VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF
63,02€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
35,00% Markit iBoxx Liquid Corp Overall TR EUR, 25,00% Solactive Sustainable World Eq GR EUR, 35,00% Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 1-10 TR, 5,00% GPR Global 100 GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
20,2M€
Patrimonio de la clase
20,2M€
Fecha de inicio
14/12/2009
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,280%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009272764 |   | 63,02€ | 6,05% | — | 0,280% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009272764
Clase única
2026+0,22%
5 años+2,02%
Riesgo4 / 7
Gastos0,280%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,12%
Volatilidad
4,42%
Máxima caída
-2,83%
Alpha
0,27
Beta
1,51
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
92,19
Tracking Error
1,90
Correlación
96,02
Ratio de Información
0,66
Rentabilidad anualizada
6,05%
Volatilidad
4,89%
Máxima caída
-2,83%
Alpha
1,28
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
94,70
Tracking Error
1,47
Correlación
97,31
Ratio de Información
1,35
Rentabilidad anualizada
2,02%
Volatilidad
6,85%
Máxima caída
-14,19%
Alpha
1,78
Beta
1,27
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
95,88
Tracking Error
1,97
Correlación
97,92
Ratio de Información
0,86
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
8,2%
Tecnología
7,0%
Inmobiliario
5,4%
Industriales
3,1%
Salud
2,8%
Consumo Cíclico
2,2%
Servicios de Comunicación
1,9%
Consumo Defensivo
0,4%
Energía
0,2%
Materiales Básicos
0,2%
Servicios Públicos
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
31,5%
Estados Unidos
13,1%
Zona Euro
5,3%
Japón
4,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Reino Unido
1,8%
Asia Desarrollada
1,6%
Australasia
1,5%
Canadá
1,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
67,8%
Acciones
31,5%
Cash
0,6%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
16,3%
Giantcap
11,7%
Mediumcap
3,1%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z031 | 1.013.804€ | 5,10% |
France (Republic Of)FR001400BKZ3 | 555.469€ | 2,79% |
Spain (Kingdom of)ES0000012K20 | 518.119€ | 2,61% |
Alphabet Inc.XS3064423174 | 408.103€ | 2,05% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000354630 | 393.466€ | 1,98% |
France (Republic Of)FR001400HI98 | 349.190€ | 1,76% |
Spain (Kingdom of)ES0000012M51 | 343.584€ | 1,73% |
Italy (Republic Of)IT0005494239 | 331.895€ | 1,67% |
Italy (Republic Of)IT0005519787 | 325.417€ | 1,64% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NVBE6350704175 | 303.779€ | 1,53% |
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