VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF
64,51€
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Información
Resumen
Comisiones
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Gestora
Categoría
Benchmark
35,00% Markit iBoxx Liquid Corp Overall TR EUR, 25,00% Solactive Sustainable World Eq GR EUR, 35,00% Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 1-10 TR, 5,00% GPR Global 100 GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
20,1M€
Patrimonio de la clase
20,1M€
Fecha de inicio
14/12/2009
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,280%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009272764 |   | 64,51€ | 6,26% | — | 0,280% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009272764
Clase única
2026+2,24%
5 años+2,62%
Riesgo3 / 7
Gastos0,280%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,19%
Volatilidad
4,02%
Máxima caída
-2,83%
Alpha
-0,36
Beta
1,46
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
94,12
Tracking Error
1,58
Correlación
97,01
Ratio de Información
0,17
Rentabilidad anualizada
6,26%
Volatilidad
5,22%
Máxima caída
-2,83%
Alpha
0,94
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
96,06
Tracking Error
1,46
Correlación
98,01
Ratio de Información
1,06
Rentabilidad anualizada
2,62%
Volatilidad
6,78%
Máxima caída
-14,19%
Alpha
1,86
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
95,38
Tracking Error
1,97
Correlación
97,66
Ratio de Información
0,82
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
8,8%
Tecnología
6,6%
Inmobiliario
5,2%
Industriales
3,1%
Salud
3,1%
Consumo Cíclico
2,3%
Servicios de Comunicación
2,0%
Consumo Defensivo
0,3%
Servicios Públicos
0,2%
Energía
0,2%
Materiales Básicos
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
32,0%
Estados Unidos
13,1%
Zona Euro
5,4%
Japón
4,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Reino Unido
2,1%
Australasia
1,6%
Asia Desarrollada
1,5%
Canadá
1,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
67,3%
Acciones
32,0%
Cash
0,6%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
16,5%
Giantcap
12,0%
Mediumcap
3,2%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z031 | 1.025.884€ | 5,08% |
France (Republic Of)FR001400BKZ3 | 564.876€ | 2,80% |
Spain (Kingdom of)ES0000012K20 | 524.686€ | 2,60% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000354630 | 398.900€ | 1,97% |
France (Republic Of)FR001400HI98 | 353.909€ | 1,75% |
Spain (Kingdom of)ES0000012M51 | 348.317€ | 1,72% |
Italy (Republic Of)IT0005494239 | 339.669€ | 1,68% |
Italy (Republic Of)IT0005519787 | 331.425€ | 1,64% |
Thermo Fisher Scientific (Finance I) B.V.XS2366407018 | 299.042€ | 1,48% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000360694 | 283.635€ | 1,40% |
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