VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF
58,95€
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VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009272764 |  | 58,95€ | -0,06% | — | 0,280% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
35,00% Markit iBoxx Liquid Corp Overall TR EUR, 25,00% Solactive Sustainable World Eq GR EUR, 35,00% Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 1-10 TR, 5,00% GPR Global 100 GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
20,8M€
Patrimonio de la clase
20,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,280%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF
VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009272764 | | 58,95€ | -0,06% | — | 0,280% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009272764
Clase única
2024+0,48%
5 años+1,85%
Riesgo4 / 7
Gastos0,280%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,40%
Volatilidad
5,81%
Máxima caída
-2,70%
Alpha
2,84
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
98,24
Tracking Error
1,17
Correlación
99,12
Ratio de Información
2,96
Rentabilidad anualizada
-0,06%
Volatilidad
7,98%
Máxima caída
-14,19%
Alpha
2,00
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
96,73
Tracking Error
2,10
Correlación
98,35
Ratio de Información
0,67
Rentabilidad anualizada
1,85%
Volatilidad
7,80%
Máxima caída
-14,19%
Alpha
1,28
Beta
1,34
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
92,82
Tracking Error
2,82
Correlación
96,34
Ratio de Información
0,49
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
6,4%
Tecnología
5,3%
Inmobiliario
5,1%
Industriales
3,7%
Salud
3,6%
Consumo Cíclico
2,7%
Servicios de Comunicación
2,1%
Consumo Defensivo
1,3%
Energía
0,6%
Materiales Básicos
0,3%
Servicios Públicos
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
31,1%
Estados Unidos
13,7%
Zona Euro
5,4%
Japón
3,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,5%
Reino Unido
2,0%
Australasia
1,3%
Asia Desarrollada
1,2%
Canadá
0,4%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
67,8%
Acciones
31,3%
Cash
0,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
19,7%
Giantcap
8,5%
Mediumcap
3,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of)IT0005422891 | 555.217€ | 2,74% |
France (Republic Of)FR0013516549 | 414.597€ | 2,05% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000352618 | 401.942€ | 1,99% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000354630 | 375.725€ | 1,86% |
Netherlands (Kingdom Of)NL00150006U0 | 368.198€ | 1,82% |
Spain (Kingdom of)ES0000012H41 | 342.082€ | 1,69% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102507 | 339.038€ | 1,67% |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin)XS2357951164 | 318.912€ | 1,58% |
Italy (Republic Of)IT0005413171 | 319.023€ | 1,58% |
Novartis Finance SXS2235996217 | 303.029€ | 1,50% |
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