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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Euronext AEX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
358,3M€
Patrimonio de la clase
358,3M€
Fecha de inicio
7/12/2009
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
VanEck AEX UCITS ETF
VanEck AEX UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009272749 |  | 94,31€ | 16,30% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009272749
Clase única
2025+9,22%
5 años+13,14%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck AEX UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,63%
Volatilidad
10,92%
Máxima caída
-4,36%
Alpha
7,75
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
83,12
Tracking Error
9,36
Correlación
91,17
Ratio de Información
1,66
Rentabilidad anualizada
16,30%
Volatilidad
11,77%
Máxima caída
-8,57%
Alpha
5,58
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
1,11
R Cuadrado
87,92
Tracking Error
10,23
Correlación
93,76
Ratio de Información
0,56
Rentabilidad anualizada
13,14%
Volatilidad
14,47%
Máxima caída
-19,12%
Alpha
5,30
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
87,31
Tracking Error
8,94
Correlación
93,44
Ratio de Información
0,20
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
25,0%
Consumo Defensivo
18,3%
Energía
14,5%
Servicios de Comunicación
12,1%
Industriales
11,5%
Servicios Financieros
11,5%
Materiales Básicos
4,4%
Salud
1,8%
Inmobiliario
0,4%
Consumo Cíclico
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
61,7%
Reino Unido
34,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Estados Unidos
1,3%
Mercado Emergente
0,3%
Europa Emergente
0,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
66,2%
Largecap
25,3%
Mediumcap
6,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 65.289.930€ | 17,02% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 55.783.032€ | 14,54% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 49.739.263€ | 12,96% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 29.953.892€ | 7,81% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 28.377.579€ | 7,40% |
ING Groep NVNL0011821202 | 24.850.806€ | 6,48% |
Adyen NVNL0012969182 | 17.177.888€ | 4,48% |
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037 | 11.669.694€ | 3,04% |
Universal Music Group NVNL0015000IY2 | 10.412.630€ | 2,71% |
Wolters Kluwer NVNL0000395903 | 10.275.116€ | 2,68% |
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