155,43€
2023 €
3,82%
3A €Rentabilidad en el año
0,91%
Rentabilidad anualizada a 3 años
155,43€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,91%
Comisión (máxima):
1,150%
Categoría:
ISIN:
BE6227493937
Clases disponibles:
DPAM B - Balanced Strategy
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE6309882320 | 176,48€ | 1,29% | 1€ | 0,580% | |||
| BE6299372951 | 177,89€ | 1,29% | 25.000€ | 0,580% | |||
| BE6227493937 | 155,43€ | 0,91% | 1€ | 1,150% | |||
| BE6227494943 | 173,19€ | 0,67% | 1€ | 1,150% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,560%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
The objective of the sub-fund is to offer investors, by means of an actively managed portfolio, a moderate long-term capital gain by investing in equity securities and/or debt securities of issuers worldwide. The sub-fund invests mainly, without any sector or geographical restriction, in funds that invest in bonds and equities (UCITS and/or other UCIs) and, on an ancillary basis, in other investment funds (UCITS and/or other UCIs). The sub-fund may also invest directly in equities, bonds or other debt securities (up to a maximum of 20% of its net assets). The sub-fund aims to limit its (direct and indirect) investments in shares and other equity securities to approximately 60% of its net assets.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.254,2M€
Patrimonio de la clase
624,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,025%
Gastos corrientes
1,560%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DPAM B - Balanced Strategy:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,38%
Volatilidad
12,00%
Máxima caída
-16,02%
Alpha
-2,96
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-1,29
R Cuadrado
98,09
Tracking Error
1,66
Correlación
99,04
Ratio de Información
-1,67
Rentabilidad anualizada
0,91%
Volatilidad
11,18%
Máxima caída
-16,02%
Alpha
-0,31
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
98,14
Tracking Error
1,68
Correlación
99,06
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
2,52%
Volatilidad
9,62%
Máxima caída
-16,02%
Alpha
-0,73
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
97,89
Tracking Error
1,57
Correlación
98,94
Ratio de Información
-0,34
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,4%
Salud
6,7%
Servicios Financieros
6,3%
Industriales
5,7%
Consumo Cíclico
4,9%
Consumo Defensivo
3,3%
Servicios de Comunicación
2,9%
Materiales Básicos
2,1%
Inmobiliario
2,1%
Energía
1,7%
Servicios Públicos
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
42,2%
Estados Unidos
21,9%
Zona Euro
10,3%
Mercado Emergente
3,6%
Reino Unido
3,4%
Europa (ex-Zona Euro)
3,4%
Asia Emergente
3,3%
Japón
1,5%
Asia Desarrollada
1,2%
Australasia
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Canadá
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
44,7%
Bonos
41,1%
Cash
12,4%
Convertible
1,0%
Otros activos
0,7%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
15,4%
Largecap
15,3%
Mediumcap
11,0%
Smallcap
2,5%
Microcap
1,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
DPAM B Bonds EUR Medium Term P EURBE6289207183 | 92.204.048€ | 7,35% |
DPAM B Eqs US Div Sus PBE6289222331 | 58.610.191€ | 4,67% |
DPAM B Equities World Sust P CapBE6254414483 | 57.028.532€ | 4,55% |
DPAM B Eqs US Behavioral Val P EUR CapBE6249816099 | 51.065.492€ | 4,07% |
DPAM B Equities Europe Sust P CapBE6254417510 | 48.839.739€ | 3,89% |
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust P EURLU0907928732 | 43.337.700€ | 3,45% |
DPAM B Eqs NewGems Sust P CapBE6254420548 | 42.017.805€ | 3,35% |
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable PLU0336683171 | 41.835.536€ | 3,33% |
DPAM B Corporate Bonds EUR 2023 PBE6292996244 | 40.478.480€ | 3,23% |
DPAM B Bonds Eur P CapBE6254408428 | 37.626.160€ | 3,00% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.