Ailis D-X MSCI World Screened UCITS ETF X EUR Acc
5,88€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World ESG Screened NET EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.061,7M€
Patrimonio de la clase
1.061,7M€
Fecha de inicio
23/09/2024
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Ailis D-X MSCI World Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2870272908 | 5,88€ | — | 0€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU2870272908
Clase única
2025+7,37%
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ailis D-X MSCI World Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,29%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,19
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,89
Tracking Error
2,04
Correlación
98,94
Ratio de Información
0,53
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
30,5%
Servicios Financieros
17,7%
Consumo Cíclico
10,7%
Servicios de Comunicación
9,7%
Salud
9,7%
Industriales
9,4%
Consumo Defensivo
3,1%
Materiales Básicos
2,9%
Energía
2,1%
Inmobiliario
2,1%
Servicios Públicos
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Estados Unidos
72,9%
Zona Euro
8,1%
Japón
5,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Canadá
3,1%
Reino Unido
3,0%
Australasia
1,7%
Asia Desarrollada
1,0%
Oriente Medio
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
49,1%
Largecap
32,8%
Mediumcap
16,9%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 64.797.262€ | 6,10% |
Apple Inc | 54.191.126€ | 5,10% |
Microsoft Corp | 52.058.614€ | 4,90% |
Amazon.com Inc | 29.765.102€ | 2,80% |
Meta Platforms Inc Class A | 22.848.285€ | 2,15% |
Broadcom Inc | 20.977.507€ | 1,98% |
Alphabet Inc Class A | 20.219.510€ | 1,90% |
Tesla Inc | 18.328.523€ | 1,73% |
Alphabet Inc Class C | 17.131.829€ | 1,61% |
JPMorgan Chase & Co | 12.625.793€ | 1,19% |
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