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Información
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
243,5M€
Patrimonio de la clase
3,8M€
Fecha de inicio
30/11/2012
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,790%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
ERSTE Responsible Stock Europe
ERSTE Responsible Stock Europe
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A0WM11 | 214,10€ | 5,08% | 1€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
AT0000A0WM11
Clase única
2025-1,18%
5 años+9,57%
Riesgo6 / 7
Gastos1,790%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo ERSTE Responsible Stock Europe:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,31%
Volatilidad
9,64%
Máxima caída
-5,04%
Alpha
-6,37
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
83,38
Tracking Error
4,16
Correlación
91,31
Ratio de Información
-1,72
Rentabilidad anualizada
5,08%
Volatilidad
13,23%
Máxima caída
-15,16%
Alpha
-2,54
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
87,86
Tracking Error
4,72
Correlación
93,73
Ratio de Información
-0,69
Rentabilidad anualizada
9,57%
Volatilidad
14,38%
Máxima caída
-21,69%
Alpha
-1,33
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
88,31
Tracking Error
4,93
Correlación
93,98
Ratio de Información
-0,37
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,9%
Salud
19,1%
Industriales
15,3%
Tecnología
11,5%
Consumo Cíclico
9,1%
Consumo Defensivo
8,5%
Materiales Básicos
8,1%
Servicios de Comunicación
3,3%
Inmobiliario
1,0%
Servicios Públicos
0,3%
Energía
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,1%
Zona Euro
50,8%
Europa (ex-Zona Euro)
27,3%
Reino Unido
16,1%
Estados Unidos
4,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,1%
Cash
1,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
62,6%
Largecap
26,6%
Mediumcap
8,6%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 12.089.055€ | 4,85% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 11.391.482€ | 4,57% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 10.902.201€ | 4,37% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 10.383.703€ | 4,17% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 10.317.820€ | 4,14% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 10.071.306€ | 4,04% |
CRH PLCIE0001827041 | 9.886.956€ | 3,97% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 8.950.740€ | 3,59% |
Zurich Insurance Group AGCH0011075394 | 7.660.118€ | 3,07% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 6.997.337€ | 2,81% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.