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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Euronext AEX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
383,9M€
Patrimonio de la clase
383,9M€
Fecha de inicio
7/12/2009
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
VanEck AEX UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009272749 |  | 94,81€ | 11,97% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009272749
Clase única
2025+10,35%
5 años+11,53%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck AEX UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,17%
Volatilidad
10,03%
Máxima caída
-4,36%
Alpha
7,75
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
83,12
Tracking Error
9,36
Correlación
91,17
Ratio de Información
1,66
Rentabilidad anualizada
11,97%
Volatilidad
11,65%
Máxima caída
-8,57%
Alpha
5,58
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
87,92
Tracking Error
10,23
Correlación
93,76
Ratio de Información
0,56
Rentabilidad anualizada
11,53%
Volatilidad
14,40%
Máxima caída
-19,12%
Alpha
5,30
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
87,31
Tracking Error
8,94
Correlación
93,44
Ratio de Información
0,20
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
25,2%
Consumo Defensivo
19,3%
Energía
15,3%
Servicios Financieros
12,1%
Industriales
10,0%
Consumo Cíclico
7,0%
Materiales Básicos
4,5%
Servicios de Comunicación
4,0%
Salud
1,9%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
60,9%
Reino Unido
35,5%
Estados Unidos
1,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Mercado Emergente
0,3%
Europa Emergente
0,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
60,4%
Largecap
31,1%
Mediumcap
6,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 66.157.734€ | 17,81% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 56.764.665€ | 15,29% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 50.669.520€ | 13,64% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 26.114.869€ | 7,03% |
ING Groep NVNL0011821202 | 25.213.959€ | 6,79% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 24.516.841€ | 6,60% |
Adyen NVNL0012969182 | 15.736.439€ | 4,24% |
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037 | 12.017.901€ | 3,24% |
Universal Music Group NVNL0015000IY2 | 8.997.206€ | 2,42% |
ASM International NVNL0000334118 | 8.203.806€ | 2,21% |
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