UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hEUR acc
12,03€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Gbl Liq Corps Sus TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
138,5M€
Patrimonio de la clase
41,5M€
Fecha de inicio
31/08/2020
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2099992005 | 10,69CHF | 3,76% | — | 0,160% | |||
| LU2099992260 |   | 12,03€ | 3,41% | — | 0,160% | ||
| LU2099991536 | | 13,21$ | 3,20% | — | 0,130% | ||
| LU2099991882 | 14,92$ | 2,92% | — | 0,160% | |||
| LU2099992187 | 9,19€ | — | — | 0,160% | |||
| LU3259261470 | 6,93£ | — | — | 0,160% |
*Rentabilidad anualizada
LU2099992260
Clases disponibles
2026-0,96%
5 años-1,33%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,90%
Volatilidad
1,79%
Máxima caída
-0,60%
Alpha
0,12
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
95,88
Tracking Error
0,40
Correlación
97,92
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
3,41%
Volatilidad
5,40%
Máxima caída
-5,43%
Alpha
-0,20
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
99,38
Tracking Error
0,58
Correlación
99,69
Ratio de Información
-0,18
Rentabilidad anualizada
-1,33%
Volatilidad
7,44%
Máxima caída
-22,38%
Alpha
-0,22
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
99,16
Tracking Error
1,03
Correlación
99,58
Ratio de Información
-0,52
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,1%
Cash
1,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Wells Fargo & Co. | 798.575€ | 0,50% |
Wells Fargo & Co. | 733.375€ | 0,45% |
Morgan Stanley | 630.605€ | 0,39% |
Wells Fargo & Co. | 620.287€ | 0,38% |
Goldman Sachs Group, Inc. | 573.530€ | 0,36% |
JPMorgan Chase & Co. | 575.832€ | 0,36% |
Bank of America Corp. | 572.687€ | 0,36% |
Goldman Sachs Group, Inc. | 550.583€ | 0,34% |
Wells Fargo & Co. | 515.188€ | 0,32% |
Wells Fargo & Co. | 520.680€ | 0,32% |
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Categoría
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