BNP Paribas Easy € Aggregate Bond SRI Fossil Free Track I Capitalisation
104,04€
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BNP Paribas Easy € Aggregate Bond SRI Fossil Free
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2533812991 |  | 10,62€ | — | 0€ | 0,030% | ||
| LU2533812488 | 104,04€ | — | 250.000€ | 0,030% | |||
| LU2533812728 | | 10,02€ | — | 0€ | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Euro Agg x FF SRI NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
238,6M€
Patrimonio de la clase
49,7M€
Fecha de inicio
19/06/2024
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy € Aggregate Bond SRI Fossil Free
BNP Paribas Easy € Aggregate Bond SRI Fossil Free
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2533812991 | | 10,62€ | — | 0€ | 0,030% | ||
| LU2533812488 | 104,04€ | — | 250.000€ | 0,030% | |||
| LU2533812728 | | 10,02€ | — | 0€ | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU2533812488
Clases disponibles
2025+0,76%
5 años—
Riesgo4 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy € Aggregate Bond SRI Fossil Free:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,19%
Volatilidad
3,72%
Máxima caída
-2,01%
Alpha
0,00
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,19
R Cuadrado
99,80
Tracking Error
0,19
Correlación
99,90
Ratio de Información
0,11
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103 | 1.064.241€ | 0,45% |
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 1.045.373€ | 0,45% |
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 1.005.457€ | 0,43% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 979.304€ | 0,42% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 985.540€ | 0,42% |
France (Republic Of) 1.25%FR0013313582 | 963.692€ | 0,41% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 946.500€ | 0,40% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 914.558€ | 0,39% |
France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3 | 926.184€ | 0,39% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 896.829€ | 0,38% |
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Categoría
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