VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF
62,14€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
35,00% Markit iBoxx Liquid Corp Overall TR EUR, 25,00% Solactive Sustainable World Eq GR EUR, 35,00% Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 1-10 TR, 5,00% GPR Global 100 GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
20,2M€
Patrimonio de la clase
20,2M€
Fecha de inicio
14/12/2009
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,280%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF
VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009272764 | 62,14€ | 3,57% | — | 0,280% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009272764
Clase única
2025+0,88%
5 años+3,56%
Riesgo4 / 7
Gastos0,280%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,84%
Volatilidad
5,26%
Máxima caída
-2,83%
Alpha
0,32
Beta
1,36
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
97,22
Tracking Error
1,60
Correlación
98,60
Ratio de Información
0,63
Rentabilidad anualizada
3,57%
Volatilidad
8,19%
Máxima caída
-8,72%
Alpha
0,96
Beta
1,31
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
98,03
Tracking Error
2,19
Correlación
99,01
Ratio de Información
0,31
Rentabilidad anualizada
3,56%
Volatilidad
6,95%
Máxima caída
-14,19%
Alpha
2,12
Beta
1,27
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
95,43
Tracking Error
2,06
Correlación
97,69
Ratio de Información
1,00
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
6,6%
Tecnología
5,4%
Inmobiliario
5,0%
Salud
3,6%
Industriales
3,4%
Consumo Cíclico
2,2%
Servicios de Comunicación
1,9%
Consumo Defensivo
0,8%
Materiales Básicos
0,5%
Servicios Públicos
0,4%
Energía
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
29,5%
Estados Unidos
12,4%
Zona Euro
5,6%
Japón
3,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Reino Unido
1,9%
Australasia
1,4%
Asia Desarrollada
1,1%
Canadá
1,0%
Asia Emergente
0,5%
Mercado Emergente
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
69,1%
Acciones
30,0%
Cash
0,7%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
16,7%
Giantcap
10,4%
Mediumcap
2,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Deutsche Telekom AGXS2788600869 | 706.304€ | 3,50% |
Italy (Republic Of)IT0005422891 | 595.077€ | 2,95% |
France (Republic Of)FR001400BKZ3 | 561.622€ | 2,78% |
Spain (Kingdom of)ES0000012K20 | 514.339€ | 2,55% |
Novartis Finance SAXS2235996217 | 444.571€ | 2,20% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000352618 | 422.388€ | 2,09% |
Italy (Republic Of)IT0005436693 | 414.316€ | 2,05% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000354630 | 392.432€ | 1,94% |
Netherlands (Kingdom Of)NL00150006U0 | 386.315€ | 1,91% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102580 | 374.205€ | 1,85% |
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