BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2027 UCITS ETF Capitalisation

10,56
Fecha de valor liquidativo:
Logotipo de Trade Republic

Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic

Compara este ETF

Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Corp Dec 2027 Mat RI EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
33,7M
Patrimonio de la clase
32,4M
Fecha de inicio
23/07/2024
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/03/2025
AnnualReport
31/12/2024
BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2027
LU2823898353
Clases disponibles
2025+2,55%
5 años
Riesgo3 / 7

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2027:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,25%
Volatilidad
1,00%
Máxima caída
-0,12%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,3%
Convertible
0,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Banco Santander, S.A. 1.125%XS2194370727
490.5801,30%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.75%XS2529233814
425.3691,13%
Morgan Stanley 1.875%XS1603892149
409.9281,08%
International Business Machines Corp. 1.25%XS1945110606
396.9981,05%
Engie SA 0.375%FR0013428489
386.6781,02%
General Motors Financial Company Inc 0.6%XS2307768734
343.5960,91%
Volkswagen International Finance N.V. 3.75%XS2491738949
316.4530,84%
Kering S.A. 3.625%FR001400KHZ0
316.8310,84%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375%XS2534785865
315.5760,83%
Societe Generale S.A. 4.125%FR001400IDW0
311.5390,82%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.