VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF
85,67€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
60,00% Solactive Sustainable World Eq GR EUR, 15,00% Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 1-10 TR, 10,00% GPR Global 100 GR EUR, 15,00% iBoxx SD-KPI EUR Liquid Corporates Index
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
30,1M€
Patrimonio de la clase
30,1M€
Fecha de inicio
8/12/2009
Comisión de gestión
0,320%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,320%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009272780 |  | 85,67€ | 9,59% | 10.000€ | 0,320% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009272780
Clase única
2025+6,06%
5 años+9,11%
Riesgo4 / 7
Gastos0,320%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,41%
Volatilidad
8,52%
Máxima caída
-6,17%
Alpha
-2,58
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
91,04
Tracking Error
3,29
Correlación
95,42
Ratio de Información
-1,25
Rentabilidad anualizada
9,59%
Volatilidad
8,71%
Máxima caída
-6,17%
Alpha
-2,54
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
92,66
Tracking Error
2,51
Correlación
96,26
Ratio de Información
-1,52
Rentabilidad anualizada
9,11%
Volatilidad
10,15%
Máxima caída
-13,87%
Alpha
-1,62
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
95,54
Tracking Error
2,36
Correlación
97,75
Ratio de Información
-1,10
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
18,7%
Tecnología
14,1%
Inmobiliario
11,5%
Salud
8,3%
Industriales
6,3%
Servicios de Comunicación
5,0%
Consumo Cíclico
4,8%
Energía
0,6%
Consumo Defensivo
0,5%
Materiales Básicos
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
70,2%
Estados Unidos
29,2%
Zona Euro
11,6%
Japón
10,8%
Europa (ex-Zona Euro)
6,0%
Reino Unido
4,4%
Australasia
3,6%
Asia Desarrollada
2,9%
Canadá
1,8%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
70,2%
Bonos
29,0%
Cash
0,5%
Otros activos
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
38,0%
Giantcap
24,0%
Mediumcap
7,8%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z007 | 746.188€ | 2,45% |
Prologis Inc | 432.842€ | 1,42% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z031 | 414.190€ | 1,36% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000357666 | 333.279€ | 1,09% |
Welltower Inc | 309.401€ | 1,01% |
Spain (Kingdom of)ES0000012K20 | 279.101€ | 0,92% |
Spain (Kingdom of)ES0000012K53 | 255.503€ | 0,84% |
France (Republic Of)FR001400BKZ3 | 251.044€ | 0,82% |
HSBC Holdings PLCXS2621539910 | 245.275€ | 0,80% |
Mitsui Fudosan Co LtdJP3893200000 | 241.462€ | 0,79% |
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