BNP Paribas Easy € Aggregate Bond SRI Fossil Free Track I Capitalisation

104,13
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg MSCI Euro Agg x FF SRI NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
248,6M
Patrimonio de la clase
39,0M
Fecha de inicio
19/06/2024
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
31/07/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2023
BNP Paribas Easy € Aggregate Bond SRI Fossil Free
LU2533812488
Clases disponibles
2025+0,85%
5 años
Riesgo4 / 7

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy € Aggregate Bond SRI Fossil Free:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,53%
Volatilidad
3,54%
Máxima caída
-2,01%
Alpha
-0,06
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,41
R Cuadrado
99,81
Tracking Error
0,18
Correlación
99,90
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,9%
Convertible
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966
1.143.2680,49%
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783
1.005.1470,43%
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682
978.1240,42%
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192
984.4600,42%
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103
967.9470,41%
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98
945.1840,40%
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236
912.9890,39%
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68
894.8310,38%
France (Republic Of) 1.25%FR0013313582
875.4250,37%
France (Republic Of) 5.5%FR0000571218
878.8860,37%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
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