Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value

160,09
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Frankfurter Modern Value Index
ETF indexado
Patrimonio del fondo
71,5M
Patrimonio de la clase
71,5M
Fecha de inicio
30/06/2022
Comisión de gestión
0,520%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,520%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
1/10/2025
Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value
LU2439874319
Clase única
2025+13,25%
5 años
Riesgo6 / 7
Gastos0,520%
Gestora:

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,95%
Volatilidad
12,14%
Máxima caída
-5,55%
Alpha
0,86
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
46,63
Tracking Error
10,30
Correlación
68,29
Ratio de Información
-0,07
Rentabilidad anualizada
18,28%
Volatilidad
12,06%
Máxima caída
-7,49%
Alpha
1,96
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,19
R Cuadrado
71,85
Tracking Error
7,92
Correlación
84,76
Ratio de Información
0,30
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
27,4%
Tecnología
Tecnología
21,2%
Finanzas
Servicios Financieros
20,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
11,9%
Materiales industriales
Industriales
11,3%
Otros
Consumo Cíclico
4,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,8%

Exposición regional

País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
59,6%
Estados Unidos
20,0%
Reino Unido
16,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
67,1%
Giantcap
16,8%
Largecap
15,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
3.348.8364,68%
Computacenter PLCGB00BV9FP302
3.215.7284,50%
SCOR SE Act. Prov. Regpt.FR0010411983
3.047.6104,26%
Croda International PLCGB00BJFFLV09
3.029.4884,24%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
2.922.4054,09%
Microsoft Corp
2.905.8104,06%
Merck KGaADE0006599905
2.900.7534,06%
Booking Holdings Inc
2.885.7384,04%
Adobe Inc
2.887.7474,04%
Allianz SEDE0008404005
2.856.6984,00%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.