VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF
63,10€
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Información
Resumen
Comisiones
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Gestora
Categoría
Benchmark
35,00% Markit iBoxx Liquid Corp Overall TR EUR, 25,00% Solactive Sustainable World Eq GR EUR, 35,00% Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 1-10 TR, 5,00% GPR Global 100 GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
20,1M€
Patrimonio de la clase
20,1M€
Fecha de inicio
14/12/2009
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,280%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009272764 |   | 63,10€ | 6,84% | — | 0,280% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009272764
Clase única
2026—
5 años+2,44%
Riesgo4 / 7
Gastos0,280%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,86%
Volatilidad
4,27%
Máxima caída
-2,83%
Alpha
-0,61
Beta
1,46
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
96,06
Tracking Error
1,57
Correlación
98,01
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
6,84%
Volatilidad
5,87%
Máxima caída
-4,11%
Alpha
0,49
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
96,44
Tracking Error
1,72
Correlación
98,20
Ratio de Información
0,53
Rentabilidad anualizada
2,44%
Volatilidad
6,78%
Máxima caída
-14,19%
Alpha
1,79
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
95,42
Tracking Error
1,97
Correlación
97,68
Ratio de Información
0,81
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
8,7%
Tecnología
6,1%
Inmobiliario
5,2%
Salud
3,2%
Industriales
3,0%
Consumo Cíclico
2,4%
Servicios de Comunicación
2,0%
Consumo Defensivo
0,3%
Servicios Públicos
0,2%
Materiales Básicos
0,2%
Energía
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
31,4%
Estados Unidos
13,0%
Zona Euro
5,4%
Japón
4,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Reino Unido
2,0%
Australasia
1,6%
Asia Desarrollada
1,2%
Canadá
1,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
67,7%
Acciones
31,4%
Cash
0,7%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
16,2%
Giantcap
11,3%
Mediumcap
3,7%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z031 | 1.019.799€ | 5,14% |
France (Republic Of)FR001400BKZ3 | 558.789€ | 2,81% |
Spain (Kingdom of)ES0000012K20 | 520.660€ | 2,62% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000354630 | 394.623€ | 1,99% |
France (Republic Of)FR001400HI98 | 352.413€ | 1,77% |
Spain (Kingdom of)ES0000012M51 | 347.438€ | 1,75% |
Italy (Republic Of)IT0005494239 | 336.728€ | 1,70% |
Italy (Republic Of)IT0005519787 | 330.015€ | 1,66% |
Thermo Fisher Scientific (Finance I) B.V.XS2366407018 | 296.451€ | 1,49% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000360694 | 280.960€ | 1,42% |
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