VanEck Global Real Estate UCITS ETF

38,92
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
GPR Global 100 GR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
310,8M
Patrimonio de la clase
310,8M
Fecha de inicio
14/04/2011
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/10/2025
Factsheet
30/09/2025
SemiannualReport
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
6/02/2025
AnnualReport
31/12/2023
VanEck Global Real Estate UCITS ETF
NL0009690239
Clase única
2025+2,66%
5 años+8,21%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Global Real Estate UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,55%
Volatilidad
12,92%
Máxima caída
-10,23%
Alpha
4,50
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,33
R Cuadrado
94,41
Tracking Error
3,22
Correlación
97,16
Ratio de Información
1,16
Rentabilidad anualizada
6,11%
Volatilidad
13,96%
Máxima caída
-13,21%
Alpha
2,86
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
93,44
Tracking Error
4,24
Correlación
96,66
Ratio de Información
0,70
Rentabilidad anualizada
8,21%
Volatilidad
15,82%
Máxima caída
-26,57%
Alpha
3,17
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
94,78
Tracking Error
4,20
Correlación
97,35
Ratio de Información
0,77

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Inmobiliario
98,9%

Exposición regional

País Desarrollado
98,2%
Estados Unidos
67,5%
Japón
10,0%
Zona Euro
6,1%
Asia Desarrollada
5,1%
Australasia
3,8%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Reino Unido
2,7%
Mercado Emergente
0,7%
Europa Emergente
0,4%
África
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Canadá
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,9%
Cash
0,8%
Otros activos
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
51,1%
Largecap
33,7%
Smallcap
14,0%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Welltower Inc
29.010.7968,98%
Prologis Inc
28.721.3538,89%
Digital Realty Trust Inc
14.757.8934,57%
Simon Property Group Inc
14.243.8714,41%
Realty Income Corp
13.578.7994,20%
Public Storage
11.914.7013,69%
VICI Properties Inc Ordinary Shares
8.173.9092,53%
Extra Space Storage Inc
7.808.7762,42%
Ventas Inc
7.764.6942,40%
Mitsui Fudosan Co LtdJP3893200000
7.412.0212,29%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.