Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C
9,75€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Eur Corp Sep2031SRI EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
137,5M€
Patrimonio de la clase
4,1M€
Fecha de inicio
25/09/2024
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2673523481 | 29,80€ | — | 0€ | 0,020% | |||
| LU2673523135 | 9,75€ | — | 0€ | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
LU2673523135
Clases disponibles
2025+1,74%
5 años—
Riesgo4 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
95,0%
Convertible
3,5%
Cash
1,4%
Otros activos
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPMorgan Chase & Co. 4.457%XS2717291970 | 1.326.359€ | 1,07% |
Barclays PLC 4.973%XS2831195644 | 1.058.778€ | 0,85% |
BNP Paribas SA 4.125%FR001400KY44 | 1.028.134€ | 0,83% |
Wells Fargo & Co. 3.9%XS2865533462 | 994.206€ | 0,80% |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 3%XS1843449395 | 995.074€ | 0,80% |
HSBC Holdings PLC 4.787%XS2597114284 | 967.334€ | 0,78% |
ING Groep N.V. 2.5%XS1909186451 | 942.306€ | 0,76% |
Citigroup Inc. 3.75%XS2577826386 | 947.957€ | 0,76% |
Credit Agricole S.A. 3.875%FR001400HCR4 | 912.871€ | 0,74% |
DH Europe Finance II SARL 0.75%XS2050406094 | 906.487€ | 0,73% |
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