VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
46,83€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Morningstar DM Lrg Div Leaders GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.606,2M€
Patrimonio de la clase
3.606,2M€
Fecha de inicio
23/05/2016
Comisión de gestión
0,380%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,380%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0011683594 |   | 46,83€ | 16,13% | — | 0,380% |
*Rentabilidad anualizada
NL0011683594
Clase única
2025+21,14%
5 años+18,06%
Riesgo5 / 7
Gastos0,380%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,79%
Volatilidad
9,38%
Máxima caída
-4,95%
Alpha
11,78
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
1,69
R Cuadrado
47,58
Tracking Error
6,60
Correlación
68,98
Ratio de Información
1,37
Rentabilidad anualizada
16,13%
Volatilidad
9,62%
Máxima caída
-4,95%
Alpha
4,95
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,26
R Cuadrado
81,86
Tracking Error
5,39
Correlación
90,47
Ratio de Información
1,05
Rentabilidad anualizada
18,06%
Volatilidad
12,32%
Máxima caída
-9,96%
Alpha
4,72
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,45
R Cuadrado
87,37
Tracking Error
5,48
Correlación
93,47
Ratio de Información
1,00
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
40,2%
Salud
16,7%
Energía
8,3%
Servicios Públicos
7,7%
Consumo Cíclico
6,8%
Industriales
6,0%
Servicios de Comunicación
5,0%
Materiales Básicos
4,6%
Consumo Defensivo
2,3%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
97,1%
Zona Euro
41,7%
Estados Unidos
13,5%
Reino Unido
11,8%
Europa (ex-Zona Euro)
11,3%
Canadá
7,6%
Japón
5,3%
Asia Desarrollada
3,8%
Australasia
2,1%
Mercado Emergente
1,2%
Europa Emergente
1,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,2%
Cash
1,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,8%
Largecap
47,3%
Mediumcap
2,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Roche Holding AGCH0012032048 | 192.741.908€ | 4,71% |
Pfizer Inc | 189.465.970€ | 4,63% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 177.109.902€ | 4,33% |
Verizon Communications Inc | 170.700.437€ | 4,17% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 161.388.574€ | 3,95% |
Rio Tinto PLC Ordinary SharesGB0007188757 | 107.895.913€ | 2,64% |
Allianz SEDE0008404005 | 101.885.098€ | 2,49% |
Bristol-Myers Squibb Co | 100.302.567€ | 2,45% |
Sanofi SAFR0000120578 | 98.967.182€ | 2,42% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 96.006.720€ | 2,35% |
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