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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI IMI Smt Cities ESG Fil NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
71,1M€
Patrimonio de la clase
71,1M€
Fecha de inicio
1/10/2019
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2037748345 |   | 66,58€ | 6,48% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
LU2037748345
Clase única
2025+8,19%
5 años+2,84%
Riesgo6 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,07%
Volatilidad
17,74%
Máxima caída
-13,56%
Alpha
4,26
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
70,98
Tracking Error
9,86
Correlación
84,25
Ratio de Información
-0,66
Rentabilidad anualizada
6,48%
Volatilidad
14,80%
Máxima caída
-13,70%
Alpha
-4,87
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
44,83
Tracking Error
14,55
Correlación
66,96
Ratio de Información
-1,39
Rentabilidad anualizada
2,84%
Volatilidad
14,22%
Máxima caída
-25,08%
Alpha
-7,32
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
55,97
Tracking Error
14,20
Correlación
74,82
Ratio de Información
-1,14
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
48,5%
Tecnología
43,3%
Servicios Públicos
3,2%
Servicios de Comunicación
3,0%
Materiales Básicos
1,4%
Servicios Financieros
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Estados Unidos
51,7%
Japón
11,5%
Zona Euro
11,0%
Asia Desarrollada
9,8%
Reino Unido
4,8%
Europa (ex-Zona Euro)
4,7%
Canadá
3,9%
Oriente Medio
1,1%
Asia Emergente
1,0%
Mercado Emergente
1,0%
Australasia
0,5%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
35,8%
Largecap
31,2%
Smallcap
20,8%
Giantcap
9,0%
Microcap
3,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Broadcom Inc | 895.990€ | 1,41% |
IDEX Corp | 820.375€ | 1,29% |
Cisco Systems Inc | 822.462€ | 1,29% |
Rogers Communications Inc Shs -B- Non-Voting | 814.393€ | 1,28% |
Dover Corp | 811.750€ | 1,27% |
Keppel LtdSG1U68934629 | 804.846€ | 1,26% |
Teradyne Inc | 801.097€ | 1,26% |
Verizon Communications Inc | 802.116€ | 1,26% |
Accton Technology CorpTW0002345006 | 797.784€ | 1,25% |
AMETEK Inc | 798.499€ | 1,25% |
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