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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Euronext AEX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
370,3M€
Patrimonio de la clase
370,3M€
Fecha de inicio
7/12/2009
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
VanEck AEX UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009272749 |  | 99,47€ | 13,04% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009272749
Clase única
2026+4,46%
5 años+10,88%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck AEX UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,25%
Volatilidad
10,63%
Máxima caída
-4,36%
Alpha
7,75
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
83,12
Tracking Error
9,36
Correlación
91,17
Ratio de Información
1,66
Rentabilidad anualizada
13,04%
Volatilidad
10,55%
Máxima caída
-8,57%
Alpha
5,58
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
87,92
Tracking Error
10,23
Correlación
93,76
Ratio de Información
0,56
Rentabilidad anualizada
10,88%
Volatilidad
13,33%
Máxima caída
-19,12%
Alpha
5,30
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
87,31
Tracking Error
8,94
Correlación
93,44
Ratio de Información
0,20
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,8%
Consumo Defensivo
18,5%
Energía
14,5%
Servicios Financieros
12,7%
Industriales
10,0%
Consumo Cíclico
6,9%
Materiales Básicos
4,6%
Servicios de Comunicación
3,8%
Salud
1,9%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
62,9%
Reino Unido
33,6%
Estados Unidos
1,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Mercado Emergente
0,3%
Europa Emergente
0,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
59,3%
Largecap
30,6%
Mediumcap
8,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 71.429.463€ | 18,15% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 56.864.621€ | 14,45% |
Unilever PLCGB00BVZK7T90 | 49.296.254€ | 12,53% |
ING Groep NVNL0011821202 | 28.750.174€ | 7,31% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 27.006.331€ | 6,86% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 26.178.911€ | 6,65% |
Adyen NVNL0012969182 | 16.954.718€ | 4,31% |
ASM International NVNL0000334118 | 12.109.113€ | 3,08% |
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037 | 11.801.967€ | 3,00% |
Universal Music Group NVNL0015000IY2 | 9.166.013€ | 2,33% |
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