VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF
82,21€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
60,00% Solactive Sustainable World Eq GR EUR, 15,00% Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 1-10 TR, 10,00% GPR Global 100 GR EUR, 15,00% iBoxx SD-KPI EUR Liquid Corporates Index
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
29,6M€
Patrimonio de la clase
29,6M€
Fecha de inicio
8/12/2009
Comisión de gestión
0,320%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,320%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF
VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009272780 | 82,21€ | 6,96% | 10.000€ | 0,320% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009272780
Clase única
2025+1,78%
5 años+7,70%
Riesgo4 / 7
Gastos0,320%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,74%
Volatilidad
8,44%
Máxima caída
-6,17%
Alpha
-1,99
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
90,22
Tracking Error
3,36
Correlación
94,98
Ratio de Información
-0,94
Rentabilidad anualizada
6,96%
Volatilidad
9,93%
Máxima caída
-9,79%
Alpha
-3,13
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
94,04
Tracking Error
2,52
Correlación
96,97
Ratio de Información
-1,51
Rentabilidad anualizada
7,70%
Volatilidad
10,19%
Máxima caída
-13,87%
Alpha
-1,60
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
95,51
Tracking Error
2,39
Correlación
97,73
Ratio de Información
-1,09
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
16,2%
Tecnología
13,7%
Inmobiliario
9,6%
Salud
8,0%
Industriales
7,5%
Servicios de Comunicación
5,0%
Consumo Cíclico
4,5%
Consumo Defensivo
2,2%
Materiales Básicos
1,2%
Servicios Públicos
1,1%
Energía
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
69,3%
Estados Unidos
28,9%
Zona Euro
12,9%
Japón
9,3%
Europa (ex-Zona Euro)
5,3%
Reino Unido
4,8%
Australasia
3,6%
Asia Desarrollada
3,0%
Canadá
1,5%
Mercado Emergente
0,9%
Asia Emergente
0,8%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
70,2%
Bonos
28,4%
Cash
0,9%
Otros activos
0,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
37,0%
Giantcap
24,7%
Mediumcap
8,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of)DE0001102580 | 910.846€ | 3,06% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z023 | 544.342€ | 1,83% |
Italy (Republic Of)IT0005422891 | 416.507€ | 1,40% |
Prologis Inc | 334.817€ | 1,12% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000357666 | 330.320€ | 1,11% |
Welltower Inc | 265.935€ | 0,89% |
Xiaomi Corp Class B | 249.728€ | 0,84% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 237.152€ | 0,80% |
Morgan StanleyXS2790333889 | 229.944€ | 0,77% |
Mitsui Fudosan Co LtdJP3893200000 | 220.637€ | 0,74% |
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