Ailis D-X MSCI World Screened UCITS ETF X EUR Acc
5,47€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World ESG Screened NET EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
924,4M€
Patrimonio de la clase
924,4M€
Fecha de inicio
23/09/2024
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ailis D-X MSCI World Screened UCITS ETF
Ailis D-X MSCI World Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2870272908 | 5,47€ | — | 0€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU2870272908
Clase única
2025-0,06%
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ailis D-X MSCI World Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
30,1%
Servicios Financieros
18,0%
Consumo Cíclico
10,7%
Industriales
9,9%
Salud
9,7%
Servicios de Comunicación
9,4%
Consumo Defensivo
3,4%
Materiales Básicos
2,8%
Inmobiliario
2,2%
Servicios Públicos
2,0%
Energía
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Estados Unidos
72,6%
Zona Euro
8,2%
Japón
5,6%
Europa (ex-Zona Euro)
3,9%
Reino Unido
3,3%
Canadá
3,1%
Australasia
1,8%
Asia Desarrollada
1,0%
Mercado Emergente
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Otros activos
0,1%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,7%
Largecap
33,0%
Mediumcap
17,3%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 56.919.344€ | 6,16% |
Microsoft Corp | 49.387.040€ | 5,34% |
Apple Inc | 41.093.083€ | 4,45% |
Amazon.com Inc | 29.293.466€ | 3,17% |
Meta Platforms Inc Class A | 22.150.034€ | 2,40% |
Broadcom Inc | 17.226.571€ | 1,86% |
Alphabet Inc Class A | 14.703.143€ | 1,59% |
Alphabet Inc Class C | 12.716.580€ | 1,38% |
Tesla Inc | 11.723.447€ | 1,27% |
JPMorgan Chase & Co | 10.884.179€ | 1,18% |
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