VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF
73,56€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
25,00% Markit iBoxx Liquid Corp Overall TR EUR, 40,00% Solactive Sustainable World Eq GR EUR, 25,00% Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 1-10 TR, 10,00% GPR Global 100 GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
37,8M€
Patrimonio de la clase
37,8M€
Fecha de inicio
8/12/2009
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009272772 |   | 73,56€ | 8,68% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009272772
Clase única
2026—
5 años+4,79%
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,47%
Volatilidad
5,88%
Máxima caída
-4,38%
Alpha
-1,60
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
93,34
Tracking Error
1,56
Correlación
96,61
Ratio de Información
-1,20
Rentabilidad anualizada
8,68%
Volatilidad
7,09%
Máxima caída
-4,69%
Alpha
-1,44
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
95,34
Tracking Error
1,60
Correlación
97,64
Ratio de Información
-0,73
Rentabilidad anualizada
4,79%
Volatilidad
8,09%
Máxima caída
-14,00%
Alpha
-0,65
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
96,34
Tracking Error
1,62
Correlación
98,15
Ratio de Información
-0,28
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
13,8%
Inmobiliario
10,5%
Tecnología
9,2%
Salud
4,7%
Industriales
4,5%
Consumo Cíclico
3,9%
Servicios de Comunicación
3,6%
Consumo Defensivo
0,5%
Servicios Públicos
0,3%
Energía
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
51,2%
Estados Unidos
21,6%
Zona Euro
8,2%
Japón
7,6%
Europa (ex-Zona Euro)
4,0%
Reino Unido
3,3%
Australasia
2,7%
Asia Desarrollada
2,2%
Canadá
1,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
51,2%
Bonos
48,5%
Cash
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
27,1%
Giantcap
16,7%
Mediumcap
6,7%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of)ES0000012K20 | 621.461€ | 1,66% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000357666 | 574.917€ | 1,54% |
Italy (Republic Of)IT0005518128 | 556.897€ | 1,49% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z049 | 558.027€ | 1,49% |
Prologis Inc | 465.940€ | 1,25% |
Spain (Kingdom of)ES0000012L78 | 418.531€ | 1,12% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102580 | 405.769€ | 1,09% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000354630 | 402.261€ | 1,08% |
Spain (Kingdom of)ES0000012K53 | 395.055€ | 1,06% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102564 | 393.125€ | 1,05% |
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