VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF
71,41€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
25,00% Markit iBoxx Liquid Corp Overall TR EUR, 40,00% Solactive Sustainable World Eq GR EUR, 25,00% Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 1-10 TR, 10,00% GPR Global 100 GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
36,5M€
Patrimonio de la clase
36,5M€
Fecha de inicio
8/12/2009
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009272772 | 71,41€ | 5,11% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009272772
Clase única
2025+1,58%
5 años+5,17%
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,76%
Volatilidad
6,87%
Máxima caída
-4,38%
Alpha
0,66
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
95,32
Tracking Error
1,49
Correlación
97,63
Ratio de Información
0,50
Rentabilidad anualizada
5,11%
Volatilidad
9,28%
Máxima caída
-9,39%
Alpha
-1,29
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
97,55
Tracking Error
1,69
Correlación
98,77
Ratio de Información
-0,56
Rentabilidad anualizada
5,17%
Volatilidad
8,53%
Máxima caída
-14,00%
Alpha
-0,39
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
96,84
Tracking Error
1,62
Correlación
98,41
Ratio de Información
-0,09
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
11,8%
Tecnología
10,4%
Inmobiliario
9,4%
Salud
5,3%
Industriales
4,9%
Consumo Cíclico
3,4%
Servicios de Comunicación
2,7%
Consumo Defensivo
1,0%
Energía
0,5%
Materiales Básicos
0,4%
Servicios Públicos
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
50,0%
Estados Unidos
22,0%
Zona Euro
8,4%
Japón
7,1%
Europa (ex-Zona Euro)
4,3%
Reino Unido
2,7%
Australasia
2,5%
Asia Desarrollada
1,5%
Canadá
1,5%
Mercado Emergente
0,3%
Asia Emergente
0,3%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
50,3%
Bonos
49,0%
Cash
0,4%
Otros activos
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
27,2%
Giantcap
15,7%
Mediumcap
6,7%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z023 | 956.609€ | 2,62% |
Spain (Kingdom of)ES0000012K20 | 617.613€ | 1,69% |
Italy (Republic Of)IT0005436693 | 579.753€ | 1,59% |
Italy (Republic Of)IT0005518128 | 559.382€ | 1,53% |
France (Republic Of)FR0013451507 | 524.689€ | 1,44% |
France (Republic Of)FR0014002WK3 | 425.697€ | 1,17% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102580 | 407.209€ | 1,12% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000354630 | 401.160€ | 1,10% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102564 | 394.424€ | 1,08% |
Goldman Sachs Group, Inc.XS2983840518 | 374.193€ | 1,02% |
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