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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Euronext AEX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
370,3M€
Patrimonio de la clase
370,3M€
Fecha de inicio
7/12/2009
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
VanEck AEX UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009272749 |  | 100,50€ | 12,74% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009272749
Clase única
2026+5,54%
5 años+11,33%
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck AEX UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,33%
Volatilidad
10,63%
Máxima caída
-4,36%
Alpha
7,75
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
83,12
Tracking Error
9,36
Correlación
91,17
Ratio de Información
1,66
Rentabilidad anualizada
12,74%
Volatilidad
10,55%
Máxima caída
-8,57%
Alpha
5,58
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
87,92
Tracking Error
10,23
Correlación
93,76
Ratio de Información
0,56
Rentabilidad anualizada
11,33%
Volatilidad
13,33%
Máxima caída
-19,12%
Alpha
5,30
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
87,31
Tracking Error
8,94
Correlación
93,44
Ratio de Información
0,20
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
27,4%
Consumo Defensivo
19,0%
Energía
14,9%
Servicios Financieros
12,7%
Industriales
8,7%
Consumo Cíclico
6,4%
Materiales Básicos
4,7%
Servicios de Comunicación
3,8%
Salud
1,8%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
62,8%
Reino Unido
33,6%
Estados Unidos
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Mercado Emergente
0,3%
Europa Emergente
0,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
60,7%
Largecap
29,0%
Mediumcap
8,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 74.076.840€ | 19,09% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 58.000.840€ | 14,95% |
Unilever PLCGB00BVZK7T90 | 50.385.181€ | 12,99% |
ING Groep NVNL0011821202 | 28.330.337€ | 7,30% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 24.789.840€ | 6,39% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 21.939.176€ | 5,65% |
Adyen NVNL0012969182 | 15.239.576€ | 3,93% |
ASM International NVNL0000334118 | 12.469.461€ | 3,21% |
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037 | 11.352.697€ | 2,93% |
Universal Music Group NVNL0015000IY2 | 8.667.496€ | 2,23% |
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