VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
51,39€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Morningstar DM Lrg Div Leaders GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.780,6M€
Patrimonio de la clase
4.780,6M€
Fecha de inicio
23/05/2016
Comisión de gestión
0,380%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,380%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0011683594 |   | 51,39€ | 17,68% | — | 0,380% |
*Rentabilidad anualizada
NL0011683594
Clase única
2026+7,39%
5 años+19,43%
Riesgo5 / 7
Gastos0,380%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,38%
Volatilidad
9,28%
Máxima caída
-4,95%
Alpha
20,36
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
2,13
R Cuadrado
28,70
Tracking Error
6,25
Correlación
53,57
Ratio de Información
2,66
Rentabilidad anualizada
17,68%
Volatilidad
9,30%
Máxima caída
-4,95%
Alpha
4,83
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,43
R Cuadrado
80,03
Tracking Error
5,34
Correlación
89,46
Ratio de Información
1,05
Rentabilidad anualizada
19,43%
Volatilidad
11,10%
Máxima caída
-9,96%
Alpha
5,59
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,46
R Cuadrado
83,76
Tracking Error
5,56
Correlación
91,52
Ratio de Información
1,11
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
31,6%
Energía
17,9%
Salud
15,2%
Consumo Defensivo
10,7%
Servicios de Comunicación
8,2%
Servicios Públicos
6,3%
Consumo Cíclico
4,2%
Industriales
3,9%
Materiales Básicos
1,1%
Tecnología
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Zona Euro
27,0%
Estados Unidos
23,0%
Europa (ex-Zona Euro)
13,6%
Reino Unido
11,4%
Canadá
6,6%
Japón
6,5%
Australasia
6,2%
Asia Desarrollada
3,9%
Oriente Medio
0,6%
Mercado Emergente
0,4%
Europa Emergente
0,4%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,1%
Largecap
45,6%
Mediumcap
0,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Exxon Mobil Corp | 309.737.029€ | 5,63% |
Verizon Communications Inc | 224.897.958€ | 4,09% |
Pfizer Inc | 200.653.700€ | 3,65% |
Nestle SACH0038863350 | 195.681.861€ | 3,56% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 194.664.862€ | 3,54% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 175.602.336€ | 3,19% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 170.791.196€ | 3,10% |
PepsiCo Inc | 157.827.259€ | 2,87% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 148.598.719€ | 2,70% |
Allianz SEDE0008404005 | 143.837.180€ | 2,61% |
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