Ailis D-X MSCI World Screened UCITS ETF X EUR Acc
5,81€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World ESG Screened NET EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.517,7M€
Patrimonio de la clase
1.517,7M€
Fecha de inicio
23/09/2024
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,290%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Ailis D-X MSCI World Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2870272908 | 5,81€ | — | 0€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU2870272908
Clase única
2026-0,70%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,290%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ailis D-X MSCI World Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,48%
Volatilidad
13,54%
Máxima caída
-12,10%
Alpha
-4,98
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
96,29
Tracking Error
2,07
Correlación
98,13
Ratio de Información
-1,74
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
29,1%
Servicios Financieros
17,9%
Consumo Cíclico
10,4%
Salud
10,4%
Servicios de Comunicación
10,0%
Industriales
9,8%
Consumo Defensivo
3,2%
Materiales Básicos
3,1%
Energía
2,4%
Inmobiliario
2,0%
Servicios Públicos
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Estados Unidos
71,7%
Zona Euro
8,4%
Japón
6,0%
Europa (ex-Zona Euro)
4,2%
Reino Unido
3,2%
Canadá
3,1%
Australasia
1,7%
Asia Desarrollada
1,0%
Mercado Emergente
0,3%
Oriente Medio
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
49,4%
Largecap
34,0%
Mediumcap
15,8%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 87.992.862€ | 5,95% |
Apple Inc | 73.167.810€ | 4,95% |
Microsoft Corp | 57.914.878€ | 3,92% |
Amazon.com Inc | 43.657.924€ | 2,95% |
Alphabet Inc Class A | 37.649.771€ | 2,55% |
Alphabet Inc Class C | 31.577.054€ | 2,14% |
Meta Platforms Inc Class A | 29.557.984€ | 2,00% |
Broadcom Inc | 28.160.418€ | 1,90% |
Tesla Inc | 23.316.624€ | 1,58% |
JPMorgan Chase & Co | 16.145.966€ | 1,09% |
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Categoría
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