ERSTE Responsible Stock Europe

AT0000A0WM11 · ERSTE Responsible Stock Europe EUR R01 VT
184,30
2022 €
-11,11%
Rentabilidad en el año
3A €
4,72%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
184,30
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,72%
Comisiones:
1,800%
ISIN:
AT0000A0WM11
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,790%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

"ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE is a sustainable equity fund that primarily invests in shares of selected companies based or stock exchange listed in Europe. The fund's investment process is based on fundamental business analysis. When selecting stocks, high-quality, high-growth companies are used. Investing in shares of companies that are pioneers in terms of ecological, social and governance aspects is at the forefront of the investment decision. A holistic ESG approach also takes ethical aspects into account. Hedging against foreign currency risks is generally not provided, but is possible."

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
160,1M
Patrimonio de la clase
6,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,790%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo ERSTE Responsible Stock Europe:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-9,67%
Volatilidad
17,08%
Máxima caída
-21,69%
Alpha
-4,45
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,82
R Cuadrado
88,72
Tracking Error
5,90
Correlación
94,19
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
4,72%
Volatilidad
19,89%
Máxima caída
-23,77%
Alpha
-0,90
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
91,98
Tracking Error
5,66
Correlación
95,90
Ratio de Información
-0,18
Rentabilidad anualizada
4,06%
Volatilidad
17,73%
Máxima caída
-23,77%
Alpha
-1,78
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
91,21
Tracking Error
5,34
Correlación
95,50
Ratio de Información
-0,34

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
20,5%
Finanzas
Servicios Financieros
15,7%
Otros
Consumo Defensivo
13,3%
Materiales industriales
Industriales
12,8%
Otros
Consumo Cíclico
12,7%
Tecnología
Tecnología
7,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
94,1%
Zona Euro
41,1%
Europa (ex-Zona Euro)
26,9%
Reino Unido
24,2%
Asia Desarrollada
1,0%
Estados Unidos
0,9%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
94,1%
Cash
5,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
43,7%
Giantcap
42,9%
Mediumcap
7,0%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Roche Holding AGCH0012032048
9.478.5116,26%
ASML Holding NVNL0010273215
7.329.3694,84%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
7.040.6654,65%
AstraZeneca PLCGB0009895292
6.925.9664,57%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
6.278.0434,14%
Unilever PLCGB00B10RZP78
5.612.9023,70%
Zurich Insurance Group AGCH0011075394
4.953.5713,27%
Diageo PLCGB0002374006
4.410.9962,91%
Schneider Electric SEFR0000121972
4.125.7572,72%
L'Oreal SAFR0000120321
3.233.5112,13%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.