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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI IMI Smt Cities ESG Fil NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
60,2M€
Patrimonio de la clase
60,2M€
Fecha de inicio
1/10/2019
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF
Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2037748345 | 61,63€ | 4,12% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
LU2037748345
Clase única
2025+0,14%
5 años+3,48%
Riesgo6 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,93%
Volatilidad
16,56%
Máxima caída
-13,56%
Alpha
5,95
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
66,90
Tracking Error
9,98
Correlación
81,79
Ratio de Información
0,36
Rentabilidad anualizada
4,12%
Volatilidad
15,07%
Máxima caída
-13,70%
Alpha
-8,14
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
49,67
Tracking Error
15,65
Correlación
70,48
Ratio de Información
-1,27
Rentabilidad anualizada
3,48%
Volatilidad
13,99%
Máxima caída
-25,08%
Alpha
-7,27
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
57,52
Tracking Error
14,18
Correlación
75,84
Ratio de Información
-1,05
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
47,7%
Tecnología
43,5%
Servicios de Comunicación
4,8%
Servicios Públicos
3,5%
Materiales Básicos
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Estados Unidos
53,2%
Japón
11,2%
Zona Euro
10,5%
Asia Desarrollada
7,4%
Reino Unido
6,0%
Europa (ex-Zona Euro)
5,0%
Canadá
3,8%
Oriente Medio
1,2%
Asia Emergente
0,9%
Mercado Emergente
0,9%
Australasia
0,6%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
39,1%
Largecap
25,9%
Smallcap
21,6%
Giantcap
9,3%
Microcap
4,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Advantest CorpJP3122400009 | 937.459€ | 1,55% |
Cloudflare Inc | 867.340€ | 1,43% |
Broadcom Inc | 830.765€ | 1,37% |
Core & Main Inc Class A | 825.640€ | 1,36% |
ON Semiconductor Corp | 825.817€ | 1,36% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 820.051€ | 1,35% |
Accton Technology CorpTW0002345006 | 805.405€ | 1,33% |
WESCO International Inc | 805.873€ | 1,33% |
Teradyne Inc | 802.084€ | 1,32% |
STMicroelectronics NVNL0000226223 | 794.714€ | 1,31% |
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