Ossiam Serenity Euro 2C EUR Acc

103,70
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
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Gestora
Benchmark
Solactive ESTR T+1 Settlement Dly TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
647,1M
Patrimonio de la clase
553,8M
Fecha de inicio
10/12/2024
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
30/04/2026
Prospectus
24/04/2026
Key Information Document (KID)
31/12/2025
SemiannualReport
30/06/2024
AnnualReport
31/12/2021
Ossiam Serenity Euro
LU2898088500
Clases disponibles
2026+0,87%
5 años
Riesgo1 / 7
Gastos0,150%
Gestora:

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Categoría
Gestora
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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.