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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
-
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
314,8M€
Patrimonio de la clase
314,8M€
Fecha de inicio
14/04/2011
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
VanEck Global Real Estate UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009690239 |   1 más Más distribuidores  | 38,00€ | 4,73% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009690239
Clase única
2025+0,24%
5 años+5,52%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Global Real Estate UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,92%
Volatilidad
12,66%
Máxima caída
-10,23%
Alpha
5,09
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
93,20
Tracking Error
3,08
Correlación
96,54
Ratio de Información
1,57
Rentabilidad anualizada
4,73%
Volatilidad
13,95%
Máxima caída
-13,21%
Alpha
2,18
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
94,07
Tracking Error
4,04
Correlación
96,99
Ratio de Información
0,55
Rentabilidad anualizada
5,52%
Volatilidad
15,76%
Máxima caída
-26,57%
Alpha
3,24
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
94,76
Tracking Error
4,20
Correlación
97,34
Ratio de Información
0,79
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
99,1%
Exposición regional
País Desarrollado
98,3%
Estados Unidos
67,6%
Japón
10,2%
Zona Euro
6,0%
Asia Desarrollada
5,2%
Australasia
3,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Reino Unido
2,7%
Mercado Emergente
0,7%
Europa Emergente
0,4%
África
0,3%
Iberoamérica
0,1%
Canadá
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,1%
Cash
0,6%
Otros activos
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
50,9%
Largecap
33,8%
Smallcap
14,3%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Welltower Inc | 31.138.444€ | 9,88% |
Prologis Inc | 28.499.970€ | 9,04% |
Simon Property Group Inc | 14.498.676€ | 4,60% |
Digital Realty Trust Inc | 14.256.980€ | 4,52% |
Realty Income Corp | 12.783.661€ | 4,06% |
Public Storage | 10.726.216€ | 3,40% |
Ventas Inc | 8.372.229€ | 2,66% |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | 7.797.282€ | 2,47% |
Mitsui Fudosan Co LtdJP3893200000 | 7.239.568€ | 2,30% |
Extra Space Storage Inc | 6.829.955€ | 2,17% |
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