VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF
71,77€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
25,00% Markit iBoxx Liquid Corp Overall TR EUR, 40,00% Solactive Sustainable World Eq GR EUR, 25,00% Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 1-10 TR, 10,00% GPR Global 100 GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
34,6M€
Patrimonio de la clase
34,6M€
Fecha de inicio
8/12/2009
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009272772 | 71,77€ | 5,14% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009272772
Clase única
2025+1,17%
5 años+6,11%
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,05%
Volatilidad
6,72%
Máxima caída
-4,38%
Alpha
1,25
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
95,92
Tracking Error
1,38
Correlación
97,94
Ratio de Información
1,03
Rentabilidad anualizada
5,14%
Volatilidad
9,69%
Máxima caída
-9,39%
Alpha
-0,95
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
97,83
Tracking Error
1,68
Correlación
98,91
Ratio de Información
-0,52
Rentabilidad anualizada
6,11%
Volatilidad
8,50%
Máxima caída
-14,00%
Alpha
-0,34
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
96,86
Tracking Error
1,61
Correlación
98,42
Ratio de Información
-0,04
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
11,8%
Tecnología
10,0%
Inmobiliario
9,7%
Salud
5,4%
Industriales
4,9%
Consumo Cíclico
3,5%
Servicios de Comunicación
2,6%
Consumo Defensivo
1,0%
Energía
0,5%
Materiales Básicos
0,5%
Servicios Públicos
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
49,7%
Estados Unidos
21,5%
Zona Euro
8,6%
Japón
7,3%
Europa (ex-Zona Euro)
4,2%
Reino Unido
2,8%
Australasia
2,5%
Canadá
1,4%
Asia Desarrollada
1,4%
Asia Emergente
0,5%
Mercado Emergente
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
50,2%
Bonos
48,8%
Cash
0,7%
Otros activos
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
28,7%
Giantcap
15,3%
Mediumcap
5,9%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z023 | 955.407€ | 2,73% |
Spain (Kingdom of)ES0000012K20 | 613.916€ | 1,75% |
Italy (Republic Of)IT0005436693 | 573.802€ | 1,64% |
France (Republic Of)FR0013451507 | 521.874€ | 1,49% |
Italy (Republic Of)IT0005518128 | 427.177€ | 1,22% |
France (Republic Of)FR0014002WK3 | 424.338€ | 1,21% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102580 | 404.962€ | 1,16% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000354630 | 400.028€ | 1,14% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102564 | 392.277€ | 1,12% |
Prologis Inc | 384.800€ | 1,10% |
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