VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
42,40€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Morningstar DM Lrg Div Leaders GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.508,4M€
Patrimonio de la clase
2.508,4M€
Fecha de inicio
23/05/2016
Comisión de gestión
0,380%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,380%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0011683594 | 42,40€ | 14,35% | — | 0,380% |
*Rentabilidad anualizada
NL0011683594
Clase única
2025+8,14%
5 años+17,52%
Riesgo5 / 7
Gastos0,380%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,90%
Volatilidad
9,85%
Máxima caída
-4,95%
Alpha
11,46
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
1,29
R Cuadrado
58,22
Tracking Error
6,41
Correlación
76,30
Ratio de Información
1,61
Rentabilidad anualizada
14,35%
Volatilidad
11,15%
Máxima caída
-6,67%
Alpha
4,90
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
85,25
Tracking Error
5,54
Correlación
92,33
Ratio de Información
0,96
Rentabilidad anualizada
17,52%
Volatilidad
12,93%
Máxima caída
-9,96%
Alpha
4,44
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,21
R Cuadrado
87,37
Tracking Error
5,61
Correlación
93,47
Ratio de Información
0,92
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
39,7%
Salud
16,7%
Energía
8,5%
Servicios Públicos
7,8%
Consumo Cíclico
7,2%
Industriales
6,4%
Servicios de Comunicación
5,5%
Materiales Básicos
4,4%
Consumo Defensivo
2,4%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
98,1%
Zona Euro
42,5%
Estados Unidos
14,2%
Reino Unido
11,5%
Europa (ex-Zona Euro)
11,1%
Canadá
7,4%
Japón
5,5%
Asia Desarrollada
3,8%
Australasia
2,1%
Mercado Emergente
1,2%
Europa Emergente
1,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
50,4%
Largecap
47,5%
Mediumcap
1,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Pfizer Inc | 129.856.274€ | 4,90% |
Verizon Communications Inc | 122.582.807€ | 4,63% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 114.838.869€ | 4,34% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 112.534.012€ | 4,25% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 108.499.669€ | 4,10% |
Bristol-Myers Squibb Co | 70.168.394€ | 2,65% |
Sanofi SAFR0000120578 | 68.965.695€ | 2,60% |
Allianz SEDE0008404005 | 67.734.540€ | 2,56% |
Rio Tinto PLC Ordinary SharesGB0007188757 | 64.751.323€ | 2,44% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 60.760.150€ | 2,29% |
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