BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y Track Privilege Distribution
88,59€
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Categoría
Benchmark
JPM ESG EMU Gov Bond IG 3- 5 Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.292,2M€
Patrimonio de la clase
49,8M€
Fecha de inicio
9/10/2019
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
3,000%
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2244387457 |   | 9,86€ | 3,11% | — | 0,030% | ||
| LU2008763000 | 88,59€ | 3,11% | 100.000€ | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU2008763000
Clases disponibles
2026+0,53%
5 años-0,32%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,10%
Volatilidad
1,63%
Máxima caída
-0,30%
Alpha
0,87
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
80,30
Tracking Error
1,84
Correlación
89,61
Ratio de Información
0,93
Rentabilidad anualizada
3,11%
Volatilidad
2,90%
Máxima caída
-1,50%
Alpha
0,13
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
86,74
Tracking Error
2,51
Correlación
93,13
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
-0,32%
Volatilidad
3,44%
Máxima caída
-11,50%
Alpha
0,13
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,62
R Cuadrado
89,56
Tracking Error
3,34
Correlación
94,63
Ratio de Información
0,73
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 152.224.806€ | 4,58% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 126.218.047€ | 3,80% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 123.094.643€ | 3,70% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 117.125.246€ | 3,52% |
France (Republic Of) 0%FR0013516549 | 109.254.207€ | 3,29% |
France (Republic Of) 5.5%FR0000571218 | 106.886.569€ | 3,21% |
France (Republic Of) 0%FR0013451507 | 95.848.014€ | 2,88% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 78.105.784€ | 2,35% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25059 | 74.249.847€ | 2,23% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507 | 72.409.970€ | 2,18% |
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