VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
43,52€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Morningstar DM Lrg Div Leaders GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.164,6M€
Patrimonio de la clase
2.164,6M€
Fecha de inicio
23/05/2016
Comisión de gestión
0,380%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,380%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0011683594 | 43,52€ | 12,38% | — | 0,380% |
*Rentabilidad anualizada
NL0011683594
Clase única
2025+8,70%
5 años+19,67%
Riesgo6 / 7
Gastos0,380%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,19%
Volatilidad
9,93%
Máxima caída
-4,95%
Alpha
9,50
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
60,05
Tracking Error
6,88
Correlación
77,49
Ratio de Información
1,51
Rentabilidad anualizada
12,38%
Volatilidad
11,97%
Máxima caída
-9,96%
Alpha
5,98
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
87,62
Tracking Error
5,52
Correlación
93,61
Ratio de Información
1,18
Rentabilidad anualizada
19,67%
Volatilidad
12,83%
Máxima caída
-9,96%
Alpha
5,22
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,23
R Cuadrado
87,76
Tracking Error
5,53
Correlación
93,68
Ratio de Información
1,10
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
43,0%
Salud
12,2%
Energía
9,7%
Consumo Cíclico
6,7%
Materiales Básicos
6,7%
Servicios Públicos
6,6%
Servicios de Comunicación
5,7%
Industriales
5,0%
Consumo Defensivo
2,2%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
96,9%
Zona Euro
39,3%
Estados Unidos
16,3%
Europa (ex-Zona Euro)
10,9%
Reino Unido
10,0%
Canadá
8,2%
Australasia
4,6%
Japón
3,4%
Asia Desarrollada
3,4%
Mercado Emergente
1,1%
Europa Emergente
1,1%
Oriente Medio
0,7%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,0%
Cash
2,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
49,9%
Largecap
47,3%
Mediumcap
0,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 111.077.231€ | 4,62% |
Verizon Communications Inc | 109.762.415€ | 4,57% |
Chevron Corp | 94.820.194€ | 3,95% |
Pfizer Inc | 86.020.251€ | 3,58% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 80.539.538€ | 3,35% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 72.134.659€ | 3,00% |
BHP Group LtdAU000000BHP4 | 68.942.983€ | 2,87% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 60.692.871€ | 2,53% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 59.338.696€ | 2,47% |
Allianz SEDE0008404005 | 58.160.542€ | 2,42% |
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