VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF
66,90€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
25,00% Markit iBoxx Liquid Corp Overall TR EUR, 40,00% Solactive Sustainable World Eq GR EUR, 25,00% Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 1-10 TR, 10,00% GPR Global 100 GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
36,4M€
Patrimonio de la clase
36,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009272772 | 66,90€ | 1,69% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009272772
Clase única
2024+1,74%
5 años+3,36%
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,25%
Volatilidad
7,12%
Máxima caída
-4,35%
Alpha
-0,76
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
95,11
Tracking Error
1,69
Correlación
97,53
Ratio de Información
-0,01
Rentabilidad anualizada
1,69%
Volatilidad
9,35%
Máxima caída
-14,00%
Alpha
-0,68
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
97,17
Tracking Error
1,69
Correlación
98,57
Ratio de Información
-0,34
Rentabilidad anualizada
3,36%
Volatilidad
9,76%
Máxima caída
-14,00%
Alpha
-1,17
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
97,31
Tracking Error
1,77
Correlación
98,64
Ratio de Información
-0,50
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
10,8%
Servicios Financieros
9,7%
Tecnología
9,0%
Salud
6,3%
Industriales
4,5%
Servicios de Comunicación
4,3%
Consumo Cíclico
2,8%
Consumo Defensivo
1,9%
Energía
1,0%
Materiales Básicos
0,7%
Servicios Públicos
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
51,2%
Estados Unidos
24,1%
Zona Euro
8,7%
Japón
6,0%
Europa (ex-Zona Euro)
4,6%
Reino Unido
3,0%
Australasia
2,2%
Asia Desarrollada
2,0%
Canadá
0,7%
Asia Emergente
0,3%
Mercado Emergente
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
51,5%
Bonos
48,1%
Cash
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
28,4%
Giantcap
14,6%
Mediumcap
8,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of)FR0013451507 | 497.276€ | 1,41% |
Italy (Republic Of)IT0005422891 | 462.820€ | 1,31% |
Prologis Inc | 411.065€ | 1,16% |
France (Republic Of)FR0014002WK3 | 407.297€ | 1,15% |
Spain (Kingdom of)ES0000012H41 | 395.583€ | 1,12% |
Spain (Kingdom of)ES0000012G34 | 379.161€ | 1,07% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102564 | 376.254€ | 1,06% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000352618 | 372.258€ | 1,05% |
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.BE6320936287 | 367.870€ | 1,04% |
France (Republic Of)FR001400BKZ3 | 355.853€ | 1,01% |
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