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Gestora
Categoría
Benchmark
Frankfurter Modern Value Index
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
59,9M€
Patrimonio de la clase
59,9M€
Fecha de inicio
30/06/2022
Comisión de gestión
0,520%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,520%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
24/07/2025
24/07/2025
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value
Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2439874319 | 156,44€ | 11,90% | 0€ | 0,520% |
*Rentabilidad anualizada
LU2439874319
Clase única
2025+10,67%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,520%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,95%
Volatilidad
12,35%
Máxima caída
-5,55%
Alpha
4,83
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
51,06
Tracking Error
10,04
Correlación
71,46
Ratio de Información
0,50
Rentabilidad anualizada
11,90%
Volatilidad
13,66%
Máxima caída
-11,56%
Alpha
1,57
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
79,13
Tracking Error
7,84
Correlación
88,96
Ratio de Información
0,27
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
22,4%
Servicios Financieros
20,7%
Tecnología
19,2%
Industriales
13,2%
Materiales Básicos
10,5%
Servicios de Comunicación
4,4%
Consumo Defensivo
4,3%
Consumo Cíclico
3,9%
Exposición regional
País Desarrollado
98,6%
Zona Euro
54,3%
Reino Unido
20,2%
Estados Unidos
19,8%
Europa (ex-Zona Euro)
4,3%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,6%
Cash
1,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
53,7%
Largecap
24,3%
Giantcap
20,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Ashtead Group PLCGB0000536739 | 2.767.656€ | 4,62% |
Diploma PLCGB0001826634 | 2.683.251€ | 4,48% |
Microsoft Corp | 2.656.780€ | 4,43% |
Alphabet Inc Class A | 2.627.015€ | 4,38% |
Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77 | 2.578.104€ | 4,30% |
Storebrand ASANO0003053605 | 2.553.358€ | 4,26% |
ASR Nederland NVNL0011872643 | 2.548.056€ | 4,25% |
Interpump Group SpAIT0001078911 | 2.484.009€ | 4,14% |
BioMerieux SAFR0013280286 | 2.464.296€ | 4,11% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 2.457.812€ | 4,10% |
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