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ERSTE WWF Stock Environment
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A20DV3 |  | 138,84€ | -13,87% | 1.000.000€ | 0,940% | ||
| AT0000A20DU5 | | 124,22€ | -13,89% | 1.000.000€ | 0,940% | ||
| AT0000A03N37 |  3 más Más distribuidores    | 178,72€ | -14,53% | 1€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
372,6M€
Patrimonio de la clase
1,6M€
Fecha de inicio
26/07/2018
Comisión de gestión
0,940%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,920%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
ERSTE WWF Stock Environment
ERSTE WWF Stock Environment
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A20DV3 | | 138,84€ | -13,87% | 1.000.000€ | 0,940% | ||
| AT0000A20DU5 | | 124,22€ | -13,89% | 1.000.000€ | 0,940% | ||
| AT0000A03N37 | 3 más Más distribuidores | 178,72€ | -14,53% | 1€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
AT0000A20DU5
Clases disponibles
2025-3,32%
5 años-1,70%
Riesgo7 / 7
Gastos0,920%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo ERSTE WWF Stock Environment:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-13,38%
Volatilidad
18,81%
Máxima caída
-30,46%
Alpha
-32,92
Beta
1,75
Ratio de Sharpe
-1,18
R Cuadrado
68,38
Tracking Error
14,50
Correlación
82,69
Ratio de Información
-1,87
Rentabilidad anualizada
-13,89%
Volatilidad
26,72%
Máxima caída
-50,64%
Alpha
-29,79
Beta
1,56
Ratio de Sharpe
-0,49
R Cuadrado
61,30
Tracking Error
19,94
Correlación
78,30
Ratio de Información
-1,34
Rentabilidad anualizada
-1,70%
Volatilidad
27,38%
Máxima caída
-55,97%
Alpha
-15,72
Beta
1,51
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
57,32
Tracking Error
21,36
Correlación
75,71
Ratio de Información
-0,67
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
45,6%
Tecnología
22,7%
Servicios Públicos
13,3%
Consumo Cíclico
5,7%
Servicios Financieros
4,9%
Materiales Básicos
2,1%
Consumo Defensivo
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
95,9%
Estados Unidos
49,7%
Zona Euro
23,5%
Europa (ex-Zona Euro)
13,2%
Japón
6,1%
Canadá
2,1%
Reino Unido
1,3%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,9%
Cash
4,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
35,7%
Mediumcap
32,6%
Microcap
18,1%
Giantcap
4,4%
Largecap
3,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Nextracker Inc Ordinary Shares - Class A | 18.756.752€ | 5,17% |
First Solar Inc | 18.691.467€ | 5,15% |
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 17.843.892€ | 4,91% |
Xylem Inc | 14.972.920€ | 4,12% |
Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 14.713.721€ | 4,05% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 13.818.602€ | 3,81% |
Itron Inc | 12.219.229€ | 3,37% |
Scatec ASA Ordinary SharesNO0010715139 | 11.030.298€ | 3,04% |
Array Technologies Inc Ordinary Shares | 9.975.650€ | 2,75% |
Kurita Water Industries LtdJP3270000007 | 9.466.411€ | 2,61% |
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Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.