BNP Paribas Easy ESG Eurozone Biodiversity Leaders PAB UCITS ETF
15,24€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Euronext ESG EuroZ Bio Lead PAB NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
9,5M€
Patrimonio de la clase
8,3M€
Fecha de inicio
31/08/2022
Comisión de gestión
0,230%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy ESG Eurozone Biodiversity Leaders PAB
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2446381555 |   | 15,24€ | 11,17% | — | 0,230% | ||
| LU2446381126 | 151,74€ | 11,01% | 250.000€ | 0,230% | |||
| LU2446381399 | | 143,99€ | 11,00% | 100.000€ | 0,230% |
*Rentabilidad anualizada
LU2446381555
Clases disponibles
2026-3,91%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy ESG Eurozone Biodiversity Leaders PAB:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,75%
Volatilidad
9,99%
Máxima caída
-5,13%
Alpha
-5,68
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
1,30
R Cuadrado
89,75
Tracking Error
3,61
Correlación
94,74
Ratio de Información
-0,84
Rentabilidad anualizada
11,17%
Volatilidad
10,35%
Máxima caída
-9,11%
Alpha
-0,62
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
90,51
Tracking Error
3,20
Correlación
95,14
Ratio de Información
-0,31
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
23,3%
Tecnología
22,6%
Consumo Cíclico
16,0%
Servicios Financieros
13,4%
Consumo Defensivo
11,0%
Salud
5,2%
Servicios Públicos
2,9%
Inmobiliario
2,6%
Materiales Básicos
1,9%
Servicios de Comunicación
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
92,5%
Estados Unidos
4,4%
Reino Unido
3,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,8%
Largecap
32,8%
Mediumcap
18,2%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 1.606.855€ | 17,38% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 745.275€ | 8,06% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 635.648€ | 6,87% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 490.893€ | 5,31% |
Deutsche Post AGDE0005552004 | 301.053€ | 3,26% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 287.365€ | 3,11% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 235.357€ | 2,55% |
Ferrari NVNL0011585146 | 235.624€ | 2,55% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 232.764€ | 2,52% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 229.345€ | 2,48% |
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