BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2027 UCITS ETF Capitalisation
10,53€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Corp Dec 2027 Mat RI EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
38,4M€
Patrimonio de la clase
37,0M€
Fecha de inicio
23/07/2024
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2027
BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2027
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2823898353 | 10,53€ | — | — | 0,030% | |||
| LU2823898437 | 10,40€ | — | — | 0,030% | |||
| LU2823898510 | 105,32€ | — | — | 0,030% | |||
| LU2823898601 | 104,03€ | — | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU2823898353
Clases disponibles
2025+2,27%
5 años—
Riesgo3 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2027:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,24%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,3%
Convertible
0,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banco Santander, S.A. 1.125%XS2194370727 | 489.291€ | 1,30% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.75%XS2529233814 | 423.884€ | 1,12% |
Morgan Stanley 1.875%XS1603892149 | 409.959€ | 1,09% |
International Business Machines Corp. 1.25%XS1945110606 | 396.081€ | 1,05% |
General Motors Financial Company Inc 0.6%XS2307768734 | 343.273€ | 0,91% |
Kering S.A. 3.625%FR001400KHZ0 | 315.854€ | 0,84% |
Volkswagen International Finance N.V. 3.75%XS2491738949 | 315.679€ | 0,84% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375%XS2534785865 | 314.564€ | 0,83% |
Societe Generale S.A. 4.125%FR001400IDW0 | 311.342€ | 0,82% |
Banco BPM S.p.A. 4.625%IT0005572166 | 300.851€ | 0,80% |
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Categoría
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