Raiffeisen Central Europe ESG Equities (Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien) (I) VTA

245,86
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
143,3M
Patrimonio de la clase
2,2M
Fecha de inicio
4/01/2010
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,240%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
18/04/2025
Factsheet
31/03/2025
SemiannualReport
31/07/2024
AnnualReport
31/01/2024
SimplifiedProspectus
31/03/2011
Rulebook
22/11/2007

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Raiffeisen Central Europe ESG Equities (Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien) (R)
AT0000A0EY50
Clase única
2025+21,21%
5 años-1,86%
Riesgo7 / 7
Gastos1,240%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Raiffeisen Central Europe ESG Equities (Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien) (R):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,61%
Volatilidad
13,06%
Máxima caída
-6,03%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,47%
Volatilidad
17,79%
Máxima caída
-55,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,64
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,86%
Volatilidad
20,63%
Máxima caída
-66,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
58,4%
Energía
Energía
8,4%
Otros
Consumo Cíclico
7,1%
Materiales industriales
Industriales
6,5%
Otros
Consumo Defensivo
5,1%
Salud
Salud
3,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,9%
Tecnología
Tecnología
0,7%

Exposición regional

Europa Emergente
70,9%
Mercado Emergente
70,9%
País Desarrollado
29,0%
Zona Euro
28,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Estados Unidos
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
59,9%
Largecap
34,9%
Smallcap
4,2%
Microcap
0,9%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
PKO Bank Polski SAPLPKO0000016
13.342.4059,68%
OTP Bank PLCHU0000061726
12.647.4439,17%
Erste Group Bank AG.AT0000652011
12.091.0728,77%
Bank Polska Kasa Opieki SAPLPEKAO00016
8.934.2776,48%
Orlen SAPLPKN0000018
8.073.8035,85%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SAPLPZU0000011
6.815.0854,94%
Santander Bank Polska SAPLBZ00000044
6.391.1644,63%
Dino Polska SAPLDINPL00011
6.307.4104,57%
LPP SAPLLPP0000011
4.729.9443,43%
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2
4.489.2003,26%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.