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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI IMI Smt Cities ESG Fil NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
64,6M€
Patrimonio de la clase
64,6M€
Fecha de inicio
1/10/2019
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2037748345 |  | 66,74€ | 9,28% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
LU2037748345
Clase única
2025+8,44%
5 años+4,17%
Riesgo6 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,90%
Volatilidad
16,82%
Máxima caída
-13,56%
Alpha
-0,29
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
68,84
Tracking Error
10,05
Correlación
82,97
Ratio de Información
-0,77
Rentabilidad anualizada
9,28%
Volatilidad
14,34%
Máxima caída
-13,70%
Alpha
-5,29
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
44,38
Tracking Error
14,58
Correlación
66,62
Ratio de Información
-1,43
Rentabilidad anualizada
4,17%
Volatilidad
13,88%
Máxima caída
-25,08%
Alpha
-7,07
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
55,11
Tracking Error
14,35
Correlación
74,24
Ratio de Información
-1,04
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
47,4%
Tecnología
44,1%
Servicios de Comunicación
4,7%
Servicios Públicos
3,4%
Materiales Básicos
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
98,9%
Estados Unidos
52,1%
Japón
12,5%
Zona Euro
9,9%
Asia Desarrollada
8,0%
Reino Unido
5,8%
Europa (ex-Zona Euro)
5,0%
Canadá
4,0%
Asia Emergente
1,1%
Mercado Emergente
1,1%
Oriente Medio
0,9%
Australasia
0,5%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
36,4%
Largecap
26,9%
Smallcap
23,8%
Giantcap
9,5%
Microcap
3,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Advantest CorpJP3122400009 | 1.470.065€ | 2,21% |
Teradyne Inc | 1.249.300€ | 1,88% |
Broadcom Inc | 1.093.826€ | 1,64% |
Ebara CorpJP3166000004 | 1.040.719€ | 1,56% |
Accton Technology CorpTW0002345006 | 1.032.617€ | 1,55% |
CyberArk Software LtdIL0011334468 | 992.625€ | 1,49% |
Legrand SAFR0010307819 | 990.221€ | 1,49% |
Cloudflare Inc | 990.777€ | 1,49% |
HD Hyundai ElectricKR7267260008 | 962.674€ | 1,45% |
ABB LtdCH0012221716 | 934.522€ | 1,40% |
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