Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic
Compara este ETF
Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Frankfurter Modern Value Index
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
41,1M€
Patrimonio de la clase
41,1M€
Fecha de inicio
30/06/2022
Comisión de gestión
0,520%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,520%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
8/05/2025
8/05/2025
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value
Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2439874319 | 154,15€ | — | 0€ | 0,520% |
*Rentabilidad anualizada
LU2439874319
Clase única
2025+9,05%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,520%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,81%
Volatilidad
12,31%
Máxima caída
-5,55%
Alpha
6,36
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
50,48
Tracking Error
9,85
Correlación
71,05
Ratio de Información
0,71
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
20,0%
Salud
18,5%
Tecnología
16,7%
Materiales Básicos
10,5%
Industriales
8,9%
Servicios de Comunicación
8,7%
Consumo Defensivo
8,0%
Consumo Cíclico
7,6%
Exposición regional
País Desarrollado
98,9%
Zona Euro
54,6%
Estados Unidos
20,2%
Reino Unido
16,5%
Europa (ex-Zona Euro)
7,7%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,9%
Cash
1,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
51,8%
Giantcap
31,8%
Largecap
15,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Scout24 SEDE000A12DM80 | 1.998.493€ | 4,86% |
Diploma PLCGB0001826634 | 1.867.185€ | 4,54% |
Microsoft Corp | 1.827.649€ | 4,45% |
Ryanair Holdings PLCIE00BYTBXV33 | 1.781.635€ | 4,34% |
Computacenter PLCGB00BV9FP302 | 1.782.559€ | 4,34% |
SCOR SE Act. Prov. Regpt.FR0010411983 | 1.726.943€ | 4,20% |
ASR Nederland NVNL0011872643 | 1.720.946€ | 4,19% |
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251 | 1.719.625€ | 4,18% |
Oracle Corp | 1.679.801€ | 4,09% |
BioMerieux SAFR0013280286 | 1.639.582€ | 3,99% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor