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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
GPR Global 100 GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
315,1M€
Patrimonio de la clase
315,1M€
Fecha de inicio
14/04/2011
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
VanEck Global Real Estate UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009690239 |   1 más Más distribuidores  | 40,81€ | 7,19% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009690239
Clase única
2026+9,42%
5 años+6,54%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Global Real Estate UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,84%
Volatilidad
10,70%
Máxima caída
-10,23%
Alpha
3,97
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
82,46
Tracking Error
3,60
Correlación
90,81
Ratio de Información
1,34
Rentabilidad anualizada
7,19%
Volatilidad
12,99%
Máxima caída
-13,21%
Alpha
3,12
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
94,35
Tracking Error
3,69
Correlación
97,14
Ratio de Información
0,86
Rentabilidad anualizada
6,54%
Volatilidad
15,35%
Máxima caída
-26,57%
Alpha
2,73
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
94,43
Tracking Error
4,11
Correlación
97,18
Ratio de Información
0,66
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
99,1%
Exposición regional
País Desarrollado
98,3%
Estados Unidos
66,6%
Japón
11,5%
Zona Euro
6,1%
Asia Desarrollada
5,0%
Australasia
3,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,1%
Reino Unido
2,7%
Mercado Emergente
0,8%
Europa Emergente
0,4%
África
0,3%
Iberoamérica
0,1%
Canadá
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,1%
Cash
0,5%
Otros activos
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
50,4%
Largecap
34,9%
Smallcap
13,6%
Microcap
0,2%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Welltower Inc | 34.450.904€ | 9,85% |
Prologis Inc | 32.676.060€ | 9,34% |
Simon Property Group Inc | 16.196.316€ | 4,63% |
Realty Income Corp | 15.062.369€ | 4,31% |
Digital Realty Trust Inc | 14.884.823€ | 4,26% |
Public Storage | 11.859.674€ | 3,39% |
Mitsubishi Estate Co LtdJP3899600005 | 9.655.360€ | 2,76% |
Ventas Inc | 9.622.504€ | 2,75% |
Mitsui Fudosan Co LtdJP3893200000 | 9.105.408€ | 2,60% |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | 7.770.460€ | 2,22% |
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