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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Frankfurter Modern Value Index
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
81,7M€
Patrimonio de la clase
81,7M€
Fecha de inicio
30/06/2022
Comisión de gestión
0,520%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,527%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
4/03/2026
4/03/2026
Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2439874319 | 146,42€ | 11,88% | 0€ | 0,520% |
*Rentabilidad anualizada
LU2439874319
Clase única
2026-6,09%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,527%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,23%
Volatilidad
9,87%
Máxima caída
-4,68%
Alpha
-0,85
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
20,46
Tracking Error
10,16
Correlación
45,24
Ratio de Información
-1,00
Rentabilidad anualizada
11,88%
Volatilidad
10,42%
Máxima caída
-7,49%
Alpha
-2,58
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
57,19
Tracking Error
8,50
Correlación
75,63
Ratio de Información
-0,52
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
30,2%
Servicios Financieros
21,5%
Tecnología
17,4%
Materiales Básicos
12,5%
Industriales
7,6%
Servicios de Comunicación
3,4%
Consumo Cíclico
3,2%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
60,7%
Estados Unidos
21,6%
Reino Unido
13,1%
Europa (ex-Zona Euro)
4,6%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
66,9%
Giantcap
14,6%
Largecap
10,6%
Smallcap
3,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019 | 4.475.308€ | 5,48% |
Storebrand ASANO0003053605 | 3.770.656€ | 4,62% |
Croda International PLCGB00BJFFLV09 | 3.746.847€ | 4,59% |
SCOR SE Act. Prov. Regpt.FR0010411983 | 3.730.094€ | 4,57% |
Diasorin SpAIT0003492391 | 3.707.526€ | 4,54% |
Merck KGaADE0006599905 | 3.596.121€ | 4,40% |
Zoetis Inc Class A | 3.564.139€ | 4,37% |
IMCD NVNL0010801007 | 3.489.781€ | 4,27% |
Diploma PLCGB0001826634 | 3.466.698€ | 4,25% |
Computacenter PLCGB00BV9FP302 | 3.473.890€ | 4,25% |
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