VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF
84,84€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
60,00% Solactive Sustainable World Eq GR EUR, 15,00% Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 1-10 TR, 10,00% GPR Global 100 GR EUR, 15,00% iBoxx SD-KPI EUR Liquid Corporates Index
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
32,5M€
Patrimonio de la clase
32,5M€
Fecha de inicio
8/12/2009
Comisión de gestión
0,320%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,320%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009272780 |   | 84,84€ | 9,56% | 10.000€ | 0,320% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009272780
Clase única
2026-0,23%
5 años+5,47%
Riesgo4 / 7
Gastos0,320%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,28%
Volatilidad
7,80%
Máxima caída
-6,17%
Alpha
-0,62
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
88,86
Tracking Error
3,28
Correlación
94,26
Ratio de Información
-0,72
Rentabilidad anualizada
9,56%
Volatilidad
7,48%
Máxima caída
-6,17%
Alpha
-1,50
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
89,64
Tracking Error
2,52
Correlación
94,68
Ratio de Información
-1,08
Rentabilidad anualizada
5,47%
Volatilidad
9,52%
Máxima caída
-13,87%
Alpha
-1,45
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
94,59
Tracking Error
2,40
Correlación
97,26
Ratio de Información
-0,98
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
19,1%
Tecnología
14,8%
Inmobiliario
11,6%
Salud
8,4%
Industriales
6,6%
Consumo Cíclico
4,5%
Servicios de Comunicación
4,3%
Energía
0,9%
Materiales Básicos
0,6%
Consumo Defensivo
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
71,3%
Estados Unidos
28,9%
Zona Euro
11,0%
Japón
11,0%
Europa (ex-Zona Euro)
6,3%
Reino Unido
4,5%
Asia Desarrollada
4,0%
Australasia
3,8%
Canadá
1,8%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
71,3%
Bonos
27,8%
Cash
0,7%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
39,1%
Giantcap
24,4%
Mediumcap
7,1%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z007 | 727.617€ | 2,36% |
Prologis Inc | 455.089€ | 1,48% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z031 | 402.583€ | 1,31% |
Welltower Inc | 365.336€ | 1,19% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000357666 | 325.602€ | 1,06% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 303.716€ | 0,99% |
Lam Research Corp | 297.327€ | 0,97% |
Spain (Kingdom of)ES0000012K20 | 275.632€ | 0,90% |
Applied Materials Inc | 269.610€ | 0,88% |
Royal Bank of Canada | 257.461€ | 0,84% |
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