BNP Paribas Easy € Aggregate Bond SRI Fossil Free Track I Capitalisation
105,34€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Euro Agg x FF SRI NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
254,9M€
Patrimonio de la clase
46,9M€
Fecha de inicio
19/06/2024
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
BNP Paribas Easy € Aggregate Bond SRI Fossil Free
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2533812991 |   | 10,76€ | 3,96% | 0€ | 0,030% | ||
| LU2533812728 | | 10,14€ | 3,96% | 0€ | 0,030% | ||
| LU2533812488 | 105,34€ | — | 250.000€ | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU2533812488
Clases disponibles
2026+0,95%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy € Aggregate Bond SRI Fossil Free:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,93%
Volatilidad
2,79%
Máxima caída
-1,57%
Alpha
-0,05
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
99,94
Tracking Error
0,07
Correlación
99,97
Ratio de Información
-0,79
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 1.153.706€ | 0,47% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 1.085.395€ | 0,45% |
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103 | 1.080.261€ | 0,44% |
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 1.036.952€ | 0,43% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 1.010.875€ | 0,42% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 983.404€ | 0,40% |
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 937.876€ | 0,39% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 914.125€ | 0,38% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 930.073€ | 0,38% |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.75%DE000A30VUK5 | 934.273€ | 0,38% |
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Categoría
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