BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2027 UCITS ETF Capitalisation
10,66€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Corp Dec 2027 Mat RI EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
8,7M€
Patrimonio de la clase
6,8M€
Fecha de inicio
23/07/2024
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2027
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2823898353 |   | 10,66€ | — | — | 0,030% | ||
| LU2823898437 | | 10,53€ | — | — | 0,030% | ||
| LU2823898510 | 106,58€ | — | — | 0,030% | |||
| LU2823898601 | 105,25€ | — | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU2823898353
Clases disponibles
2026+0,42%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2027:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,16%
Volatilidad
0,57%
Máxima caída
-0,05%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,68
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
International Business Machines Corp. 1.25%XS1945110606 | 149.898€ | 1,76% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.125%XS2643041721 | 104.584€ | 1,23% |
Societe Generale S.A. 4.125%FR001400IDW0 | 104.654€ | 1,23% |
Rentokil Initial Finance BV 3.875%XS2494945939 | 103.485€ | 1,22% |
Banco BPM S.p.A. 4.625%IT0005572166 | 104.046€ | 1,22% |
Ayvens SA 4%XS2498554992 | 104.111€ | 1,22% |
Kering S.A. 3.625%FR001400KHZ0 | 102.737€ | 1,21% |
Credit Agricole S.A. 3.375%FR001400E7J5 | 102.811€ | 1,21% |
Svenska Handelsbanken AB 3.75%XS2551280436 | 102.817€ | 1,21% |
Mitsubishi HC Capital UK PLC 3.616%XS2867261518 | 102.976€ | 1,21% |
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Categoría
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