DPAM B - Real Estate Europe Dividend Sustainable A Dis

138,37
Fecha de valor liquidativo: 2/20/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe NR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
165,6M
Patrimonio de la clase
24,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,025%
Gastos corrientes
1,760%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
DPAM B - Real Estate Europe Dividend Sustainable
BE6213828088
Clases disponibles
2024-6,83%
5 años-0,71%
Riesgo7 / 7
Gastos1,760%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DPAM B - Real Estate Europe Dividend Sustainable:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,87%
Volatilidad
20,90%
Máxima caída
-11,54%
Alpha
0,07
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
94,20
Tracking Error
7,04
Correlación
97,06
Ratio de Información
-0,01
Rentabilidad anualizada
-1,86%
Volatilidad
19,97%
Máxima caída
-32,07%
Alpha
1,63
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
94,08
Tracking Error
7,26
Correlación
96,99
Ratio de Información
0,41
Rentabilidad anualizada
-0,71%
Volatilidad
19,62%
Máxima caída
-32,07%
Alpha
0,99
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
93,80
Tracking Error
6,37
Correlación
96,85
Ratio de Información
0,24

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Inmobiliario
86,8%

Exposición regional

País Desarrollado
91,4%
Zona Euro
76,0%
Reino Unido
13,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
91,4%
Otros activos
4,4%
Bonos
3,1%
Convertible
0,8%
Cash
0,3%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
41,0%
Smallcap
32,9%
Largecap
6,6%
Microcap
6,3%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Vonovia SEDE000A1ML7J1
10.908.2756,59%
TAG Immobilien AGDE0008303504
8.083.4404,88%
LEG Immobilien SEDE000LEG1110
7.854.4444,74%
Unibail-Rodamco-WeFR0013326246
7.501.7604,53%
Mercialys SAFR0010241638
7.114.6674,30%
CTP NV Ordinary SharesNL00150006R6
7.128.0004,30%
ArganFR0010481960
6.822.6004,12%
Sirius Real Estate LtdGG00B1W3VF54
6.520.9943,94%
Retail Estates SABE0003720340
5.943.2583,59%
British Land Co PLCGB0001367019
5.159.0153,12%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.