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Gestora
Categoría
Benchmark
Frankfurter Modern Value Index
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
37,1M€
Patrimonio de la clase
37,1M€
Fecha de inicio
30/06/2022
Comisión de gestión
0,520%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,520%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
23/04/2025
23/04/2025
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value
Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2439874319 | 142,75€ | — | 0€ | 0,520% |
*Rentabilidad anualizada
LU2439874319
Clase única
2025+0,98%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,520%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,41%
Volatilidad
11,98%
Máxima caída
-5,55%
Alpha
-1,37
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
56,64
Tracking Error
8,96
Correlación
75,26
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
20,8%
Salud
19,7%
Tecnología
16,1%
Materiales Básicos
11,5%
Consumo Defensivo
8,4%
Servicios de Comunicación
8,1%
Consumo Cíclico
7,9%
Industriales
7,7%
Exposición regional
País Desarrollado
100,1%
Zona Euro
55,7%
Estados Unidos
19,7%
Reino Unido
16,5%
Europa (ex-Zona Euro)
8,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,1%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
52,4%
Giantcap
31,8%
Largecap
15,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Computacenter PLCGB00BV9FP302 | 1.620.345€ | 4,37% |
Storebrand ASANO0003053605 | 1.590.565€ | 4,29% |
Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77 | 1.579.390€ | 4,26% |
ASR Nederland NVNL0011872643 | 1.553.850€ | 4,19% |
Scout24 SEDE000A12DM80 | 1.546.642€ | 4,17% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 1.528.800€ | 4,12% |
SCOR SE Act. Prov. Regpt.FR0010411983 | 1.527.961€ | 4,12% |
BioMerieux SAFR0013280286 | 1.526.055€ | 4,11% |
Allianz SEDE0008404005 | 1.521.072€ | 4,10% |
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251 | 1.518.626€ | 4,09% |
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