VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF
83,82€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
-
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
30,8M€
Patrimonio de la clase
30,8M€
Fecha de inicio
8/12/2009
Comisión de gestión
0,320%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,320%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009272780 |   | 83,82€ | 8,00% | 10.000€ | 0,320% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009272780
Clase única
2025+3,78%
5 años+6,86%
Riesgo4 / 7
Gastos0,320%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,31%
Volatilidad
8,60%
Máxima caída
-6,17%
Alpha
-2,00
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
91,28
Tracking Error
3,30
Correlación
95,54
Ratio de Información
-1,35
Rentabilidad anualizada
8,00%
Volatilidad
8,63%
Máxima caída
-6,17%
Alpha
-2,47
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
92,58
Tracking Error
2,48
Correlación
96,22
Ratio de Información
-1,47
Rentabilidad anualizada
6,86%
Volatilidad
10,12%
Máxima caída
-13,87%
Alpha
-1,76
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
95,56
Tracking Error
2,34
Correlación
97,76
Ratio de Información
-1,22
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
19,0%
Tecnología
14,3%
Inmobiliario
11,2%
Salud
8,2%
Industriales
6,3%
Servicios de Comunicación
5,0%
Consumo Cíclico
4,7%
Energía
0,6%
Consumo Defensivo
0,5%
Materiales Básicos
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
70,2%
Estados Unidos
28,8%
Zona Euro
11,6%
Japón
11,1%
Europa (ex-Zona Euro)
5,9%
Reino Unido
4,5%
Australasia
3,5%
Asia Desarrollada
3,1%
Canadá
1,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
70,2%
Bonos
28,9%
Cash
0,6%
Otros activos
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
38,5%
Giantcap
23,3%
Mediumcap
8,1%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z007 | 742.338€ | 2,44% |
Prologis Inc | 429.506€ | 1,41% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z031 | 411.675€ | 1,35% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000357666 | 331.672€ | 1,09% |
Welltower Inc | 332.093€ | 1,09% |
Spain (Kingdom of)ES0000012K20 | 278.445€ | 0,91% |
Spain (Kingdom of)ES0000012K53 | 255.074€ | 0,84% |
France (Republic Of)FR001400BKZ3 | 249.869€ | 0,82% |
HSBC Holdings PLCXS2621539910 | 244.881€ | 0,80% |
Mitsui Fudosan Co LtdJP3893200000 | 235.844€ | 0,77% |
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