Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C
47,28€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI EurCrSRI 0-5Y PAB TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.741,0M€
Patrimonio de la clase
1.741,0M€
Fecha de inicio
23/07/2020
Comisión de gestión
0,001%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2178481649 |   | 47,28€ | 3,83% | 0€ | 0,001% |
*Rentabilidad anualizada
LU2178481649
Clase única
2026-0,39%
5 años+0,92%
Riesgo3 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,91%
Volatilidad
1,75%
Máxima caída
-1,34%
Alpha
-0,05
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
97,97
Tracking Error
1,31
Correlación
98,98
Ratio de Información
0,05
Rentabilidad anualizada
3,83%
Volatilidad
1,81%
Máxima caída
-1,34%
Alpha
0,22
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
94,92
Tracking Error
1,75
Correlación
97,43
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
0,92%
Volatilidad
2,76%
Máxima caída
-8,19%
Alpha
0,16
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
97,02
Tracking Error
2,84
Correlación
98,50
Ratio de Información
0,48
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
94,6%
Cash
5,4%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Deutsche Managed Euro Z EUR AccIE00BZ3FDF20 | 13.381.264€ | 0,75% |
Sanofi SA 1.375%FR0013324357 | 2.901.022€ | 0,16% |
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 2.686.634€ | 0,15% |
Novartis Finance SA 0%XS2235996217 | 2.770.481€ | 0,15% |
Microsoft Corp. 3.125%XS1001749289 | 2.461.762€ | 0,14% |
AT&T Inc 1.6%XS2180007549 | 2.481.516€ | 0,14% |
Alphabet Inc. 2.5%XS3064418687 | 2.444.560€ | 0,14% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 2.286.122€ | 0,13% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.375%XS3002552993 | 2.336.512€ | 0,13% |
Vinci SA 1.625%FR0013397452 | 2.348.271€ | 0,13% |
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Categoría
Gestora
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