VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF
62,00€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
35,00% Markit iBoxx Liquid Corp Overall TR EUR, 25,00% Solactive Sustainable World Eq GR EUR, 35,00% Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 1-10 TR, 5,00% GPR Global 100 GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
20,3M€
Patrimonio de la clase
20,3M€
Fecha de inicio
14/12/2009
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,280%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF
VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009272764 | 62,00€ | 4,35% | — | 0,280% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009272764
Clase única
2025+1,42%
5 años+2,82%
Riesgo4 / 7
Gastos0,280%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,39%
Volatilidad
5,05%
Máxima caída
-2,83%
Alpha
0,27
Beta
1,38
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
95,70
Tracking Error
1,71
Correlación
97,82
Ratio de Información
0,28
Rentabilidad anualizada
4,35%
Volatilidad
7,24%
Máxima caída
-8,72%
Alpha
0,82
Beta
1,28
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
97,33
Tracking Error
1,93
Correlación
98,66
Ratio de Información
0,32
Rentabilidad anualizada
2,82%
Volatilidad
6,95%
Máxima caída
-14,19%
Alpha
2,14
Beta
1,27
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
95,39
Tracking Error
2,07
Correlación
97,67
Ratio de Información
0,97
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
6,8%
Tecnología
5,7%
Inmobiliario
4,9%
Salud
3,6%
Industriales
3,3%
Consumo Cíclico
2,1%
Servicios de Comunicación
1,9%
Consumo Defensivo
0,8%
Materiales Básicos
0,5%
Servicios Públicos
0,4%
Energía
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
30,0%
Estados Unidos
12,6%
Zona Euro
5,6%
Japón
4,1%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Reino Unido
1,9%
Australasia
1,5%
Asia Desarrollada
1,2%
Canadá
1,0%
Mercado Emergente
0,4%
Asia Emergente
0,4%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
69,1%
Acciones
30,3%
Cash
0,3%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
15,9%
Giantcap
10,8%
Mediumcap
3,5%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Deutsche Telekom AGXS2788600869 | 713.514€ | 3,51% |
Italy (Republic Of)IT0005422891 | 601.321€ | 2,96% |
France (Republic Of)FR001400BKZ3 | 558.353€ | 2,75% |
Spain (Kingdom of)ES0000012K20 | 518.059€ | 2,55% |
Novartis Finance SAXS2235996217 | 448.962€ | 2,21% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000352618 | 424.497€ | 2,09% |
Italy (Republic Of)IT0005436693 | 419.211€ | 2,06% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000354630 | 393.711€ | 1,94% |
Netherlands (Kingdom Of)NL00150006U0 | 389.085€ | 1,91% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102580 | 376.724€ | 1,85% |
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