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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
GPR Global 100 GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
314,8M€
Patrimonio de la clase
314,8M€
Fecha de inicio
14/04/2011
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
VanEck Global Real Estate UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009690239 |   1 más Más distribuidores  | 37,50€ | 4,72% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009690239
Clase única
2025-0,34%
5 años+5,82%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Global Real Estate UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,81%
Volatilidad
12,66%
Máxima caída
-10,23%
Alpha
5,09
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
93,20
Tracking Error
3,08
Correlación
96,54
Ratio de Información
1,57
Rentabilidad anualizada
4,72%
Volatilidad
13,95%
Máxima caída
-13,21%
Alpha
2,18
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
94,07
Tracking Error
4,04
Correlación
96,99
Ratio de Información
0,55
Rentabilidad anualizada
5,82%
Volatilidad
15,76%
Máxima caída
-26,57%
Alpha
3,24
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
94,76
Tracking Error
4,20
Correlación
97,34
Ratio de Información
0,79
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
99,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,3%
Estados Unidos
67,7%
Japón
10,5%
Zona Euro
5,9%
Asia Desarrollada
5,0%
Australasia
3,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Reino Unido
2,6%
Mercado Emergente
0,8%
Europa Emergente
0,4%
África
0,3%
Iberoamérica
0,1%
Canadá
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,0%
Cash
0,6%
Otros activos
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
50,0%
Largecap
34,6%
Smallcap
14,4%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Welltower Inc | 34.042.594€ | 10,54% |
Prologis Inc | 29.316.362€ | 9,07% |
Simon Property Group Inc | 14.814.714€ | 4,58% |
Digital Realty Trust Inc | 13.393.698€ | 4,14% |
Realty Income Corp | 12.905.968€ | 3,99% |
Public Storage | 10.685.074€ | 3,31% |
Ventas Inc | 8.902.836€ | 2,76% |
Mitsui Fudosan Co LtdJP3893200000 | 8.010.977€ | 2,48% |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | 7.512.734€ | 2,32% |
Extra Space Storage Inc | 6.913.216€ | 2,14% |
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Categoría
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