Ailis D-X MSCI World Screened UCITS ETF X EUR Acc

5,21
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World ESG Screened NET EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
854,1M
Patrimonio de la clase
854,1M
Fecha de inicio
23/09/2024
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
24/03/2025
SemiannualReport
28/02/2025
AnnualReport
31/08/2024

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Ailis D-X MSCI World Screened UCITS ETF
LU2870272908
Clase única
2025-4,89%
5 años

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Ailis D-X MSCI World Screened UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
27,3%
Finanzas
Servicios Financieros
18,5%
Salud
Salud
11,7%
Otros
Consumo Cíclico
10,6%
Materiales industriales
Industriales
9,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,9%
Otros
Consumo Defensivo
3,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,0%
Energía
Energía
1,8%

Exposición regional

País Desarrollado
99,5%
Estados Unidos
70,7%
Zona Euro
8,8%
Japón
6,0%
Europa (ex-Zona Euro)
4,4%
Reino Unido
3,5%
Canadá
3,2%
Australasia
1,7%
Asia Desarrollada
1,0%
Mercado Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,8%
Cash
0,1%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
48,0%
Largecap
33,1%
Mediumcap
17,7%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Apple Inc
38.052.9735,11%
Microsoft Corp
33.033.5524,44%
NVIDIA Corp
31.553.9864,24%
Amazon.com Inc
20.587.7152,77%
Meta Platforms Inc Class A
14.224.0161,91%
Alphabet Inc Class A
10.938.0981,47%
Broadcom Inc
10.104.7821,36%
Alphabet Inc Class C
9.600.7501,29%
Tesla Inc
9.635.0171,29%
Eli Lilly and Co
8.580.2581,15%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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