DPAM B - Bonds Global Inflation Linked M EUR HEDGED

99,75
Fecha de valor liquidativo: 2/20/2024
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Información

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Documentos
Benchmark
BBgBarc Universal IL GDP
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
79,4M
Patrimonio de la clase
14,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,025%
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
DPAM B - Bonds Global Inflation Linked
BE6304413923
Clases disponibles
2024-2,10%
5 años+0,15%
Riesgo4 / 7
Gastos0,400%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DPAM B - Bonds Global Inflation Linked:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,25%
Volatilidad
6,01%
Máxima caída
-5,10%
Alpha
1,22
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
-0,39
R Cuadrado
95,62
Tracking Error
1,98
Correlación
97,78
Ratio de Información
1,13
Rentabilidad anualizada
-2,55%
Volatilidad
6,76%
Máxima caída
-14,56%
Alpha
0,62
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
-0,51
R Cuadrado
90,39
Tracking Error
3,39
Correlación
95,07
Ratio de Información
0,71
Rentabilidad anualizada
0,15%
Volatilidad
5,86%
Máxima caída
-14,56%
Alpha
0,94
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
89,13
Tracking Error
3,14
Correlación
94,41
Ratio de Información
0,45

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
114,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-14,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
United States Treasury Bonds 5.25313%
5.613.05214,35%
Euro Schatz Future Mar 24DE000C7X7UM4
3.563.8659,11%
Spain (Kingdom of) 0.98108%ES00000127C8
3.279.6928,38%
2 Year Treasury Note Future Mar 24
3.005.3807,68%
Japan (Government Of) 0.10023%JP1120241K56
2.806.2737,17%
United States Treasury Bonds 0.88%
2.782.0507,11%
United States Treasury Notes 0.125%
2.629.2486,72%
United States Treasury Notes 0.125%
2.402.9746,14%
The Republic of Korea 1.00154%KR103503G667
1.801.7554,61%
France (Republic Of) 0.11506%FR001400AQH0
1.775.0264,54%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.