Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value

154,29
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
Frankfurter Modern Value Index
ETF indexado
Patrimonio del fondo
41,1M
Patrimonio de la clase
41,1M
Fecha de inicio
30/06/2022
Comisión de gestión
0,520%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,520%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
8/05/2025

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value
LU2439874319
Clase única
2025+9,15%
5 años
Riesgo6 / 7
Gastos0,520%
Gestora:

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,84%
Volatilidad
12,31%
Máxima caída
-5,55%
Alpha
6,36
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
50,48
Tracking Error
9,85
Correlación
71,05
Ratio de Información
0,71
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
20,0%
Salud
Salud
18,5%
Tecnología
Tecnología
16,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
10,5%
Materiales industriales
Industriales
8,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,7%
Otros
Consumo Defensivo
8,0%
Otros
Consumo Cíclico
7,6%

Exposición regional

País Desarrollado
98,9%
Zona Euro
54,6%
Estados Unidos
20,2%
Reino Unido
16,5%
Europa (ex-Zona Euro)
7,7%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,9%
Cash
1,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
51,8%
Giantcap
31,8%
Largecap
15,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Scout24 SEDE000A12DM80
1.998.4934,86%
Diploma PLCGB0001826634
1.867.1854,54%
Microsoft Corp
1.827.6494,45%
Ryanair Holdings PLCIE00BYTBXV33
1.781.6354,34%
Computacenter PLCGB00BV9FP302
1.782.5594,34%
SCOR SE Act. Prov. Regpt.FR0010411983
1.726.9434,20%
ASR Nederland NVNL0011872643
1.720.9464,19%
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251
1.719.6254,18%
Oracle Corp
1.679.8014,09%
BioMerieux SAFR0013280286
1.639.5823,99%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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