VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
44,96€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Morningstar DM Lrg Div Leaders GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.293,4M€
Patrimonio de la clase
3.293,4M€
Fecha de inicio
23/05/2016
Comisión de gestión
0,380%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,380%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0011683594 |  | 44,96€ | 16,12% | — | 0,380% |
*Rentabilidad anualizada
NL0011683594
Clase única
2025+15,62%
5 años+20,23%
Riesgo5 / 7
Gastos0,380%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,93%
Volatilidad
9,54%
Máxima caída
-4,95%
Alpha
9,34
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
1,43
R Cuadrado
55,47
Tracking Error
6,70
Correlación
74,48
Ratio de Información
1,22
Rentabilidad anualizada
16,12%
Volatilidad
10,28%
Máxima caída
-4,95%
Alpha
5,19
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,37
R Cuadrado
83,46
Tracking Error
5,38
Correlación
91,36
Ratio de Información
1,12
Rentabilidad anualizada
20,23%
Volatilidad
12,47%
Máxima caída
-9,96%
Alpha
4,47
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,37
R Cuadrado
87,39
Tracking Error
5,52
Correlación
93,48
Ratio de Información
0,94
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
40,4%
Salud
16,6%
Energía
8,4%
Servicios Públicos
8,0%
Consumo Cíclico
6,9%
Industriales
6,3%
Servicios de Comunicación
5,0%
Materiales Básicos
4,8%
Consumo Defensivo
2,5%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
98,3%
Zona Euro
42,3%
Estados Unidos
13,5%
Reino Unido
12,0%
Europa (ex-Zona Euro)
11,2%
Canadá
7,6%
Japón
5,5%
Asia Desarrollada
3,8%
Australasia
2,3%
Mercado Emergente
1,2%
Europa Emergente
1,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
50,2%
Largecap
48,0%
Mediumcap
1,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Pfizer Inc | 164.662.604€ | 4,67% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 155.191.249€ | 4,41% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 150.356.228€ | 4,27% |
Verizon Communications Inc | 145.228.445€ | 4,12% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 140.324.201€ | 3,98% |
Rio Tinto PLC Ordinary SharesGB0007188757 | 97.267.915€ | 2,76% |
Sanofi SAFR0000120578 | 90.540.535€ | 2,57% |
Allianz SEDE0008404005 | 87.065.323€ | 2,47% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 85.133.752€ | 2,42% |
Bristol-Myers Squibb Co | 80.848.859€ | 2,30% |
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