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Gestora
Categoría
Benchmark
Frankfurter Modern Value Index
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
71,5M€
Patrimonio de la clase
71,5M€
Fecha de inicio
30/06/2022
Comisión de gestión
0,520%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,520%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
22/10/2025
22/10/2025
Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2439874319 | 159,92€ | 16,25% | 0€ | 0,520% |
*Rentabilidad anualizada
LU2439874319
Clase única
2025+13,13%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,520%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,42%
Volatilidad
12,14%
Máxima caída
-5,55%
Alpha
0,86
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
46,63
Tracking Error
10,30
Correlación
68,29
Ratio de Información
-0,07
Rentabilidad anualizada
16,25%
Volatilidad
12,06%
Máxima caída
-7,49%
Alpha
1,96
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,19
R Cuadrado
71,85
Tracking Error
7,92
Correlación
84,76
Ratio de Información
0,30
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
27,4%
Tecnología
21,2%
Servicios Financieros
20,1%
Materiales Básicos
11,9%
Industriales
11,3%
Consumo Cíclico
4,0%
Servicios de Comunicación
3,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
59,6%
Estados Unidos
20,0%
Reino Unido
16,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
67,1%
Giantcap
16,8%
Largecap
15,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 3.348.836€ | 4,68% |
Computacenter PLCGB00BV9FP302 | 3.215.728€ | 4,50% |
SCOR SE Act. Prov. Regpt.FR0010411983 | 3.047.610€ | 4,26% |
Croda International PLCGB00BJFFLV09 | 3.029.488€ | 4,24% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 2.922.405€ | 4,09% |
Microsoft Corp | 2.905.810€ | 4,06% |
Merck KGaADE0006599905 | 2.900.753€ | 4,06% |
Booking Holdings Inc | 2.885.738€ | 4,04% |
Adobe Inc | 2.887.747€ | 4,04% |
Allianz SEDE0008404005 | 2.856.698€ | 4,00% |
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