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Gestora
Categoría
Benchmark
Frankfurter Modern Value Index
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
83,7M€
Patrimonio de la clase
83,7M€
Fecha de inicio
30/06/2022
Comisión de gestión
0,520%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,520%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
21/01/2026
21/01/2026
Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2439874319 | 153,89€ | 11,79% | 0€ | 0,520% |
*Rentabilidad anualizada
LU2439874319
Clase única
2026-1,30%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,520%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,55%
Volatilidad
12,30%
Máxima caída
-5,55%
Alpha
6,08
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
30,43
Tracking Error
10,69
Correlación
55,16
Ratio de Información
0,27
Rentabilidad anualizada
11,79%
Volatilidad
11,17%
Máxima caída
-7,49%
Alpha
-0,63
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
65,14
Tracking Error
8,38
Correlación
80,71
Ratio de Información
-0,10
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
28,5%
Servicios Financieros
20,3%
Tecnología
19,7%
Materiales Básicos
11,8%
Industriales
11,7%
Consumo Cíclico
4,0%
Servicios de Comunicación
3,9%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
60,3%
Estados Unidos
20,0%
Reino Unido
15,6%
Europa (ex-Zona Euro)
4,1%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
64,2%
Largecap
15,9%
Giantcap
15,8%
Smallcap
4,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Diasorin SpAIT0003492391 | 3.573.181€ | 4,27% |
SCOR SE Act. Prov. Regpt.FR0010411983 | 3.469.349€ | 4,14% |
Zoetis Inc Class A | 3.439.384€ | 4,11% |
Merck KGaADE0006599905 | 3.436.355€ | 4,10% |
Storebrand ASANO0003053605 | 3.424.510€ | 4,09% |
BioMerieux SAFR0013280286 | 3.411.689€ | 4,07% |
ASR Nederland NVNL0011872643 | 3.402.540€ | 4,06% |
Allianz SEDE0008404005 | 3.367.672€ | 4,02% |
IONOS Group SE Registered SharesDE000A3E00M1 | 3.369.644€ | 4,02% |
Sartorius Stedim Biotech SAFR0013154002 | 3.354.750€ | 4,01% |
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