UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hUSD acc
15,04$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Gbl Liq Corps Sus TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
144,5M€
Patrimonio de la clase
13,3M€
Fecha de inicio
31/03/2021
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2099992260 |   | 12,16€ | 3,46% | — | 0,160% | ||
| LU2099991536 | | 13,34$ | 3,11% | — | 0,130% | ||
| LU2099992005 | 10,84CHF | 2,92% | — | 0,160% | |||
| LU2099991882 | 15,04$ | 2,86% | — | 0,160% | |||
| LU2099992187 | 9,45€ | — | — | 0,160% |
*Rentabilidad anualizada
LU2099991882
Clases disponibles
2026+1,05%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,54%
Volatilidad
9,38%
Máxima caída
-8,00%
Alpha
0,46
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,48
R Cuadrado
98,23
Tracking Error
0,29
Correlación
99,11
Ratio de Información
1,29
Rentabilidad anualizada
2,86%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,07
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,53
Tracking Error
0,67
Correlación
99,76
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,5%
Cash
0,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Wells Fargo & Co. | 840.137$ | 0,50% |
Wells Fargo & Co. | 799.600$ | 0,48% |
Morgan Stanley | 735.068$ | 0,44% |
Wells Fargo & Co. | 678.514$ | 0,41% |
JPMorgan Chase & Co. | 629.581$ | 0,38% |
Wells Fargo & Co. | 624.082$ | 0,37% |
Wells Fargo & Co. | 622.783$ | 0,37% |
Bank of America Corp. | 572.728$ | 0,34% |
Goldman Sachs Group, Inc. | 575.148$ | 0,34% |
JPMorgan Chase & Co. | 575.470$ | 0,34% |
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Categoría
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