VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
43,71€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Morningstar DM Lrg Div Leaders GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.067,8M€
Patrimonio de la clase
3.067,8M€
Fecha de inicio
23/05/2016
Comisión de gestión
0,380%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,380%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0011683594 |  | 43,71€ | 15,28% | — | 0,380% |
*Rentabilidad anualizada
NL0011683594
Clase única
2025+12,40%
5 años+19,13%
Riesgo5 / 7
Gastos0,380%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,41%
Volatilidad
9,53%
Máxima caída
-4,95%
Alpha
10,32
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
1,47
R Cuadrado
56,95
Tracking Error
6,56
Correlación
75,46
Ratio de Información
1,45
Rentabilidad anualizada
15,28%
Volatilidad
11,03%
Máxima caída
-5,52%
Alpha
5,66
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
86,20
Tracking Error
5,34
Correlación
92,85
Ratio de Información
1,20
Rentabilidad anualizada
19,13%
Volatilidad
12,56%
Máxima caída
-9,96%
Alpha
4,48
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,32
R Cuadrado
87,70
Tracking Error
5,51
Correlación
93,65
Ratio de Información
0,94
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
41,3%
Salud
16,2%
Energía
8,3%
Servicios Públicos
7,4%
Consumo Cíclico
7,2%
Industriales
6,3%
Servicios de Comunicación
5,6%
Materiales Básicos
4,5%
Consumo Defensivo
2,5%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
98,7%
Zona Euro
42,3%
Estados Unidos
13,9%
Reino Unido
11,7%
Europa (ex-Zona Euro)
11,1%
Canadá
7,6%
Japón
5,8%
Asia Desarrollada
3,8%
Australasia
2,2%
Mercado Emergente
1,1%
Europa Emergente
1,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,6%
Largecap
46,9%
Mediumcap
1,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Verizon Communications Inc | 149.405.803€ | 4,72% |
Pfizer Inc | 145.816.552€ | 4,60% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 141.991.487€ | 4,48% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 135.687.977€ | 4,28% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 123.785.249€ | 3,91% |
Allianz SEDE0008404005 | 79.175.141€ | 2,50% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 77.987.222€ | 2,46% |
Rio Tinto PLC Ordinary SharesGB0007188757 | 77.202.582€ | 2,44% |
Sanofi SAFR0000120578 | 76.852.629€ | 2,43% |
Bristol-Myers Squibb Co | 76.090.644€ | 2,40% |
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