VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
51,22€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Morningstar DM Lrg Div Leaders GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6.855,2M€
Patrimonio de la clase
6.855,2M€
Fecha de inicio
23/05/2016
Comisión de gestión
0,380%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,380%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0011683594 |   | 51,22€ | 20,84% | — | 0,380% |
*Rentabilidad anualizada
NL0011683594
Clase única
2026+7,48%
5 años+17,88%
Riesgo5 / 7
Gastos0,380%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,06%
Volatilidad
9,60%
Máxima caída
-4,95%
Alpha
16,61
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
2,12
R Cuadrado
47,73
Tracking Error
5,68
Correlación
69,08
Ratio de Información
1,97
Rentabilidad anualizada
20,84%
Volatilidad
9,67%
Máxima caída
-4,95%
Alpha
3,99
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,55
R Cuadrado
80,47
Tracking Error
5,26
Correlación
89,70
Ratio de Información
0,91
Rentabilidad anualizada
17,88%
Volatilidad
11,27%
Máxima caída
-9,96%
Alpha
5,83
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,54
R Cuadrado
84,12
Tracking Error
5,55
Correlación
91,72
Ratio de Información
1,17
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
30,3%
Energía
21,4%
Salud
13,9%
Consumo Defensivo
10,3%
Servicios de Comunicación
9,2%
Servicios Públicos
6,3%
Industriales
3,9%
Consumo Cíclico
3,7%
Materiales Básicos
1,1%
Tecnología
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
26,7%
Estados Unidos
25,6%
Europa (ex-Zona Euro)
12,2%
Reino Unido
12,0%
Australasia
6,5%
Japón
6,4%
Canadá
6,0%
Asia Desarrollada
3,8%
Oriente Medio
0,6%
Mercado Emergente
0,5%
Europa Emergente
0,5%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
57,7%
Largecap
41,7%
Mediumcap
1,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Exxon Mobil Corp | 435.275.440€ | 6,31% |
Verizon Communications Inc | 348.983.342€ | 5,06% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 265.921.211€ | 3,85% |
Pfizer Inc | 263.085.787€ | 3,81% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 263.233.367€ | 3,81% |
Nestle SACH0038863350 | 246.902.063€ | 3,58% |
Roche Holding AGCH1499059983 | 207.490.604€ | 3,01% |
PepsiCo Inc | 202.411.399€ | 2,93% |
Allianz SEDE0008404005 | 165.759.586€ | 2,40% |
BP PLCGB0007980591 | 164.370.723€ | 2,38% |
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