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VanEck AEX UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009272749 |   | 88,26€ | 9,98% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Euronext AEX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
303,3M€
Patrimonio de la clase
303,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
VanEck AEX UCITS ETF
VanEck AEX UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009272749 | | 88,26€ | 9,98% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009272749
Clase única
2024+12,45%
5 años+11,49%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck AEX UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,61%
Volatilidad
11,76%
Máxima caída
-8,57%
Alpha
4,15
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
1,27
R Cuadrado
79,28
Tracking Error
10,36
Correlación
89,04
Ratio de Información
-0,46
Rentabilidad anualizada
9,98%
Volatilidad
15,33%
Máxima caída
-19,12%
Alpha
3,21
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
90,43
Tracking Error
9,64
Correlación
95,10
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
11,49%
Volatilidad
16,17%
Máxima caída
-19,68%
Alpha
1,15
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
89,07
Tracking Error
7,76
Correlación
94,38
Ratio de Información
-0,32
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
23,3%
Tecnología
22,2%
Energía
16,9%
Industriales
13,9%
Servicios Financieros
9,4%
Servicios de Comunicación
8,9%
Materiales Básicos
3,5%
Salud
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
56,2%
Reino Unido
39,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Estados Unidos
1,4%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
58,5%
Largecap
30,7%
Mediumcap
9,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 50.534.525€ | 16,86% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 42.768.943€ | 14,27% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 42.056.830€ | 14,03% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 24.569.238€ | 8,20% |
ING Groep NVNL0011821202 | 16.659.572€ | 5,56% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 15.375.176€ | 5,13% |
Wolters Kluwer NVNL0000395903 | 11.852.803€ | 3,96% |
Adyen NVNL0012969182 | 11.637.106€ | 3,88% |
ASM International NVNL0000334118 | 9.326.538€ | 3,11% |
Heineken NVNL0000009165 | 9.127.251€ | 3,05% |
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