Ailis D-X MSCI World Screened UCITS ETF X EUR Acc
5,97€
Compara este ETF
Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World ESG Screened NET EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.391,8M€
Patrimonio de la clase
1.391,8M€
Fecha de inicio
23/09/2024
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Ailis D-X MSCI World Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2870272908 | 5,97€ | — | 0€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU2870272908
Clase única
2026+2,16%
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ailis D-X MSCI World Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,78%
Volatilidad
13,92%
Máxima caída
-13,11%
Alpha
-1,81
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
98,91
Tracking Error
1,52
Correlación
99,45
Ratio de Información
-0,43
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
30,3%
Servicios Financieros
17,4%
Salud
10,6%
Consumo Cíclico
10,5%
Servicios de Comunicación
9,9%
Industriales
9,2%
Consumo Defensivo
3,1%
Materiales Básicos
2,8%
Energía
2,1%
Inmobiliario
2,0%
Servicios Públicos
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Estados Unidos
73,0%
Zona Euro
8,0%
Japón
5,8%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Canadá
3,1%
Reino Unido
3,0%
Australasia
1,6%
Asia Desarrollada
1,0%
Mercado Emergente
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,6%
Largecap
33,9%
Mediumcap
16,6%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 64.718.934€ | 5,65% |
Apple Inc | 62.382.310€ | 5,45% |
Microsoft Corp | 52.193.606€ | 4,56% |
Amazon.com Inc | 33.704.398€ | 2,94% |
Alphabet Inc Class A | 28.103.158€ | 2,45% |
Broadcom Inc | 27.029.955€ | 2,36% |
Alphabet Inc Class C | 23.788.252€ | 2,08% |
Meta Platforms Inc Class A | 21.282.318€ | 1,86% |
Tesla Inc | 18.358.804€ | 1,60% |
JPMorgan Chase & Co | 13.242.667€ | 1,16% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor