VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF
62,89€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
35,00% Markit iBoxx Liquid Corp Overall TR EUR, 25,00% Solactive Sustainable World Eq GR EUR, 35,00% Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 1-10 TR, 5,00% GPR Global 100 GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
20,2M€
Patrimonio de la clase
20,2M€
Fecha de inicio
14/12/2009
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,280%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009272764 |   | 62,89€ | 5,41% | — | 0,280% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009272764
Clase única
2025+3,51%
5 años+2,44%
Riesgo4 / 7
Gastos0,280%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,06%
Volatilidad
4,95%
Máxima caída
-2,83%
Alpha
-0,44
Beta
1,45
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
97,12
Tracking Error
1,74
Correlación
98,55
Ratio de Información
0,42
Rentabilidad anualizada
5,41%
Volatilidad
6,00%
Máxima caída
-4,11%
Alpha
0,48
Beta
1,28
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
96,55
Tracking Error
1,72
Correlación
98,26
Ratio de Información
0,65
Rentabilidad anualizada
2,44%
Volatilidad
6,96%
Máxima caída
-14,19%
Alpha
2,02
Beta
1,27
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
95,50
Tracking Error
2,06
Correlación
97,72
Ratio de Información
0,96
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
8,2%
Tecnología
6,0%
Inmobiliario
5,3%
Salud
3,2%
Industriales
2,9%
Consumo Cíclico
2,3%
Servicios de Comunicación
2,0%
Consumo Defensivo
0,3%
Servicios Públicos
0,2%
Materiales Básicos
0,2%
Energía
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
31,0%
Estados Unidos
13,1%
Zona Euro
5,3%
Japón
4,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
Reino Unido
2,0%
Australasia
1,5%
Asia Desarrollada
1,2%
Canadá
0,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
68,0%
Acciones
31,0%
Cash
0,9%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
16,2%
Giantcap
11,0%
Mediumcap
3,6%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z031 | 1.035.000€ | 5,19% |
France (Republic Of)FR001400BKZ3 | 563.809€ | 2,83% |
Spain (Kingdom of)ES0000012K20 | 524.147€ | 2,63% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000354630 | 397.703€ | 2,00% |
France (Republic Of)FR001400HI98 | 353.612€ | 1,77% |
Spain (Kingdom of)ES0000012M51 | 349.020€ | 1,75% |
Italy (Republic Of)IT0005494239 | 339.613€ | 1,70% |
Italy (Republic Of)IT0005519787 | 331.959€ | 1,67% |
Thermo Fisher Scientific (Finance I) B.V.XS2366407018 | 296.834€ | 1,49% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000360694 | 284.597€ | 1,43% |
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