VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF

81,45
Fecha de valor liquidativo:
Logotipo de Trade Republic

Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic

Compara este ETF

Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
15,00% Markit iBoxx Liquid Corp Overall TR EUR, 60,00% Solactive Sustainable World Eq GR EUR, 15,00% Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 1-10 TR, 10,00% GPR Global 100 GR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
29,7M
Patrimonio de la clase
29,7M
Fecha de inicio
8/12/2009
Comisión de gestión
0,320%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,320%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/05/2025
Key Investor Information Document (KIID)
6/02/2025
Prospectus
20/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
AnnualReport
31/12/2023

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF
NL0009272780
Clase única
2025+0,38%
5 años+7,89%
Riesgo5 / 7
Gastos0,320%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,70%
Volatilidad
8,61%
Máxima caída
-6,17%
Alpha
0,91
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
93,57
Tracking Error
2,72
Correlación
96,73
Ratio de Información
0,07
Rentabilidad anualizada
7,36%
Volatilidad
11,20%
Máxima caída
-9,79%
Alpha
-2,22
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
96,01
Tracking Error
2,39
Correlación
97,98
Ratio de Información
-1,17
Rentabilidad anualizada
7,89%
Volatilidad
10,23%
Máxima caída
-13,87%
Alpha
-1,36
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
96,02
Tracking Error
2,26
Correlación
97,99
Ratio de Información
-1,01

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
15,6%
Tecnología
Tecnología
13,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
9,8%
Salud
Salud
8,0%
Materiales industriales
Industriales
7,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,1%
Otros
Consumo Cíclico
4,4%
Otros
Consumo Defensivo
2,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,1%
Energía
Energía
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
68,4%
Estados Unidos
28,4%
Zona Euro
12,8%
Japón
8,9%
Europa (ex-Zona Euro)
5,4%
Reino Unido
4,8%
Australasia
3,7%
Asia Desarrollada
2,9%
Canadá
1,5%
Mercado Emergente
1,3%
Asia Emergente
1,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
69,7%
Bonos
29,3%
Otros activos
0,6%
Cash
0,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
38,5%
Giantcap
23,5%
Mediumcap
7,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Germany (Federal Republic Of)DE0001102580
912.4773,14%
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z023
549.3331,89%
Italy (Republic Of)IT0005422891
415.1301,43%
Belgium (Kingdom Of)BE0000357666
332.9991,15%
Prologis Inc
317.8471,09%
Xiaomi Corp Class B
252.1430,87%
Welltower Inc
247.6310,85%
Morgan StanleyXS2790333889
229.9510,79%
Nationwide Building SocietyXS2986730617
201.0560,69%
Vonovia SEDE000A1ML7J1
196.5250,68%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.