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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI IMI Smt Cities ESG Fil NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
66,0M€
Patrimonio de la clase
66,0M€
Fecha de inicio
1/10/2019
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2037748345 |   | 69,25€ | 7,53% | 1.000.000€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
LU2037748345
Clase única
2026+4,30%
5 años+1,89%
Riesgo6 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,29%
Volatilidad
16,96%
Máxima caída
-13,56%
Alpha
3,96
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
82,71
Tracking Error
8,88
Correlación
90,94
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
7,53%
Volatilidad
14,43%
Máxima caída
-13,70%
Alpha
-8,04
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
45,69
Tracking Error
13,86
Correlación
67,60
Ratio de Información
-1,66
Rentabilidad anualizada
1,89%
Volatilidad
13,72%
Máxima caída
-25,08%
Alpha
-8,34
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
53,27
Tracking Error
14,19
Correlación
72,99
Ratio de Información
-1,05
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
49,1%
Tecnología
43,0%
Servicios Públicos
3,2%
Servicios de Comunicación
2,8%
Materiales Básicos
1,4%
Servicios Financieros
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Estados Unidos
50,4%
Japón
12,3%
Zona Euro
11,4%
Asia Desarrollada
10,6%
Reino Unido
4,8%
Europa (ex-Zona Euro)
4,6%
Canadá
3,4%
Oriente Medio
1,1%
Asia Emergente
0,9%
Mercado Emergente
0,9%
Australasia
0,4%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
33,9%
Largecap
30,9%
Smallcap
22,2%
Giantcap
9,1%
Microcap
3,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Fanuc CorpJP3802400006 | 1.094.938€ | 1,55% |
Teradyne Inc | 1.077.708€ | 1,53% |
Accton Technology CorpTW0002345006 | 1.022.450€ | 1,45% |
Mitsubishi Electric CorpJP3902400005 | 979.655€ | 1,39% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 964.661€ | 1,37% |
IDEX Corp | 943.222€ | 1,34% |
Dover Corp | 934.076€ | 1,33% |
ON Semiconductor Corp | 934.418€ | 1,33% |
Axon Enterprise Inc | 927.641€ | 1,32% |
Renesas Electronics CorpJP3164720009 | 922.832€ | 1,31% |
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