RF Global Emergente - Moneda Local

Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds

Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VT | AT0000A0FXM6

Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

19 Jul, 2018
115,69
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds (I) VT (AT0000A0MRF8)1,37M EUR121,17 EUR1,50%0,00%500.000 EUR
Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VT (AT0000A0FXM6)10,26M EUR115,69 EUR1,50%1,41%1 EUR

Estrategia Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds

N/A


Información sobre el fondo de inversión Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local, que invierten en Renta Fija, el fondo Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds, con ISIN AT0000A0FXM6, de la gestora Raiffeisen Kapitalanlage GmbH se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,51% del patrimonio total, que asciende a 140.632.294 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,51%PERCENT
Total Expense Ratio1,41%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20107,64%-0,42%1,89%
2011-0,75%-3,61%0,86%-2,56%4,77%
201211,70%5,23%2,29%3,10%0,66%
2013-14,74%2,08%-9,23%-4,88%-3,27%
20143,89%0,67%4,70%1,19%-2,59%
2015-2,73%6,46%-4,78%-10,34%7,02%
20168,96%3,38%3,69%1,15%0,50%
20170,15%6,36%-3,97%-1,83%-0,12%
2018-0,11%-5,37%

Rendimiento mensual Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 30, 2018) Jun 17, 2018
Prospectus (Apr 01, 2018) Apr 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 21, 2018
AnnualReport (Jan 31, 2018) May 31, 2018
SemiannualReport (Jul 31, 2017) Jan 25, 2018