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ERSTE Responsible Bond Euro Corporate

AT0000A0PHJ4ERSTE Responsible Bond Euro Corporate EUR R01 T
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119,14€
YTD
-8,80%
Rentabilidad en el año
3A
-2,01%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
119,14€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
-2,01%
Comisiones
0,600%
Gestora
Erste Asset Management GmbH
Categoría
RF Deuda Corporativa EUR
ISIN
AT0000A0PHJ4
Clases disponibles
Ver 2 más
Gastos corrientes
0,710%
Nivel de riesgo
Moderado
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Inversión mínima
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Rating de sostenibilidad
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Información

ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE primarily invests in corporate bonds of European issuers with excellent to medium credit ratings, which are denominated in euros. The investment universe is based on ethically sustainable criteria. The rating (creditworthiness) of the bonds in the fund is primarily in the investment grade range AAA to BBB-. Investing in corporate bonds of companies that are pioneers in terms of ecological, social and governance aspects, is at the forefront of the investment decision. A holistic ESG approach also takes ethical aspects into account.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Erste Asset Management GmbH
Categoría
RF Deuda Corporativa EUR
Patrimonio del fondo
234,7M€
Patrimonio de la clase
152,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,710%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,500%
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
Prospectus
Descargar
SemiannualReport
Descargar
AnnualReport
Descargar

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo ERSTE Responsible Bond Euro Corporate:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,97%
Volatilidad
3,86%
Máxima caída
-9,17%
Alpha
-0,47
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-1,99
R Cuadrado
0,89
Tracking Error
1,22
Correlación
95,62
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
-2,01%
Volatilidad
5,70%
Máxima caída
-9,17%
Alpha
0,05
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
1,00
Tracking Error
1,08
Correlación
98,18
Ratio de Información
0,04
Rentabilidad anualizada
-0,72%
Volatilidad
4,55%
Máxima caída
-9,17%
Alpha
-0,22
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
0,99
Tracking Error
0,93
Correlación
97,91
Ratio de Información
-0,25

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
88,9%
Convertible
9,3%
Cash
1,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
British Telecommunications PLC 2.125%XS1886403200
2.243.764€0,94%
Allianz SE 5.625%DE000A1RE1Q3
2.108.856€0,88%
Kelag-Karntner Elektrizitats 3.25%AT0000A0X913
2.060.137€0,86%
Commerzbank AG 0.5%DE000CZ45VC5
1.917.257€0,80%
Orange S.A. 1.375%FR0013310224
1.876.819€0,78%
Oberbank AG 0.625%AT0000A2N7F1
1.849.785€0,77%
Atlas Copco Finance Designated Activity Company 0.75%XS2440690456
1.835.104€0,77%
Credit Agricole S.A. 0.875%XS2099546488
1.809.636€0,76%
ING Groep N.V. 0.25%XS2258452478
1.814.718€0,76%
Norsk Hydro ASA 1.125%XS1974922442
1.791.441€0,75%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
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