Ailis D-X MSCI USA Screened UCITS ETF X EUR Acc
5,22€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI USA ESG Screened NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.566,4M€
Patrimonio de la clase
1.531,5M€
Fecha de inicio
23/09/2024
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ailis D-X MSCI Usa Screened UCITS ETF
Ailis D-X MSCI Usa Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2870272577 | 5,22€ | — | 0€ | 0,200% | |||
| LU2870272650 | 5,38€ | — | 0€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU2870272577
Clases disponibles
2025-7,00%
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ailis D-X MSCI Usa Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
35,3%
Servicios Financieros
14,6%
Consumo Cíclico
11,8%
Servicios de Comunicación
10,6%
Salud
10,5%
Industriales
7,1%
Consumo Defensivo
3,3%
Inmobiliario
2,4%
Materiales Básicos
1,9%
Servicios Públicos
1,5%
Energía
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
99,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Mercado Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Canadá
0,1%
Zona Euro
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,7%
Largecap
32,2%
Mediumcap
20,2%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 108.432.495€ | 6,92% |
Microsoft Corp | 106.543.556€ | 6,80% |
Apple Inc | 98.971.563€ | 6,32% |
Amazon.com Inc | 63.551.006€ | 4,06% |
Meta Platforms Inc Class A | 46.127.055€ | 2,95% |
Broadcom Inc | 35.267.899€ | 2,25% |
Alphabet Inc Class A | 32.889.354€ | 2,10% |
Tesla Inc | 32.663.211€ | 2,09% |
Alphabet Inc Class C | 28.186.304€ | 1,80% |
JPMorgan Chase & Co | 24.347.060€ | 1,55% |
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