VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF
73,28€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
25,00% Markit iBoxx Liquid Corp Overall TR EUR, 40,00% Solactive Sustainable World Eq GR EUR, 25,00% Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 1-10 TR, 10,00% GPR Global 100 GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
37,8M€
Patrimonio de la clase
37,8M€
Fecha de inicio
8/12/2009
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009272772 |   | 73,28€ | 7,20% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009272772
Clase única
2025+5,07%
5 años+4,83%
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,53%
Volatilidad
6,62%
Máxima caída
-4,38%
Alpha
-1,39
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
94,37
Tracking Error
1,58
Correlación
97,14
Ratio de Información
-1,08
Rentabilidad anualizada
7,20%
Volatilidad
7,22%
Máxima caída
-4,69%
Alpha
-1,49
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
95,50
Tracking Error
1,60
Correlación
97,73
Ratio de Información
-0,74
Rentabilidad anualizada
4,83%
Volatilidad
8,48%
Máxima caída
-14,00%
Alpha
-0,63
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
96,69
Tracking Error
1,63
Correlación
98,33
Ratio de Información
-0,21
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
13,0%
Inmobiliario
10,9%
Tecnología
9,1%
Salud
4,8%
Industriales
4,3%
Consumo Cíclico
3,9%
Servicios de Comunicación
3,7%
Consumo Defensivo
0,5%
Servicios Públicos
0,3%
Energía
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
50,8%
Estados Unidos
21,8%
Zona Euro
7,9%
Japón
7,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,7%
Reino Unido
3,3%
Australasia
2,6%
Asia Desarrollada
2,2%
Canadá
1,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
50,8%
Bonos
48,8%
Cash
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
26,8%
Giantcap
16,3%
Mediumcap
6,9%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of)ES0000012K20 | 625.623€ | 1,67% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000357666 | 581.535€ | 1,55% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z049 | 566.739€ | 1,51% |
Italy (Republic Of)IT0005518128 | 562.345€ | 1,50% |
Prologis Inc | 474.638€ | 1,27% |
Welltower Inc | 423.725€ | 1,13% |
Spain (Kingdom of)ES0000012L78 | 422.484€ | 1,13% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102580 | 409.878€ | 1,09% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000354630 | 405.400€ | 1,08% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102564 | 396.607€ | 1,06% |
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