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VanEck AEX UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009272749 |  | 94,10€ | 12,97% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Euronext AEX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
326,0M€
Patrimonio de la clase
326,0M€
Fecha de inicio
7/12/2009
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
VanEck AEX UCITS ETF
VanEck AEX UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009272749 | | 94,10€ | 12,97% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009272749
Clase única
2025+7,17%
5 años+15,73%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck AEX UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,23%
Volatilidad
8,63%
Máxima caída
-4,73%
Alpha
7,75
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
83,12
Tracking Error
9,36
Correlación
91,17
Ratio de Información
1,66
Rentabilidad anualizada
12,97%
Volatilidad
14,54%
Máxima caída
-11,59%
Alpha
5,58
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
87,92
Tracking Error
10,23
Correlación
93,76
Ratio de Información
0,56
Rentabilidad anualizada
15,73%
Volatilidad
14,42%
Máxima caída
-19,12%
Alpha
5,30
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
87,31
Tracking Error
8,94
Correlación
93,44
Ratio de Información
0,20
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
23,3%
Consumo Defensivo
20,6%
Industriales
14,6%
Energía
13,3%
Servicios Financieros
10,4%
Servicios de Comunicación
10,3%
Materiales Básicos
5,1%
Salud
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
58,6%
Reino Unido
37,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Estados Unidos
1,2%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
59,1%
Largecap
34,4%
Mediumcap
6,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 51.812.408€ | 15,03% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 50.997.370€ | 14,79% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 45.998.137€ | 13,34% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 32.565.558€ | 9,45% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 22.372.883€ | 6,49% |
ING Groep NVNL0011821202 | 20.997.078€ | 6,09% |
Adyen NVNL0012969182 | 17.165.131€ | 4,98% |
Wolters Kluwer NVNL0000395903 | 13.427.404€ | 3,89% |
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037 | 11.946.896€ | 3,47% |
ASM International NVNL0000334118 | 8.143.420€ | 2,36% |
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