DPAM B - Equities US Index B EUR Cap

266,03
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI USA NR USD
Fondo indexado
Patrimonio del fondo
244,8M
Patrimonio de la clase
92,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,025%
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,100%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
DPAM B - Equities US Index
BE6278404791
Clases disponibles
2024+11,62%
5 años+14,87%
Riesgo6 / 7
Gastos0,650%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DPAM B - Equities US Index:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
31,89%
Volatilidad
9,99%
Máxima caída
-4,81%
Alpha
-0,79
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
2,13
R Cuadrado
99,93
Tracking Error
0,37
Correlación
99,96
Ratio de Información
-2,50
Rentabilidad anualizada
12,75%
Volatilidad
15,85%
Máxima caída
-14,96%
Alpha
-0,65
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
99,92
Tracking Error
0,49
Correlación
99,96
Ratio de Información
-1,41
Rentabilidad anualizada
14,87%
Volatilidad
16,53%
Máxima caída
-19,27%
Alpha
-0,65
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,79
Correlación
99,91
Ratio de Información
-1,02

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
31,1%
Salud
Salud
12,3%
Finanzas
Servicios Financieros
12,3%
Otros
Consumo Cíclico
10,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,9%
Materiales industriales
Industriales
8,4%
Otros
Consumo Defensivo
5,8%
Energía
Energía
3,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,1%

Exposición regional

País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
99,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Mercado Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Zona Euro
0,1%
Reino Unido
0,1%
Canadá
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
44,8%
Largecap
33,8%
Mediumcap
20,9%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Microsoft Corp
17.277.2066,52%
Apple Inc
15.784.2035,96%
NVIDIA Corp
11.550.7984,36%
Amazon.com Inc
9.718.8193,67%
Meta Platforms Inc Class A
6.476.7912,44%
Alphabet Inc Class A
4.836.4721,83%
Alphabet Inc Class C
4.314.2371,63%
Eli Lilly and Co
3.621.6201,37%
Broadcom Inc
3.413.0131,29%
Tesla Inc
3.395.2931,28%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.