VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF
72,23€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
25,00% Markit iBoxx Liquid Corp Overall TR EUR, 40,00% Solactive Sustainable World Eq GR EUR, 25,00% Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 1-10 TR, 10,00% GPR Global 100 GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
36,8M€
Patrimonio de la clase
36,8M€
Fecha de inicio
8/12/2009
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009272772 | 72,23€ | 4,55% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009272772
Clase única
2025+2,74%
5 años+5,50%
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,37%
Volatilidad
6,70%
Máxima caída
-4,38%
Alpha
-0,61
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
94,34
Tracking Error
1,59
Correlación
97,13
Ratio de Información
-0,43
Rentabilidad anualizada
4,55%
Volatilidad
8,55%
Máxima caída
-9,39%
Alpha
-1,60
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
96,79
Tracking Error
1,67
Correlación
98,38
Ratio de Información
-0,87
Rentabilidad anualizada
5,50%
Volatilidad
8,52%
Máxima caída
-14,00%
Alpha
-0,41
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
96,77
Tracking Error
1,62
Correlación
98,37
Ratio de Información
-0,09
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
12,3%
Tecnología
10,2%
Inmobiliario
9,4%
Salud
5,2%
Industriales
4,9%
Consumo Cíclico
3,5%
Servicios de Comunicación
2,9%
Consumo Defensivo
1,0%
Energía
0,5%
Materiales Básicos
0,4%
Servicios Públicos
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
50,3%
Estados Unidos
21,7%
Zona Euro
8,6%
Japón
7,6%
Europa (ex-Zona Euro)
4,3%
Reino Unido
2,7%
Australasia
2,6%
Asia Desarrollada
1,5%
Canadá
1,5%
Mercado Emergente
0,3%
Asia Emergente
0,3%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
50,6%
Bonos
48,7%
Cash
0,4%
Otros activos
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
27,2%
Giantcap
16,4%
Mediumcap
6,3%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z023 | 954.320€ | 2,59% |
Spain (Kingdom of)ES0000012K20 | 618.737€ | 1,68% |
Italy (Republic Of)IT0005436693 | 581.362€ | 1,58% |
Italy (Republic Of)IT0005518128 | 560.601€ | 1,52% |
France (Republic Of)FR0013451507 | 524.852€ | 1,43% |
France (Republic Of)FR0014002WK3 | 426.267€ | 1,16% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102580 | 406.645€ | 1,11% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000354630 | 401.544€ | 1,09% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102564 | 393.959€ | 1,07% |
Goldman Sachs Group, Inc.XS2983840518 | 376.943€ | 1,02% |
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