Ailis D-X MSCI World Screened UCITS ETF X EUR Acc
5,66€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World ESG Screened NET EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.150,6M€
Patrimonio de la clase
1.150,6M€
Fecha de inicio
23/09/2024
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Ailis D-X MSCI World Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2870272908 | 5,66€ | — | 0€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU2870272908
Clase única
2025+3,34%
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ailis D-X MSCI World Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,81%
Volatilidad
15,58%
Máxima caída
-13,11%
Alpha
-1,49
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
98,12
Tracking Error
2,02
Correlación
99,06
Ratio de Información
0,34
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
31,6%
Servicios Financieros
17,0%
Consumo Cíclico
10,7%
Salud
9,8%
Servicios de Comunicación
9,5%
Industriales
9,3%
Consumo Defensivo
3,0%
Materiales Básicos
2,7%
Energía
2,1%
Inmobiliario
2,0%
Servicios Públicos
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Estados Unidos
73,3%
Zona Euro
8,0%
Japón
5,8%
Europa (ex-Zona Euro)
3,7%
Canadá
3,0%
Reino Unido
3,0%
Australasia
1,6%
Asia Desarrollada
1,0%
Mercado Emergente
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,1%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,7%
Largecap
33,3%
Mediumcap
16,7%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 74.446.569€ | 6,47% |
Apple Inc | 61.052.275€ | 5,31% |
Microsoft Corp | 55.232.769€ | 4,80% |
Amazon.com Inc | 35.107.420€ | 3,05% |
Broadcom Inc | 24.930.651€ | 2,17% |
Alphabet Inc Class A | 24.816.687€ | 2,16% |
Meta Platforms Inc Class A | 21.412.627€ | 1,86% |
Alphabet Inc Class C | 21.057.390€ | 1,83% |
Tesla Inc | 19.956.206€ | 1,74% |
JPMorgan Chase & Co | 13.232.170€ | 1,15% |
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