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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
GPR Global 100 GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
350,7M€
Patrimonio de la clase
350,7M€
Fecha de inicio
14/04/2011
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
VanEck Global Real Estate UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009690239 |   1 más Más distribuidores  | 37,98€ | 8,27% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009690239
Clase única
2026+1,81%
5 años+4,22%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Global Real Estate UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,56%
Volatilidad
13,16%
Máxima caída
-10,23%
Alpha
3,81
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
88,15
Tracking Error
3,60
Correlación
93,89
Ratio de Información
1,32
Rentabilidad anualizada
8,27%
Volatilidad
13,69%
Máxima caída
-11,44%
Alpha
2,64
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
94,74
Tracking Error
3,63
Correlación
97,34
Ratio de Información
0,80
Rentabilidad anualizada
4,22%
Volatilidad
15,70%
Máxima caída
-26,57%
Alpha
2,72
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
94,58
Tracking Error
4,11
Correlación
97,25
Ratio de Información
0,67
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
99,4%
Exposición regional
País Desarrollado
98,7%
Estados Unidos
68,3%
Japón
11,0%
Zona Euro
5,5%
Asia Desarrollada
5,1%
Australasia
3,2%
Europa (ex-Zona Euro)
3,1%
Reino Unido
2,5%
Mercado Emergente
0,7%
Europa Emergente
0,4%
África
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Canadá
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Otros activos
0,3%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
52,5%
Largecap
34,6%
Smallcap
12,1%
Microcap
0,2%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Welltower Inc | 41.728.880€ | 10,50% |
Prologis Inc | 36.785.713€ | 9,25% |
Simon Property Group Inc | 18.736.873€ | 4,71% |
Digital Realty Trust Inc | 18.595.781€ | 4,68% |
Realty Income Corp | 17.356.132€ | 4,37% |
Public Storage | 13.256.975€ | 3,33% |
Ventas Inc | 11.667.454€ | 2,93% |
Mitsubishi Estate Co LtdJP3899600005 | 10.355.465€ | 2,60% |
Mitsui Fudosan Co LtdJP3893200000 | 9.498.461€ | 2,39% |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | 8.944.418€ | 2,25% |
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