VanEck AEX UCITS ETF

92,37
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Euronext AEX TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
344,7M
Patrimonio de la clase
344,7M
Fecha de inicio
7/12/2009
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
6/02/2025
Prospectus
20/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
AnnualReport
31/12/2023

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
VanEck AEX UCITS ETF
NL0009272749
Clase única
2025+6,17%
5 años+12,94%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF VanEck AEX UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,80%
Volatilidad
9,78%
Máxima caída
-4,73%
Alpha
7,75
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
83,12
Tracking Error
9,36
Correlación
91,17
Ratio de Información
1,66
Rentabilidad anualizada
13,75%
Volatilidad
14,81%
Máxima caída
-11,59%
Alpha
5,58
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
87,92
Tracking Error
10,23
Correlación
93,76
Ratio de Información
0,56
Rentabilidad anualizada
12,94%
Volatilidad
14,51%
Máxima caída
-19,12%
Alpha
5,30
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
87,31
Tracking Error
8,94
Correlación
93,44
Ratio de Información
0,20

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
23,2%
Otros
Consumo Defensivo
20,6%
Energía
Energía
14,7%
Materiales industriales
Industriales
14,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
10,6%
Finanzas
Servicios Financieros
10,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,0%
Salud
Salud
1,6%

Exposición regional

País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
57,8%
Reino Unido
38,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Estados Unidos
1,2%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
60,1%
Largecap
32,6%
Mediumcap
5,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Unilever PLCGB00B10RZP78
50.082.70214,90%
ASML Holding NVNL0010273215
49.602.29214,76%
Shell PLCGB00BP6MXD84
49.379.78114,69%
RELX PLCGB00B2B0DG97
30.878.5739,19%
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783
22.142.9596,59%
ING Groep NVNL0011821202
19.687.4055,86%
Adyen NVNL0012969182
16.386.1494,88%
Wolters Kluwer NVNL0000395903
11.980.0123,56%
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037
11.464.8513,41%
ASM International NVNL0000334118
8.466.7692,52%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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