Amundi Index Solutions - Amundi DivDAX I UCITS ETF EUR Distributing
38,77€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
DivDAX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
80,0M€
Patrimonio de la clase
80,0M€
Fecha de inicio
7/12/2023
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi Index Solutions - Amundi DivDAX I
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2611731741 |   | 38,77€ | 14,20% | 1.000.000€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU2611731741
Clase única
2026+4,44%
5 años+8,57%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi DivDAX I:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,42%
Volatilidad
10,68%
Máxima caída
-2,86%
Alpha
4,30
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
1,72
R Cuadrado
68,40
Tracking Error
6,51
Correlación
82,70
Ratio de Información
0,05
Rentabilidad anualizada
14,20%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-2,80
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
76,96
Tracking Error
6,06
Correlación
87,73
Ratio de Información
-0,81
Rentabilidad anualizada
8,57%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,18
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
84,47
Tracking Error
6,05
Correlación
91,91
Ratio de Información
-0,28
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
25,2%
Servicios Públicos
20,7%
Servicios Financieros
18,5%
Industriales
15,9%
Materiales Básicos
11,8%
Inmobiliario
4,8%
Consumo Defensivo
3,0%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
100,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
76,4%
Giantcap
18,5%
Mediumcap
5,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
E.ON SEDE000ENAG999 | 8.682.934€ | 10,90% |
Basf SEDE000BASF111 | 8.155.782€ | 10,24% |
Deutsche Post AGDE0005552004 | 7.888.389€ | 9,91% |
RWE AG Class ADE0007037129 | 7.835.477€ | 9,84% |
Allianz SEDE0008404005 | 7.499.609€ | 9,42% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 7.339.302€ | 9,22% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 7.208.677€ | 9,05% |
Bayerische Motoren Werke AGDE0005190003 | 5.323.097€ | 6,68% |
Daimler Truck Holding AG Ordinary SharesDE000DTR0CK8 | 4.761.829€ | 5,98% |
Volkswagen AG Participating PreferredDE0007664039 | 4.627.540€ | 5,81% |
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