Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C
47,17€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI EurCrSRI 0-5Y PAB TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.583,5M€
Patrimonio de la clase
1.583,5M€
Fecha de inicio
23/07/2020
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF
Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2178481649 | 47,17€ | 3,37% | 0€ | 0,060% |
*Rentabilidad anualizada
LU2178481649
Clase única
2025+2,39%
5 años+1,02%
Riesgo3 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,23%
Volatilidad
1,17%
Máxima caída
-0,16%
Alpha
0,97
Beta
0,42
Ratio de Sharpe
1,45
R Cuadrado
95,63
Tracking Error
1,54
Correlación
97,79
Ratio de Información
0,04
Rentabilidad anualizada
3,37%
Volatilidad
2,69%
Máxima caída
-4,06%
Alpha
0,15
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
-0,00
R Cuadrado
97,05
Tracking Error
2,72
Correlación
98,52
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
1,02%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,29
Beta
0,47
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
96,86
Tracking Error
2,84
Correlación
98,42
Ratio de Información
0,41
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,3%
Cash
2,4%
Convertible
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 2.761.995€ | 0,17% |
Sanofi SA 1.375%FR0013324357 | 2.371.101€ | 0,15% |
Microsoft Corp. 3.125%XS1001749289 | 2.398.547€ | 0,15% |
AT&T Inc 1.6%XS2180007549 | 2.445.410€ | 0,15% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 2.445.588€ | 0,15% |
Kraft Heinz Foods Company 2.25%XS1405784015 | 2.285.192€ | 0,14% |
AT&T Inc 1.8%XS1907120528 | 2.143.051€ | 0,14% |
Novartis Finance SA 0%XS2235996217 | 2.182.492€ | 0,14% |
Deutsche Telekom International Finance B.V. 1.5%XS1382791975 | 2.264.215€ | 0,14% |
Alphabet Inc. 2.5%XS3064418687 | 2.113.690€ | 0,13% |
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Categoría
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