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Información
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Gestora
Categoría
Benchmark
Frankfurter Modern Value Index
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
48,8M€
Patrimonio de la clase
48,8M€
Fecha de inicio
30/06/2022
Comisión de gestión
0,520%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,520%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
23/07/2025
23/07/2025
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value
Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2439874319 | 154,89€ | 12,87% | 0€ | 0,520% |
*Rentabilidad anualizada
LU2439874319
Clase única
2025+9,57%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,520%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,95%
Volatilidad
12,34%
Máxima caída
-5,55%
Alpha
8,69
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
55,88
Tracking Error
9,17
Correlación
74,75
Ratio de Información
1,08
Rentabilidad anualizada
12,87%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
2,55
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
80,87
Tracking Error
7,56
Correlación
89,93
Ratio de Información
0,44
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
23,3%
Servicios Financieros
20,2%
Tecnología
19,5%
Industriales
12,5%
Materiales Básicos
11,5%
Servicios de Comunicación
3,9%
Consumo Defensivo
3,8%
Consumo Cíclico
3,8%
Exposición regional
País Desarrollado
98,6%
Zona Euro
55,1%
Reino Unido
19,7%
Estados Unidos
19,7%
Europa (ex-Zona Euro)
4,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,6%
Cash
1,4%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
55,2%
Largecap
23,4%
Giantcap
20,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Ashtead Group PLCGB0000536739 | 2.105.065€ | 4,31% |
ASR Nederland NVNL0011872643 | 2.016.431€ | 4,13% |
Diploma PLCGB0001826634 | 2.016.486€ | 4,13% |
Storebrand ASANO0003053605 | 2.010.337€ | 4,12% |
Interpump Group SpAIT0001078911 | 1.999.608€ | 4,10% |
Microsoft Corp | 1.980.060€ | 4,06% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 1.963.007€ | 4,02% |
Sartorius Stedim Biotech SAFR0013154002 | 1.956.817€ | 4,01% |
Allianz SEDE0008404005 | 1.953.800€ | 4,00% |
SCOR SE Act. Prov. Regpt.FR0010411983 | 1.931.615€ | 3,96% |
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