Ailis D-X MSCI World Screened UCITS ETF X EUR Acc
5,84€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World ESG Screened NET EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.391,8M€
Patrimonio de la clase
1.391,8M€
Fecha de inicio
23/09/2024
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,290%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Ailis D-X MSCI World Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2870272908 | 5,84€ | — | 0€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU2870272908
Clase única
2026-0,11%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,290%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ailis D-X MSCI World Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,08%
Volatilidad
13,92%
Máxima caída
-13,11%
Alpha
-3,01
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
99,15
Tracking Error
1,52
Correlación
99,57
Ratio de Información
-0,69
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
29,9%
Servicios Financieros
18,1%
Consumo Cíclico
10,5%
Salud
10,5%
Servicios de Comunicación
9,8%
Industriales
9,3%
Consumo Defensivo
3,0%
Materiales Básicos
2,9%
Energía
2,1%
Inmobiliario
1,9%
Servicios Públicos
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Estados Unidos
72,4%
Zona Euro
8,2%
Japón
5,8%
Europa (ex-Zona Euro)
4,0%
Reino Unido
3,1%
Canadá
3,1%
Australasia
1,6%
Asia Desarrollada
1,0%
Mercado Emergente
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,9%
Largecap
34,0%
Mediumcap
16,2%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 82.167.151€ | 5,91% |
Apple Inc | 73.253.673€ | 5,26% |
Microsoft Corp | 62.220.982€ | 4,47% |
Amazon.com Inc | 40.250.257€ | 2,89% |
Alphabet Inc Class A | 33.306.522€ | 2,39% |
Broadcom Inc | 28.101.734€ | 2,02% |
Alphabet Inc Class C | 27.933.785€ | 2,01% |
Meta Platforms Inc Class A | 25.987.115€ | 1,87% |
Tesla Inc | 23.284.185€ | 1,67% |
JPMorgan Chase & Co | 16.207.430€ | 1,16% |
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Categoría
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