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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI IMI Smt Cities ESG Fil NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
56,8M€
Patrimonio de la clase
56,8M€
Fecha de inicio
1/10/2019
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF
Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2037748345 | 59,86€ | 2,75% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
LU2037748345
Clase única
2025-2,74%
5 años+3,95%
Riesgo6 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,92%
Volatilidad
14,43%
Máxima caída
-13,56%
Alpha
-0,84
Beta
0,42
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
31,03
Tracking Error
13,38
Correlación
55,70
Ratio de Información
-0,37
Rentabilidad anualizada
2,75%
Volatilidad
14,39%
Máxima caída
-13,70%
Alpha
-8,00
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
46,80
Tracking Error
16,23
Correlación
68,41
Ratio de Información
-0,86
Rentabilidad anualizada
3,95%
Volatilidad
13,82%
Máxima caída
-25,08%
Alpha
-7,07
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
56,29
Tracking Error
14,23
Correlación
75,02
Ratio de Información
-1,01
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
49,7%
Tecnología
43,7%
Servicios de Comunicación
3,6%
Servicios Públicos
2,6%
Materiales Básicos
0,4%
Consumo Cíclico
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
97,4%
Estados Unidos
57,0%
Zona Euro
10,2%
Japón
9,8%
Asia Desarrollada
6,2%
Europa (ex-Zona Euro)
5,1%
Reino Unido
4,6%
Asia Emergente
2,6%
Mercado Emergente
2,6%
Canadá
2,3%
Oriente Medio
1,5%
Australasia
0,7%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
37,2%
Largecap
26,7%
Smallcap
21,6%
Giantcap
8,8%
Microcap
5,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Xiaomi Corp Class B | 1.159.256€ | 2,01% |
Cloudflare Inc | 1.125.137€ | 1,95% |
Okta Inc Class A | 1.077.426€ | 1,87% |
Broadcom Inc | 898.265€ | 1,56% |
Smiths Group PLCGB00B1WY2338 | 901.963€ | 1,56% |
Core & Main Inc Class A | 850.086€ | 1,47% |
Check Point Software Technologies LtdIL0010824113 | 839.098€ | 1,45% |
Axon Enterprise Inc | 831.173€ | 1,44% |
CyberArk Software LtdIL0011334468 | 820.013€ | 1,42% |
Amphenol Corp Class A | 802.902€ | 1,39% |
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