VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF
82,57€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
15,00% Markit iBoxx Liquid Corp Overall TR EUR, 60,00% Solactive Sustainable World Eq GR EUR, 15,00% Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 1-10 TR, 10,00% GPR Global 100 GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
28,0M€
Patrimonio de la clase
28,0M€
Fecha de inicio
8/12/2009
Comisión de gestión
0,320%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,320%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF
VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009272780 | 82,57€ | 6,71% | — | 0,320% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009272780
Clase única
2025+0,95%
5 años+8,73%
Riesgo5 / 7
Gastos0,320%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,42%
Volatilidad
8,32%
Máxima caída
-6,17%
Alpha
1,47
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
94,56
Tracking Error
2,21
Correlación
97,24
Ratio de Información
0,58
Rentabilidad anualizada
6,71%
Volatilidad
11,13%
Máxima caída
-9,79%
Alpha
-1,94
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
96,28
Tracking Error
2,25
Correlación
98,12
Ratio de Información
-1,01
Rentabilidad anualizada
8,73%
Volatilidad
10,18%
Máxima caída
-13,87%
Alpha
-1,31
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
96,15
Tracking Error
2,19
Correlación
98,06
Ratio de Información
-0,97
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
15,6%
Tecnología
12,6%
Inmobiliario
10,0%
Salud
8,3%
Industriales
7,7%
Servicios de Comunicación
5,1%
Consumo Cíclico
4,7%
Consumo Defensivo
2,4%
Materiales Básicos
1,3%
Servicios Públicos
1,2%
Energía
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
68,5%
Estados Unidos
28,4%
Zona Euro
13,0%
Japón
9,1%
Europa (ex-Zona Euro)
5,5%
Reino Unido
5,0%
Australasia
3,4%
Asia Desarrollada
2,8%
Canadá
1,5%
Asia Emergente
1,2%
Mercado Emergente
1,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
69,7%
Bonos
28,8%
Cash
0,9%
Otros activos
0,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
38,5%
Giantcap
24,4%
Mediumcap
6,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of)DE0001102580 | 904.757€ | 3,16% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z023 | 544.281€ | 1,90% |
Italy (Republic Of)IT0005422891 | 412.183€ | 1,44% |
Prologis Inc | 338.714€ | 1,18% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000357666 | 331.814€ | 1,16% |
Xiaomi Corp Class B | 245.716€ | 0,86% |
Welltower Inc | 243.438€ | 0,85% |
Morgan StanleyXS2790333889 | 227.183€ | 0,79% |
Mitsui Fudosan Co LtdJP3893200000 | 201.506€ | 0,70% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102507 | 190.845€ | 0,67% |
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