CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund

AT0000A0RFV9 · CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I VT
145,84
2022 €
-14,19%
Rentabilidad en el año
3A €
-2,69%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
145,84
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,69%
Comisiones:
2,000% + 10,000%
ISIN:
AT0000A0RFV9
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
0,700%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

N/A

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Exane Eurozone Convertible
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
82,8M
Patrimonio de la clase
41,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,700%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,500%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-14,70%
Volatilidad
12,17%
Máxima caída
-19,96%
Alpha
-2,89
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
-1,48
R Cuadrado
81,96
Tracking Error
2,03
Correlación
90,53
Ratio de Información
-0,92
Rentabilidad anualizada
-2,69%
Volatilidad
10,75%
Máxima caída
-21,21%
Alpha
-1,74
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
90,38
Tracking Error
2,73
Correlación
95,07
Ratio de Información
-0,52
Rentabilidad anualizada
-2,61%
Volatilidad
9,26%
Máxima caída
-21,21%
Alpha
-0,55
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
81,95
Tracking Error
3,25
Correlación
90,52
Ratio de Información
-0,13

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Convertible
95,9%
Cash
2,4%
Bonos
1,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Electricite de France SA 0%FR0013534518
3.055.6003,72%
TotalEnergies SE 0.5%XS1327914062
2.445.3362,98%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%XS2021212332
2.124.8132,59%
Schneider Electric SE 0%FR0014000OG2
1.843.6532,25%
America Movil S.A.B. de C.V. 0%XS2308171383
1.785.5462,18%
Sika AG 0.15%CH0413990240
1.569.8221,91%
STMicroelectronics N.V. 0%XS2211997155
1.423.2221,73%
Amadeus IT Group SA 1.5%XS2154448059
1.411.2681,72%
BP Capital Markets plc 1%XS1410519976
1.411.4271,72%
Prysmian S.p.A. 0%XS2294704007
1.388.7151,69%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.