Ailis D-X MSCI World Screened UCITS ETF X EUR Acc

5,88
Fecha de valor liquidativo:

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World ESG Screened NET EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.061,7M
Patrimonio de la clase
1.061,7M
Fecha de inicio
23/09/2024
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
16/07/2025
SemiannualReport
28/02/2025
AnnualReport
31/08/2024
Ailis D-X MSCI World Screened UCITS ETF
LU2870272908
Clase única
2025+7,37%
5 años

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Ailis D-X MSCI World Screened UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,29%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,19
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,89
Tracking Error
2,04
Correlación
98,94
Ratio de Información
0,53
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
30,5%
Finanzas
Servicios Financieros
17,7%
Otros
Consumo Cíclico
10,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,7%
Salud
Salud
9,7%
Materiales industriales
Industriales
9,4%
Otros
Consumo Defensivo
3,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,9%
Energía
Energía
2,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,8%

Exposición regional

País Desarrollado
99,5%
Estados Unidos
72,9%
Zona Euro
8,1%
Japón
5,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Canadá
3,1%
Reino Unido
3,0%
Australasia
1,7%
Asia Desarrollada
1,0%
Oriente Medio
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
49,1%
Largecap
32,8%
Mediumcap
16,9%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
NVIDIA Corp
64.797.2626,10%
Apple Inc
54.191.1265,10%
Microsoft Corp
52.058.6144,90%
Amazon.com Inc
29.765.1022,80%
Meta Platforms Inc Class A
22.848.2852,15%
Broadcom Inc
20.977.5071,98%
Alphabet Inc Class A
20.219.5101,90%
Tesla Inc
18.328.5231,73%
Alphabet Inc Class C
17.131.8291,61%
JPMorgan Chase & Co
12.625.7931,19%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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