VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
43,93€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Morningstar DM Lrg Div Leaders GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.775,6M€
Patrimonio de la clase
2.775,6M€
Fecha de inicio
23/05/2016
Comisión de gestión
0,380%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,380%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0011683594 | 43,93€ | 14,97% | — | 0,380% |
*Rentabilidad anualizada
NL0011683594
Clase única
2025+12,05%
5 años+18,30%
Riesgo5 / 7
Gastos0,380%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,76%
Volatilidad
9,52%
Máxima caída
-4,95%
Alpha
9,18
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
1,19
R Cuadrado
52,71
Tracking Error
6,59
Correlación
72,60
Ratio de Información
1,21
Rentabilidad anualizada
14,97%
Volatilidad
11,09%
Máxima caída
-6,67%
Alpha
5,30
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
86,35
Tracking Error
5,33
Correlación
92,93
Ratio de Información
1,10
Rentabilidad anualizada
18,30%
Volatilidad
12,64%
Máxima caída
-9,96%
Alpha
4,60
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,34
R Cuadrado
87,68
Tracking Error
5,55
Correlación
93,64
Ratio de Información
0,96
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
40,3%
Salud
16,3%
Energía
8,3%
Servicios Públicos
7,5%
Consumo Cíclico
7,3%
Industriales
6,2%
Servicios de Comunicación
5,6%
Materiales Básicos
4,5%
Consumo Defensivo
2,5%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
97,9%
Zona Euro
42,4%
Estados Unidos
14,0%
Reino Unido
11,4%
Europa (ex-Zona Euro)
10,9%
Canadá
7,4%
Japón
5,7%
Asia Desarrollada
3,8%
Australasia
2,2%
Mercado Emergente
1,1%
Europa Emergente
1,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,0%
Cash
1,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,6%
Largecap
46,1%
Mediumcap
1,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Verizon Communications Inc | 145.132.350€ | 4,72% |
Pfizer Inc | 143.431.174€ | 4,67% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 129.194.656€ | 4,21% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 128.250.515€ | 4,17% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 120.898.346€ | 3,94% |
Allianz SEDE0008404005 | 78.912.691€ | 2,57% |
Sanofi SAFR0000120578 | 78.328.555€ | 2,55% |
Bristol-Myers Squibb Co | 75.539.256€ | 2,46% |
Rio Tinto PLC Ordinary SharesGB0007188757 | 75.384.357€ | 2,45% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 74.167.359€ | 2,41% |
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