BNP PARIBAS EASY - MSCI China Min TE UCITS ETF EUR Acculumation
7,02€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI China Select Filtered Min TE NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
133,9M€
Patrimonio de la clase
118,7M€
Fecha de inicio
30/06/2021
Comisión de gestión
0,130%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,260%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy MSCI China Min TE
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2314312922 | 6,81$ | 3,26% | — | 0,130% | |||
| LU2314312849 |   1 más Más distribuidores  | 7,02€ | 3,26% | — | 0,130% |
*Rentabilidad anualizada
LU2314312849
Clases disponibles
2026-6,24%
5 años—
Riesgo7 / 7
Gastos0,260%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy MSCI China Min TE:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,40%
Volatilidad
17,90%
Máxima caída
-10,76%
Alpha
-2,73
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
99,71
Tracking Error
1,22
Correlación
99,85
Ratio de Información
-2,05
Rentabilidad anualizada
3,26%
Volatilidad
24,62%
Máxima caída
-31,24%
Alpha
-2,84
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
96,45
Tracking Error
5,18
Correlación
98,21
Ratio de Información
-0,56
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
27,0%
Servicios de Comunicación
20,8%
Servicios Financieros
19,7%
Tecnología
8,6%
Salud
5,9%
Industriales
4,9%
Materiales Básicos
4,6%
Consumo Defensivo
3,2%
Energía
2,3%
Inmobiliario
1,5%
Servicios Públicos
1,5%
Exposición regional
Asia Emergente
93,9%
Mercado Emergente
93,9%
País Desarrollado
6,1%
Asia Desarrollada
5,2%
Estados Unidos
0,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
70,5%
Largecap
26,1%
Mediumcap
2,7%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 20.530.742€ | 15,90% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 13.200.269€ | 10,22% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 4.874.456€ | 3,77% |
Xiaomi Corp Class B | 3.530.721€ | 2,73% |
PDD Holdings Inc ADR | 3.380.083€ | 2,62% |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class HCNE1000003G1 | 2.710.892€ | 2,10% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class HCNE1000003X6 | 2.561.300€ | 1,98% |
BYD Co Ltd Class HCNE100000296 | 2.486.166€ | 1,92% |
Meituan Class B | 2.467.993€ | 1,91% |
Bank Of China Ltd Class HCNE1000001Z5 | 2.161.295€ | 1,67% |
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