Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C
47,38€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI EurCrSRI 0-5Y PAB TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.655,4M€
Patrimonio de la clase
1.655,4M€
Fecha de inicio
23/07/2020
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2178481649 |   | 47,38€ | 3,90% | 0€ | 0,060% |
*Rentabilidad anualizada
LU2178481649
Clase única
2025+2,86%
5 años+0,93%
Riesgo3 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,61%
Volatilidad
0,95%
Máxima caída
-0,16%
Alpha
0,75
Beta
0,39
Ratio de Sharpe
1,68
R Cuadrado
97,56
Tracking Error
1,46
Correlación
98,77
Ratio de Información
-0,37
Rentabilidad anualizada
3,90%
Volatilidad
1,85%
Máxima caída
-0,73%
Alpha
0,33
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
95,22
Tracking Error
2,16
Correlación
97,58
Ratio de Información
-0,46
Rentabilidad anualizada
0,93%
Volatilidad
2,69%
Máxima caída
-8,19%
Alpha
0,30
Beta
0,47
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
97,04
Tracking Error
2,83
Correlación
98,51
Ratio de Información
0,44
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
95,9%
Cash
3,8%
Convertible
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 3.135.565€ | 0,19% |
Novartis Finance SA 0%XS2235996217 | 2.571.194€ | 0,16% |
Sanofi SA 1.375%FR0013324357 | 2.596.485€ | 0,16% |
Microsoft Corp. 3.125%XS1001749289 | 2.417.656€ | 0,15% |
AT&T Inc 1.6%XS2180007549 | 2.562.305€ | 0,15% |
Alphabet Inc. 2.5%XS3064418687 | 2.330.386€ | 0,14% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 2.273.328€ | 0,14% |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 2.25%XS1843449122 | 2.297.083€ | 0,14% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.375%XS3002552993 | 2.319.673€ | 0,14% |
EssilorLuxottica SA 0.375%FR0013463668 | 2.320.126€ | 0,14% |
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Categoría
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