ERSTE Responsible Stock Dividend VTIA EUR R01

125,17
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
258,9M
Patrimonio de la clase
16,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
1,370%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,500%
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
ERSTE Responsible Stock Dividend
AT0000A1QA87
Clase única
2024+5,99%
5 años+3,78%
Riesgo6 / 7
Gastos1,370%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo ERSTE Responsible Stock Dividend:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,94%
Volatilidad
8,23%
Máxima caída
-9,66%
Alpha
-9,67
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,59
R Cuadrado
92,27
Tracking Error
3,49
Correlación
96,06
Ratio de Información
-2,93
Rentabilidad anualizada
2,66%
Volatilidad
11,22%
Máxima caída
-15,36%
Alpha
-7,07
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
81,62
Tracking Error
5,88
Correlación
90,34
Ratio de Información
-1,39
Rentabilidad anualizada
3,78%
Volatilidad
14,82%
Máxima caída
-22,81%
Alpha
-4,31
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
82,63
Tracking Error
6,94
Correlación
90,90
Ratio de Información
-0,69

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Defensivo
17,7%
Materiales industriales
Industriales
15,6%
Salud
Salud
13,3%
Finanzas
Servicios Financieros
11,0%
Otros
Consumo Cíclico
9,4%
Tecnología
Tecnología
8,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,7%
Energía
Energía
5,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
5,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,9%

Exposición regional

País Desarrollado
98,8%
Estados Unidos
66,9%
Zona Euro
18,8%
Canadá
3,8%
Asia Desarrollada
3,7%
Japón
2,0%
Australasia
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,8%
Cash
1,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
40,3%
Mediumcap
39,5%
Giantcap
17,2%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
International Business Machines Corp
9.171.1563,54%
Amgen Inc
9.058.4083,50%
Procter & Gamble Co
8.661.8413,35%
AbbVie Inc
8.461.7283,27%
PepsiCo Inc
8.014.1603,10%
Johnson & Johnson
8.028.9723,10%
Texas Instruments Inc
7.641.5402,95%
Colgate-Palmolive Co
5.324.3712,06%
SoftBank CorpJP3732000009
5.159.0731,99%
JM Smucker Co
5.054.3331,95%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.