Ailis D-X MSCI World Screened UCITS ETF X EUR Acc
5,26€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World ESG Screened NET EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
854,1M€
Patrimonio de la clase
854,1M€
Fecha de inicio
23/09/2024
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ailis D-X MSCI World Screened UCITS ETF
Ailis D-X MSCI World Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2870272908 | 5,26€ | — | 0€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU2870272908
Clase única
2025-3,98%
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ailis D-X MSCI World Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
28,2%
Servicios Financieros
18,4%
Consumo Cíclico
11,0%
Salud
10,6%
Industriales
9,9%
Servicios de Comunicación
9,2%
Consumo Defensivo
3,7%
Materiales Básicos
2,8%
Inmobiliario
2,3%
Servicios Públicos
2,0%
Energía
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Estados Unidos
71,2%
Zona Euro
8,6%
Japón
6,0%
Europa (ex-Zona Euro)
4,3%
Reino Unido
3,4%
Canadá
3,2%
Australasia
1,7%
Asia Desarrollada
1,0%
Mercado Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,1%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,8%
Largecap
33,6%
Mediumcap
17,3%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 42.302.790€ | 4,96% |
Microsoft Corp | 41.572.088€ | 4,87% |
Apple Inc | 38.889.609€ | 4,56% |
Amazon.com Inc | 24.715.504€ | 2,90% |
Meta Platforms Inc Class A | 18.135.989€ | 2,13% |
Broadcom Inc | 13.726.074€ | 1,61% |
Tesla Inc | 12.774.994€ | 1,50% |
Alphabet Inc Class A | 12.783.715€ | 1,50% |
Alphabet Inc Class C | 11.148.574€ | 1,31% |
JPMorgan Chase & Co | 9.781.892€ | 1,15% |
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