Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C
44,20€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI EurCrSRI 0-5Y PAB TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
977,6M€
Patrimonio de la clase
977,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF
Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2178481649 | 44,20€ | -0,73% | 50.000€ | 0,060% |
*Rentabilidad anualizada
LU2178481649
Clase única
2024+0,12%
Riesgo3 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,33%
Volatilidad
2,14%
Máxima caída
-0,48%
Alpha
-0,07
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
94,60
Tracking Error
2,11
Correlación
97,26
Ratio de Información
-0,68
Rentabilidad anualizada
-0,73%
Volatilidad
3,26%
Máxima caída
-8,19%
Alpha
0,00
Beta
0,47
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
97,36
Tracking Error
3,46
Correlación
98,67
Ratio de Información
0,60
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
93,4%
Cash
4,8%
Convertible
1,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 2.179.899€ | 0,22% |
Vodafone Group PLC 2.2%XS1372839214 | 1.936.370€ | 0,20% |
Microsoft Corporation 3.125%XS1001749289 | 1.742.812€ | 0,18% |
AT&T Inc 1.6%XS2180007549 | 1.615.885€ | 0,17% |
Medtronic Global Holdings SCA 1.125%XS1960678255 | 1.646.969€ | 0,17% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125%XS0525602339 | 1.660.961€ | 0,17% |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 2.25%XS1843449122 | 1.516.490€ | 0,16% |
Richemont International Holding S.A. 1%XS1789751531 | 1.528.724€ | 0,16% |
Sanofi 1%FR0013324340 | 1.533.103€ | 0,16% |
Sanofi 1.75%FR0012146801 | 1.563.649€ | 0,16% |
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