VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
45,47€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
-
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.606,2M€
Patrimonio de la clase
3.606,2M€
Fecha de inicio
23/05/2016
Comisión de gestión
0,380%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,380%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0011683594 |   | 45,47€ | 14,87% | — | 0,380% |
*Rentabilidad anualizada
NL0011683594
Clase única
2025+16,92%
5 años+17,79%
Riesgo5 / 7
Gastos0,380%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,29%
Volatilidad
9,38%
Máxima caída
-4,95%
Alpha
11,78
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
1,69
R Cuadrado
47,58
Tracking Error
6,60
Correlación
68,98
Ratio de Información
1,37
Rentabilidad anualizada
14,87%
Volatilidad
9,62%
Máxima caída
-4,95%
Alpha
4,95
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,26
R Cuadrado
81,86
Tracking Error
5,39
Correlación
90,47
Ratio de Información
1,05
Rentabilidad anualizada
17,79%
Volatilidad
12,32%
Máxima caída
-9,96%
Alpha
4,72
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,45
R Cuadrado
87,37
Tracking Error
5,48
Correlación
93,47
Ratio de Información
1,00
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
40,7%
Salud
16,3%
Energía
8,4%
Servicios Públicos
8,0%
Consumo Cíclico
6,9%
Industriales
6,1%
Servicios de Comunicación
5,1%
Materiales Básicos
4,7%
Consumo Defensivo
2,4%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
98,0%
Zona Euro
42,1%
Estados Unidos
13,6%
Reino Unido
12,2%
Europa (ex-Zona Euro)
10,9%
Canadá
7,6%
Japón
5,4%
Asia Desarrollada
3,9%
Australasia
2,2%
Mercado Emergente
1,2%
Europa Emergente
1,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,2%
Cash
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
49,0%
Largecap
48,2%
Mediumcap
2,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Pfizer Inc | 172.896.888€ | 4,66% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 169.048.513€ | 4,56% |
Verizon Communications Inc | 156.984.444€ | 4,23% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 155.669.828€ | 4,20% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 143.025.480€ | 3,86% |
Rio Tinto PLC Ordinary SharesGB0007188757 | 98.927.868€ | 2,67% |
Sanofi SAFR0000120578 | 92.691.488€ | 2,50% |
Allianz SEDE0008404005 | 90.972.984€ | 2,45% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 90.212.788€ | 2,43% |
Bristol-Myers Squibb Co | 89.660.842€ | 2,42% |
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