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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI IMI Smt Cities ESG Fil NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
76,0M€
Patrimonio de la clase
76,0M€
Fecha de inicio
1/10/2019
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
5/12/2025
5/12/2025
Prospectus
1/12/2025
1/12/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
11/02/2025
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
Factsheet Institutional
30/04/2024
30/04/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Rulebook
31/01/2020
31/01/2020
Application form
31/01/2020
31/01/2020
Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2037748345 |   | 71,22€ | 7,76% | 0€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
LU2037748345
Clase única
2026+7,27%
5 años+2,69%
Riesgo6 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,44%
Volatilidad
17,75%
Máxima caída
-11,65%
Alpha
12,10
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
65,62
Tracking Error
11,21
Correlación
81,01
Ratio de Información
0,41
Rentabilidad anualizada
7,76%
Volatilidad
14,34%
Máxima caída
-13,70%
Alpha
-3,23
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
35,34
Tracking Error
14,92
Correlación
59,45
Ratio de Información
-1,16
Rentabilidad anualizada
2,69%
Volatilidad
14,03%
Máxima caída
-25,08%
Alpha
-7,00
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
50,27
Tracking Error
14,69
Correlación
70,90
Ratio de Información
-0,92
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
49,9%
Tecnología
41,5%
Servicios Públicos
3,3%
Servicios de Comunicación
3,2%
Materiales Básicos
1,6%
Servicios Financieros
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Estados Unidos
49,7%
Japón
12,4%
Zona Euro
11,5%
Asia Desarrollada
11,0%
Reino Unido
5,1%
Europa (ex-Zona Euro)
4,7%
Canadá
3,3%
Asia Emergente
0,9%
Mercado Emergente
0,9%
Oriente Medio
0,9%
Australasia
0,5%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
33,1%
Largecap
31,4%
Smallcap
20,7%
Giantcap
10,9%
Microcap
3,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Teradyne Inc | 1.466.282€ | 1,99% |
Palo Alto Networks Inc | 1.251.915€ | 1,70% |
Accton Technology CorpTW0002345006 | 1.128.908€ | 1,53% |
Verizon Communications Inc | 1.080.833€ | 1,47% |
Mitsubishi Electric CorpJP3902400005 | 1.076.089€ | 1,46% |
MediaTek IncTW0002454006 | 1.069.435€ | 1,45% |
IDEX Corp | 1.060.041€ | 1,44% |
STMicroelectronics NVNL0000226223 | 1.051.970€ | 1,43% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 1.048.835€ | 1,42% |
Dover Corp | 1.040.634€ | 1,41% |
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