Amundi Index Solutions - Amundi DivDAX I UCITS ETF EUR Distributing
37,46€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
DivDAX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
85,6M€
Patrimonio de la clase
85,6M€
Fecha de inicio
7/12/2023
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi Index Solutions - Amundi DivDAX I
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2611731741 |   | 37,46€ | 12,37% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU2611731741
Clase única
2026+0,90%
5 años+9,62%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi DivDAX I:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,63%
Volatilidad
9,53%
Máxima caída
-2,86%
Alpha
5,94
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
1,47
R Cuadrado
57,60
Tracking Error
6,24
Correlación
75,89
Ratio de Información
0,93
Rentabilidad anualizada
12,37%
Volatilidad
11,05%
Máxima caída
-11,04%
Alpha
-1,92
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
70,91
Tracking Error
6,17
Correlación
84,21
Ratio de Información
-0,70
Rentabilidad anualizada
9,62%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,78
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
84,21
Tracking Error
6,13
Correlación
91,76
Ratio de Información
-0,21
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
23,8%
Servicios Públicos
21,9%
Servicios Financieros
18,5%
Industriales
16,0%
Materiales Básicos
11,8%
Inmobiliario
4,9%
Consumo Defensivo
3,0%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
100,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
76,7%
Giantcap
18,5%
Mediumcap
4,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
E.ON SEDE000ENAG999 | 9.429.085€ | 11,91% |
Basf SEDE000BASF111 | 8.192.934€ | 10,35% |
RWE AG Class ADE0007037129 | 7.942.284€ | 10,03% |
Deutsche Post AGDE0005552004 | 7.762.591€ | 9,81% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 7.425.925€ | 9,38% |
Allianz SEDE0008404005 | 7.224.507€ | 9,13% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 7.076.309€ | 8,94% |
Bayerische Motoren Werke AGDE0005190003 | 4.956.367€ | 6,26% |
Daimler Truck Holding AG Ordinary SharesDE000DTR0CK8 | 4.936.974€ | 6,24% |
Volkswagen AG Participating PreferredDE0007664039 | 4.148.954€ | 5,24% |
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