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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Euronext AEX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
343,1M€
Patrimonio de la clase
343,1M€
Fecha de inicio
7/12/2009
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
VanEck AEX UCITS ETF
VanEck AEX UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009272749 |  | 93,26€ | 14,45% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009272749
Clase única
2025+8,00%
5 años+13,54%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck AEX UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,78%
Volatilidad
9,71%
Máxima caída
-4,73%
Alpha
7,75
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
83,12
Tracking Error
9,36
Correlación
91,17
Ratio de Información
1,66
Rentabilidad anualizada
14,45%
Volatilidad
12,23%
Máxima caída
-8,57%
Alpha
5,58
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
87,92
Tracking Error
10,23
Correlación
93,76
Ratio de Información
0,56
Rentabilidad anualizada
13,54%
Volatilidad
14,37%
Máxima caída
-19,12%
Alpha
5,30
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
87,31
Tracking Error
8,94
Correlación
93,44
Ratio de Información
0,20
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
22,8%
Consumo Defensivo
20,3%
Energía
14,2%
Servicios de Comunicación
12,2%
Servicios Financieros
11,9%
Industriales
11,8%
Materiales Básicos
4,8%
Salud
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
100,1%
Zona Euro
59,9%
Reino Unido
37,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Estados Unidos
1,3%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
67,5%
Largecap
25,1%
Mediumcap
6,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 54.017.698€ | 15,53% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 51.906.087€ | 14,92% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 49.552.450€ | 14,25% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 27.453.207€ | 7,89% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 27.215.976€ | 7,82% |
ING Groep NVNL0011821202 | 24.536.164€ | 7,05% |
Adyen NVNL0012969182 | 14.927.669€ | 4,29% |
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037 | 11.630.044€ | 3,34% |
Wolters Kluwer NVNL0000395903 | 9.345.107€ | 2,69% |
Universal Music Group NVNL0015000IY2 | 9.101.729€ | 2,62% |
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