Ailis D-X MSCI World Screened UCITS ETF X EUR Acc
5,64€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World ESG Screened NET EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.019,8M€
Patrimonio de la clase
1.019,8M€
Fecha de inicio
23/09/2024
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Ailis D-X MSCI World Screened UCITS ETF
Ailis D-X MSCI World Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2870272908 | 5,64€ | — | 0€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU2870272908
Clase única
2025+3,13%
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ailis D-X MSCI World Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,81%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
29,4%
Servicios Financieros
18,2%
Consumo Cíclico
10,8%
Salud
9,9%
Servicios de Comunicación
9,5%
Industriales
9,5%
Consumo Defensivo
3,3%
Materiales Básicos
2,9%
Energía
2,2%
Inmobiliario
2,2%
Servicios Públicos
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Estados Unidos
72,5%
Zona Euro
8,2%
Japón
5,8%
Europa (ex-Zona Euro)
3,9%
Canadá
3,1%
Reino Unido
3,1%
Australasia
1,8%
Asia Desarrollada
1,0%
Mercado Emergente
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,1%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,9%
Largecap
33,2%
Mediumcap
17,0%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 60.063.472€ | 5,89% |
Microsoft Corp | 50.530.492€ | 4,96% |
Apple Inc | 49.022.905€ | 4,81% |
Amazon.com Inc | 30.809.655€ | 3,02% |
Meta Platforms Inc Class A | 22.806.620€ | 2,24% |
Broadcom Inc | 18.765.175€ | 1,84% |
Alphabet Inc Class A | 17.571.401€ | 1,72% |
Alphabet Inc Class C | 14.900.221€ | 1,46% |
Tesla Inc | 13.655.444€ | 1,34% |
JPMorgan Chase & Co | 11.966.931€ | 1,17% |
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