BNP Paribas Easy ESG Eurozone Biodiversity Leaders PAB Track I
165,89€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Euronext ESG EuroZ Bio Lead PAB NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
17,4M€
Patrimonio de la clase
0,3M€
Fecha de inicio
31/08/2022
Comisión de gestión
0,230%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,360%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
BNP Paribas Easy ESG Eurozone Biodiversity Leaders PAB
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2446381126 | 165,89€ | 13,06% | 250.000€ | 0,230% | |||
| LU2446381399 |  | 157,41€ | 13,04% | 100.000€ | 0,230% | ||
| LU2446381555 |  | 16,57€ | 13,02% | — | 0,230% |
*Rentabilidad anualizada
LU2446381126
Clases disponibles
2026+4,50%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,360%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy ESG Eurozone Biodiversity Leaders PAB:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,48%
Volatilidad
11,23%
Máxima caída
-5,13%
Alpha
-6,66
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
1,35
R Cuadrado
92,28
Tracking Error
3,27
Correlación
96,06
Ratio de Información
-1,74
Rentabilidad anualizada
13,06%
Volatilidad
11,18%
Máxima caída
-9,11%
Alpha
-1,09
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
92,33
Tracking Error
3,12
Correlación
96,09
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
22,6%
Tecnología
21,2%
Consumo Cíclico
16,6%
Servicios Financieros
13,8%
Consumo Defensivo
11,6%
Salud
5,7%
Materiales Básicos
2,9%
Servicios Públicos
2,6%
Inmobiliario
2,3%
Servicios de Comunicación
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
92,1%
Estados Unidos
4,6%
Reino Unido
3,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
49,7%
Largecap
32,6%
Mediumcap
16,2%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 2.993.298€ | 16,61% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 1.493.520€ | 8,29% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 1.302.738€ | 7,23% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 1.011.132€ | 5,61% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 590.381€ | 3,28% |
Deutsche Post AGDE0005552004 | 589.515€ | 3,27% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 495.240€ | 2,75% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 478.883€ | 2,66% |
Ferrari NVNL0011585146 | 432.744€ | 2,40% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 401.153€ | 2,23% |
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