VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF
88,09€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
60,00% Solactive Sustainable World Eq GR EUR, 15,00% Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 1-10 TR, 10,00% GPR Global 100 GR EUR, 15,00% iBoxx SD-KPI EUR Liquid Corporates Index
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
31,5M€
Patrimonio de la clase
31,5M€
Fecha de inicio
8/12/2009
Comisión de gestión
0,320%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,320%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009272780 |   | 88,09€ | 9,94% | 10.000€ | 0,320% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009272780
Clase única
2026+3,59%
5 años+6,93%
Riesgo4 / 7
Gastos0,320%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,96%
Volatilidad
7,44%
Máxima caída
-6,17%
Alpha
-0,40
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
87,73
Tracking Error
3,44
Correlación
93,66
Ratio de Información
-0,52
Rentabilidad anualizada
9,94%
Volatilidad
7,49%
Máxima caída
-6,17%
Alpha
-2,22
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
89,40
Tracking Error
2,55
Correlación
94,55
Ratio de Información
-1,35
Rentabilidad anualizada
6,93%
Volatilidad
9,50%
Máxima caída
-13,87%
Alpha
-1,51
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
94,69
Tracking Error
2,39
Correlación
97,31
Ratio de Información
-1,01
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
19,5%
Tecnología
14,6%
Inmobiliario
11,6%
Salud
8,5%
Industriales
7,0%
Consumo Cíclico
4,7%
Servicios de Comunicación
4,1%
Energía
0,7%
Materiales Básicos
0,5%
Consumo Defensivo
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
71,8%
Estados Unidos
28,1%
Zona Euro
11,9%
Japón
11,2%
Europa (ex-Zona Euro)
6,6%
Reino Unido
4,7%
Asia Desarrollada
4,0%
Australasia
3,7%
Canadá
1,8%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
71,8%
Bonos
27,2%
Cash
0,8%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
38,8%
Giantcap
25,5%
Mediumcap
7,2%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z007 | 742.353€ | 2,30% |
Prologis Inc | 483.292€ | 1,50% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z031 | 411.388€ | 1,27% |
Welltower Inc | 360.594€ | 1,12% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 338.373€ | 1,05% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000357666 | 334.298€ | 1,03% |
Lam Research Corp | 296.444€ | 0,92% |
Mitsui Fudosan Co LtdJP3893200000 | 291.123€ | 0,90% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 286.363€ | 0,89% |
Spain (Kingdom of)ES0000012K20 | 281.708€ | 0,87% |
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