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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Euronext AEX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
400,6M€
Patrimonio de la clase
400,6M€
Fecha de inicio
7/12/2009
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
VanEck AEX UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009272749 |  | 97,27€ | 12,50% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009272749
Clase única
2026+2,28%
5 años+9,30%
Riesgo5 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck AEX UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,34%
Volatilidad
10,91%
Máxima caída
-4,36%
Alpha
7,75
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
83,12
Tracking Error
9,36
Correlación
91,17
Ratio de Información
1,66
Rentabilidad anualizada
12,50%
Volatilidad
10,07%
Máxima caída
-8,57%
Alpha
5,58
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
87,92
Tracking Error
10,23
Correlación
93,76
Ratio de Información
0,56
Rentabilidad anualizada
9,30%
Volatilidad
13,47%
Máxima caída
-19,12%
Alpha
5,30
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
87,31
Tracking Error
8,94
Correlación
93,44
Ratio de Información
0,20
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,3%
Consumo Defensivo
19,3%
Energía
18,9%
Servicios Financieros
11,8%
Industriales
8,4%
Consumo Cíclico
5,3%
Materiales Básicos
4,3%
Servicios de Comunicación
3,6%
Salud
1,8%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
59,7%
Reino Unido
37,0%
Estados Unidos
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Mercado Emergente
0,4%
Europa Emergente
0,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,8%
Largecap
32,5%
Mediumcap
11,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 73.557.527€ | 19,11% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 72.666.133€ | 18,88% |
Unilever PLCGB00BVZK7T90 | 48.212.986€ | 12,53% |
ING Groep NVNL0011821202 | 25.881.386€ | 6,72% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 21.500.903€ | 5,59% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 20.452.389€ | 5,31% |
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037 | 14.421.648€ | 3,75% |
ASM International NVNL0000334118 | 11.954.450€ | 3,11% |
Adyen NVNL0012969182 | 10.516.174€ | 2,73% |
Heineken NVNL0000009165 | 7.446.812€ | 1,93% |
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