VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF

63,51
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
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Benchmark
35,00% Markit iBoxx Liquid Corp Overall TR EUR, 25,00% Solactive Sustainable World Eq GR EUR, 35,00% Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 1-10 TR, 5,00% GPR Global 100 GR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
20,5M
Patrimonio de la clase
20,5M
Fecha de inicio
14/12/2009
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,280%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/10/2025
Factsheet
30/09/2025
SemiannualReport
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
6/02/2025
AnnualReport
31/12/2023
VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF
NL0009272764
Clase única
2025+4,19%
5 años+3,31%
Riesgo4 / 7
Gastos0,280%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,96%
Volatilidad
4,97%
Máxima caída
-2,83%
Alpha
0,20
Beta
1,37
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
95,65
Tracking Error
1,68
Correlación
97,80
Ratio de Información
0,18
Rentabilidad anualizada
6,38%
Volatilidad
6,01%
Máxima caída
-4,11%
Alpha
0,62
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
96,23
Tracking Error
1,76
Correlación
98,10
Ratio de Información
0,72
Rentabilidad anualizada
3,31%
Volatilidad
6,94%
Máxima caída
-14,19%
Alpha
2,03
Beta
1,27
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
95,47
Tracking Error
2,06
Correlación
97,71
Ratio de Información
0,92

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
7,8%
Tecnología
Tecnología
6,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
5,4%
Salud
Salud
3,1%
Materiales industriales
Industriales
2,9%
Otros
Consumo Cíclico
2,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,2%
Otros
Consumo Defensivo
0,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,2%
Energía
Energía
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
30,6%
Estados Unidos
12,9%
Zona Euro
5,1%
Japón
4,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
Reino Unido
1,9%
Australasia
1,5%
Asia Desarrollada
1,1%
Canadá
0,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
68,7%
Acciones
30,6%
Cash
0,6%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
15,7%
Giantcap
10,9%
Mediumcap
3,7%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z031
1.043.0335,07%
France (Republic Of)FR001400BKZ3
565.0842,75%
Spain (Kingdom of)ES0000012K20
524.6392,55%
Belgium (Kingdom Of)BE0000354630
398.2931,94%
France (Republic Of)FR001400HI98
354.6941,72%
Spain (Kingdom of)ES0000012M51
350.0081,70%
Italy (Republic Of)IT0005494239
340.5331,66%
Italy (Republic Of)IT0005519787
333.1491,62%
Thermo Fisher Scientific (Finance I) B.V.XS2366407018
299.1501,45%
Belgium (Kingdom Of)BE0000360694
285.7291,39%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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