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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
GPR Global 100 GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
310,2M€
Patrimonio de la clase
310,2M€
Fecha de inicio
14/04/2011
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
VanEck Global Real Estate UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009690239 |   1 más Más distribuidores  | 40,07€ | 5,49% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009690239
Clase única
2026+6,70%
5 años+6,07%
Riesgo5 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Global Real Estate UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,39%
Volatilidad
10,80%
Máxima caída
-10,23%
Alpha
5,52
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
85,80
Tracking Error
3,49
Correlación
92,63
Ratio de Información
1,88
Rentabilidad anualizada
5,49%
Volatilidad
13,56%
Máxima caída
-13,21%
Alpha
3,52
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
94,93
Tracking Error
3,66
Correlación
97,43
Ratio de Información
1,01
Rentabilidad anualizada
6,07%
Volatilidad
15,34%
Máxima caída
-26,57%
Alpha
2,81
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
94,45
Tracking Error
4,10
Correlación
97,19
Ratio de Información
0,67
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
99,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,2%
Estados Unidos
66,5%
Japón
10,7%
Zona Euro
5,9%
Asia Desarrollada
5,3%
Australasia
3,6%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Reino Unido
2,9%
Mercado Emergente
0,8%
Europa Emergente
0,4%
África
0,3%
Iberoamérica
0,1%
Canadá
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,0%
Cash
0,6%
Otros activos
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
50,3%
Largecap
34,5%
Smallcap
13,9%
Microcap
0,2%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Welltower Inc | 29.539.019€ | 9,44% |
Prologis Inc | 28.750.758€ | 9,19% |
Simon Property Group Inc | 14.604.392€ | 4,67% |
Digital Realty Trust Inc | 13.601.525€ | 4,35% |
Realty Income Corp | 13.230.927€ | 4,23% |
Public Storage | 10.419.811€ | 3,33% |
Ventas Inc | 8.236.452€ | 2,63% |
Mitsui Fudosan Co LtdJP3893200000 | 7.366.192€ | 2,35% |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | 7.059.816€ | 2,26% |
Extra Space Storage Inc | 6.941.695€ | 2,22% |
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Categoría
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