VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF
61,18€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
35,00% Markit iBoxx Liquid Corp Overall TR EUR, 25,00% Solactive Sustainable World Eq GR EUR, 35,00% Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 1-10 TR, 5,00% GPR Global 100 GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
20,1M€
Patrimonio de la clase
20,1M€
Fecha de inicio
14/12/2009
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,280%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF
VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009272764 | 61,18€ | 2,18% | — | 0,280% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009272764
Clase única
2025-0,69%
5 años+3,43%
Riesgo4 / 7
Gastos0,280%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,08%
Volatilidad
5,80%
Máxima caída
-2,83%
Alpha
0,45
Beta
1,34
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
97,72
Tracking Error
1,70
Correlación
98,86
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
2,18%
Volatilidad
8,34%
Máxima caída
-10,41%
Alpha
1,30
Beta
1,28
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
97,59
Tracking Error
2,20
Correlación
98,79
Ratio de Información
0,35
Rentabilidad anualizada
3,43%
Volatilidad
7,17%
Máxima caída
-14,19%
Alpha
2,31
Beta
1,28
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
95,50
Tracking Error
2,17
Correlación
97,72
Ratio de Información
1,10
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
6,2%
Tecnología
4,9%
Inmobiliario
4,9%
Salud
3,7%
Industriales
3,1%
Consumo Cíclico
2,0%
Servicios de Comunicación
1,8%
Consumo Defensivo
0,8%
Materiales Básicos
0,5%
Servicios Públicos
0,4%
Energía
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
28,2%
Estados Unidos
11,8%
Zona Euro
5,5%
Japón
3,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Reino Unido
1,9%
Australasia
1,4%
Asia Desarrollada
1,0%
Canadá
0,9%
Asia Emergente
0,5%
Mercado Emergente
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
70,5%
Acciones
28,8%
Cash
0,5%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
16,1%
Giantcap
9,9%
Mediumcap
2,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Deutsche Telekom AGXS2788600869 | 723.428€ | 3,63% |
Italy (Republic Of)IT0005422891 | 598.806€ | 3,00% |
France (Republic Of)FR001400BKZ3 | 566.887€ | 2,84% |
Spain (Kingdom of)ES0000012K20 | 519.582€ | 2,60% |
Novartis Finance SAXS2235996217 | 446.082€ | 2,24% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000352618 | 426.541€ | 2,14% |
Italy (Republic Of)IT0005436693 | 416.740€ | 2,09% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000354630 | 396.464€ | 1,99% |
Netherlands (Kingdom Of)NL00150006U0 | 389.948€ | 1,95% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102580 | 378.712€ | 1,90% |
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