BNP Paribas Easy € Aggregate Bond SRI Fossil Free Track I Capitalisation

103,92
Fecha de valor liquidativo: 2/6/2025
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg MSCI Euro Agg x FF SRI NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
184,1M
Patrimonio de la clase
39,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BNP Paribas Easy € Aggregate Bond SRI Fossil Free
LU2533812488
Clases disponibles
2025+0,64%
5 años
Riesgo4 / 7

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy € Aggregate Bond SRI Fossil Free:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,1%
Convertible
0,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98
974.5220,46%
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103
965.7660,45%
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966
929.4910,44%
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682
933.9500,44%
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192
887.5960,42%
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783
891.7860,42%
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236
874.5640,41%
France (Republic Of) 1.25%FR0013313582
808.1300,38%
France (Republic Of) 5.5%FR0000571218
783.6790,37%
France (Republic Of) 0.5%FR0013131877
786.5370,37%
Datos a

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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.