VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF
72,84€
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Información
Resumen
Comisiones
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Gestora
Categoría
Benchmark
25,00% Markit iBoxx Liquid Corp Overall TR EUR, 40,00% Solactive Sustainable World Eq GR EUR, 25,00% Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 1-10 TR, 10,00% GPR Global 100 GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
39,4M€
Patrimonio de la clase
39,4M€
Fecha de inicio
8/12/2009
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009272772 |   | 72,84€ | 7,87% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009272772
Clase única
2026-0,58%
5 años+3,70%
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,38%
Volatilidad
5,88%
Máxima caída
-4,38%
Alpha
-0,14
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
91,94
Tracking Error
1,70
Correlación
95,88
Ratio de Información
-0,23
Rentabilidad anualizada
7,87%
Volatilidad
6,05%
Máxima caída
-4,38%
Alpha
-0,44
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
93,30
Tracking Error
1,60
Correlación
96,59
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
3,70%
Volatilidad
8,16%
Máxima caída
-14,00%
Alpha
-0,42
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
96,30
Tracking Error
1,65
Correlación
98,13
Ratio de Información
-0,12
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
13,2%
Inmobiliario
11,0%
Tecnología
10,1%
Salud
4,6%
Industriales
4,5%
Servicios de Comunicación
3,6%
Consumo Cíclico
3,6%
Consumo Defensivo
0,6%
Energía
0,3%
Servicios Públicos
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
51,8%
Estados Unidos
22,0%
Japón
7,7%
Zona Euro
7,5%
Europa (ex-Zona Euro)
4,0%
Reino Unido
3,2%
Australasia
3,1%
Asia Desarrollada
2,8%
Canadá
1,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
51,8%
Bonos
47,6%
Cash
0,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
26,4%
Giantcap
18,0%
Mediumcap
6,6%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of)ES0000012K20 | 618.429€ | 1,65% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000357666 | 570.297€ | 1,52% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z049 | 555.199€ | 1,48% |
Italy (Republic Of)IT0005518128 | 547.050€ | 1,46% |
Prologis Inc | 488.905€ | 1,30% |
Welltower Inc | 426.375€ | 1,14% |
Spain (Kingdom of)ES0000012L78 | 413.904€ | 1,10% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102580 | 405.040€ | 1,08% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000354630 | 401.082€ | 1,07% |
Spain (Kingdom of)ES0000012K53 | 392.791€ | 1,05% |
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