VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF

71,03
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
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Benchmark
25,00% Markit iBoxx Liquid Corp Overall TR EUR, 40,00% Solactive Sustainable World Eq GR EUR, 25,00% Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 1-10 TR, 10,00% GPR Global 100 GR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
36,1M
Patrimonio de la clase
36,1M
Fecha de inicio
8/12/2009
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/05/2025
Key Investor Information Document (KIID)
6/02/2025
Prospectus
20/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
AnnualReport
31/12/2023

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF
NL0009272772
Clase única
2025+1,04%
5 años+5,47%
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,24%
Volatilidad
6,92%
Máxima caída
-4,38%
Alpha
1,23
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
95,95
Tracking Error
1,40
Correlación
97,96
Ratio de Información
1,00
Rentabilidad anualizada
6,08%
Volatilidad
9,70%
Máxima caída
-9,39%
Alpha
-1,03
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
97,74
Tracking Error
1,68
Correlación
98,86
Ratio de Información
-0,51
Rentabilidad anualizada
5,47%
Volatilidad
8,54%
Máxima caída
-14,00%
Alpha
-0,32
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
96,90
Tracking Error
1,60
Correlación
98,44
Ratio de Información
-0,03

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
11,6%
Tecnología
Tecnología
10,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
9,6%
Salud
Salud
5,4%
Materiales industriales
Industriales
4,8%
Otros
Consumo Cíclico
3,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,8%
Otros
Consumo Defensivo
1,0%
Energía
Energía
0,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
49,3%
Estados Unidos
21,4%
Zona Euro
8,3%
Japón
7,2%
Europa (ex-Zona Euro)
4,3%
Reino Unido
2,7%
Australasia
2,6%
Asia Desarrollada
1,4%
Canadá
1,4%
Mercado Emergente
0,5%
Asia Emergente
0,4%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
49,8%
Bonos
49,6%
Otros activos
0,3%
Cash
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
27,6%
Giantcap
15,5%
Mediumcap
6,4%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z023
964.2762,67%
Spain (Kingdom of)ES0000012K20
617.6561,71%
Italy (Republic Of)IT0005436693
578.6211,60%
Italy (Republic Of)IT0005518128
560.6331,55%
France (Republic Of)FR0013451507
523.9651,45%
France (Republic Of)FR0014002WK3
426.3891,18%
Germany (Federal Republic Of)DE0001102580
408.4171,13%
Belgium (Kingdom Of)BE0000354630
402.2461,11%
Germany (Federal Republic Of)DE0001102564
395.3371,10%
Goldman Sachs Group, Inc.XS2983840518
373.9421,04%
Datos a

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