Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C
10,01€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Eur Corp Sep2031SRI EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
181,3M€
Patrimonio de la clase
16,4M€
Fecha de inicio
25/09/2024
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2673523481 |   | 30,34€ | — | 0€ | 0,020% | ||
| LU2673523135 | | 10,01€ | — | 0€ | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
LU2673523135
Clases disponibles
2026+1,14%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,11%
Volatilidad
2,42%
Máxima caída
-1,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,4%
Cash
1,5%
Acciones preferentes
0,1%
Acciones
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Verizon Communications Inc. 3.9962%XS3226542861 | 1.643.379€ | 1,00% |
Thermo Fisher Scientific (Finance I) B.V. 0.8%XS2366407018 | 1.151.407€ | 0,70% |
BNP Paribas SA 4.125%FR001400KY44 | 1.136.105€ | 0,69% |
Credit Agricole S.A. 3.875%FR001400HCR4 | 1.124.723€ | 0,68% |
Barclays PLC 4.973%XS2831195644 | 1.098.092€ | 0,67% |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 3%XS1843449395 | 1.104.006€ | 0,67% |
Morgan Stanley 2.95%XS2446386430 | 1.086.227€ | 0,66% |
UBS Group AG 2.875%CH1174335740 | 1.093.364€ | 0,66% |
DH Europe Finance II SARL 0.75%XS2050406094 | 1.096.033€ | 0,66% |
Citigroup Inc. 3.75%XS2577826386 | 1.070.302€ | 0,65% |
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Categoría
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