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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
GPR Global 100 GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
310,8M€
Patrimonio de la clase
310,8M€
Fecha de inicio
14/04/2011
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
VanEck Global Real Estate UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009690239 |   | 38,92€ | 6,11% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009690239
Clase única
2025+2,66%
5 años+8,21%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Global Real Estate UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,55%
Volatilidad
12,92%
Máxima caída
-10,23%
Alpha
4,50
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,33
R Cuadrado
94,41
Tracking Error
3,22
Correlación
97,16
Ratio de Información
1,16
Rentabilidad anualizada
6,11%
Volatilidad
13,96%
Máxima caída
-13,21%
Alpha
2,86
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
93,44
Tracking Error
4,24
Correlación
96,66
Ratio de Información
0,70
Rentabilidad anualizada
8,21%
Volatilidad
15,82%
Máxima caída
-26,57%
Alpha
3,17
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
94,78
Tracking Error
4,20
Correlación
97,35
Ratio de Información
0,77
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
98,9%
Exposición regional
País Desarrollado
98,2%
Estados Unidos
67,5%
Japón
10,0%
Zona Euro
6,1%
Asia Desarrollada
5,1%
Australasia
3,8%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Reino Unido
2,7%
Mercado Emergente
0,7%
Europa Emergente
0,4%
África
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Canadá
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,9%
Cash
0,8%
Otros activos
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
51,1%
Largecap
33,7%
Smallcap
14,0%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Welltower Inc | 29.010.796€ | 8,98% |
Prologis Inc | 28.721.353€ | 8,89% |
Digital Realty Trust Inc | 14.757.893€ | 4,57% |
Simon Property Group Inc | 14.243.871€ | 4,41% |
Realty Income Corp | 13.578.799€ | 4,20% |
Public Storage | 11.914.701€ | 3,69% |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | 8.173.909€ | 2,53% |
Extra Space Storage Inc | 7.808.776€ | 2,42% |
Ventas Inc | 7.764.694€ | 2,40% |
Mitsui Fudosan Co LtdJP3893200000 | 7.412.021€ | 2,29% |
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Categoría
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