VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF
82,10€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
15,00% Markit iBoxx Liquid Corp Overall TR EUR, 60,00% Solactive Sustainable World Eq GR EUR, 15,00% Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 1-10 TR, 10,00% GPR Global 100 GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
29,7M€
Patrimonio de la clase
29,7M€
Fecha de inicio
8/12/2009
Comisión de gestión
0,320%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,320%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF
VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009272780 | 82,10€ | 6,17% | — | 0,320% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009272780
Clase única
2025+1,17%
5 años+7,42%
Riesgo5 / 7
Gastos0,320%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,63%
Volatilidad
8,61%
Máxima caída
-6,17%
Alpha
0,91
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
93,57
Tracking Error
2,72
Correlación
96,73
Ratio de Información
0,07
Rentabilidad anualizada
6,17%
Volatilidad
11,20%
Máxima caída
-9,79%
Alpha
-2,22
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
96,01
Tracking Error
2,39
Correlación
97,98
Ratio de Información
-1,17
Rentabilidad anualizada
7,42%
Volatilidad
10,23%
Máxima caída
-13,87%
Alpha
-1,36
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
96,02
Tracking Error
2,26
Correlación
97,99
Ratio de Información
-1,01
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
15,8%
Tecnología
13,3%
Inmobiliario
9,7%
Salud
8,1%
Industriales
7,7%
Servicios de Comunicación
5,0%
Consumo Cíclico
4,5%
Consumo Defensivo
2,3%
Materiales Básicos
1,3%
Servicios Públicos
1,1%
Energía
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
68,3%
Estados Unidos
28,1%
Zona Euro
13,1%
Japón
8,9%
Europa (ex-Zona Euro)
5,5%
Reino Unido
4,9%
Australasia
3,6%
Asia Desarrollada
2,8%
Canadá
1,5%
Mercado Emergente
1,3%
Asia Emergente
1,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
69,6%
Bonos
28,8%
Cash
1,1%
Otros activos
0,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
38,5%
Giantcap
23,6%
Mediumcap
7,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of)DE0001102580 | 908.315€ | 3,08% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z023 | 546.404€ | 1,85% |
Italy (Republic Of)IT0005422891 | 414.174€ | 1,40% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000357666 | 332.935€ | 1,13% |
Prologis Inc | 326.448€ | 1,11% |
Xiaomi Corp Class B | 258.232€ | 0,88% |
Welltower Inc | 247.626€ | 0,84% |
Morgan StanleyXS2790333889 | 228.346€ | 0,77% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 202.997€ | 0,69% |
Nationwide Building SocietyXS2986730617 | 199.476€ | 0,68% |
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