VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
41,57€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Morningstar DM Lrg Div Leaders GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.924,9M€
Patrimonio de la clase
1.924,9M€
Fecha de inicio
23/05/2016
Comisión de gestión
0,380%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,380%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0011683594 | 41,57€ | 11,08% | — | 0,380% |
*Rentabilidad anualizada
NL0011683594
Clase única
2025+3,82%
5 años+17,49%
Riesgo6 / 7
Gastos0,380%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,00%
Volatilidad
8,64%
Máxima caída
-2,08%
Alpha
8,40
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,56
R Cuadrado
64,58
Tracking Error
6,76
Correlación
80,36
Ratio de Información
1,35
Rentabilidad anualizada
11,08%
Volatilidad
11,65%
Máxima caída
-9,96%
Alpha
5,93
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
87,95
Tracking Error
5,50
Correlación
93,78
Ratio de Información
1,15
Rentabilidad anualizada
17,49%
Volatilidad
12,79%
Máxima caída
-9,96%
Alpha
4,50
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,40
R Cuadrado
87,41
Tracking Error
5,65
Correlación
93,49
Ratio de Información
0,91
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
42,4%
Salud
13,2%
Energía
10,0%
Consumo Cíclico
6,8%
Servicios Públicos
6,8%
Materiales Básicos
6,7%
Servicios de Comunicación
5,8%
Industriales
5,0%
Consumo Defensivo
2,3%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
98,2%
Zona Euro
39,6%
Estados Unidos
17,0%
Europa (ex-Zona Euro)
11,1%
Reino Unido
10,1%
Canadá
8,1%
Australasia
4,7%
Japón
3,6%
Asia Desarrollada
3,4%
Mercado Emergente
1,1%
Europa Emergente
1,1%
Oriente Medio
0,7%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
49,4%
Giantcap
48,2%
Mediumcap
1,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Verizon Communications Inc | 96.284.522€ | 4,67% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 93.327.537€ | 4,53% |
Chevron Corp | 82.584.499€ | 4,01% |
Pfizer Inc | 77.249.042€ | 3,75% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 74.125.693€ | 3,60% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 64.461.259€ | 3,13% |
BHP Group LtdAU000000BHP4 | 59.615.516€ | 2,89% |
Allianz SEDE0008404005 | 53.937.024€ | 2,62% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 50.361.523€ | 2,45% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 48.771.935€ | 2,37% |
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