ERSTE WWF Stock Environment

AT0000A20DU5 · ERSTE WWF Stock Environment EUR I01 A
229,33
YTD
0,38%
Rentabilidad en el año
3A
28,62%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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229,33
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+28,62%
Comisiones:
0,940%
ISIN:
AT0000A20DU5
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
0,920%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

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Información

The ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT invests worldwide primarily in companies in the field of environmental technology. The investment process of the fund is based on fundamental company analysis. The selection of stocks takes place with a focus on companies in which an environmental benefit could be identified and which primarily active in the areas of water treatment and -supply, recycling and waste management, renewable energy, energy-efficiency and mobility. A hedge against foreign currency risks is generally not provided, but is possible. Since October 2006, a cooperation exists between Erste Asset Management and WWF (World Wide Fund for Nature) and the fund management is supported by an environmental advisory board, initiated by WWF. At the same time, Erste Asset Management donates part of the management fee to the fund.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
831,8M
Patrimonio de la clase
6,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,940%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,920%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo ERSTE WWF Stock Environment:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,37%
Volatilidad
34,99%
Máxima caída
-26,13%
Alpha
-0,39
Beta
1,63
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
62,12
Tracking Error
24,76
Correlación
78,82
Ratio de Información
-0,39
Rentabilidad anualizada
28,62%
Volatilidad
29,99%
Máxima caída
-26,13%
Alpha
11,81
Beta
1,42
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
65,40
Tracking Error
20,50
Correlación
80,87
Ratio de Información
0,69
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
39,3%
Tecnología
Tecnología
29,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
15,2%
Otros
Consumo Cíclico
6,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,3%
Otros
Consumo Defensivo
2,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,7%

Exposición regional

País Desarrollado
91,5%
Estados Unidos
42,2%
Zona Euro
24,1%
Europa (ex-Zona Euro)
11,8%
Japón
7,9%
Mercado Emergente
6,3%
Asia Emergente
6,2%
Reino Unido
3,0%
Canadá
1,4%
Asia Desarrollada
0,9%
Australasia
0,2%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,8%
Cash
2,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
39,3%
Smallcap
33,9%
Largecap
13,4%
Microcap
11,2%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Enphase Energy Inc
26.791.2583,80%
Sunrun Inc
25.214.6533,57%
Sunnova Energy International Inc
23.925.8983,39%
SolarEdge Technologies Inc
21.732.4393,08%
Daqo New Energy Corp ADR
21.153.8873,00%
Corporacion Acciona Energias Renovables SAES0105563003
17.315.3882,45%
EDP Renovaveis SAES0127797019
16.875.8702,39%
Darling Ingredients Inc
15.525.6762,20%
Schneider Electric SEFR0000121972
14.036.9551,99%
Evoqua Water Technologies Corp
13.892.2601,97%
Datos a
Cargando...

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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Mar
Mar Barrero Muñoz Asesora
82 opiniones
Publicado hace 6 meses
Alto potencial de crecimiento en las empresas centradas en la transición hacia una economía sostenible

Es un fondo interesante para una cartera diversificada aunque no tendría más de un 10%. Todo lo que tiene que ver con cambio climático, sostenibilidad … lo ha hecho peor en 2021 que en 2020. Pasa lo mismo que c ...

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.