VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF
89,02€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
60,00% Solactive Sustainable World Eq GR EUR, 15,00% Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 1-10 TR, 10,00% GPR Global 100 GR EUR, 15,00% iBoxx SD-KPI EUR Liquid Corporates Index
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
30,7M€
Patrimonio de la clase
30,7M€
Fecha de inicio
8/12/2009
Comisión de gestión
0,320%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,320%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009272780 |   | 89,02€ | 9,67% | 10.000€ | 0,320% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009272780
Clase única
2026+4,28%
5 años+7,11%
Riesgo4 / 7
Gastos0,320%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,60%
Volatilidad
7,45%
Máxima caída
-6,17%
Alpha
-1,36
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
90,90
Tracking Error
3,27
Correlación
95,34
Ratio de Información
-0,98
Rentabilidad anualizada
9,67%
Volatilidad
7,76%
Máxima caída
-6,17%
Alpha
-2,52
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
90,88
Tracking Error
2,46
Correlación
95,33
Ratio de Información
-1,56
Rentabilidad anualizada
7,11%
Volatilidad
9,46%
Máxima caída
-13,87%
Alpha
-1,73
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
94,94
Tracking Error
2,34
Correlación
97,44
Ratio de Información
-1,12
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
19,9%
Tecnología
15,0%
Inmobiliario
10,9%
Salud
8,3%
Industriales
6,6%
Consumo Cíclico
4,8%
Servicios de Comunicación
4,1%
Energía
0,7%
Consumo Defensivo
0,4%
Materiales Básicos
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
71,1%
Estados Unidos
28,4%
Zona Euro
11,9%
Japón
10,8%
Europa (ex-Zona Euro)
6,5%
Reino Unido
4,6%
Asia Desarrollada
3,6%
Australasia
3,5%
Canadá
1,8%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
71,1%
Bonos
27,9%
Cash
0,7%
Otros activos
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
39,0%
Giantcap
24,9%
Mediumcap
7,0%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z007 | 736.530€ | 2,35% |
Prologis Inc | 436.941€ | 1,39% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z031 | 407.380€ | 1,30% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000357666 | 331.106€ | 1,06% |
Welltower Inc | 317.694€ | 1,01% |
Lam Research Corp | 304.349€ | 0,97% |
Spain (Kingdom of)ES0000012K20 | 279.126€ | 0,89% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 262.156€ | 0,84% |
Royal Bank of Canada | 259.866€ | 0,83% |
Spain (Kingdom of)ES0000012K53 | 255.863€ | 0,82% |
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