UBS (Lux) Fund Solutions - Sustainable Development Bank Bonds 5-10 Idx Fd UCITS ETF USD A - Acc
5,44$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Solactive Gbl Mul Dv BBUSD25%IC5-10 USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
473,2M€
Patrimonio de la clase
37,5M€
Fecha de inicio
15/11/2024
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS (Lux) Fund Solutions - Sustainable Development Bank Bonds 5-10 Index Fund
UBS (Lux) Fund Solutions - Sustainable Development Bank Bonds 5-10 Index Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2880762781 | 5,44$ | — | — | 0,150% | |||
| LU2880762948 | 5,00€ | — | — | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
LU2880762781
Clases disponibles
2025-4,86%
5 años—
Riesgo3 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS (Lux) Fund Solutions - Sustainable Development Bank Bonds 5-10 Index Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,1%
Cash
0,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
European Bank For Reconstruction & Development 0% | 45.694.976$ | 9,95% |
Inter-American Development Bank 0% | 43.151.536$ | 9,40% |
Inter-American Development Bank 0% | 29.166.207$ | 6,35% |
Inter-American Development Bank 0% | 26.030.664$ | 5,67% |
Inter-American Development Bank 0% | 26.015.084$ | 5,66% |
Asian Development Bank 0% | 22.547.646$ | 4,91% |
Asian Development Bank 0% | 21.360.475$ | 4,65% |
Asian Development Bank 0% | 19.623.567$ | 4,27% |
International Bank for Reconstruction & Development 0% | 18.579.978$ | 4,05% |
Asian Development Bank 0% | 17.340.406$ | 3,78% |
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Categoría
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