VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF
61,78€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
35,00% Markit iBoxx Liquid Corp Overall TR EUR, 25,00% Solactive Sustainable World Eq GR EUR, 35,00% Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 1-10 TR, 5,00% GPR Global 100 GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
20,2M€
Patrimonio de la clase
20,2M€
Fecha de inicio
14/12/2009
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,280%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF
VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009272764 | 61,78€ | 4,01% | — | 0,280% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009272764
Clase única
2025+1,06%
5 años+2,81%
Riesgo4 / 7
Gastos0,280%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,44%
Volatilidad
5,32%
Máxima caída
-2,83%
Alpha
0,21
Beta
1,37
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
96,06
Tracking Error
1,75
Correlación
98,01
Ratio de Información
0,48
Rentabilidad anualizada
4,01%
Volatilidad
7,86%
Máxima caída
-8,72%
Alpha
0,99
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
97,67
Tracking Error
2,14
Correlación
98,83
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
2,81%
Volatilidad
6,95%
Máxima caída
-14,19%
Alpha
2,04
Beta
1,27
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
95,21
Tracking Error
2,08
Correlación
97,58
Ratio de Información
0,92
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
6,6%
Tecnología
5,8%
Inmobiliario
4,8%
Salud
3,5%
Industriales
3,3%
Consumo Cíclico
2,1%
Servicios de Comunicación
1,9%
Consumo Defensivo
0,9%
Materiales Básicos
0,5%
Servicios Públicos
0,4%
Energía
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
29,6%
Estados Unidos
12,5%
Zona Euro
5,6%
Japón
3,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Reino Unido
1,9%
Australasia
1,5%
Asia Desarrollada
1,2%
Canadá
1,0%
Mercado Emergente
0,4%
Asia Emergente
0,4%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
69,5%
Acciones
30,0%
Cash
0,3%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
16,2%
Giantcap
10,3%
Mediumcap
3,3%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Deutsche Telekom AGXS2788600869 | 716.362€ | 3,54% |
Italy (Republic Of)IT0005422891 | 600.640€ | 2,97% |
France (Republic Of)FR001400BKZ3 | 560.895€ | 2,77% |
Spain (Kingdom of)ES0000012K20 | 517.436€ | 2,56% |
Novartis Finance SAXS2235996217 | 449.067€ | 2,22% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000352618 | 423.991€ | 2,10% |
Italy (Republic Of)IT0005436693 | 418.613€ | 2,07% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000354630 | 393.543€ | 1,95% |
Netherlands (Kingdom Of)NL00150006U0 | 388.798€ | 1,92% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102580 | 376.281€ | 1,86% |
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