BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y Track Privilege Distribution
87,27€
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Información
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Categoría
Benchmark
JPM ESG EMU Gov Bond IG 3- 5 Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.446,3M€
Patrimonio de la clase
50,0M€
Fecha de inicio
9/10/2019
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
3,000%
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2008763000 | 87,27€ | 2,19% | 100.000€ | 0,030% | |||
| LU2244387457 |   | 9,71€ | 2,18% | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU2008763000
Clases disponibles
2026-0,96%
5 años-0,57%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,42%
Volatilidad
1,69%
Máxima caída
-0,30%
Alpha
0,77
Beta
0,44
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
81,87
Tracking Error
2,04
Correlación
90,48
Ratio de Información
0,34
Rentabilidad anualizada
2,19%
Volatilidad
2,73%
Máxima caída
-1,50%
Alpha
0,29
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
85,92
Tracking Error
2,38
Correlación
92,70
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
-0,57%
Volatilidad
3,46%
Máxima caída
-11,37%
Alpha
0,03
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,52
R Cuadrado
90,03
Tracking Error
3,32
Correlación
94,88
Ratio de Información
0,58
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 155.048.290€ | 4,51% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 122.215.688€ | 3,55% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 120.057.197€ | 3,49% |
France (Republic Of) 0%FR0013516549 | 111.834.778€ | 3,25% |
France (Republic Of) 5.5%FR0000571218 | 108.467.393€ | 3,15% |
France (Republic Of) 2.7%FR001400Z2L7 | 97.971.494€ | 2,85% |
France (Republic Of) 0%FR0013451507 | 97.608.355€ | 2,84% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 80.524.442€ | 2,34% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25059 | 77.236.554€ | 2,25% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507 | 73.936.974€ | 2,15% |
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