VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF
72,26€
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VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009272772 |  | 72,26€ | 5,88% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
25,00% Markit iBoxx Liquid Corp Overall TR EUR, 40,00% Solactive Sustainable World Eq GR EUR, 25,00% Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 1-10 TR, 10,00% GPR Global 100 GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
37,0M€
Patrimonio de la clase
37,0M€
Fecha de inicio
8/12/2009
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009272772 | | 72,26€ | 5,88% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009272772
Clase única
2025+3,24%
5 años+5,64%
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,76%
Volatilidad
6,69%
Máxima caída
-4,38%
Alpha
-0,68
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
94,42
Tracking Error
1,58
Correlación
97,17
Ratio de Información
-0,47
Rentabilidad anualizada
5,88%
Volatilidad
8,17%
Máxima caída
-5,74%
Alpha
-1,32
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
96,60
Tracking Error
1,61
Correlación
98,29
Ratio de Información
-0,68
Rentabilidad anualizada
5,64%
Volatilidad
8,50%
Máxima caída
-14,00%
Alpha
-0,34
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
96,76
Tracking Error
1,62
Correlación
98,36
Ratio de Información
-0,06
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
12,9%
Inmobiliario
10,9%
Tecnología
8,2%
Salud
4,5%
Industriales
4,3%
Servicios de Comunicación
4,3%
Consumo Cíclico
3,8%
Consumo Defensivo
0,5%
Energía
0,2%
Servicios Públicos
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
49,9%
Estados Unidos
21,7%
Zona Euro
7,9%
Japón
7,4%
Europa (ex-Zona Euro)
3,6%
Reino Unido
3,1%
Australasia
2,8%
Asia Desarrollada
1,9%
Canadá
1,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
49,9%
Bonos
49,6%
Cash
0,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
26,5%
Giantcap
16,5%
Mediumcap
6,3%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of)ES0000012K20 | 618.152€ | 1,68% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000357666 | 577.965€ | 1,57% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z049 | 564.416€ | 1,54% |
Italy (Republic Of)IT0005518128 | 557.299€ | 1,52% |
Spain (Kingdom of)ES0000012L78 | 418.968€ | 1,14% |
Prologis Inc | 415.597€ | 1,13% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102580 | 407.247€ | 1,11% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000354630 | 400.871€ | 1,09% |
Spain (Kingdom of)ES0000012K53 | 394.034€ | 1,07% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102564 | 394.533€ | 1,07% |
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