VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

43,71
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Morningstar DM Lrg Div Leaders GR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
3.067,8M
Patrimonio de la clase
3.067,8M
Fecha de inicio
23/05/2016
Comisión de gestión
0,380%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,380%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
6/02/2025
Prospectus
20/12/2024
AnnualReport
31/12/2023
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
NL0011683594
Clase única
2025+12,40%
5 años+19,13%
Riesgo5 / 7
Gastos0,380%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,41%
Volatilidad
9,53%
Máxima caída
-4,95%
Alpha
10,32
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
1,47
R Cuadrado
56,95
Tracking Error
6,56
Correlación
75,46
Ratio de Información
1,45
Rentabilidad anualizada
15,28%
Volatilidad
11,03%
Máxima caída
-5,52%
Alpha
5,66
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
86,20
Tracking Error
5,34
Correlación
92,85
Ratio de Información
1,20
Rentabilidad anualizada
19,13%
Volatilidad
12,56%
Máxima caída
-9,96%
Alpha
4,48
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,32
R Cuadrado
87,70
Tracking Error
5,51
Correlación
93,65
Ratio de Información
0,94

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
41,3%
Salud
Salud
16,2%
Energía
Energía
8,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
7,4%
Otros
Consumo Cíclico
7,2%
Materiales industriales
Industriales
6,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,5%
Otros
Consumo Defensivo
2,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
98,7%
Zona Euro
42,3%
Estados Unidos
13,9%
Reino Unido
11,7%
Europa (ex-Zona Euro)
11,1%
Canadá
7,6%
Japón
5,8%
Asia Desarrollada
3,8%
Australasia
2,2%
Mercado Emergente
1,1%
Europa Emergente
1,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
51,6%
Largecap
46,9%
Mediumcap
1,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Verizon Communications Inc
149.405.8034,72%
Pfizer Inc
145.816.5524,60%
HSBC Holdings PLCGB0005405286
141.991.4874,48%
Roche Holding AGCH0012032048
135.687.9774,28%
TotalEnergies SEFR0000120271
123.785.2493,91%
Allianz SEDE0008404005
79.175.1412,50%
Intesa SanpaoloIT0000072618
77.987.2222,46%
Rio Tinto PLC Ordinary SharesGB0007188757
77.202.5822,44%
Sanofi SAFR0000120578
76.852.6292,43%
Bristol-Myers Squibb Co
76.090.6442,40%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.