VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF
75,86€
Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic
Compara este ETF
Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
25,00% Markit iBoxx Liquid Corp Overall TR EUR, 40,00% Solactive Sustainable World Eq GR EUR, 25,00% Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 1-10 TR, 10,00% GPR Global 100 GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
37,7M€
Patrimonio de la clase
37,7M€
Fecha de inicio
8/12/2009
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009272772 |   | 75,86€ | 8,22% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009272772
Clase única
2026+3,13%
5 años+4,97%
Riesgo3 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,36%
Volatilidad
5,58%
Máxima caída
-4,38%
Alpha
-0,61
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
93,74
Tracking Error
1,49
Correlación
96,82
Ratio de Información
-0,69
Rentabilidad anualizada
8,22%
Volatilidad
6,37%
Máxima caída
-4,38%
Alpha
-1,14
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
94,30
Tracking Error
1,56
Correlación
97,11
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
4,97%
Volatilidad
8,09%
Máxima caída
-14,00%
Alpha
-0,54
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
96,36
Tracking Error
1,61
Correlación
98,16
Ratio de Información
-0,22
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
13,7%
Inmobiliario
10,4%
Tecnología
10,1%
Salud
4,7%
Industriales
4,6%
Consumo Cíclico
3,8%
Servicios de Comunicación
3,5%
Consumo Defensivo
0,5%
Servicios Públicos
0,3%
Energía
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
51,8%
Estados Unidos
21,7%
Zona Euro
8,1%
Japón
7,7%
Europa (ex-Zona Euro)
4,1%
Reino Unido
3,2%
Australasia
2,7%
Asia Desarrollada
2,6%
Canadá
1,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
51,8%
Bonos
47,7%
Cash
0,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
27,0%
Giantcap
17,8%
Mediumcap
6,2%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of)ES0000012K20 | 626.267€ | 1,64% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000357666 | 579.937€ | 1,52% |
Italy (Republic Of)IT0005518128 | 560.999€ | 1,47% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z049 | 561.478€ | 1,47% |
Prologis Inc | 469.408€ | 1,23% |
Spain (Kingdom of)ES0000012L78 | 420.961€ | 1,10% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102580 | 408.938€ | 1,07% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000354630 | 406.621€ | 1,06% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102564 | 396.123€ | 1,04% |
Spain (Kingdom of)ES0000012K53 | 397.062€ | 1,04% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor