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Belfius Sustainable - High
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE0169199313 |   | 533,57€ | 1,09% | 0€ | 1,550% | ||
| BE0945312479 | 371,83€ | 1,08% | 0€ | 1,550% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
30,00% MSCI Europe NR, 11,25% MSCI EM NR, 25,00% Bloomberg Barclays Euro-Agg 1-10 TR, 3,75% MSCI Japan NR, 30,00% MSCI USA NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
329,0M€
Patrimonio de la clase
152,0M€
Fecha de inicio
3/11/1998
Comisión de gestión
1,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
2,050%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,500%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Belfius Sustainable - High
Belfius Sustainable - High
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE0169199313 | | 533,57€ | 1,09% | 0€ | 1,550% | ||
| BE0945312479 | 371,83€ | 1,08% | 0€ | 1,550% |
*Rentabilidad anualizada
BE0169199313
Clases disponibles
2025-7,22%
5 años+5,14%
Riesgo5 / 7
Gastos2,050%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Belfius Sustainable - High:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,82%
Volatilidad
8,06%
Máxima caída
-5,73%
Alpha
-3,89
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
62,97
Tracking Error
5,14
Correlación
79,35
Ratio de Información
-0,93
Rentabilidad anualizada
1,09%
Volatilidad
10,05%
Máxima caída
-11,86%
Alpha
-4,66
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
79,53
Tracking Error
5,23
Correlación
89,18
Ratio de Información
-1,11
Rentabilidad anualizada
5,14%
Volatilidad
10,49%
Máxima caída
-18,33%
Alpha
-1,82
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
78,86
Tracking Error
5,31
Correlación
88,81
Ratio de Información
-0,76
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
19,6%
Servicios Financieros
13,0%
Salud
10,2%
Consumo Cíclico
8,6%
Industriales
8,3%
Servicios de Comunicación
5,9%
Consumo Defensivo
4,3%
Materiales Básicos
2,7%
Inmobiliario
2,1%
Servicios Públicos
1,1%
Energía
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
70,8%
Estados Unidos
41,4%
Zona Euro
12,0%
Mercado Emergente
5,2%
Europa (ex-Zona Euro)
5,1%
Reino Unido
4,6%
Asia Emergente
4,0%
Japón
3,8%
Asia Desarrollada
3,0%
Canadá
0,8%
Iberoamérica
0,7%
Europa Emergente
0,3%
África
0,2%
Australasia
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
76,0%
Bonos
21,1%
Cash
2,6%
Convertible
0,2%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
34,9%
Largecap
25,4%
Mediumcap
14,2%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Candriam Sustainable Eq US Z USD AccLU2227859522 | 61.672.229€ | 18,61% |
Candriam Sst Eq World Z € AccLU1434528839 | 44.680.295€ | 13,48% |
Candriam Sust Eq Quant Eurp Z EUR AccLU2378105204 | 35.222.159€ | 10,63% |
Candriam Sst Eq Em Mkts Z € AccLU1434525066 | 26.958.283€ | 8,13% |
Candriam Sst Bd Euro Z € IncLU1434521230 | 24.235.494€ | 7,31% |
Candriam Sst Bd Euro S/T Z € AccLU1434522808 | 21.313.544€ | 6,43% |
Cleome Index USA Equities Z USD AccLU0644256330 | 18.381.685€ | 5,55% |
Candriam Sst Bd Euro Corp Z € AccLU1313771005 | 14.736.951€ | 4,45% |
Candriam Sst Eq Japan Z JPYAccLU1434527278 | 9.226.162€ | 2,78% |
Cleome Index Europe Equities Z EUR AccLU0479710047 | 7.837.349€ | 2,37% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.