VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF
69,82€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
25,00% Markit iBoxx Liquid Corp Overall TR EUR, 40,00% Solactive Sustainable World Eq GR EUR, 25,00% Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 1-10 TR, 10,00% GPR Global 100 GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
34,8M€
Patrimonio de la clase
34,8M€
Fecha de inicio
8/12/2009
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009272772 | 69,82€ | 3,22% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009272772
Clase única
2025-1,58%
5 años+5,24%
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,84%
Volatilidad
7,15%
Máxima caída
-3,77%
Alpha
0,26
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
96,70
Tracking Error
1,43
Correlación
98,34
Ratio de Información
0,28
Rentabilidad anualizada
3,22%
Volatilidad
9,79%
Máxima caída
-10,88%
Alpha
-0,96
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
97,89
Tracking Error
1,66
Correlación
98,94
Ratio de Información
-0,55
Rentabilidad anualizada
5,24%
Volatilidad
8,74%
Máxima caída
-14,00%
Alpha
-0,54
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
97,06
Tracking Error
1,60
Correlación
98,52
Ratio de Información
-0,14
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
11,3%
Inmobiliario
9,8%
Tecnología
9,2%
Salud
5,8%
Industriales
4,4%
Consumo Cíclico
3,3%
Servicios de Comunicación
2,4%
Consumo Defensivo
1,0%
Energía
0,5%
Materiales Básicos
0,5%
Servicios Públicos
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
48,1%
Estados Unidos
20,9%
Zona Euro
8,2%
Japón
7,0%
Europa (ex-Zona Euro)
4,1%
Reino Unido
2,7%
Australasia
2,5%
Canadá
1,4%
Asia Desarrollada
1,3%
Asia Emergente
0,5%
Mercado Emergente
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
50,6%
Acciones
48,5%
Cash
0,4%
Otros activos
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
27,6%
Giantcap
15,0%
Mediumcap
5,7%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z023 | 969.491€ | 2,96% |
Spain (Kingdom of)ES0000012K20 | 620.175€ | 1,90% |
France (Republic Of)FR0013451507 | 525.191€ | 1,61% |
Italy (Republic Of)IT0005436693 | 489.974€ | 1,50% |
France (Republic Of)FR0014002WK3 | 427.703€ | 1,31% |
Italy (Republic Of)IT0005518128 | 430.068€ | 1,31% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102580 | 409.839€ | 1,25% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102564 | 396.494€ | 1,21% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V.XS2820460751 | 373.689€ | 1,14% |
France (Republic Of)FR001400BKZ3 | 364.091€ | 1,11% |
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