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Gestora
Categoría
Benchmark
Frankfurter Modern Value Index
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
77,0M€
Patrimonio de la clase
77,0M€
Fecha de inicio
30/06/2022
Comisión de gestión
0,520%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,527%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
1/04/2026
1/04/2026
Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2439874319 | 144,41€ | 8,75% | 0€ | 0,520% |
*Rentabilidad anualizada
LU2439874319
Clase única
2026-7,38%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,527%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,02%
Volatilidad
10,47%
Máxima caída
-9,07%
Alpha
-11,22
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
55,18
Tracking Error
9,38
Correlación
74,28
Ratio de Información
-1,48
Rentabilidad anualizada
8,75%
Volatilidad
10,99%
Máxima caída
-9,07%
Alpha
-4,20
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
63,87
Tracking Error
8,24
Correlación
79,92
Ratio de Información
-0,70
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
28,1%
Servicios Financieros
20,2%
Tecnología
19,3%
Industriales
15,8%
Materiales Básicos
8,8%
Consumo Cíclico
4,0%
Servicios de Comunicación
3,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
60,1%
Estados Unidos
19,7%
Reino Unido
16,1%
Europa (ex-Zona Euro)
4,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
61,3%
Largecap
19,0%
Giantcap
15,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
IMCD NVNL0010801007 | 3.654.912€ | 4,75% |
Diploma PLCGB0001826634 | 3.585.641€ | 4,66% |
IONOS Group SE Registered SharesDE000A3E00M1 | 3.378.755€ | 4,39% |
Recordati SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003828271 | 3.293.036€ | 4,28% |
Sartorius Stedim Biotech SAFR0013154002 | 3.172.924€ | 4,12% |
Croda International PLCGB00BJFFLV09 | 3.149.757€ | 4,09% |
Zoetis Inc Class A | 3.136.358€ | 4,08% |
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019 | 3.137.945€ | 4,08% |
SCOR SE Act. Prov. Regpt.FR0010411983 | 3.127.449€ | 4,06% |
ASR Nederland NVNL0011872643 | 3.113.401€ | 4,05% |
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