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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Euronext AEX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
389,8M€
Patrimonio de la clase
389,8M€
Fecha de inicio
7/12/2009
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
VanEck AEX UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009272749 |  | 100,22€ | 12,17% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009272749
Clase única
2026+5,37%
5 años+11,24%
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck AEX UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,98%
Volatilidad
10,79%
Máxima caída
-4,36%
Alpha
7,75
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
83,12
Tracking Error
9,36
Correlación
91,17
Ratio de Información
1,66
Rentabilidad anualizada
12,17%
Volatilidad
10,02%
Máxima caída
-8,57%
Alpha
5,58
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
87,92
Tracking Error
10,23
Correlación
93,76
Ratio de Información
0,56
Rentabilidad anualizada
11,24%
Volatilidad
13,46%
Máxima caída
-19,12%
Alpha
5,30
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
87,31
Tracking Error
8,94
Correlación
93,44
Ratio de Información
0,20
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,7%
Consumo Defensivo
20,6%
Energía
15,6%
Servicios Financieros
12,4%
Industriales
8,1%
Consumo Cíclico
5,5%
Materiales Básicos
4,9%
Servicios de Comunicación
3,7%
Salud
2,0%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
61,4%
Reino Unido
34,7%
Estados Unidos
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Mercado Emergente
0,4%
Europa Emergente
0,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
61,4%
Largecap
27,5%
Mediumcap
11,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 76.587.498€ | 19,25% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 62.053.652€ | 15,60% |
Unilever PLCGB00BVZK7T90 | 55.053.286€ | 13,84% |
ING Groep NVNL0011821202 | 28.721.418€ | 7,22% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 21.726.599€ | 5,46% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 20.980.880€ | 5,27% |
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037 | 14.162.360€ | 3,56% |
ASM International NVNL0000334118 | 12.612.173€ | 3,17% |
Adyen NVNL0012969182 | 11.901.646€ | 2,99% |
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-ArcelorLU1598757687 | 9.034.898€ | 2,27% |
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