VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF
63,51€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
35,00% Markit iBoxx Liquid Corp Overall TR EUR, 25,00% Solactive Sustainable World Eq GR EUR, 35,00% Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 1-10 TR, 5,00% GPR Global 100 GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
20,5M€
Patrimonio de la clase
20,5M€
Fecha de inicio
14/12/2009
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,280%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009272764 |  | 63,51€ | 6,38% | — | 0,280% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009272764
Clase única
2025+4,19%
5 años+3,31%
Riesgo4 / 7
Gastos0,280%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,96%
Volatilidad
4,97%
Máxima caída
-2,83%
Alpha
0,20
Beta
1,37
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
95,65
Tracking Error
1,68
Correlación
97,80
Ratio de Información
0,18
Rentabilidad anualizada
6,38%
Volatilidad
6,01%
Máxima caída
-4,11%
Alpha
0,62
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
96,23
Tracking Error
1,76
Correlación
98,10
Ratio de Información
0,72
Rentabilidad anualizada
3,31%
Volatilidad
6,94%
Máxima caída
-14,19%
Alpha
2,03
Beta
1,27
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
95,47
Tracking Error
2,06
Correlación
97,71
Ratio de Información
0,92
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
7,8%
Tecnología
6,0%
Inmobiliario
5,4%
Salud
3,1%
Industriales
2,9%
Consumo Cíclico
2,2%
Servicios de Comunicación
2,2%
Consumo Defensivo
0,3%
Materiales Básicos
0,2%
Servicios Públicos
0,2%
Energía
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
30,6%
Estados Unidos
12,9%
Zona Euro
5,1%
Japón
4,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
Reino Unido
1,9%
Australasia
1,5%
Asia Desarrollada
1,1%
Canadá
0,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
68,7%
Acciones
30,6%
Cash
0,6%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
15,7%
Giantcap
10,9%
Mediumcap
3,7%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z031 | 1.043.033€ | 5,07% |
France (Republic Of)FR001400BKZ3 | 565.084€ | 2,75% |
Spain (Kingdom of)ES0000012K20 | 524.639€ | 2,55% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000354630 | 398.293€ | 1,94% |
France (Republic Of)FR001400HI98 | 354.694€ | 1,72% |
Spain (Kingdom of)ES0000012M51 | 350.008€ | 1,70% |
Italy (Republic Of)IT0005494239 | 340.533€ | 1,66% |
Italy (Republic Of)IT0005519787 | 333.149€ | 1,62% |
Thermo Fisher Scientific (Finance I) B.V.XS2366407018 | 299.150€ | 1,45% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000360694 | 285.729€ | 1,39% |
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