VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
48,47€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Morningstar DM Lrg Div Leaders GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.780,6M€
Patrimonio de la clase
4.780,6M€
Fecha de inicio
23/05/2016
Comisión de gestión
0,380%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,380%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0011683594 |   | 48,47€ | 16,14% | — | 0,380% |
*Rentabilidad anualizada
NL0011683594
Clase única
2026+1,30%
5 años+18,00%
Riesgo5 / 7
Gastos0,380%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,98%
Volatilidad
9,28%
Máxima caída
-4,95%
Alpha
20,36
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
2,13
R Cuadrado
28,70
Tracking Error
6,25
Correlación
53,57
Ratio de Información
2,66
Rentabilidad anualizada
16,14%
Volatilidad
9,30%
Máxima caída
-4,95%
Alpha
4,83
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,43
R Cuadrado
80,03
Tracking Error
5,34
Correlación
89,46
Ratio de Información
1,05
Rentabilidad anualizada
18,00%
Volatilidad
11,10%
Máxima caída
-9,96%
Alpha
5,59
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,46
R Cuadrado
83,76
Tracking Error
5,56
Correlación
91,52
Ratio de Información
1,11
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
31,9%
Energía
17,0%
Salud
15,6%
Consumo Defensivo
10,8%
Servicios de Comunicación
8,3%
Servicios Públicos
6,2%
Consumo Cíclico
4,4%
Industriales
3,8%
Materiales Básicos
1,1%
Tecnología
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
98,9%
Zona Euro
27,0%
Estados Unidos
23,2%
Europa (ex-Zona Euro)
13,7%
Reino Unido
11,2%
Japón
6,8%
Canadá
6,6%
Australasia
6,1%
Asia Desarrollada
3,8%
Oriente Medio
0,7%
Mercado Emergente
0,4%
Europa Emergente
0,4%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,7%
Largecap
45,9%
Mediumcap
0,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Exxon Mobil Corp | 279.275.619€ | 5,31% |
Verizon Communications Inc | 218.156.661€ | 4,15% |
Pfizer Inc | 195.280.454€ | 3,72% |
Nestle SACH0038863350 | 191.084.741€ | 3,64% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 181.855.880€ | 3,46% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 164.488.036€ | 3,13% |
PepsiCo Inc | 152.639.036€ | 2,90% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 152.033.525€ | 2,89% |
Allianz SEDE0008404005 | 142.003.644€ | 2,70% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 139.713.595€ | 2,66% |
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