Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C
47,36€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI EurCrSRI 0-5Y PAB TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.790,4M€
Patrimonio de la clase
1.790,4M€
Fecha de inicio
23/07/2020
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2178481649 |   | 47,36€ | 3,90% | 0€ | 0,060% |
*Rentabilidad anualizada
LU2178481649
Clase única
2026-0,22%
5 años+0,97%
Riesgo3 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,52%
Volatilidad
0,80%
Máxima caída
-0,16%
Alpha
0,54
Beta
0,40
Ratio de Sharpe
1,21
R Cuadrado
93,20
Tracking Error
1,18
Correlación
96,54
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
3,90%
Volatilidad
1,53%
Máxima caída
-0,48%
Alpha
0,34
Beta
0,47
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
94,40
Tracking Error
1,66
Correlación
97,16
Ratio de Información
-0,50
Rentabilidad anualizada
0,97%
Volatilidad
2,69%
Máxima caída
-8,19%
Alpha
0,24
Beta
0,47
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
97,17
Tracking Error
2,82
Correlación
98,57
Ratio de Información
0,42
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
93,6%
Cash
6,4%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Deutsche Managed Euro Z EUR AccIE00BZ3FDF20 | 13.381.264€ | 0,75% |
Sanofi SA 1.375%FR0013324357 | 2.862.145€ | 0,16% |
Novartis Finance SAXS2235996217 | 2.770.481€ | 0,15% |
Microsoft Corp. 3.125%XS1001749289 | 2.444.502€ | 0,14% |
AT&T Inc 1.6%XS2180007549 | 2.450.283€ | 0,14% |
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 2.509.645€ | 0,14% |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 2.25%XS1843449122 | 2.249.532€ | 0,13% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.375%XS3002552993 | 2.295.057€ | 0,13% |
Vinci SA 1.625%FR0013397452 | 2.343.881€ | 0,13% |
Alphabet Inc. 2.5%XS3064418687 | 2.395.574€ | 0,13% |
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Categoría
Gestora
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