BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y Track Privilege Distribution
87,87€
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Información
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Categoría
Benchmark
JPM ESG EMU Gov Bond IG 3- 5 Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.858,6M€
Patrimonio de la clase
45,8M€
Fecha de inicio
9/10/2019
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
3,000%
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2244387457 |   | 9,78€ | 2,37% | — | 0,030% | ||
| LU2008763000 | 87,87€ | 2,37% | 100.000€ | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU2008763000
Clases disponibles
2025+2,06%
5 años-0,55%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,41%
Volatilidad
1,72%
Máxima caída
-0,46%
Alpha
0,96
Beta
0,45
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
83,23
Tracking Error
2,04
Correlación
91,23
Ratio de Información
1,15
Rentabilidad anualizada
2,37%
Volatilidad
3,13%
Máxima caída
-2,39%
Alpha
0,23
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
88,03
Tracking Error
2,86
Correlación
93,82
Ratio de Información
0,30
Rentabilidad anualizada
-0,55%
Volatilidad
3,44%
Máxima caída
-11,51%
Alpha
0,12
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,59
R Cuadrado
89,55
Tracking Error
3,34
Correlación
94,63
Ratio de Información
0,70
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 142.380.528€ | 4,64% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 119.762.736€ | 3,90% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 115.792.127€ | 3,77% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 109.993.299€ | 3,58% |
France (Republic Of) 0%FR0013516549 | 102.554.069€ | 3,34% |
France (Republic Of) 5.5%FR0000571218 | 100.493.034€ | 3,27% |
France (Republic Of) 0%FR0013451507 | 90.073.080€ | 2,93% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 73.545.508€ | 2,40% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25059 | 69.581.944€ | 2,27% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507 | 67.460.807€ | 2,20% |
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