VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
47,94€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Morningstar DM Lrg Div Leaders GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.063,7M€
Patrimonio de la clase
4.063,7M€
Fecha de inicio
23/05/2016
Comisión de gestión
0,380%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,380%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0011683594 |   | 47,94€ | 17,14% | — | 0,380% |
*Rentabilidad anualizada
NL0011683594
Clase única
2026—
5 años+18,91%
Riesgo5 / 7
Gastos0,380%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,65%
Volatilidad
9,45%
Máxima caída
-4,95%
Alpha
14,84
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
1,72
R Cuadrado
55,95
Tracking Error
5,98
Correlación
74,80
Ratio de Información
2,37
Rentabilidad anualizada
17,14%
Volatilidad
9,44%
Máxima caída
-4,95%
Alpha
5,30
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,24
R Cuadrado
78,92
Tracking Error
5,44
Correlación
88,84
Ratio de Información
1,07
Rentabilidad anualizada
18,91%
Volatilidad
11,08%
Máxima caída
-9,96%
Alpha
4,95
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,44
R Cuadrado
84,23
Tracking Error
5,48
Correlación
91,78
Ratio de Información
0,98
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
32,1%
Energía
16,5%
Salud
15,0%
Consumo Defensivo
10,9%
Servicios de Comunicación
8,4%
Servicios Públicos
6,0%
Consumo Cíclico
4,4%
Industriales
3,7%
Materiales Básicos
1,0%
Tecnología
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
98,0%
Zona Euro
27,2%
Estados Unidos
22,5%
Europa (ex-Zona Euro)
13,7%
Reino Unido
11,2%
Canadá
6,5%
Japón
6,5%
Australasia
6,1%
Asia Desarrollada
3,7%
Oriente Medio
0,6%
Mercado Emergente
0,4%
Europa Emergente
0,4%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,4%
Cash
1,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,2%
Largecap
45,4%
Mediumcap
0,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Exxon Mobil Corp | 232.251.694€ | 4,93% |
Verizon Communications Inc | 198.966.389€ | 4,22% |
Nestle SACH0038863350 | 177.815.333€ | 3,77% |
Pfizer Inc | 168.753.569€ | 3,58% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 158.630.374€ | 3,37% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 146.583.125€ | 3,11% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 136.576.763€ | 2,90% |
PepsiCo Inc | 134.552.706€ | 2,86% |
Allianz SEDE0008404005 | 132.618.207€ | 2,82% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 115.800.408€ | 2,46% |
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