BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB UCITS ETF Cap
6,54€
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Información
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Categoría
Benchmark
FTSE EPRA Nareit DvEur xUK Gn CTB NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
111,4M€
Patrimonio de la clase
79,7M€
Fecha de inicio
9/10/2019
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2914558916 | 6,77€ | 4,70% | — | 0,280% | |||
| LU2008763935 |   | 6,54€ | -0,69% | 1.000.000€ | 0,280% |
*Rentabilidad anualizada
LU2008763935
Clases disponibles
2025-1,02%
5 años-6,85%
Riesgo7 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,89%
Volatilidad
11,06%
Máxima caída
-7,01%
Alpha
-2,86
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
95,20
Tracking Error
2,47
Correlación
97,57
Ratio de Información
-1,11
Rentabilidad anualizada
-0,69%
Volatilidad
20,80%
Máxima caída
-20,50%
Alpha
-3,01
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
93,88
Tracking Error
5,22
Correlación
96,89
Ratio de Información
-0,62
Rentabilidad anualizada
-6,85%
Volatilidad
23,78%
Máxima caída
-51,01%
Alpha
-3,92
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
95,75
Tracking Error
5,06
Correlación
97,85
Ratio de Información
-0,83
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
97,4%
Consumo Cíclico
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
97,6%
Zona Euro
40,7%
Europa (ex-Zona Euro)
29,7%
Reino Unido
27,1%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,6%
Otros activos
2,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
70,2%
Smallcap
16,4%
Largecap
9,8%
Microcap
1,2%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vonovia SEDE000A1ML7J1 | 10.680.374€ | 9,83% |
Swiss Prime Site AGCH0008038389 | 8.874.373€ | 8,16% |
Segro PLCGB00B5ZN1N88 | 5.429.354€ | 4,99% |
Gecina NomFR0010040865 | 5.149.115€ | 4,74% |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP.FR0013326246 | 4.528.286€ | 4,17% |
LEG Immobilien SEDE000LEG1110 | 4.490.655€ | 4,13% |
AB Sagax Class BSE0005127818 | 3.164.694€ | 2,91% |
Shaftesbury Capital PLCGB00B62G9D36 | 3.051.468€ | 2,81% |
Big Yellow Group PLCGB0002869419 | 3.002.962€ | 2,76% |
PSP Swiss Property AGCH0018294154 | 2.860.535€ | 2,63% |
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