VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF
74,47€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
25,00% Markit iBoxx Liquid Corp Overall TR EUR, 40,00% Solactive Sustainable World Eq GR EUR, 25,00% Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 1-10 TR, 10,00% GPR Global 100 GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
37,7M€
Patrimonio de la clase
37,7M€
Fecha de inicio
8/12/2009
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009272772 |   | 74,47€ | 7,90% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009272772
Clase única
2026+1,24%
5 años+4,68%
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,99%
Volatilidad
5,58%
Máxima caída
-4,38%
Alpha
-0,61
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
93,74
Tracking Error
1,49
Correlación
96,82
Ratio de Información
-0,69
Rentabilidad anualizada
7,90%
Volatilidad
6,37%
Máxima caída
-4,38%
Alpha
-1,14
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
94,30
Tracking Error
1,56
Correlación
97,11
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
4,68%
Volatilidad
8,09%
Máxima caída
-14,00%
Alpha
-0,54
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
96,36
Tracking Error
1,61
Correlación
98,16
Ratio de Información
-0,22
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
13,9%
Inmobiliario
10,7%
Tecnología
9,9%
Salud
4,7%
Industriales
4,6%
Consumo Cíclico
3,9%
Servicios de Comunicación
3,5%
Consumo Defensivo
0,5%
Servicios Públicos
0,3%
Energía
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
52,2%
Estados Unidos
21,9%
Zona Euro
8,2%
Japón
7,9%
Europa (ex-Zona Euro)
4,1%
Reino Unido
3,3%
Australasia
2,7%
Asia Desarrollada
2,5%
Canadá
1,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
52,2%
Bonos
47,6%
Cash
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
27,2%
Giantcap
17,8%
Mediumcap
6,4%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of)ES0000012K20 | 625.174€ | 1,63% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000357666 | 578.698€ | 1,51% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z049 | 561.987€ | 1,47% |
Italy (Republic Of)IT0005518128 | 560.698€ | 1,46% |
Prologis Inc | 491.319€ | 1,28% |
Spain (Kingdom of)ES0000012L78 | 420.499€ | 1,10% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000354630 | 405.042€ | 1,06% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102580 | 408.374€ | 1,06% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102564 | 395.410€ | 1,03% |
Spain (Kingdom of)ES0000012K53 | 396.471€ | 1,03% |
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