Ailis D-X MSCI USA Screened UCITS ETF X EUR Acc
5,65€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
-
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.997,5M€
Patrimonio de la clase
1.914,6M€
Fecha de inicio
23/09/2024
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Ailis D-X MSCI Usa Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2870272577 | 5,65€ | — | 0€ | 0,200% | |||
| LU2870272650 | 5,68€ | — | 0€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU2870272577
Clases disponibles
2025+0,62%
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ailis D-X MSCI Usa Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,98%
Volatilidad
18,55%
Máxima caída
-16,52%
Alpha
0,10
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
99,56
Tracking Error
1,17
Correlación
99,78
Ratio de Información
0,94
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
39,1%
Servicios Financieros
13,0%
Consumo Cíclico
11,4%
Servicios de Comunicación
11,1%
Salud
9,7%
Industriales
6,6%
Consumo Defensivo
2,6%
Inmobiliario
2,0%
Materiales Básicos
1,6%
Energía
1,4%
Servicios Públicos
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Estados Unidos
99,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Mercado Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Zona Euro
0,1%
Canadá
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,8%
Largecap
32,2%
Mediumcap
19,2%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 176.566.479€ | 8,83% |
Apple Inc | 144.322.583€ | 7,22% |
Microsoft Corp | 130.651.695€ | 6,53% |
Amazon.com Inc | 83.385.412€ | 4,17% |
Broadcom Inc | 59.016.546€ | 2,95% |
Alphabet Inc Class A | 58.409.416€ | 2,92% |
Meta Platforms Inc Class A | 50.313.130€ | 2,52% |
Alphabet Inc Class C | 49.479.165€ | 2,47% |
Tesla Inc | 47.315.788€ | 2,37% |
JPMorgan Chase & Co | 30.849.724€ | 1,54% |
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Categoría
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