UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc
5,64$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Solactive Gbl Mul Dv BBUSD25%IC5-10 USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
506,6M€
Patrimonio de la clase
40,8M€
Fecha de inicio
15/11/2024
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2880762948 | 5,09€ | — | — | 0,180% | |||
| LU2880762781 | 5,64$ | — | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU2880762781
Clases disponibles
2026-1,22%
5 años—
Riesgo3 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,35%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,93
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
83,48
Tracking Error
1,35
Correlación
91,37
Ratio de Información
0,85
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,4%
Cash
0,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
European Bank For Reconstruction & Development | 80.812.623$ | 14,72% |
African Development Bank | 56.909.641$ | 10,36% |
Inter-American Development Bank | 27.715.084$ | 5,05% |
Asian Development Bank | 26.310.605$ | 4,79% |
Inter-American Development Bank | 22.528.532$ | 4,10% |
Inter-American Development Bank | 22.477.507$ | 4,09% |
Asian Development Bank | 22.263.938$ | 4,05% |
Inter-American Development Bank | 22.015.758$ | 4,01% |
Asian Development Bank | 21.908.751$ | 3,99% |
Inter-American Development Bank | 20.871.514$ | 3,80% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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