UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hEUR acc
12,14€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Gbl Liq Corps Sus TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
144,5M€
Patrimonio de la clase
43,0M€
Fecha de inicio
31/08/2020
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2099992260 |   | 12,14€ | 3,51% | — | 0,160% | ||
| LU2099992005 | 10,82CHF | 3,03% | — | 0,160% | |||
| LU2099991536 | | 13,33$ | 2,80% | — | 0,130% | ||
| LU2099991882 | 15,01$ | 2,40% | — | 0,160% | |||
| LU2099992187 | 9,44€ | — | — | 0,160% |
*Rentabilidad anualizada
LU2099992260
Clases disponibles
2026-0,03%
5 años-1,94%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,42%
Volatilidad
2,06%
Máxima caída
-0,60%
Alpha
0,50
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
1,28
R Cuadrado
98,22
Tracking Error
0,29
Correlación
99,11
Ratio de Información
1,42
Rentabilidad anualizada
3,51%
Volatilidad
6,07%
Máxima caída
-5,79%
Alpha
-0,05
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
99,51
Tracking Error
0,67
Correlación
99,76
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
-1,94%
Volatilidad
7,50%
Máxima caída
-23,24%
Alpha
-0,19
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,48
R Cuadrado
99,16
Tracking Error
1,05
Correlación
99,58
Ratio de Información
-0,58
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,4%
Cash
0,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Wells Fargo & Co. | 842.970€ | 0,49% |
Wells Fargo & Co. | 835.566€ | 0,48% |
Wells Fargo & Co. | 799.576€ | 0,46% |
Morgan Stanley | 738.657€ | 0,43% |
Wells Fargo & Co. | 680.455€ | 0,39% |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | 663.953€ | 0,38% |
JPMorgan Chase & Co. | 632.302€ | 0,37% |
Wells Fargo & Co. | 622.826€ | 0,36% |
Goldman Sachs Group, Inc. | 575.506€ | 0,33% |
JPMorgan Chase & Co. | 578.068€ | 0,33% |
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Categoría
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