VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF
76,09€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
15,00% Markit iBoxx Liquid Corp Overall TR EUR, 60,00% Solactive Sustainable World Eq GR EUR, 15,00% Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 1-10 TR, 10,00% GPR Global 100 GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
25,9M€
Patrimonio de la clase
25,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,320%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,320%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF
VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009272780 | 76,09€ | 3,67% | — | 0,320% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009272780
Clase única
2024+2,25%
5 años+5,42%
Riesgo5 / 7
Gastos0,320%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,61%
Volatilidad
8,38%
Máxima caída
-5,46%
Alpha
-2,81
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,25
R Cuadrado
92,62
Tracking Error
2,28
Correlación
96,24
Ratio de Información
-1,58
Rentabilidad anualizada
3,67%
Volatilidad
10,65%
Máxima caída
-13,87%
Alpha
-1,84
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
96,30
Tracking Error
2,25
Correlación
98,13
Ratio de Información
-1,09
Rentabilidad anualizada
5,42%
Volatilidad
11,75%
Máxima caída
-16,49%
Alpha
-1,59
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
97,07
Tracking Error
2,40
Correlación
98,52
Ratio de Información
-1,05
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
15,2%
Tecnología
13,1%
Inmobiliario
10,3%
Salud
8,4%
Industriales
6,9%
Servicios de Comunicación
6,1%
Consumo Cíclico
5,1%
Consumo Defensivo
3,2%
Energía
1,4%
Servicios Públicos
0,7%
Materiales Básicos
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
70,7%
Estados Unidos
31,9%
Zona Euro
12,6%
Japón
8,2%
Europa (ex-Zona Euro)
6,0%
Reino Unido
5,0%
Australasia
3,2%
Asia Desarrollada
3,0%
Canadá
0,8%
Asia Emergente
0,4%
Mercado Emergente
0,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
71,1%
Bonos
28,5%
Cash
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
41,1%
Giantcap
23,2%
Mediumcap
6,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of)DE0001102465 | 344.102€ | 1,38% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000357666 | 327.586€ | 1,31% |
France (Republic Of)FR0013341682 | 317.734€ | 1,27% |
Prologis Inc | 294.238€ | 1,18% |
DH Europe Finance II SARLXS2050406094 | 273.932€ | 1,10% |
Italy (Republic Of)IT0005422891 | 243.064€ | 0,97% |
Italy (Republic Of)IT0005383309 | 224.173€ | 0,90% |
Lam Research Corp | 220.466€ | 0,88% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 204.847€ | 0,82% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102580 | 202.869€ | 0,81% |
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