VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
51,56€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Morningstar DM Lrg Div Leaders GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.654,1M€
Patrimonio de la clase
5.654,1M€
Fecha de inicio
23/05/2016
Comisión de gestión
0,380%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,380%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0011683594 |   | 51,56€ | 17,89% | — | 0,380% |
*Rentabilidad anualizada
NL0011683594
Clase única
2026+8,19%
5 años+19,09%
Riesgo5 / 7
Gastos0,380%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,94%
Volatilidad
8,88%
Máxima caída
-4,95%
Alpha
19,73
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
2,10
R Cuadrado
33,34
Tracking Error
6,27
Correlación
57,74
Ratio de Información
2,27
Rentabilidad anualizada
17,89%
Volatilidad
9,25%
Máxima caída
-4,95%
Alpha
4,42
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,42
R Cuadrado
80,08
Tracking Error
5,29
Correlación
89,49
Ratio de Información
0,94
Rentabilidad anualizada
19,09%
Volatilidad
11,13%
Máxima caída
-9,96%
Alpha
5,69
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,52
R Cuadrado
83,99
Tracking Error
5,55
Correlación
91,65
Ratio de Información
1,14
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
31,3%
Energía
18,2%
Salud
14,2%
Consumo Defensivo
11,1%
Servicios de Comunicación
8,9%
Servicios Públicos
6,5%
Industriales
4,1%
Consumo Cíclico
4,1%
Materiales Básicos
1,1%
Tecnología
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
27,1%
Estados Unidos
24,2%
Europa (ex-Zona Euro)
12,8%
Reino Unido
11,4%
Japón
6,7%
Australasia
6,6%
Canadá
6,4%
Asia Desarrollada
3,6%
Oriente Medio
0,6%
Mercado Emergente
0,4%
Europa Emergente
0,4%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,7%
Largecap
43,3%
Mediumcap
0,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Exxon Mobil Corp | 384.062.822€ | 5,67% |
Verizon Communications Inc | 323.956.266€ | 4,78% |
Nestle SACH0038863350 | 256.480.211€ | 3,78% |
Pfizer Inc | 244.370.621€ | 3,61% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 237.489.430€ | 3,50% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 220.050.407€ | 3,25% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 218.569.816€ | 3,23% |
PepsiCo Inc | 208.639.104€ | 3,08% |
Allianz SEDE0008404005 | 173.816.693€ | 2,56% |
Bristol-Myers Squibb Co | 142.260.531€ | 2,10% |
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