabilidad anualizada
1,84%
Volatilidad
4,25%
Máxima caída
-4,72%
Alpha
-0,39
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,19
R Cuadrado
99,24
Tracking Error
0,58
Correlación
99,62
Ratio de Información
-0,79
Rentabilidad anualizada
-2,10%
Volatilidad
4,94%
Máxima caída
-17,82%
Alpha
-0,22
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
-0,72
R Cuadrado
99,17
Tracking Error
0,55
Correlación
99,58
Ratio de Información
-0,83
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes | 2.550.849€ | 0,33% |
United States Treasury Notes | 2.544.130€ | 0,33% |
United States Treasury Notes | 2.416.939€ | 0,32% |
United States Treasury Notes | 2.400.278€ | 0,31% |
United Kingdom of Great Britain and Northern IrelandGB00B24FF097 | 2.263.690€ | 0,30% |
United States Treasury Notes | 2.321.203€ | 0,30% |
United States Treasury Notes | 2.250.878€ | 0,29% |
United Kingdom of Great Britain and Northern IrelandGB00BSQNRC93 | 2.147.305€ | 0,28% |
United States Treasury Notes | 2.045.375€ | 0,27% |
France (Republic Of)FR0011883966 | 2.024.490€ | 0,26% |
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Categoría
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