VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF
73,20€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
25,00% Markit iBoxx Liquid Corp Overall TR EUR, 40,00% Solactive Sustainable World Eq GR EUR, 25,00% Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 1-10 TR, 10,00% GPR Global 100 GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
37,2M€
Patrimonio de la clase
37,2M€
Fecha de inicio
8/12/2009
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009272772 |  | 73,20€ | 8,13% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009272772
Clase única
2025+4,58%
5 años+5,74%
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,76%
Volatilidad
6,68%
Máxima caída
-4,38%
Alpha
-1,30
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
94,58
Tracking Error
1,56
Correlación
97,25
Ratio de Información
-0,93
Rentabilidad anualizada
8,13%
Volatilidad
7,28%
Máxima caída
-4,69%
Alpha
-1,40
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
95,70
Tracking Error
1,59
Correlación
97,83
Ratio de Información
-0,65
Rentabilidad anualizada
5,74%
Volatilidad
8,49%
Máxima caída
-14,00%
Alpha
-0,46
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
96,71
Tracking Error
1,63
Correlación
98,34
Ratio de Información
-0,13
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
12,8%
Inmobiliario
10,8%
Tecnología
9,2%
Salud
4,6%
Industriales
4,5%
Servicios de Comunicación
4,1%
Consumo Cíclico
3,7%
Consumo Defensivo
0,5%
Servicios Públicos
0,2%
Energía
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
50,6%
Estados Unidos
21,9%
Zona Euro
8,1%
Japón
7,5%
Europa (ex-Zona Euro)
3,7%
Reino Unido
3,1%
Australasia
2,7%
Asia Desarrollada
2,0%
Canadá
1,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
50,6%
Bonos
49,2%
Cash
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
26,6%
Giantcap
17,0%
Mediumcap
6,3%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of)ES0000012K20 | 620.447€ | 1,67% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000357666 | 579.015€ | 1,56% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z049 | 565.362€ | 1,52% |
Italy (Republic Of)IT0005518128 | 558.139€ | 1,50% |
Prologis Inc | 425.679€ | 1,15% |
Spain (Kingdom of)ES0000012L78 | 420.224€ | 1,13% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102580 | 407.640€ | 1,10% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000354630 | 402.284€ | 1,08% |
Spain (Kingdom of)ES0000012K53 | 394.469€ | 1,06% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102564 | 394.587€ | 1,06% |
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