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Información
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Gestora
Categoría
Benchmark
Frankfurter Modern Value Index
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
76,8M€
Patrimonio de la clase
76,8M€
Fecha de inicio
30/06/2022
Comisión de gestión
0,520%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,520%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
12/11/2025
12/11/2025
Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2439874319 | 147,08€ | 12,62% | 0€ | 0,520% |
*Rentabilidad anualizada
LU2439874319
Clase única
2025+4,05%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,520%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,91%
Volatilidad
11,58%
Máxima caída
-5,55%
Alpha
3,57
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
33,96
Tracking Error
10,44
Correlación
58,28
Ratio de Información
-0,10
Rentabilidad anualizada
12,62%
Volatilidad
11,61%
Máxima caída
-7,49%
Alpha
0,59
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
69,13
Tracking Error
8,09
Correlación
83,14
Ratio de Información
0,03
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
28,3%
Tecnología
21,0%
Servicios Financieros
19,4%
Industriales
12,0%
Materiales Básicos
11,7%
Consumo Cíclico
3,8%
Servicios de Comunicación
3,6%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
58,4%
Estados Unidos
20,5%
Reino Unido
16,9%
Europa (ex-Zona Euro)
4,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
67,0%
Giantcap
17,1%
Largecap
15,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 3.955.175€ | 5,15% |
Computacenter PLCGB00BV9FP302 | 3.630.923€ | 4,73% |
Sartorius Stedim Biotech SAFR0013154002 | 3.592.848€ | 4,68% |
Croda International PLCGB00BJFFLV09 | 3.422.835€ | 4,46% |
Interpump Group SpAIT0001078911 | 3.297.027€ | 4,30% |
Merck KGaADE0006599905 | 3.204.168€ | 4,17% |
Microsoft Corp | 3.153.097€ | 4,11% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 3.074.645€ | 4,01% |
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019 | 3.073.452€ | 4,00% |
Diploma PLCGB0001826634 | 3.060.760€ | 3,99% |
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