VanEck Global Real Estate UCITS ETF

37,87
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
GPR Global 100 GR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
310,8M
Patrimonio de la clase
310,8M
Fecha de inicio
14/04/2011
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/10/2025
Factsheet
31/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
6/02/2025
AnnualReport
31/12/2023
VanEck Global Real Estate UCITS ETF
NL0009690239
Clase única
2025-0,10%
5 años+6,49%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Global Real Estate UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,12%
Volatilidad
12,92%
Máxima caída
-10,23%
Alpha
4,50
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,33
R Cuadrado
94,41
Tracking Error
3,22
Correlación
97,16
Ratio de Información
1,16
Rentabilidad anualizada
5,32%
Volatilidad
13,96%
Máxima caída
-13,21%
Alpha
2,86
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
93,44
Tracking Error
4,24
Correlación
96,66
Ratio de Información
0,70
Rentabilidad anualizada
6,49%
Volatilidad
15,82%
Máxima caída
-26,57%
Alpha
3,17
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
94,78
Tracking Error
4,20
Correlación
97,35
Ratio de Información
0,77

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Inmobiliario
99,3%

Exposición regional

País Desarrollado
98,6%
Estados Unidos
68,1%
Japón
10,3%
Zona Euro
6,1%
Asia Desarrollada
5,0%
Australasia
3,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
Reino Unido
2,6%
Mercado Emergente
0,7%
Europa Emergente
0,4%
África
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Canadá
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,3%
Otros activos
0,3%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
51,7%
Largecap
33,5%
Smallcap
14,1%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Welltower Inc
28.608.8359,24%
Prologis Inc
25.488.7468,23%
Simon Property Group Inc
14.578.3684,71%
Digital Realty Trust Inc
14.177.6344,58%
Realty Income Corp
13.359.5234,31%
Public Storage
10.951.7193,54%
VICI Properties Inc Ordinary Shares
8.268.2322,67%
Ventas Inc
7.570.8942,44%
Mitsui Fudosan Co LtdJP3893200000
7.174.0412,32%
Extra Space Storage Inc
7.112.4942,30%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.