VanEck Global Real Estate UCITS ETF

36,40
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
GPR Global 100 GR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
285,0M
Patrimonio de la clase
285,0M
Fecha de inicio
14/04/2011
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/05/2025
Key Investor Information Document (KIID)
6/02/2025
Prospectus
20/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
AnnualReport
31/12/2023

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
VanEck Global Real Estate UCITS ETF
NL0009690239
Clase única
2025-4,94%
5 años+6,13%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Global Real Estate UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,93%
Volatilidad
14,18%
Máxima caída
-9,72%
Alpha
1,68
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
95,13
Tracking Error
3,16
Correlación
97,53
Ratio de Información
0,60
Rentabilidad anualizada
1,10%
Volatilidad
16,98%
Máxima caída
-22,62%
Alpha
1,69
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
95,32
Tracking Error
4,24
Correlación
97,63
Ratio de Información
0,38
Rentabilidad anualizada
6,13%
Volatilidad
15,80%
Máxima caída
-26,57%
Alpha
2,83
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
95,18
Tracking Error
4,05
Correlación
97,56
Ratio de Información
0,72

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Inmobiliario
99,5%

Exposición regional

País Desarrollado
98,7%
Estados Unidos
67,9%
Japón
10,7%
Zona Euro
6,4%
Asia Desarrollada
4,3%
Australasia
3,6%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Reino Unido
2,7%
Mercado Emergente
0,8%
Europa Emergente
0,4%
Iberoamérica
0,2%
África
0,2%
Canadá
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,5%
Otros activos
0,4%
Cash
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Bonos
-0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
60,5%
Largecap
30,6%
Smallcap
8,4%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Welltower Inc
22.521.8848,08%
Prologis Inc
22.276.2197,99%
Digital Realty Trust Inc
13.631.7064,89%
Realty Income Corp
11.764.7814,22%
Simon Property Group Inc
11.631.0354,17%
Public Storage
10.513.1343,77%
VICI Properties Inc Ordinary Shares
7.816.0632,80%
Extra Space Storage Inc
7.039.2062,53%
AvalonBay Communities Inc
6.717.9132,41%
Ventas Inc
6.262.6772,25%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.