Ailis D-X MSCI World Screened UCITS ETF X EUR Acc
4,88€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World ESG Screened NET EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
585,5M€
Patrimonio de la clase
585,5M€
Fecha de inicio
23/09/2024
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ailis D-X MSCI World Screened UCITS ETF
Ailis D-X MSCI World Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2870272908 | 4,88€ | — | 0€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU2870272908
Clase única
2025-10,77%
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ailis D-X MSCI World Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
27,2%
Servicios Financieros
18,5%
Salud
12,1%
Consumo Cíclico
10,7%
Industriales
9,4%
Servicios de Comunicación
8,8%
Consumo Defensivo
3,8%
Materiales Básicos
2,9%
Inmobiliario
2,4%
Servicios Públicos
2,1%
Energía
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Estados Unidos
71,7%
Zona Euro
8,5%
Japón
5,8%
Europa (ex-Zona Euro)
4,2%
Reino Unido
3,4%
Canadá
3,1%
Australasia
1,6%
Asia Desarrollada
1,0%
Mercado Emergente
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,1%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,2%
Largecap
32,7%
Mediumcap
18,0%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Apple Inc | 31.462.368€ | 5,38% |
Microsoft Corp | 24.892.771€ | 4,26% |
NVIDIA Corp | 24.901.601€ | 4,26% |
Amazon.com Inc | 16.893.536€ | 2,89% |
Meta Platforms Inc Class A | 11.840.398€ | 2,02% |
Alphabet Inc Class A | 8.442.778€ | 1,44% |
Alphabet Inc Class C | 7.388.452€ | 1,26% |
Tesla Inc | 7.036.807€ | 1,20% |
Broadcom Inc | 6.985.030€ | 1,19% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 6.792.585€ | 1,16% |
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Categoría
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