VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF

85,67
Fecha de valor liquidativo:
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Información

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Benchmark
60,00% Solactive Sustainable World Eq GR EUR, 15,00% Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 1-10 TR, 10,00% GPR Global 100 GR EUR, 15,00% iBoxx SD-KPI EUR Liquid Corporates Index
ETF indexado
Patrimonio del fondo
30,1M
Patrimonio de la clase
30,1M
Fecha de inicio
8/12/2009
Comisión de gestión
0,320%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,320%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/10/2025
Factsheet
30/09/2025
SemiannualReport
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
6/02/2025
AnnualReport
31/12/2023
VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF
NL0009272780
Clase única
2025+6,06%
5 años+9,11%
Riesgo4 / 7
Gastos0,320%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,41%
Volatilidad
8,52%
Máxima caída
-6,17%
Alpha
-2,58
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
91,04
Tracking Error
3,29
Correlación
95,42
Ratio de Información
-1,25
Rentabilidad anualizada
9,59%
Volatilidad
8,71%
Máxima caída
-6,17%
Alpha
-2,54
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
92,66
Tracking Error
2,51
Correlación
96,26
Ratio de Información
-1,52
Rentabilidad anualizada
9,11%
Volatilidad
10,15%
Máxima caída
-13,87%
Alpha
-1,62
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
95,54
Tracking Error
2,36
Correlación
97,75
Ratio de Información
-1,10

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
18,7%
Tecnología
Tecnología
14,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
11,5%
Salud
Salud
8,3%
Materiales industriales
Industriales
6,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,0%
Otros
Consumo Cíclico
4,8%
Energía
Energía
0,6%
Otros
Consumo Defensivo
0,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
70,2%
Estados Unidos
29,2%
Zona Euro
11,6%
Japón
10,8%
Europa (ex-Zona Euro)
6,0%
Reino Unido
4,4%
Australasia
3,6%
Asia Desarrollada
2,9%
Canadá
1,8%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
70,2%
Bonos
29,0%
Cash
0,5%
Otros activos
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
38,0%
Giantcap
24,0%
Mediumcap
7,8%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z007
746.1882,45%
Prologis Inc
432.8421,42%
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z031
414.1901,36%
Belgium (Kingdom Of)BE0000357666
333.2791,09%
Welltower Inc
309.4011,01%
Spain (Kingdom of)ES0000012K20
279.1010,92%
Spain (Kingdom of)ES0000012K53
255.5030,84%
France (Republic Of)FR001400BKZ3
251.0440,82%
HSBC Holdings PLCXS2621539910
245.2750,80%
Mitsui Fudosan Co LtdJP3893200000
241.4620,79%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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