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VanEck AEX UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009272749 |  | 87,79€ | 9,88% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Euronext AEX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
318,8M€
Patrimonio de la clase
318,8M€
Fecha de inicio
7/12/2009
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
VanEck AEX UCITS ETF
VanEck AEX UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009272749 | | 87,79€ | 9,88% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009272749
Clase única
2025-0,02%
5 años+13,31%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck AEX UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,26%
Volatilidad
8,33%
Máxima caída
-4,73%
Alpha
7,75
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
83,12
Tracking Error
9,36
Correlación
91,17
Ratio de Información
1,66
Rentabilidad anualizada
9,88%
Volatilidad
14,52%
Máxima caída
-11,59%
Alpha
5,58
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
87,92
Tracking Error
10,23
Correlación
93,76
Ratio de Información
0,56
Rentabilidad anualizada
13,31%
Volatilidad
14,55%
Máxima caída
-19,12%
Alpha
5,30
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
87,31
Tracking Error
8,94
Correlación
93,44
Ratio de Información
0,20
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
22,3%
Tecnología
21,7%
Industriales
15,0%
Energía
13,8%
Servicios de Comunicación
10,0%
Servicios Financieros
9,9%
Materiales Básicos
5,1%
Salud
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
56,7%
Reino Unido
39,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Estados Unidos
1,2%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
59,7%
Largecap
31,7%
Mediumcap
7,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 52.397.371€ | 16,24% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 44.939.023€ | 13,93% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 44.552.192€ | 13,81% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 31.377.921€ | 9,73% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 19.352.399€ | 6,00% |
ING Groep NVNL0011821202 | 18.533.646€ | 5,75% |
Adyen NVNL0012969182 | 15.541.546€ | 4,82% |
Wolters Kluwer NVNL0000395903 | 12.849.291€ | 3,98% |
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037 | 11.692.845€ | 3,62% |
Heineken NVNL0000009165 | 7.907.906€ | 2,45% |
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