VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF
71,32€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
25,00% Markit iBoxx Liquid Corp Overall TR EUR, 40,00% Solactive Sustainable World Eq GR EUR, 25,00% Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 1-10 TR, 10,00% GPR Global 100 GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
36,1M€
Patrimonio de la clase
36,1M€
Fecha de inicio
8/12/2009
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009272772 | 71,32€ | 5,00% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009272772
Clase única
2025+1,44%
5 años+5,10%
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,30%
Volatilidad
6,92%
Máxima caída
-4,38%
Alpha
1,23
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
95,95
Tracking Error
1,40
Correlación
97,96
Ratio de Información
1,00
Rentabilidad anualizada
5,00%
Volatilidad
9,70%
Máxima caída
-9,39%
Alpha
-1,03
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
97,74
Tracking Error
1,68
Correlación
98,86
Ratio de Información
-0,51
Rentabilidad anualizada
5,10%
Volatilidad
8,54%
Máxima caída
-14,00%
Alpha
-0,32
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
96,90
Tracking Error
1,60
Correlación
98,44
Ratio de Información
-0,03
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
11,7%
Tecnología
9,8%
Inmobiliario
9,5%
Salud
5,5%
Industriales
4,8%
Consumo Cíclico
3,5%
Servicios de Comunicación
2,7%
Consumo Defensivo
1,0%
Energía
0,5%
Materiales Básicos
0,5%
Servicios Públicos
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
49,5%
Estados Unidos
21,2%
Zona Euro
8,6%
Japón
7,3%
Europa (ex-Zona Euro)
4,3%
Reino Unido
2,8%
Australasia
2,6%
Canadá
1,4%
Asia Desarrollada
1,4%
Mercado Emergente
0,5%
Asia Emergente
0,5%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
50,0%
Bonos
48,8%
Cash
0,9%
Otros activos
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
27,9%
Giantcap
15,6%
Mediumcap
6,3%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z023 | 959.135€ | 2,68% |
Spain (Kingdom of)ES0000012K20 | 616.805€ | 1,72% |
Italy (Republic Of)IT0005436693 | 576.907€ | 1,61% |
Italy (Republic Of)IT0005518128 | 559.666€ | 1,56% |
France (Republic Of)FR0013451507 | 523.036€ | 1,46% |
France (Republic Of)FR0014002WK3 | 425.682€ | 1,19% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102580 | 406.555€ | 1,13% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000354630 | 401.326€ | 1,12% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102564 | 393.376€ | 1,10% |
Goldman Sachs Group, Inc.XS2983840518 | 372.321€ | 1,04% |
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