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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI IMI Smt Cities ESG Fil NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
64,5M€
Patrimonio de la clase
64,5M€
Fecha de inicio
1/10/2019
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2037748345 |   | 68,29€ | 7,73% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
LU2037748345
Clase única
2025+10,96%
5 años+3,29%
Riesgo6 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,69%
Volatilidad
17,07%
Máxima caída
-13,56%
Alpha
-0,32
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
76,39
Tracking Error
9,67
Correlación
87,40
Ratio de Información
-0,75
Rentabilidad anualizada
7,73%
Volatilidad
14,90%
Máxima caída
-13,70%
Alpha
-6,78
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
45,70
Tracking Error
14,43
Correlación
67,60
Ratio de Información
-1,40
Rentabilidad anualizada
3,29%
Volatilidad
13,74%
Máxima caída
-25,08%
Alpha
-8,30
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
53,98
Tracking Error
14,20
Correlación
73,47
Ratio de Información
-1,10
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
47,5%
Tecnología
44,8%
Servicios Públicos
3,0%
Servicios de Comunicación
2,8%
Materiales Básicos
1,4%
Servicios Financieros
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Estados Unidos
52,0%
Japón
11,6%
Zona Euro
11,0%
Asia Desarrollada
10,1%
Reino Unido
4,5%
Europa (ex-Zona Euro)
4,5%
Canadá
3,6%
Oriente Medio
1,2%
Asia Emergente
1,0%
Mercado Emergente
1,0%
Australasia
0,4%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
34,9%
Largecap
30,3%
Smallcap
21,7%
Giantcap
9,1%
Microcap
4,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Rubrik Inc Class A Shares | 855.002€ | 1,44% |
Broadcom Inc | 831.474€ | 1,40% |
Fanuc CorpJP3802400006 | 831.497€ | 1,40% |
Samsara Inc Ordinary Shares - Class A | 816.369€ | 1,38% |
Teradyne Inc | 813.972€ | 1,37% |
Accton Technology CorpTW0002345006 | 780.609€ | 1,32% |
Cisco Systems Inc | 776.030€ | 1,31% |
Dover Corp | 762.326€ | 1,29% |
MediaTek IncTW0002454006 | 764.082€ | 1,29% |
Mitsubishi Electric CorpJP3902400005 | 760.733€ | 1,28% |
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