Este ETF y otros como esteestán disponibles
Compara este ETF
Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Frankfurter Modern Value Index
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
37,2M€
Patrimonio de la clase
37,2M€
Fecha de inicio
30/06/2022
Comisión de gestión
0,520%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,520%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
8/05/2025
8/05/2025
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value
Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2439874319 | 153,42€ | — | 0€ | 0,520% |
*Rentabilidad anualizada
LU2439874319
Clase única
2025+8,53%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,520%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,85%
Volatilidad
11,06%
Máxima caída
-5,55%
Alpha
5,17
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
42,66
Tracking Error
10,00
Correlación
65,31
Ratio de Información
0,50
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
20,9%
Salud
20,5%
Tecnología
15,6%
Materiales Básicos
10,6%
Servicios de Comunicación
8,3%
Industriales
8,1%
Consumo Defensivo
8,0%
Consumo Cíclico
7,6%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
56,4%
Estados Unidos
19,8%
Reino Unido
16,0%
Europa (ex-Zona Euro)
7,6%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Otros activos
0,2%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
52,6%
Giantcap
31,5%
Largecap
15,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Scout24 SEDE000A12DM80 | 1.679.807€ | 4,51% |
ASR Nederland NVNL0011872643 | 1.624.827€ | 4,36% |
Sartorius Stedim Biotech SAFR0013154002 | 1.607.535€ | 4,32% |
BioMerieux SAFR0013280286 | 1.586.188€ | 4,26% |
SCOR SE Act. Prov. Regpt.FR0010411983 | 1.583.064€ | 4,25% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 1.579.200€ | 4,24% |
Computacenter PLCGB00BV9FP302 | 1.570.525€ | 4,22% |
Allianz SEDE0008404005 | 1.572.912€ | 4,22% |
Diasorin SpAIT0003492391 | 1.546.394€ | 4,15% |
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251 | 1.536.768€ | 4,13% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor