VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF
81,71€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
60,00% Solactive Sustainable World Eq GR EUR, 15,00% Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 1-10 TR, 10,00% GPR Global 100 GR EUR, 15,00% iBoxx SD-KPI EUR Liquid Corporates Index
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
29,4M€
Patrimonio de la clase
29,4M€
Fecha de inicio
8/12/2009
Comisión de gestión
0,320%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,320%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF
VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009272780 | 81,71€ | 6,19% | 10.000€ | 0,320% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009272780
Clase única
2025+0,69%
5 años+7,37%
Riesgo5 / 7
Gastos0,320%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,30%
Volatilidad
8,51%
Máxima caída
-6,17%
Alpha
-0,10
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
93,07
Tracking Error
2,79
Correlación
96,47
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
6,19%
Volatilidad
10,70%
Máxima caída
-9,79%
Alpha
-2,64
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
95,72
Tracking Error
2,32
Correlación
97,84
Ratio de Información
-1,46
Rentabilidad anualizada
7,37%
Volatilidad
10,22%
Máxima caída
-13,87%
Alpha
-1,47
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
95,97
Tracking Error
2,27
Correlación
97,96
Ratio de Información
-1,04
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
15,8%
Tecnología
14,0%
Inmobiliario
9,6%
Salud
7,9%
Industriales
7,7%
Servicios de Comunicación
4,9%
Consumo Cíclico
4,4%
Consumo Defensivo
2,3%
Materiales Básicos
1,2%
Servicios Públicos
1,1%
Energía
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
68,9%
Estados Unidos
28,9%
Zona Euro
13,0%
Japón
8,7%
Europa (ex-Zona Euro)
5,4%
Reino Unido
4,8%
Australasia
3,6%
Asia Desarrollada
3,0%
Canadá
1,5%
Mercado Emergente
1,0%
Asia Emergente
0,9%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
69,9%
Bonos
28,8%
Cash
0,8%
Otros activos
0,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
37,1%
Giantcap
24,2%
Mediumcap
8,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of)DE0001102580 | 909.776€ | 3,10% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z023 | 544.965€ | 1,85% |
Italy (Republic Of)IT0005422891 | 416.036€ | 1,42% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000357666 | 331.152€ | 1,13% |
Prologis Inc | 318.624€ | 1,08% |
Xiaomi Corp Class B | 264.183€ | 0,90% |
Welltower Inc | 252.208€ | 0,86% |
Morgan StanleyXS2790333889 | 229.867€ | 0,78% |
Oracle Corp | 214.671€ | 0,73% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 209.937€ | 0,71% |
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