VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF
61,62€
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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
35,00% Markit iBoxx Liquid Corp Overall TR EUR, 25,00% Solactive Sustainable World Eq GR EUR, 35,00% Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 1-10 TR, 5,00% GPR Global 100 GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
20,4M€
Patrimonio de la clase
20,4M€
Fecha de inicio
14/12/2009
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,280%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF
VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009272764 | 61,62€ | 4,61% | — | 0,280% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009272764
Clase única
2025+0,81%
5 años+3,02%
Riesgo4 / 7
Gastos0,280%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,32%
Volatilidad
5,31%
Máxima caída
-2,83%
Alpha
0,97
Beta
1,38
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
97,84
Tracking Error
1,63
Correlación
98,92
Ratio de Información
1,07
Rentabilidad anualizada
4,61%
Volatilidad
8,16%
Máxima caída
-8,72%
Alpha
1,16
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
98,06
Tracking Error
2,18
Correlación
99,02
Ratio de Información
0,47
Rentabilidad anualizada
3,02%
Volatilidad
6,96%
Máxima caída
-14,19%
Alpha
2,23
Beta
1,27
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
95,49
Tracking Error
2,07
Correlación
97,72
Ratio de Información
1,04
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
6,4%
Tecnología
5,5%
Inmobiliario
4,9%
Salud
3,5%
Industriales
3,3%
Consumo Cíclico
2,0%
Servicios de Comunicación
1,9%
Consumo Defensivo
0,8%
Materiales Básicos
0,5%
Servicios Públicos
0,4%
Energía
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
29,0%
Estados Unidos
12,2%
Zona Euro
5,5%
Japón
3,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Reino Unido
1,9%
Australasia
1,5%
Asia Desarrollada
1,1%
Canadá
1,0%
Mercado Emergente
0,6%
Asia Emergente
0,5%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
69,9%
Acciones
29,6%
Cash
0,3%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
16,1%
Giantcap
10,2%
Mediumcap
3,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Deutsche Telekom AGXS2788600869 | 718.825€ | 3,58% |
Italy (Republic Of)IT0005422891 | 599.333€ | 2,98% |
France (Republic Of)FR001400BKZ3 | 563.438€ | 2,80% |
Spain (Kingdom of)ES0000012K20 | 517.472€ | 2,57% |
Novartis Finance SAXS2235996217 | 446.700€ | 2,22% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000352618 | 424.698€ | 2,11% |
Italy (Republic Of)IT0005436693 | 417.796€ | 2,08% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000354630 | 394.608€ | 1,96% |
Netherlands (Kingdom Of)NL00150006U0 | 389.076€ | 1,94% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102580 | 377.398€ | 1,88% |
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