BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y Track Privilege Distribution
88,50€
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Información
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Categoría
Benchmark
JPM ESG EMU Gov Bond IG 3- 5 Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.373,3M€
Patrimonio de la clase
49,9M€
Fecha de inicio
9/10/2019
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
3,000%
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2244387457 |   | 9,85€ | 3,65% | — | 0,030% | ||
| LU2008763000 | 88,50€ | 3,65% | 100.000€ | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU2008763000
Clases disponibles
2026+0,43%
5 años-0,26%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,32%
Volatilidad
1,66%
Máxima caída
-0,30%
Alpha
0,99
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
81,01
Tracking Error
1,86
Correlación
90,00
Ratio de Información
0,73
Rentabilidad anualizada
3,65%
Volatilidad
2,89%
Máxima caída
-1,50%
Alpha
0,28
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
87,22
Tracking Error
2,40
Correlación
93,39
Ratio de Información
0,22
Rentabilidad anualizada
-0,26%
Volatilidad
3,45%
Máxima caída
-11,37%
Alpha
0,13
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,58
R Cuadrado
89,62
Tracking Error
3,34
Correlación
94,67
Ratio de Información
0,70
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 156.735.217€ | 4,57% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 137.702.531€ | 4,02% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 122.111.873€ | 3,56% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 121.513.903€ | 3,55% |
France (Republic Of) 0%FR0013516549 | 111.449.309€ | 3,25% |
France (Republic Of) 5.5%FR0000571218 | 108.523.263€ | 3,17% |
France (Republic Of) 0%FR0013451507 | 97.453.006€ | 2,84% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 80.646.800€ | 2,35% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25059 | 76.432.518€ | 2,23% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507 | 76.130.114€ | 2,22% |
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