VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF

61,62
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
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Benchmark
35,00% Markit iBoxx Liquid Corp Overall TR EUR, 25,00% Solactive Sustainable World Eq GR EUR, 35,00% Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 1-10 TR, 5,00% GPR Global 100 GR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
20,4M
Patrimonio de la clase
20,4M
Fecha de inicio
14/12/2009
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,280%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/05/2025
Key Investor Information Document (KIID)
6/02/2025
Prospectus
20/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
AnnualReport
31/12/2023

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF
NL0009272764
Clase única
2025+0,81%
5 años+3,02%
Riesgo4 / 7
Gastos0,280%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,32%
Volatilidad
5,31%
Máxima caída
-2,83%
Alpha
0,97
Beta
1,38
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
97,84
Tracking Error
1,63
Correlación
98,92
Ratio de Información
1,07
Rentabilidad anualizada
4,61%
Volatilidad
8,16%
Máxima caída
-8,72%
Alpha
1,16
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
98,06
Tracking Error
2,18
Correlación
99,02
Ratio de Información
0,47
Rentabilidad anualizada
3,02%
Volatilidad
6,96%
Máxima caída
-14,19%
Alpha
2,23
Beta
1,27
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
95,49
Tracking Error
2,07
Correlación
97,72
Ratio de Información
1,04

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
6,4%
Tecnología
Tecnología
5,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
4,9%
Salud
Salud
3,5%
Materiales industriales
Industriales
3,3%
Otros
Consumo Cíclico
2,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,9%
Otros
Consumo Defensivo
0,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,4%
Energía
Energía
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
29,0%
Estados Unidos
12,2%
Zona Euro
5,5%
Japón
3,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Reino Unido
1,9%
Australasia
1,5%
Asia Desarrollada
1,1%
Canadá
1,0%
Mercado Emergente
0,6%
Asia Emergente
0,5%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
69,9%
Acciones
29,6%
Cash
0,3%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
16,1%
Giantcap
10,2%
Mediumcap
3,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Deutsche Telekom AGXS2788600869
718.8253,58%
Italy (Republic Of)IT0005422891
599.3332,98%
France (Republic Of)FR001400BKZ3
563.4382,80%
Spain (Kingdom of)ES0000012K20
517.4722,57%
Novartis Finance SAXS2235996217
446.7002,22%
Belgium (Kingdom Of)BE0000352618
424.6982,11%
Italy (Republic Of)IT0005436693
417.7962,08%
Belgium (Kingdom Of)BE0000354630
394.6081,96%
Netherlands (Kingdom Of)NL00150006U0
389.0761,94%
Germany (Federal Republic Of)DE0001102580
377.3981,88%
Datos a

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