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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
GPR Global 100 GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
324,1M€
Patrimonio de la clase
324,1M€
Fecha de inicio
14/04/2011
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
VanEck Global Real Estate UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009690239 |   1 más Más distribuidores  | 37,79€ | 6,23% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009690239
Clase única
2026—
5 años+5,83%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Global Real Estate UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,32%
Volatilidad
11,73%
Máxima caída
-10,23%
Alpha
6,78
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
-0,36
R Cuadrado
92,16
Tracking Error
3,44
Correlación
96,00
Ratio de Información
1,86
Rentabilidad anualizada
6,23%
Volatilidad
13,99%
Máxima caída
-13,21%
Alpha
3,76
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
95,00
Tracking Error
3,65
Correlación
97,47
Ratio de Información
1,07
Rentabilidad anualizada
5,83%
Volatilidad
15,26%
Máxima caída
-26,57%
Alpha
3,20
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
94,33
Tracking Error
4,15
Correlación
97,12
Ratio de Información
0,77
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
99,6%
Exposición regional
País Desarrollado
98,8%
Estados Unidos
67,4%
Japón
10,8%
Zona Euro
5,9%
Asia Desarrollada
5,1%
Australasia
3,8%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Reino Unido
2,7%
Mercado Emergente
0,8%
Europa Emergente
0,4%
África
0,3%
Iberoamérica
0,1%
Canadá
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Otros activos
0,4%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
51,5%
Largecap
34,5%
Smallcap
13,3%
Microcap
0,2%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Welltower Inc | 30.224.985€ | 9,83% |
Prologis Inc | 28.642.402€ | 9,32% |
Simon Property Group Inc | 14.677.889€ | 4,78% |
Digital Realty Trust Inc | 12.710.293€ | 4,14% |
Realty Income Corp | 12.379.887€ | 4,03% |
Public Storage | 9.907.032€ | 3,22% |
Ventas Inc | 8.618.994€ | 2,80% |
Mitsui Fudosan Co LtdJP3893200000 | 7.487.550€ | 2,44% |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | 7.089.162€ | 2,31% |
Mitsubishi Estate Co LtdJP3899600005 | 6.840.249€ | 2,23% |
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